www.adviser.info.pl

BIZNESPLAN

Hotel „Relaks”

1. POUFNOŚĆ I UZNANIE RYZYKA

1. Klauzula poufności

Informacje zawarte w biznesplanie są ściśle poufne i zostały przedstawione przy założeniu, że nie zostaną przedstawione osobom trzecim bez wyraźnej zgody właścicieli hotelu. Klauzula dotyczy zarówno informacji przedstawiających obecną i przyszłą sytuację firmy jak również przyjętych strategii, planów rozwojowych i zamierzonych przedsięwzięć.

2. Uznanie ryzyka

Prezentowany biznesplan stanowi obraz obecnej sytuacji firmy oraz planowych działań rozwojowych. Projekcja organizowania i rozwoju firmy, kształtowania się wartości przychodów i kosztów oraz przyjętych strategii, opracowana została w sposób gwarantujący obiektywne i realne jej przedstawienie. Pomimo to cechą nieodłączną wszelkich prognoz i projektów jest towarzyszące im ryzyko odchyleń. Rozbieżności pomiędzy prognozą a realnymi efektami mogą wynikać z wielu czynników, którymi są przede wszystkim zmienne warunki ekonomiczno- społeczne, załamania koniunktury, zmiany w stosowaniu strategii marketingowej, odchylenia od standardowych cyklów koniunkturalnych w gospodarce, czy też zdarzenia nadzwyczajne niemożliwe do przewidzenia na etapie sporządzania biznesplanu. W związku z powyższym wszyscy odbiorcy niniejszego dokumentu powinni być świadomi możliwego ryzyka wystąpienia wspomnianych powyżej zmian.

2. PRZEGLĄD BIZNESU

Działalność będąca przedmiotem biznesplanu będzie polegała na otwarciu i prowadzeniu hotelu. Hotel będzie zlokalizowany w Krynicy przy ul.Świątkiewicza 2. Hotel będzie posiadał w ofercie różnego rodzaju pokoje o zróżnicowanym standardzie. Ogólnie hotel będzie posiadał 50 miejsc noclegowych. Działalność będzie zorganizowana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Pomimo tego rodzaju przedsięwzięcia oraz dużego zapotrzebowania na kapitał nie jest wymagane organizowanie bardziej złożonych form funkcjonowania biznesu. Wynika to z faktu, że właściciel firmy dysponuje w chwili obecnej kapitałem pozwalającym na sfinansowanie całego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie działalności planowane jest na dzień 01.06.2009 r. co będzie jednak uzależnione od powodzenia w realizacji wszystkich działań organizacyjnych.

Planowana działalność będzie zorganizowana w taki sposób, aby klienci mieli do dyspozycji ofertę kompleksową. Oznacza to, że potencjalny klient odwiedzając hotel będzie mógł wynająć pokój, apartament, a ponadto będzie mógł skorzystać z usług uzupełniających tj. zagrać w darta, tenis stołowy, skorzystać z siłowni itp. Strategia taka zapewnia dużą przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku

W obecnej chwili prace dotyczące planowanego przedsięwzięcia są na początkowym etapie i dotyczą opracowywania strategii organizowania działalności oraz wymaganych planów wykonawczych i finansowych. Podjęto wszelkie działania mające na celu pozyskanie informacji o możliwym miejscu działalności, wymaganych zasobach, istniejącej konkurencji oraz zasadach funkcjonowania na rynku. Firma nie będzie musiała starać się o lokal ponieważ budynek, w którym będzie zlokalizowany hotel, jest własnością właściciela firmy. Planowane przedsięwzięcie wymaga zorganizowania niezbędnych zasobów, umożliwiających prowadzenie działalności. Każdy rodzaj biznesu wymaga innych zasobów, co spowodowane jest następującymi czynnikami, jego specyfiką, rodzajem świadczonych usług, organizacją pracy, sposobami dystrybucji, metodami działań marketingowych oraz formą prawną działalności.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia niezbędne zaangażowanie kapitału jest stosunkowo duże. Wynika to z faktu, że hotel jest miejscem, które powinno spełniać wszystkie wymogi pod względem komfortu korzystania z noclegów oraz jakości obsługi klienta. Ponadto wymagane zasoby lokalowe są bardzo duże.

Zasoby wymagane do rozpoczęcia działalności podzielić można na 2 grupy:

• zasoby materialne,

• zasoby personalne.

