21 Fakturowanie, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, rejestrator

System Informatyczny Lasów Państwowych

zeszyt 21

Fakturowanie

0x01 graphic

Podręcznik użytkownika

Warszawa - 2001

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opracował zespół w składzie:

Krzysztof Jarosz (redaktor), Stanisława Linhard (3Ⴘ5), Anna Paszkiewicz (6Ⴘ9; 35), Irena Hoffer (15Ⴘ23; 36), Jerzy Jaszczyk (22; 24; 25), Artur Królicki (26Ⴘ29), Mariusz Błasiak (30Ⴘ34; 39; 40), Marek Jaskólski (38), Krzysztof Taraszkiewicz (37), Artur Andrzejewski (opracowanie graficzne; 39; 40; 42), Jacek Gałuszka (2), Zbigniew Gróżdź (1), Wojciech Górka (10Ⴘ14), Tadeusz Nadolny (38a; 41; 41a)

Spis treści

1. Wstęp

cyklu podręczników dotyczących obsługi programów wchodzących w skład Systemu Informatycznego Lasów Państwowych opisano następujące zagadnienia:

Ogólne zasady komunikacji z systemem LAS
Podstawy administracji systemem operacyjnym HPUX oraz bazami danych

Finanse i księgowość:

Infrastruktura:

Gospodarka towarowa:

Las:

Kadry i płace:

Pozostałe

Zeszyt 38a RACER v.2.22 - Planowanie pozyskania drewna w rdLP

Zeszyt 41a. DŁUŻNIK v. 1.12 - Inwentaryzacja i monitorowanie należności w rdLP

BRAKARZ v.1.0 - Instrukcja użytkownika

Poszczególne tematy zostały przedstawione w kontekście stanu prawnego obowiązującego na dzień 31 maja 2000.

Dla zachowania przejrzystości tekstu przyjęto we wszystkich zeszytach następującą konwencję opisu:

opisy pogrupowano w rozdziały dotyczące poszczególnych elementów obsługi,
w punktach wymieniono funkcje i pokazano ekran do wprowadzania danych,
za ekranem następuje w formie tabelarycznej opis znaczenia pól.

Symbol	Znaczenie
Czcionką pochyłą	oznaczono teksty, które pojawiają się na ekranie (nazwy pól i ekranów)
Czcionką „pochyłą w cudzysłowie”	teksty, które wpisywane są z klawiatury i komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe,
Czcionką pogrubioną	oznacza się szczególnie ważne pojedyncze teksty oraz nazwy pól opisywanych w tabelach,
W nawiasach „<>”	klawisze oraz funkcje menu oznaczone są, np.: <ESC>, <Dodaj>, <Transfer>, <+>.

W tekście znajdują się „ikony”, które mają następujące znaczenie:

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zwróć szczególną uwagę, aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów

Cenne informacje skróty i sugestie, które zaoszczędzą czas

Wstęp

Rozdział obejmuje ogólne uwagi o procesie fakturowania w programie LAS.

Proces fakturowania w programie LAS to:

przygotowanie danych stałych;
wprowadzenie informacji stanowiących podstawę sporządzenia faktury;
wydruk.

akturowanie sprzedaży produktów, materiałów, usług, dzierżaw, czynszów i pozostałych artykułów odbywa się w podsystemie Gospodarka towarowa. Przygotowanie danych stałych, z których proces fakturowania korzysta przeprowadza się również w podsystemie Gospodarka towarowa. Natomiast informacje stanowiące podstawę fakturowania mogą być wprowadzane w podsystemie Gospodarka towarowa oraz przekazywane z podsystemu Infrastruktura.

Przygotowanie danych stałych do procesu fakturowania polega na:

wprowadzeniu danych w Parametrach gospodarki towarowej (patrz podrozdział 2.1);
przygotowanie słownika Konta przypisane do artykułu (patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych);
wprowadzaniu niezbędnych Artykułów (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów);
przygotowanie danych Klienta (patrz podrozdział 2.2);
wprowadzenie danych dotyczących banku, które będą drukowane na fakturze (patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych);
wprowadzenie warunków zapłaty (patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych).

Przygotowanie danych stałych w zakresie wprowadzenia parametrów i klientów

W rozdziale tym omówiono sposób wprowadzenia parametrów wykorzystywanych w procesie fakturowania oraz tworzenie słownika klientów (adresatów faktur).

W procesie fakturowania wykorzystywane są następujące parametry:

numer zlecenia;
numer faktury VAT;
numer zestawienia paragonów fiskalnych;
numer faktury VAT korekta;
numer zestawienia paragonów fiskalnych korekta;
liczba drukowanych egzemplarzy;
teksty końcowe faktur;
symbol księgowy tworzonego Zespołu operacji księgowych (patrz zeszyt Ewidencja procesów gospodarczych).

Parametry wykorzystywane w procesie fakturowania wprowadza się na ekrany prezentowane w pkt. 2.1.

Ze słownika klientów w procesie fakturowania wykorzystywane są dane:

dane adresowe klienta;
numer NIP;
konto finansowe klienta;
symbol rodzaju klienta;
wskaźnik opodatkowania VAT.

Wprowadzanie klientów do słownika opisano w pkt. 2.2.

Wprowadzanie parametrów

Parametry wykorzystywane w procesie fakturowania wprowadza się na Ekran 1, Ekran 2 i Ekran 4.

Dostęp do ekranu:

Gospodarka towarowa →Dane podstawowe →Parametry

Parametry: Kor 2_część 3_część 4_część Exit

Korygowanie aktualnych danych

+------------------------------------------------------------------------------+

| PARAMETRY GOSPODARKI TOWAROWEJ (Część 1) |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer zlecenia : ( 4672) |

| Numer tekstu : ( 1150) |

| Numer systemowy pł/dr : ( 38) |

| |

| Konto różnic + propon.: (2462 ) |

| Konto różnic - propon.: (2461 ) |

| |

| Aktualny rok planu GT : (1997) |

| Protokół zmian planu : (N) |

| |

| Stawka dla art.'Porto': ( 0.00) % |

| Stawka dla art.'Różne': ( 15.00) % |

| Numer art.szkód łow. : (ODSZK.ŁOWIEC) |

+- c_param_1 $Header: c_param.4gl,v 7.3 95/01/19 13:50:43 anita V01_06 $ ------+

Ekran do wprowadzania numeru zlecenia - „Parametry gospodarki towarowej (część 1)

Na ekranie Parametry Gospodarki towarowej (Część 1) (Ekran 1), dla potrzeb fakturowania, wprowadza się do pola Numer zlecenia za pomocą polecenia <Kor>, dla każdego roku pierwszy numer zlecenia. Następny numer zlecenia jest nadawany programowo.

Dane z pozostałych pól ekranu nie biorą udziału w procesie fakturowania.

Ekran Parametry 3_część opisany został w zeszycie Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami.