Rozpoczęcie działalności wiązało się będzie z koniecznością zorganizowania następujących zasobów i poniesieniem podanych kosztów:

• zasoby rzeczowe:

Budynek hotelowy o powierzchni 600 m2 (3 poziomy budynku)

Adaptacja pomieszczeń na pokoje hotelowe 115.000 zł

Umeblowanie pokoi: 200.000 zł

Sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni i restauracji hotelowej: 95.000 zł

Pozostałe wyposażenie: 85.000 zł

Zasoby personalne:

2 osoby zatrudnione na stanowisku recepcjonisty

3 osoby zatrudniona na stanowisku sprzątaczki,

2 osoby zatrudnione na stanowisku kucharza

2 osoby zatrudnione na stanowisku pomocy kuchennej

1 osoba zatrudniona na stanowisku barmana/kelnera

1 osoba zatrudniona na stanowisku kelnera

1 osoba zatrudniona na stanowisku konserwatora/montera

2 osoby zatrudnione na stanowiskach odpowiedzialnych za finanse i organizację

3. PRODUKTY I USŁUGI

W przypadku planowanego biznesu oferta będzie składała się z dwóch elementów: oferty podstawowej i oferty uzupełniającej. Ofertę podstawową będą stanowiły usługi wynajmu pokoi hotelowych. Cena będzie obejmowała dobę hotelową liczoną od godziny 12:00 do godziny 11:00 dnia następnego. W ofercie hotel będzie posiadał następujące pokoje:

• apartament 2 osobowy z łazienką i balkonem (2x)

• apartament 2 osobowy z łazienką (1x)

• apartament rodzinny z łazienką(2x)

• pokój 3 osobowy z łazienką (2x)

• pokój 2 osobowy z łazienką (10x)

• pokój 1 osobowy z łazienką (5x)

• pokój rodzinny 3x

Drugim elementem oferty hotelu będzie oferta uzupełniająca. Jej głównym celem będzie uatrakcyjnienie oferty oraz stworzenie obrazu jej kompleksowości. Do usług uzupełniających zaliczane będą następujące atrakcje:

• bilard,

• dart,

• tenis stołowy,

• siłownia,

• sauna,

• plac zabaw dla dzieci,

• boisko do gry w siatkówkę.

Przedstawiona powyżej oferta podstawowa i uzupełniająca będzie stanowiła przedmiot działalności na jej pierwszym etapie. W późniejszym okresie działalności oferta może być poszerzana o kolejne usługi związane z ruchem turystycznym. Jako ważny element rozwoju oferty i poszerzania działalności uwzględnić należy rozwój sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem internetu. Ważne jest zatem, aby od początku działalności firmy funkcjonowała strona www prowadząca do szybszego ugruntowania marki i lepszego pozycjonowania w internecie.

4. ANALIZA BRANŻY

Hotel będzie funkcjonował w branży turystycznej. Analizując opłacalność tego przedsięwzięcia należy zastanowić się na obecną sytuacją branży i perspektywami rozwoju. Czynnikiem determinującym sytuację rynkową jest liczba turystów, głównie Polaków wyjeżdżających w celach wypoczynkowych. Pomimo wypowiadanych przez niektórych ekspertów opinii, liczba turystów z każdym rokiem rośnie i prognozy na najbliższe lata nie przewidują spadku. Wielkości te prezentuje poniższy wykres.

Na podstawie powyższych danych można zaobserwować, że prognozowany jest wzrost liczby wyjazdów turystów Polskich. Potwierdza to tezę, że rynek turystyczny jest nadal dobrym miejscem na rozpoczęcie biznesu. Obecna sytuacja gospodarcza na świecie może nieznacznie zdyskontować powyższą prognozę jednak tendencja nadal będzie wzrostowa.

Bardzo ważnym aspektem przy analizie branży jest określenie potencjału finansowego. W przypadku branży turystycznej wielkości te są bardzo duże. Dla przykładu liczba Polaków wyjeżdżających w celach turystycznych na 5 dni i więcej w 2010 roku wyniesie około 19,1 mln. Zakładając, że każdy turysta z tej grupy wyda na organizację wyjazdy 500 zł, to otrzymujemy kwotę 9.550.000.000 zł. Należy pamiętać, że jest to kapitalizacja tylko jednej grupy turystów.

W związku z powyższym czynniki charakteryzujące wielkość branży tj. liczba potencjalnych klientów oraz kapitalizacja branży świadczą o tym, że branża turystyczna jest potężnym segmentem w każdej gospodarce. Stwarza to bardzo duże możliwości rozwoju przedsiębiorstw działających w tej branży.

5. STRATEGIA MARKETINGOWA

Strategia marketingowa zawiera w sobie trzy główne strategie wpływające na działalność przedsiębiorstwa, a mianowicie strategię cen, strategię promocji i strategię dystrybucji. Hotel przyjmie strategię cenową polegającą na oferowaniu usług po cenach na poziomie konkurencji jednak przy maksymalizacji jakości. Dotyczy to oczywiście tych segmentów oferty, przy których hotel będzie miał możliwość regulowania cen w znaczący sposób. Taka strategia wynika z faktu, że dla większości klientów znacznie bardziej motywującym do zakupu jest wysoki poziom usług i obsługi, aniżeli nieznaczna różnica w cenie. Wynika to z faktu, że znacznie lepsze efekty daje konkurencja poprzez sprzedaż towarów i usług wyższej jakości po cenach standardowych lub nieco wyższych, aniżeli po cenach niższych, co skutkuje obniżeniem jakości oferty.