Numery dotyczące dokumentów drukowanych w procesie fakturowania, liczbę egzemplarzy oraz symbole księgowe związane z procesem fakturowania wprowadza się na Ekran 2 Parametry gospodarki towarowej (Część 2). Dostęp do ekranu:

Gospodarka towarowa →Dane podstawowe →Parametry→2_część

2_część: Kor Exit

Korygowanie aktualnych danych

+-----------------------------------------------------------------------------++

| PARAMETRY GOSPODARKI TOWAROWEJ (Część 2) ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

| ||

| FAK NOT DEP POB RK RÓ¬NICA ||

| Il.egz.: (2) (1) (1) (2) ||

| ||

| Nast.Nr: (1991064) (3990053) (5990001) (6990231) ( 99087) (7990001) ||

| (2991992) (4990008) ||

| N B N B ||

| Symbol : (FV)(RR) (FK)(RK) (RW) (RW) (RA) (PR) ||

| Kasa : (GV)(SG) (GV)(SG) ||

| Czek : (GV)(SG) (GV)(SG) ||

| ||

| Zaokr. : (N) ||

| Odchyl.: ( 0.00) % ||

| ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

Ekran do wprowadzania numerów dokumentów, ilości egzemplarzy oraz symboli księgowych - „Parametry gospodarki towarowej (Część 2)”

Opis pól ekranu „Parametrów gospodarki towarowej (część 2)”

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Il.egz.	Wprowadza się ilość egzemplarzy wydruku dla poszczególnych rodzajów dokumentów: FAK - dla faktur i zestawień paragonów fiskalnych; DEP - dla dokumentu „Deputat”; POB - dla dokumentu „Pobranie”; RK - dla rachunku przychodowego (rozliczenie odszkodowań łowieckich w uprawach rolnych); W procesie fakturowania istotna jest liczba w polu po symbolem FAK. Ilość egzemplarzy zapisana pod symbolem FAK obowiązuje zarówno dla zleceń rodzaju FAK, jak i dokumentów sporządzonych przez ekran Zbiorczy rachunek rozchodowy.
Nast.Nr	Następny numer (nadawany przez program) odpowiednio dla każdego rodzaju dokumentu. Pierwszy numer dokumentu w każdym roku wprowadza użytkownik. Przy wprowadzaniu numerów obowiązuje zasada wyznaczania pierwszej cyfry numeru charakterystycznej dla danego rodzaju dokumentu, co zapewni jednoznaczną numerację dokumentów, niezależnie od ich rodzaju. Przykład numeracji wprowadzanej na początek roku : dla faktur VAT - 1000001; dla zestawienia paragonów fiskalnych - 2000001; faktury korekty - 3000001; itd...
Symbol	Symbole księgowe dla poszczególnych rodzajów dokumentów (FAK i NOT). Symbole księgowe muszą być zgodne ze słownikiem, z którego użytkownik korzysta lecz nie dokonuje w nim zmian. W tym polu wprowadza się symbole księgowe dla dokumentów, których sposób zapłaty jest różny od gotówki i czeku. Opis symboli księgowych - patrz zeszyt Ewidencja procesów gospodarczych. W polach pod literą „N” wprowadza się symbole księgowe odpowiadające dokumentom księgowanym netto (odliczony podatek VAT), a w polach pod literą „B” symbole księgowe dla dokumentów brutto (brak podstaw do odliczenia podatku VAT) np. rachunki.	Podpowiedź <F4> (patrz Ekran 3)
Kasa	Symbole księgowe przy określonym sposobie zapłaty gotówką. Patrz opis pola Symbol.	Podpowiedź <F4> (patrz Ekran 3)
Czek	Symbole księgowe przy określonym sposobie zapłaty czekiem. Patrz opis pola Symbol.	Podpowiedź <F4> (patrz Ekran 3)
Zaokr.	Zaokrąglenia wartości zakupu przy FAK/NOT/Różnicach ilościowych. Aktualnie pole to nie funkcjonuje.
Odchyl.	Wprowadza się w procentach dopuszczalną wartość odchyleń, przy kontroli rachunku przychodowego (patrz zeszyt: Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami). W procesie fakturowania informacja nie istotna.

Dla potrzeb procesu fakturowania potwierdzając polecenie <Kor> wprowadza się dane zgodnie z opisem pól i zatwierdza się klawiszem <Esc>.

Dostęp do słownika symboli operacji księgowych:

Gospodarka towarowa →Dane podstawowe →Parametry→2_część→pole Symbol→<F4>

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Sprzed.gotówkowa - zest.parag.

Symbol dla DEP

+-----------------------------------------------------------------------------++

| PARAMETRY GOSPODARKI TOWAROWEJ (Część 2) ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

+----------------------------------------+------------------------------------++

| | ||

| | POB RK RÓ¬NICA ||

| Kod Oznaczenie operacji księgowej | (1) (2) ||

| | ||

| (PR) (Protokół różnic - niedobory ) |01) (6000003) ( 1) (7000001) ||

| (RA) (Faktura - dostawcy ) | ||

| (RB) (Zest.sprzedaży na podst. parag) | ||

| (RD) (Rach.uproszcz.- korekta dostaw) | (RW) (RA) (PR) ||

| (RE) (Rewaloryzacja ) | ||

| (RK) (Zest.sprzed.z paragon.-korekta) | ||

| (RM) (Rozlicz. międzyokr. - koszty ) | ||

| (RN) (Rozlicz. międzyokr. - zapłata ) | ||

| (RO) (Rozlicz. międzyokr. - zapłata ) .| ||

| | ||

+----------------------------------------+------------------------------------++

Słownik symboli operacji księgowych

W części czwartej parametrów (Ekran 4) wprowadza się teksty, które są drukowane na końcu faktur. Teksty mogą być wprowadzone w języku polskim, w polach oznaczonych literą „P”, w języku angielskim w polach z literą „A”, w języku francuskim w polach oznaczonych literą „F” oraz niemieckim w polach oznaczonych literą „N”.

Dostęp:

Gospodarka towarowa →Dane podstawowe →Parametry→4_część

4_część: Kor Exit

Korygowanie aktualnych danych

+-----------------------------------------------------------------------------++

| PARAMETRY GOSPODARKI TOWAROWEJ (część 4) ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

| Teksty końcowe faktur ||

| ||

|P(Konto bankowe: PEKAO SA I O/Strzelce Kraj. Podp.osoby up. Podpis osoby upr.||

|P( 11001164-99150-2101- do odb.fak. do wyst.fak. ||

|P( -111-0 ............. ............. ||

|A( ||

|F( ||

|N( ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

Ekran do wprowadzania końcowych tekstów faktur - „Parametry gospodarki towarowej (część 4)”

Wprowadzanie danych o kliencie do słownika

Słownik klientów tworzy użytkownik. Zawartość słownika może być uzupełniana. Dane o kliencie mogą być korygowane w ograniczonym zakresie.

Możliwy dostęp:

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe→ Klient

oraz

poprzez klawisz <F4> ze wszystkich ekranów gdzie występuje pole z numerem klienta.

Klient: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Tekst Inf.fin ...

Szukanie danych

Zmiana danych zakończona

+------------------------------------------------------------------------------+

| K L I E N T |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer : ( 717) Zwrot : ( ) Grupa klientów: (40 ) |

| Nazwisko: (BARLINECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ) Numer konta : (20000717) |

| Imię : (PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ) Rodz. nabywcy : (L) |

| Ulica : (ul.Przemysłowa 1 ) Rodz. klienta : (O) |

| Kraj : (PL ) Kod pocztowy: (74-320 ) Grupa cenowa : (1) |

| Poczta : (Barlinek ) Podatek (T/N) : (T) |

| Miejsc. : (Barlinek ) Skup (T/N) : (N) |

| Inf.dod.: ( ) Data ost.dost.: (1999.12.31) |

| Nr. NIP : (597-000-28-12 ) Tekst : ( ) |

| Telefon : ( ) |

| Telefax : ( ) |

| Kontakt : ( ) |

| Uwagi : ( ) |

| Blokada : (N) Data: ( ) Powód: ( ) |

+- c_client $Header: c_client.4gl,v 7.2 95/07/04 12:11:56 anita V01_06 $ ------+

Ekran do wprowadzania danych o kliencie

Opis pól ekranu „Klient”

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer	Wprowadza się numer adresowy klienta zgodny z numerem w Adresach (patrz zeszyt: „Wprowadzenie artykułów”). Klawisz <F4> pozwala na przejście do ekranu Adresy gdzie adres klienta może być dopisany.	Podpowiedź <F4>
Zwrot	Zwrot grzecznościowy z Adresów wprowadzany programowo po podaniu numeru adresowego w polu Numer.
Grupa klientów	Podaje się kod grupy klientów zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami).	Podpowiedź <F4>
Nazwisko	Nazwisko lub nazwa wprowadzana jest programowo po podaniu numeru adresowego w polu Numer.
Imię	Imię klienta z adresu jak wyżej.
Ulica	Jak wyżej
Kraj	Jak wyżej
Kod pocztowy	Jak wyżej
Poczta	Jak wyżej
Miejscowość	Jak wyżej
Inf.dod.	Jak wyżej
Nr.NIP	Jak wyżej
Telefon	Jak wyżej
Telefax	Jak wyżej
Kontakt	Jak wyżej
Uwagi	Jak wyżej
Numer konta	Wprowadza się numer konta księgowego, na którym będą prowadzone rozliczenia z klientem. Konto może być wyszukane w sposób opisany w pkt. 2.3. Przy braku konta pole pozostawia się puste, a po zatwierdzeniu danych (<Esc>, konto może być dopisane korzystając z polecenia <Zakł.konta>. Sposób zakładania konta patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych.	Podpowiedź <F4>
Rodzaj nabywcy	Wprowadza się właściwy dla klienta rodzaj nabywcy. Wskaźnik określający rodzaj nabywcy może być korygowany. Możliwe wskaźniki: L - nabywcy lokalni; R - nabywcy regionalni; G - nabywcy ponadregionalni; K - nabywcy krajowi; E - nabywcy eksportowi;
Rodz.klienta	Wprowadza się wskaźnik określający rodzaj klienta. Wskaźnik określający rodzaj klienta nie może być korygowany. Możliwe wskaźniki: N - nadleśnictwo; R - RDLP; G - DGLP; Z - ZSLP; Y - klient różny (drobny); O - klient normalny; Do zbioru klientów wprowadza się tylko jednego lub dwóch klientów różnych (drobnych) z wskaźnikiem „Y”. Przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych (zleceń) powołując się na numer adresowy klienta ze wskaźnikiem „Y” możliwe jest wprowadzenie danych adresowych każdego kupującego bez potrzeby wprowadzania jego danych do Adresów.
Grupa cenowa	Wprowadza się jedną z dwóch możliwych grup cenowych, do której zalicza się klienta. Wartość „1” oznacza, że klient został zaliczony do grupy cenowej pierwszej a w związku z tym w dokumentach rozliczeniowych z tym klientem będzie proponowana cena sprzedaży 1/A, 1/B i 1/C w zależności od podanego Warunku dostawy (patrz Ekran 15). Przykładem zaliczenia klienta do grupy cenowej „2” jest ZSLP, dla którego najczęściej cennik sprzedaży drewna jest inny jak dla pozostałych klientów. Ceny dla klienta z grupy cenowej „2” są wprowadzane w Artykule w polu Cena sprzedaży 2/A (patrz zeszyt :Wprowadzanie artykułów).
Podatek (T/N)	Wprowadzony zostaje programowo wskaźnik „T” dla klientów, którzy w adresie w polu Kraj wprowadzony mają „PL”. Dla klientów zagranicznych, dla których stawka podatku wynosi „0” (zero), a kod podatku „OE”, w polu Kraj powinien być wprowadzony symbol różny od „PL”.
Skup (T/N)	Wprowadza się wskaźnik „T” dla klientów skupujących tuszę zwierzyny. Dla pozostałych klientów wskaźnik „N”. Dostawa tuszy zwierzyny do klienta ze wskaźnikiem „T” jest odnotowywana w planie odstrzałów jako wykonanie do punktu skupu (patrz zeszyt: Gospodarka łowiecka).
Data ost.dost.	Wprowadzana jest automatycznie data ostatniej sprzedaży podczas trwania procesu Statystyki (patrz zeszyt: Ewidencja przychodu drewna).
Tekst	Wprowadzany jest poprzez polecenie <Tekst> automatycznie numer tekstu, który jest opracowany dla danego klienta.
Blokada	W polu wprowadza się wskaźnik „T” w sytuacji gdy z danym klientem nie chcemy dokonywać żadnych rozliczeń. Zakładając blokadę podaje się powód w polu „Powód blokady”. Blokadę likwiduje się wprowadzając wskaźnik „N”.
Data	Data założenia blokady wprowadzona jest automatycznie.
Powód blokady.	Wprowadza się powód założenia blokady.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Tekst> - Polecenie umożliwia opracowanie dla danego klienta dowolnego tekstu, lub przeglądanie istniejącego. Numer tekstu zostaje wprowadzony w pole „Tekst”.
<Inf.fin> - Polecenie udostępnia ekran umożliwiający oglądanie konta księgowego klienta (patrz zeszyt: Analiza zobowiązań i należności).
<Zakł.konta> - Polecenie udostępnia ekran umożliwiający założenie konta księgowego klienta (patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych).
<Oprac.mies> - Polecenie udostępnia ekran z pokazanymi wartościami sprzedaży danemu klientowi w cenach sprzedaży netto i w cenach zakupu oraz wyliczonym wskaźnikiem (patrz zeszyt: Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami). Dane w zestawieniu są prawidłowe, jeżeli zostanie przeprowadzony proces Statystyki (patrz zeszyt: Ewidencja przychodu drewna). Zestawienie na ekranie dotyczy tylko jednego klienta, aktualnie wyświetlonego. Dla wybranych klientów obroty miesięczne są drukowane (<Y_Wydruk>).

<Y_Wydruk>→ <Lista_k> - Wydruk krótkiej listy o wyszukanych klientach.
<Y_Wydruk>→ <Oprac.mies> - Wydruk statystyki miesięcznej dla wybranych klientów.

Wyszukiwanie konta klienta

Ekran wykorzystywany jest wprowadzania warunków celem wyszukania kont księgowych z określonego zakresu. Dostęp do ekranu ze wszystkich pól, w których podawane jest konto ksiegowe.

Gospodarka towarowa →Dane podstawowe →Klienci→ pole Numer konta →<F4>

Proces : Szukanie Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4SZUKANIE 5 6 7 8

Symbol konta

+--------------------------------------------------------------------------+ +

| S Z U K A N E K O N T O | |

+--------------------------------------------------------------------------+ +

| | |

|Konto : (200* ) Kod dodatkowy: ( ) Kategoria : ( ) | |

| | |

|Nazwa : (*GRZ* ) | |

| | |

|Adres : ( ) BO : ( ) | |

| Wn narast.: ( ) | |

|Wskaźn. : ( ) Ma narast.: ( ) | |

| BZ : ( ) | |

| | |

+--------------------------------------------------------------------------+ .+

Ekran do wyszukiwania kont finansowych

W pola ekranu wprowadza się informacje, które uściślają zakres szukanego konta np. w polu Konto podaje się „200*”, a w polu Nazwa fragment nazwy ograniczony gwiazdkami *GRZ* i potwierdzamy klawiszem <Esc>. Wyszukane konto, zostanie automatycznie zapisane w polu Numer konta ekranu (Klient). W sytuacji kiedy zostanie wyszukanych więcej kont odpowiadających podanym warunkom szukania, są one wyświetlane na ekranie umożliwiającym dalszy wybór (patrz Ekran 7).