W przypadku hotelu bardzo ważna będzie strategia promocji. W naszym przypadku stosowane będą następujące metody reklamy:

- reklama w miejscu prowadzenia działalności,

- reklama poprzez ulotki, foldery itp.

- dobra opinia o hotelu,

- reklama w prasie lokalnej i branżowej,

- reklama w Internecie (strona www z modułem rezerwacji, katalogi branżowe itp.)

- oferowanie usług hotelu przez biura podróży.

Strategia dystrybucji w naszym przypadku będzie polegała na sprzedaży bezpośredniej w miejscu działalności oraz na sprzedaży za pośrednictwem internetu. Sprzedaż za pośrednictwem internetu będzie się odbywała przy użyciu modułu rezerwacji na stronie www oraz poprzez serwisy rezerwacji pokoi hotelowych w różnych miejscach na świecie takich jak: booking.com, staypoland.com itp. Pozwoli to przekonać do naszej oferty również tych, którzy preferują spożywanie posiłków tylko w domu.

6. KADRA KIEROWNICZA I PERSONEL

Przedsiębiorstwo na początkowym etapie działalności będzie zatrudniało około 14 pracowników. Będą to osoby pracujące na stanowisku:

2 osoby zatrudnione na stanowisku recepcjonisty

3 osoby zatrudniona na stanowisku sprzątaczki,

2 osoby zatrudnione na stanowisku kucharza

2 osoby zatrudnione na stanowisku pomocy kuchennej

1 osoba zatrudniona na stanowisku barmana/kelnera

1 osoba zatrudniona na stanowisku kelnera

1 osoba zatrudniona na stanowisku konserwatora/montera

2 osoby zatrudnione na stanowiskach odpowiedzialnych za finanse i organizację

Po rozwinięciu działalności i wzroście liczby klientów planowane jest zwiększenie zatrudnienia o około 2-3 osoby. Kierownictwo naczelne w firmie będzie jednoosobowe i będzie wykonywane bezpośrednio przez właściciela. Wzrost liczby klientów oraz rozwój hotelu może spowodować zwiększenie liczby obowiązków, których właściciele nie będą w stanie sami obsłużyć. W takiej sytuacji zatrudnione zostaną 2 osoby odpowiedzialne za działania organizacyjne i marketingowe.

Struktura organizacyjna na pierwszym etapie działalności będzie bardzo prosta, a więc składająca się z dwóch poziomu - kierownictwo i pracownicy. Dodatkowo wprowadzony zostanie kierownik kuchni, który będzie odpowiedzialny za realizację produkcji posiłków. Informacje będą trafiały bezpośrednio od kierownictwa do pracowników. Przedstawia to poniższy schemat.

7. CELE DZIAŁALNOŚCI

Planowane przedsięwzięcie będzie zarządzane w sposób umożliwiający ciągły rozwój firmy. Zakłada się, że firma w ciągu 5 lat osiągnie pułap gwarantujący stabilność biznesu i przychody na poziomie pozwalającym ponosić kolejne wydatki inwestycyjne. Wymusza to więc realizację przedstawionych poniżej celów.

Krótka perspektywa czasu - do 3 lat

Zorganizowanie przedsięwzięcia (struktura, zasoby, personel, opracowanie i wdrożenie zasad funkcjonowania).

Rozpoczęcie działalności w podstawowym zakresie

Pozyskanie liczby klientów gwarantującej rentowność przedsięwzięcia

Wdrożenie odpowiednich działań marketingowych i promocyjnych

Ugruntowanie marki hotelu i uzyskanie dobrej pozycji konkurencyjnej

Wypracowanie dodatniego wyniku finansowego w 1 roku działalności

Ugruntowanie procesów stosowanych w działalności firmy oraz zapewnienie konsekwentnego ich realizowania przez personel po jego zatrudnieniu.