Gospodarka towarowa →Dane podstawowe →Klienci→ pole Numer konta →<F4>→<Esc>

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Numer konta klienta w dziale finansowo-księgowym

+------------------------------------------------------------------------------+

| K L I E N T |

+------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+-+

| | |

| Konto Kat. Nazwa konta | |

| | |

| (20000975) (KL) (GRZE¦KIEWICZ Edward )| |

| (20001094) (KL) (PAWLAK GRZEGORZ )| |

| ( ) ( ) ( )| |

| | |

+----------------------------------------------------------------------------+-+

Ekran do wyboru konta z zakresu wyszukanych danych

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor przy wybranym kodzie, który przenosi się do pola ekranu klawiszem <Esc>.

Fakturowanie

W rozdziale opisano procesy fakturowania poszczególnych grup produktów, materiałów, usług, dzierżaw i innych artykułów.

ydruk dokumentu sprzedaży jest możliwy tylko dla otwartego okresu księgowego, to jest po udostępnieniu danego miesiąca i roku do ewidencjonowania procesów gospodarczych: Finanse i księgowość→Zarządzanie księgowością→Funkcje specjalne→Inf. o okr. Obrachunkowym (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych).

Na rodzaj drukowanego dokumentu wpływa zapis numeru NIP w adresie klienta, i tak:

dla klienta z numerem NIP drukowana jest zawsze faktura VAT lub faktura VAT korekta;
dla klienta bez numeru NIP drukowane jest zawsze zestawienie paragonów fiskalnych lub zestawienie paragonów fiskalnych korekta;

Celem procesu fakturowania sprzedaży na zewnątrz jest sporządzenie faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych. Dokumenty te sporządzane są za pomocą modułu:

„zlecenia” (dojście : Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Zlecenia);

lub

„zbiorczy rachunek rozchodowy” (dojście: Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→Zbiorczy rachunek rozchodowy).

Funkcje modułu „zlecenia” są realizowane poprzez dwa ekrany: Zlecenie (Ekran 8) i Zlecenie/pozycja (Ekran 9). Wprowadzony w pole Rodz.zlec (Ekran 8) symbol (patrz opis pola Tab III) wyznacza cele dla sporządzonego dokumentu, i tak w procesie fakturowania biorą udział „zlecenia”:

„FAK” -Wprowadza się dane z dokumentów sporządzanych dla wydania materiałów i produktów na zewnątrz, sprzedaży usług na zewnątrz, rozliczania obciążeń czynszowych itp.. Dokumenty źródłowe to WZ, asygnata (AS) oraz inne wynikające z wewnętrznego obiegu dokumentów. Nie wprowadza się tu sprzedaży drewna realizowanej na podstawie kwitów wywozowych.. Drukowane są faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych.
„NOT” -Wprowadza się korekty do zafakturowanej sprzedaży. Drukowane są korekty faktury VAT lub korekty zestawienia paragonów fiskalnych.

Funkcje modułu „zbiorczy rachunek rozchodowy” realizowane są poprzez Ekran 14, do którego programowo przesyłane są dane o sprzedaży drewna z kwitów wywozowych (patrz zeszyt: Rozchód drewna) oraz dane ze sprzedaży wprowadzone do „zlecenia” o rodzaju „SPE” (patrz Ekran 8). Drukowane są faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych.

W podrozdziale 3.1 podano ogólny opis pól i funkcji ekranów biorących udział w procesie fakturowania. Najczęściej występujące rodzaje fakturowanych środków obrotowych i składników majątku trwałego oraz usług opisano dodatkowo, i tak:

fakturowanie sprzedaży drewna w podrozdziale 3.4;
fakturowanie sprzedaży materiałów i towarów - podrozdział 3.7;
fakturowanie usług działalności pomocniczej 3.9;
fakturowanie sprzedaży środków trwałych 3.10;

W podrozdziale 3.5.3 opisano sposób wydruku faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych, a w podrozdziale 3.6 sporządzanie dokumentów korygujących sprzedaż.

Opis pól i funkcji ekranów modułu „zlecenia”

W tym podrozdziale przedstawiono ekrany, za pomocą których poprzez które realizowany jest proces fakturowania (moduł „zlecenia”). Dane ogólne związane z klientem oraz warunki sprzedaży wprowadza się na Ekran 8 (Zlecenie), natomiast dane szczegółowe wprowadza się poprzez Ekran 9 (Zlecenie/pozycja). Przy wprowadzaniu sprzedaży drewna pozycje zlecenia mogą być wprowadzane poprzez Ekran 10.

Wprowadzanie danych o kliencie i warunków sprzedaży

Dane o kliencie i warunkach sprzedaży wprowadza się poprzez Ekran 8.

Dostęp:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenia

Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Następne dane

+------------------------------------------------------------------------------|

| Z L E C E N I E +

+------------------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------------|

| Numer : ( 4692) data: (1999.11.30) Rodz. zlec. : (FAK) |

| Status : (1) |

| Klient : ( 332) ( ) |

| Adres : (N-CTWO BARLINEK ) Nr.dokumentu: (WZ 12459 ) |

| ( ) Data dok. : (1999.11.26) |

| (Tunelowa 56a ) Nr. umowy : ( ) |

| (PL ) (74-320 ) |

| (Barlinek ) Kod języka : (PL ) |

| (Barlinek ) Waluta : (ZL ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) )

| War.zapł: (14 ) Kier. rozch.: (17) |

| Sp.zapł.: (PRZ) Wprowadził : (HI203) +

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ ---------

Ekran do wprowadzania klienta i warunków sprzedaży - ekran „Zlecenie”

Opis pól ekranu „Zlecenie”

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer	Przez program nadawany jest numer zlecenia wynikający z zapisów w Parametrach (patrz Ekran 1).
Data	Wprowadza się datę sporządzenia zlecenia.
Rodz.zlec	Rodzaj zlecenia (FAK/POB/DEP/NOT/SPE). Przy każdej sprzedaży zewnętrznej „FAK”. Przy korekcie sprzedaży podaje się „NOT”. Specyficzny rodzaj zlecenia „SPE” wprowadzamy w przypadku kiedy celem fakturowania jest wydruk „zbiorczej faktury”, obejmującej wiele „zleceń”, np. przy wydawaniu paliwa na tak zwane „zbiorcze kwity”, wprowadza się dane o wydanym paliwie dla każdego pojazdu do odrębnego Zlecenia o rodzaju „SPE”, a następnie po wydrukowaniu tych Zleceń (wydruk „Specyfikacja”), korzystając z modułu „zbiorczy rachunek rozchodowy” drukowana jest faktura VAT lub zestawienie paragonów fiskalnych.
Status	Status zlecenia może być „1” lub „2”. „1” - oznacza że zlecenie jest w opracowaniu oraz że może być korygowane oraz usuwane. Przy tym statusie ilości i wartości w magazynie są odnotowywane (stan dyspozycyjny). Nie są w tym momencie dokonywane zapisy w kartotece i nie następuje też przekazanie do zespołu operacji księgowych (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych). „2” - status na „2” zmienia się po zakończeniu wprowadzania danych do zlecenia korzystając z funkcji <Global>. Zlecenie ze statusem „2” może być skierowane do wydruku dokumentu sprzedaży. Do czasu wydrukowania status zlecenia może być zmieniany (w ramach określonych w polu wartości).
Nr.dokumentu	Podaje się skrót nazwy i numer dokumentu będącego podstawą sporządzenia zlecenia.
Data dok.	Data sporządzenia dokumentu będącego podstawą zlecenia.
Nr.umowy	Przy doraźnej sprzedaży (bez rejestracji umowy w systemie) pole pozostaje puste. Przy sprzedaży na umowy, wprowadza się numer umowy, zarejestrowanej w Umowach (patrz Ekran 25). Podanie numeru umowy spowoduje wypełnienie wszystkich następnych pól w zleceniu poza polem Kierunek, Data kursu i Kurs.
Klient	Wprowadza się numer adresowy klienta (patrz Ekran 5), dla którego wprowadza się dane ze sprzedaży. Jeżeli wprowadzony zostanie numer klienta drobnego, to jest takiego który w polu Rodz.klienta ma wprowadzony wskaźnik „Y”, uzyska się możliwość podania nazwy i danych adresowych na rachunku, bez potrzeby wprowadzania tych danych w Adresach (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów).	Podpowiedź <F4>
Adres	Wprowadzone zostaną programowo dane adresowe dla numeru wpisanego w pole Klient. Dla klienta drobnego (patrz opis pola wyżej) istnieje możliwość korekty wprowadzonych informacji.
Kod języka	Wprowadza się kod języka, w którym drukowany będzie faktura. Kod języka musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 16).	Podpowiedź <F4>
Waluta	Wprowadza się kod waluty obcej, lub potwierdza się proponowaną „PL”. Kod musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 17).	Podpowiedź <F4>
Data kursu	Datę kursu podaje się jeżeli w polu Waluta wprowadzony został kod waluty różny od „PL”. Przy użyciu klawisza <F4> uzyskuje się ekran z kursami walut obowiązującymi w poszczególnych daniach (patrz Ekran 18). Wybraną datę przenosi się do pola za pomocą klawisza <Esc>.	Podpowiedź <F4>
Kurs	Wpisywana jest programowo wartość kursu wybranego w sposób opisany w polu Data kursu.
Warunki dost	Wprowadza się kod warunku dostawy ze słownika (patrz Ekran 15). Kod warunku dostawy w połączeniu z grupą cenową klienta (patrz Ekran 5 pole Grupa cenowa) decyduje o tym, z którego pola ekranu Artykuł (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów) będzie proponowana cena. Dla klienta z grupą cenową „1” i warunkiem dostawy ZER” - ceną proponowaną jest cena z pola Cena sprzedaży 1/A. Dla klientów z grupą cenową „2” podaje się warunek dostawy zawsze „ZER” i wówczas ceną proponowaną jest cena z pola Cena sprzedaży 2/A. Przy sprzedaży w walucie DM wprowadza się warunek dostawy „BZR” - proponowana jest cena z pola artykułu Cena sprzedaży 1/B. Dla artykułów rozliczanych w DM w Artykule w polu Cena sprzedaży 1/B należy wprowadzać cenę w markach niemieckich.	Podpowiedź <F4>
Kier.rozch.	Wprowadza się kod kierunku rozchodu (zgodny ze słownikiem - patrz Ekran 22) właściwy dla danej sprzedaży. Przy sprzedaży doraźnej jest to wartość ”17”.	Podpowiedź <F4>
War.zapł.	Wprowadza się właściwy dla danej sprzedaży kod warunku zapłaty zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 21). Przy sprzedaży, na którą powinien być drukowany paragon fiskalny (drukarka fiskalna) podaje się zawsze w tym polu „KASA”.	Podpowiedź <F4>
Sp.zapł.	Wprowadza się kod sposobu zapłaty zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 20).	Podpowiedź <F4>
Wprowadził	Wprowadzany jest automatycznie symbol użytkownika wprowadzającego dane.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Dod> - Dodając nowe zlecenie sprzedaży bez umowy, wypełnia się z klawiatury wszystkie pola w sposób zgodny z ich opisem. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych klawiszem <Esc>, do Ekran 9 przechodzi się korzystając z funkcji <Rozl.poz>.
<Rozl.poz> - funkcja przywołująca ekran Zlecenie/pozycja (Ekran 9) przy pomocy którego dopisuje się nowe lub koryguje pozycje zlecenia.
<Opis_klienta> - Wybór tego polecenia umożliwia uzyskanie ekranu Klient (patrz Ekran 5).

Wprowadzanie danych szczegółowych dotyczących przedmiotu sprzedaży

Poprzez prezentowany poniżej ekran wprowadza się informacje związane z pojedynczym artykułem zgodnie z opisem poszczególnych pól i funkcji.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenie → Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4691 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A N-CTWO BARLINEK |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : (LANCUCH 0325) Kod pod.: (0 ) Poz. zlec. : ( 2) ||

| Nazwa art. : (/146urz±dzenie tn±ce-łań.0325 ) Poz. umowy : ( ) ||

| Tekst : ( ) ||

| ||

| Nr.magazynu : (01H )( ) ||

| Ilość (SZT ): ( 2.00) Różnica il. : ( 0.00) ||

| ||

| Cena jedn. : ( 50.00)(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( 0.00) % Plan sprzed.: (1999) ||

| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( 100.00) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 350.00) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran do wprowadzania danych szczegółowych sprzedaży

Opis pól ekranu "Zlecenie / pozycja"