Zatrudnienie 14 pracowników

Średnia perspektywa czasu - do 5 lat

Poszerzenie oferty o zabiegi odnowy biologicznej i salon kosmetyczny

Wzrost liczby stałych klientów o 30 % w stosunku do pierwszych trzech lat działalności

Zwiększenie majątku firmy o co najmniej 50 %

8. OCENA RYZYKA - ANALIZA SWOT

Każde przedsięwzięcie niesie za sobą wiele różnego rodzaju form ryzyka. Są to zarówno ryzyka związane ze sferą finansową, jak i sferą organizacyjna. W przypadku planowanego przedsięwzięcia występują następujące ryzyka:

• ryzyka rynkowe

• ryzyka finansowe,

• ryzyka personalne,

Na każdym etapie działalności hotelu należy wziąć pod uwagę ryzyka rynkowe występujące na rynku turystycznym. Są to wszelkie zagrożenia wynikające głównie z konkurencji i wielkości ryku. Jeżeli chodzi o ryzyko związane z konkurencją i rynkiem to możliwe jest wystąpienie następujących okoliczności i zjawisk stanowiących zagrożenie dla biznesu:

• podjęcie przez konkurencję bardzo ostrej walki o klienta, której nie będziemy w stanie wygrać,

• stosowanie przez konkurencję nieuczciwych form konkurencji,

• stosowanie przez konkurencję cen dumpingowych (jedna z form nieuczciwej konkurencji)

• załamanie rynku powodujące spadek liczby klientów,

• spadek średniej zamożności klientów powodujący rezygnację z wielu produktów i usług luksusowych.

Ryzyka rynkowe mogą być eliminowane tylko w pewnym zakresie ponieważ nie mamy wpływu na zmiany koniunktury, załamanie rynku itd. Można jednak monitorować działania konkurencji, przez co jest się w stanie wyłapać ewentualne działania świadczące o stosowaniu nieuczciwych metod oraz podjąć właściwe kroki.

Ryzyka finansowe są w większości przypadków skutkiem występowania niektórych procesów zawierających się w ryzyku rynkowym. Ryzyka finansowe są najgroźniejsze ponieważ bezpośrednio prowadzą do naruszenia podstaw biznesu, którymi niewątpliwie są finanse. Do najbardziej znaczących ryzyk finansowych należą:

• nieosiągnięcie progu rentowności poprzez zbyt małe przychody,

• utrata płynności finansowej poprzez złą politykę rozliczeniową stosowaną w firmie,

• osiąganie zbyt małych zysków w wyniku zbyt małego udziału w rynku, bądź wystąpienie strat,

• spadek rentowności poprzez wystąpienie niekorzystnych zmian w systemie podatkowym i prawnym.

Ostatnią grupą ryzyka w przypadku planowanego przedsięwzięcia są ryzyka personalne. Oznaczają one możliwość wystąpienia problemów z pozyskaniem podmiotów i osób do współpracy. Ryzyko to jest bardzo groźne zwłaszcza w pierwszym etapie działalności.

MOCNE STRONY - kompleksowa oferta hotelu, - dobra lokalizacja, - dobrze przygotowany do pracy personel - dobra znajomość rynku, - daleko idące plany rozwojowe	SZANSE - prognozowany dynamiczny rozwój rynku turystycznego, - duża liczba potencjalnych klientów odwiedzających Krynicę, - niekompleksowa oferta większości konkurentów i nie profesjonalne prowadzenie hoteli (brak profesjonalizmu w podejściu do klienta),
SŁABE STRONY - brak ugruntowanej marki, - brak doświadczenia w działalności tego rodzaju biznesu,	ZAGROŻENIA - stosowanie nieuczciwej konkurencji przez innych uczestników rynku, - stosunkowo duża konkurencja, - niemożliwe do przewidzenia wahania koniunktury na rynku, - niestabilność systemu podatkowego mogąca skutkować wprowadzeniem obciążeń fiskalnych dla tego rodzaju biznesu (małe prawdopodobieństwo).

9. PLAN FINANSOWY

Rachunek zysków i strat

	I ROK	2 ROK	3 ROK
A. Przychody netto z działalności operacyjnej	548.025,00	655.235,00	692.758,00
B. Koszty działalności operacyjnej	445.866,00	457.583,00	466.796,00
1. Amortyzacja	4.200,00	4.500,00	4.600,00
2. Zużycie materiałów i energii	15.000,00	16.000,00	16.000
3. Usługi obce	32.400,00	32.500,00	32.800
4. Podatki i opłaty	-	-	-
5. Wynagrodzenia	351.166,00	358.283,00	362.196,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.	9.600,00	9.800,00	10.200,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	30.000,00	32.000,00	35.000,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.	3.500,00	4.500,00	6.000,00
C. Wynik z podstawowej działalności operacyjnej	102.159,00	197.652,00	225.962,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
F. Wynik z działalności operacyjnej	102.159,00	197.652,00	225.962,00
G. Przychody finansowe	1.500,00	1.000,00	1.000,00
H. Koszty finansowe	1.000,00	2.000,00	2.000,00
I. Zysk (strata) brutto	102.659,00	196.652,00	224.962,00
J. Podatek dochodowy (19% liniowy)	19.505,21	37.363,88	42.742,78
K. Zysk (strata) netto	83.153,79	159.288,12	182.219,22

Właściciele

Pracownik 1

Pracownik 2

Instytucje Państwowe

Klienci

Pozostałe otoczenie

Kierownik kuchni

Pracownik n

---