W opisie pominięto pola nie związane z procesem fakturowania.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer artykułu	Wprowadza się numer artykułu, który musi być zawarty w słowniku (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów).	Podpowiedź <F4>
Nazwa art.	Nazwa artykułu wprowadzana jest automatycznie. Przypisana jest ona do numeru artykułu podanego w polu Numer artykułu.
Tekst	W uzasadnionych przypadkach wpisuje się dodatkowy tekst. Podany w tym polu tekst jest drukowany na fakturze.
Kod podatku	Przenoszony jest kod podatku VAT właściwy dla podanego (w polu Nr.artykułu) artykułu . W zleceniach dla klientów, którym na ekranie Klient w polu Podatek (T/N) wprowadzony został wskaźnik „N” (patrz Ekran 5) zawsze podany jest kod „0E” (sprzedaż eksportowa - podatek VAT 0 %). Kod podatku jest przenoszony z informacji umieszczonej w Części 2 ekranu Artykuł. W pozycji zlecenia zapisu nie koryguje się. Korekty wprowadza się na ekranie Artykuł część 2 w polu Kod podatku. Pozycje zlecenia, z błędnym kodem podatku VAT, usuwa się a następnie wprowadza się prawidłowe.
Nr.magazynu	Wprowadza się numer magazynu, z którego pochodzi fakturowany produkt. Numer magazynu może być wyszukany za pomocą Ekran 23 lubEkran 24, do którego uzyskuje się dostęp z tego pola <F4>.	Podpowiedź <F4>
Nr. podmagazynu	Podaje się numer podmagazynu. Dla szyszek i nasion jest to numer świadectwa pochodzenia. Numer podmagazynu może być wyszukany poprzez Ekran 23 lub Ekran 24. W celu dostępu do ekranu konieczne jest przejście kursorem do pola Nr.magazynu a następnie skorzystanie z klawisza <F4>.
Jedn.miary	Kod jednostki sprzedaży określony dla podanego artykułu w polu Nr.artykułu (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów).
Ilość	Wprowadza się ilość sprzedaży w określonych wyżej jednostkach. Przy sprzedaży drewna ilość w określonych wyżej jednostkach, jest proponowana w wysokości masy przypisanej do numeru drewna z pola Nr.podmagazynu. Ilość ta może być korygowana. Przy drewnie dłużycowym, przy każdej korekcie masy, występuje różnica, która jest odnotowywana w polu „Różnica”. Przy drewnie stosowym, tylko nadwyżki z przekroczenia masy danego stosu przenoszone są automatycznie do różnic. Ustalenie niedoboru drewna stosowego uzyskuje się w efekcie skorzystania, w czasie wprowadzania z klawisza <F6>. Z różnic powstałych przy wprowadzaniu rozchodu drewna spisywane są Protokóły różnic ilościowych (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Ekran ten pojawia się przy powstawaniu różnic w celu wprowadzenia numeru adresowego osoby odpowiedzialnej i numeru konta, na którym będzie zaksięgowana wartość różnic. Uzupełnienia te mogą być przeprowadzone również po wyszukaniu protokółu.
Różnice il.	Przy wprowadzaniu materiałów, towarów i produktów użytkowania ubocznego pole pozostawia się puste. Przy drewnie w pole wprowadzana jest ilość wynikająca z różnic w masie (patrz opis pola Ilość).
Cena jedn.	Proponowana jest cena danego artykułu (patrz opis pola Warunki dost. Ekran 8). Cena ta może być korygowana.
Dopłata 1	Wprowadza się wysokość dopłaty w procentach.
Dopłata 2	Jak wyżej.
Rabat 1	Wprowadza się wysokość rabatu w procentach (wskaźnik "%") lub w kwocie (wskaźnik "K"). W sytuacji, w której istnieje konieczność zastosowania jednocześnie rabatu w kwocie i rabatu w procentach, jak to np. może mieć miejsce przy zapłacie przed terminem, wykorzystuje się pola Rabat 1 i Rabat 2.
Rabat 2	Wysokość rabatu w procentach (pole wskaźnik - „%”) lub w kwocie (pole wskaźnik - „K”).
Wart.poz	Podawana jest obliczona przez program wartość netto danej pozycji (bez podatku VAT).
Wart.ogółem	Wartość netto wszystkich pozycji zlecenia.
K-to `Wn' POB	Dla zleceń o rodzaju „FAK” pole puste.
Plan sprzed.	Wprowadza się rok planu sprzedaży, którego dotyczy wprowadzane zlecenie.
Poz. Plan	Dla zleceń o rodzaju „FAK” pole puste.
Czynność	Jak wyżej
M.pow.koszt.	Jak wyżej
Obwód łow.	Podaje się numer obwodu łowieckiego tylko przy sprzedaży produktów łowieckich (patrz zeszyt Gospodarka łowiecka).
Nr. inwent.	Dla zleceń o rodzaju „FAK” produktów użytkowania ubocznego pole puste.
Poz.umowy	Przy sprzedaży bez umów - pole puste. Przy wprowadzaniu danych na podstawie umowy, jeżeli zostało wypełnione na ekranie Zlecenie pole Nr.umowy podaje się numer pozycji umowy (patrz Ekran 27). Po podaniu numeru umowy zostaną wypełnione pola związane z numerem artykułu i ceną, oraz podana zostanie ilość niezrealizowana danej umowy ( ilość z umowy minus ilość dostarczona).	Podpowiedź <F4>
Poz.zlec.	Numer pozycji zlecenia wprowadzany jest programowo.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Dod> - przy zleceniach bez umów wprowadza się dane do pól zgodnie z opisem podanym wyżej. Wprowadzanie kolejnych pozycji zlecenia może być wykonywane poprzez kopiowanie poprzednich danych przy użyciu klawisza <F3>. Stan magazynu jest aktualizowany w momencie wprowadzenia danych na ekran Zlecenie/pozycja. Każda korekta danych powoduje uaktualnienie zapasu magazynowego. Na kartotekę wielkości związane z rozchodem danego artykułu są zapisane programowo po dokonaniu wydruku dokumentu.

Przy wprowadzaniu danych na podstawie umowy podaje się w polu Poz.umowy pozycję umowy. Po potwierdzeniu klawiszem <Enter> zostaną wypełnione pola zwiazane z numerem artykułu i ceną, oraz podana zostanie ilość niezrealizowana danej pozycji umowy.

Wprowadzanie kolejnych pozycji zlecenia może być wykonywane poprzez kopiowanie poprzednich danych przy użyciu klawisza <F3>. Stan magazynu jest aktualizowany w momencie wprowadzenia danych do pozycji zlecenia. Każda korekta danych powoduje uaktualnienie zapasu magazynowego. Na kartotekę wielkości związane z rozchodem danego artykułu są zapisane programowo po dokonaniu wydruku dokumentu.

Przy zleceniach obejmujących sprzedaż na wiele dokumentów sprzedaży (np. w leśnictwie sprzedaż choinek - konsygnacje) w pozycjach zlecenia w polu Tekst wprowadzać należy numer dokumentu sygnalizując początek i koniec numeru (gwiazdkami) „*”, np. *AB 45678*. W takim przypadku paragony z drukarki fiskalnej drukowane będą na każdy wprowadzony dokument rozchodu.

<X_Dod> - funkcja umożliwia uzyskanie ekranu do uproszczonego wprowadzania drewna (patrz Ekran 10).

<1_Inf.art.> - funkcja umożliwia uzyskanie dostępu do ekranu Artykuł (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów),
<Y_Wydruk> - wydruk dokumentów sprzedaży 3.5.3 .

Uproszczony sposób wprowadzania szczegółowych danych dotyczących sprzedanego drewna

Uproszczony sposób wprowadzania rozchodu drewna wykorzystuje się w przypadku sprzedaży obejmującej wiele kolejnych numerów sztuk lub stosów.

Dojście:

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow.→ Zlecenie → Rozl.poz → X_Dod

action : new commit : <ESC> cancel : <DEL>

1 HELP 2INS LINE 3DEL LINE 4 SEARCH 5 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4673 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A P.P.H.U "DIR |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Numer magazynu Numer drewna |

| od do |

| (W9900446/1 ) (99040030) (99040130) |

| (W9900546/1 ) (99040850) (99040960) |

| ( ) ( ) ( ) |

| ( ) ( ) ( ) )

| ( ) ( ) ( ) .|

| +

+------------------------------------------------------------------------------

Ekran do uproszczonego wprowadzania sprzedaży drewna - „Zlecenie / pozycja”

Opis pól ekranu „Zlecenie / pozycja” - do uproszczonego wprowadzania danych

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Nr. magazynu	W polu podaje się numer magazynu drewna (WOD), dla sprzedawanego drewna. Numer podaje się z klawiatury lub wyszukuje się ze listy magazynowej (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Przy przenoszeniu numeru WOD z listy, zostanie również zaproponowany numer drewna z wybranej pozycji.	Podpowiedź <F4>
Nr.drewna od	Podaje się pierwszy numer z zakresu sprzedawanego drewna.
Nr.drewna do	Podaje się ostatni numer z zakresu sprzedawanego drewna.

<X_Dod> - funkcja umożliwia uproszczony sposób wprowadzania numerów drewna od numeru do numeru. Przy tym sposobie wprowadzania danych nie występują różnice ilościowe. Kontrola danych następuje po potwierdzeniu klawiszem <Esc> zakończenia wprowadzania zakresów. Ceny są przyjmowane z odpowiednich pól Artykułu. Przy pustym polu cena może być podana z klawiatury jedna dla danego artykułu obowiązująca dla wszystkich pozycji zlecenia (patrz Ekran 11). Wprowadzone pozycje zlecenia mogą być korygowane.

action : Eingabe commit : <ESC> cancel : <DEL>

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4674 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A BISKUPSKI |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+-+|

| Proszę wprowadzić cenę (SO S10 ): | ||

| | ||

| Wprowadzenie : [ 0.00] .| ||

| | ||

+---------------------------------------------------------------------------+ ||

| Ilość ( ): ( ) Różnica il. : ( ) ||

| ||

| Cena jedn. : ( )(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( ) % Plan sprzed.: ( ) ||

| Dopłata 2 : ( ) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( )( ) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( )( ) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( ) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 0.00) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran do wprowadzenia ceny sprzedaży dla pozycji zlecenia przy wprowadzaniu danych metodą uproszczona w sytuacji, kiedy dla podanego warunku dostawy w Artykule brak jest ceny sprzedaży (pole puste)

Przy sprzedaży na umowy (w Zleceniu podany jest numer umowy). Kontrola danych następuje po potwierdzeniu klawiszem <Esc> zakończenia wprowadzania zakresów. Ceny są przyjmowane z odpowiadających artykułom pozycji umowy. W sytuacji kiedy w umowie występuje wiele pozycji, dla takiego samego artykułu, uproszczone przyjęcie danych nie jest możliwe.

Brak drewna na stanie, którego dane zostały wprowadzone sygnalizowany jest poprzez 0.

|Wybór: Tak Nie |

| |

|Magazyn nie znaleziony - kontynuować? (P14/06 / 00059500) |

+-----------------------------------------------------------------------------++

| FAK/ 2886 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A ZESPÓŁ SKŁADNIC ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

| Nr.artykułu : ( ) Kod pod.: ( ) Poz. zlec. : ( ) ||

| Nazwa art. : ( ) Poz. umowy : ( ) ||

| Tekst : ( ) ||

| ||

| Nr.magazynu : ( )( ) ||

| Ilo¶ć ( ): ( ) Różnica il. : ( ) ||

| ||

| Cena jedn. : ( )(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( ) % Plan sprzed.: ( ) ||

| Dopłata 2 : ( ) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( )( ) Czynno¶ć : ( ) ||

| Rabat 2 : ( )( ) M.pow.koszt.: ( ) ||

| Wart. poz. : ( ) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 0.00) Nr. inwent. : ( ) ||

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.2 99/10/10 20:44:02 ela Exp $ ------------++

Ekran informujący o braku magazynu drewna dla numeru drewna z podanego zakresu

<Tak> - Podany w komunikacie numer drewna zostanie pominięty a wprowadzone zostaną tylko znalezione numery.

<Nie> - Nastąpi przerwanie wprowadzania danych.

W przypadku wpisania zakresu numerów drewna odbieranego sekcyjnie, komunikat pokazany na ekranie 12 wyświetlany jest dla każdej sztuki, która nie posiada sekcji „0” (mimo, iż posiada sekcje 1, 2, itd.).

Brak pozycji umowy na wprowadzone drewno (grupę sortymentową) sygnalizowane jest poprzez Ekran 13.

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Wybór: Tak Nie |

| |

|Numer pozycji umowy nie znalezion/niejednozn. Czy kontynuować? (SO WB0 |

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4673 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A P.P.H.U "DIR |+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : ( ) Kod pod.: ( ) Poz. zlec. : ( ) ||

| Nazwa art. : ( ) Poz. umowy : ( ) ||

| Tekst : ( ) ||

| ||

| Nr.magazynu : ( )( ) ||

| Ilość ( ): ( ) Różnica il. : ( ) ||

| ||

| Cena jedn. : ( )(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( ) % Plan sprzed.: ( ) ||

| Dopłata 2 : ( ) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( )( ) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( )( ) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( 579.88) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 863.31) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran informujący o braku pozycji w umowie danego artykułu lub istniejące pozycje nie są jednoznaczne.

<Tak> - Podana w komunikacie grupa sortymentowa (artykuł) zostanie pominięta a wprowadzone zostaną pozostałe artykuły.

<Nie> - Nastąpi przerwanie wprowadzania danych.

Opis pól i funkcji ekranów modułu „zbiorczy rachunek rozchodowy”

W tym podrozdziale przedstawiono ekrany, przy pomocy których realizowany jest proces fakturowania (moduł „zbiorczy rachunek rozchodowy”).

W punkcie tym opisany został sposób fakturowania sprzedaży realizowanej na kwity wywozowe, które wprowadza się w sposób opisany w zeszycie Rozchód drewna oraz na „zlecenia” o rodzaju „SPE” (patrz opis pola Rodz. Zlec.na Ekran 8).

Dostęp:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow.→ Zbiorczy rachunek rozchodowy

Proces : Wybór Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 Status 3 Kurs 4 5 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+

| F A K T U R A Z B I O R C Z A |

+-----------------------------------------------------------------------------+

| |

|St. Nr.kw.dostawy Data Nazwisko klienta Umowa Wal. Dat.kursu W.zap.|

| Numer klienta Zlecenie Jęz. Kurs S.zap.|

|(1)(06019967163 )(99.11.04)(ZESPÓŁ SKŁADNIC )(ST99101)(ZL )( )(45 )|

| ( 668) ( )(PL )( 1.0000)(PRZ) |

|(1)(11019966446 )(99.11.09)(BFM KOłCZYGłOWY )(BY99401)(ZL )( )(30 )|

| ( 719) ( )(PL )( 1.0000)(PRZ) |

|(1)(02019966331 )(99.11.10)("PRYMAS" SC )(BP99401)(ZL )( )(28 )|

| ( 663) ( )(PL )( 1.0000)(PRZ) |

|(1)(11019966449 )(99.11.10)(S.C"PRODREW" )(LA99401)(ZL )( )(20 )|

| ( 667) ( )(PL )( 1.0000)(PRZ) |

|(1)(11019966450 )(99.11.10)(S.C"PRODREW" )(LA99401)(ZL )( )(20 )|

| ( 667) ( )(PL )( 1.0000)(PRZ) |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Ekran umożliwiający sporządzenie faktury na podstawie wprowadzonych kwitów wywozowych i sporządzonych „Specyfikacji”.

Opis pól ekranu „Faktura zbiorcza”

Nazwa pola

Opis

St.

Status: 1-otwarty/ 2-udostępniony do drukowania.

Wszystkie dokumenty, które są przywołane w wyniku <Selekcji> mają wartość „1”.

Poprzez zmianę statusu na „2” zaznacza się kwity do fakturowania. Status zmieniany jest poprzez <F2>.

Przy fakturze w walucie obcej klawisz <F3> umożliwia przejście do Ekran 18 w celu wyboru kursu waluty.

Pozostałe pola ekranu mają swoje odpowiedniki w kwitach wywozowych (Ekran 28)i umowach (Ekran 25). Kwity na ekran przywoływane są automatycznie - patrz opis funkcji ekranu.

Funkcje specyficzne dla ekranu:

<Selekcja> - pozwala na wprowadzenie na ekran warunków wyszukania kwitów. Potwierdzenie klawiszem <Esc>, bez wprowadzenia warunków, powoduje wyszukanie wszystkich kwitów, na które nie zostały sporządzone faktury.
Po wykonaniu <Selekcji> należy, w sposób podany w opisie pola St., zaznaczyć kwity do fakturowania. Klawiszem <F2> zaznacza się wszystkie kwity, które są fakturowane w danym dniu, bez względu na różne numery klienta i różne numery umów. Podział kwitów (sprzedaży) na poszczególne faktury zostanie dokonany automatycznie. Klawisz <F2> pozwala również dokonać zmiany statusu z wartości „2” na „1”.
<Y_Wydruk> - Funkcja umożliwia wydrukowanie faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych. Po wybraniu tego punktu uzyskuje się dostęp do ekranu umożliwiającego podanie daty dla drukowanej faktury lub faktur. Pod podaną datą utworzony jest, na dany dokument, w podsystemie Finanse i księgowość Zespół operacji księgowych lub dopisana operacja do istniejącego już zespołu (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych). Utworzone operacje księgowe będą zawierały księgowania na kontach określonych w przypisanych do danego artykułu Kontach przypisanych do artykułu (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów) oraz na koncie klienta, które podane jest w polu Numer konta (patrz Ekran 5).

Dokument drukowany jest jeżeli podana data jest zgodna z otwartym okresem obrachunkowym (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych).

Bezpośrednio po wydrukowaniu należy sprawdzić czy dokument został prawidłowo sporządzony. Wydruk można powtórzyć tylko do czasu kiedy nie potwierdzi się <NIE> na pytanie Czy powtórzyć wydruk ?. Po zakończeniu wydruku dokument jest usuwany z bazy !!!. Korektę wykonuje się poprzez dokument korygujący błędne dane poprzez ekran Zlecenie o rodzaju „NOT” (patrz Ekran 8).

Kwity wywozowe, na które została sporządzona faktura, nie będą już dostępne na Ekran 14.

Słowniki wykorzystywane w procesie fakturowania

W tym podrozdziale podano słowniki, z których korzysta się przy sporządzaniu dokumentów sprzedaży, są to: warunki dostawy, kody językowe, waluty, kursy walut, sposoby zapłaty, warunki zapłaty oraz kody źródeł przychodu i kierunków rozchodu.

Warunki dostaw - słownik

Słownik warunków dostaw wykorzystywany jest przy wprowadzaniu wszystkich dokumentów rozchodu drewna, materiałów i towarów oraz pozwala na powiązanie obrotu danego artykułu z określoną ceną. Użytkownik nie może dokonywać zmian w słowniku.

Możliwości dostępu:

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Umowa → pole Warunki dost→ <F4>,

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Zlecenie → pole Warunki dost→ <F4>,

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Zywka i wywóz drewna → pole War. dost→ <F4>,

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod warunku dostawy

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------+-------------------------------+

| | Rodz. zlec. : (FAK) |

| | Status : (1) |

| Kod Oznaczenie warunku dostawy Rodz. | |

| ceny | Nr.dokumentu: (I.II.III.00 ) |

| (---) (pozostałe dostawy ) (-) | Data dok. : (2000.01.31) |

| (BZR) (drewno bez zrywki przy pniu ) (B) | Nr. umowy : (XT09C13) |

| (PKN) (drewno pozysk.kosztem nabywcy ) (C) | |

| (ZER) (drewno po zrywce-przy dr.wyw. ) (A) | Kod języka : (PL ) |

| ( ) ( ) ( ) | Waluta : (ZL ) |

| ( ) ( ) ( ) | Data kursu : ( ) |

| ( ) ( ) ( ) | Kurs : ( ) |

| ( ) ( ) ( ) | Warunki dost: (ZER) |

| ( ) ( ) ( ) .| Kier. rozch.: (17) |

| | Wprowadził : (HI203) |

+----------------------------------------------+5:39:28 hailwax Exp $ ---------+

Słownik warunków dostaw

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym warunku dostawy i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

Kod warunku dostawy w połączeniu z grupą cenową klienta (patrz Ekran 5 pole Grupa cenowa), decyduje o tym, z którego pola z Artykułu (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów) proponowana jest cena. Dla klienta z grupą cenową „1” i warunkiem dostawy ZER” - ceną proponowaną jest cena z pola Cena sprzedaży 1/A. Dla klientów z grupą cenową „2” podaje się warunek dostawy zawsze „ZER” i wówczas ceną proponowaną jest cena z pola Cena sprzedaży 2/A. Przy sprzedaży w walucie DM wprowadza się warunek dostawy „BZR” - proponowana jest cena z pola artykułu Cena sprzedaży 1/B. Dla artykułów rozliczanych w DM w Artykule w polu Cena sprzedaży 1/B należy wprowadzać cenę w markach niemieckich.

Słownik kodów językowych

Słownik kodów językowych pozwala na zunifikowane stosowanie kodów poszczególnych języków i umożliwia wydruk odpowiednich dokumentów w podanym języku.

Możliwość dostępu:

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Umowa → pole Kod języka→ <F4>,

lub

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Zlecenie → pole Kod języka→ <F4>.

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod języka w którym drukowany jest dokument

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------+----------------------------------------------+

| |01.31) Rodz. zlec. : (FAK) |

| | Status : (1) |

| Kod Nazwa języka | ) |

| | ) Nr.dokumentu: (I.II.III.00 ) |

| (D ) (jez. niemiecki ) | ) Data dok. : (2000.01.31) |

| (DK ) (jez. dunski ) | ) Nr. umowy : (XT09C13) |

| (F ) (jez. francuski ) | |

| (PL ) (jez. polski ) | ) Kod języka : (PL ) |

| (UK ) (jez. angielski ) | ) Waluta : (ZL ) |

| ( ) ( ) | Data kursu : ( ) |

| ( ) ( ) | Kurs : ( ) |

| ( ) ( ) | Warunki dost: (ZER) |

| ( ) ( ) .| Kier. rozch.: (17) |

| | Wprowadził : (HI203) |

+-------------------------------+ 7.2 97/05/15 15:39:28 hailwax Exp $ ---------+

Słownik kodów językowych

Faktury mogą być drukowane w języku polskim, niemieckim, francuskim i angielskim.

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym języku i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

Słownik walut

Słownik walut wykorzystywany jest przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych w walucie obcej. Może być uzupełniany przez użytkownika.

Dostęp:

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Umowa → pole Waluta→ <F4>

lub

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Zlecenie → pole Waluta→ <F4>

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

jez. polski

Kod waluty

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------+-----+

| | |

| Kod Nazwa Środka płatniczego Jedn. K-to zysk. K-to strat | |

| oblicz. |99) |

| (JPY) (Jen japoński ) ( 100) (7505 ) (7515 ) |) |

| (CAD) (Dolar kanadyjski ) ( 100) (7505 ) (7515 ) | |

| (KWD) (Dinar kuwejcki ) (10000) (7505 ) (7515 ) | |

| (DM ) (Marka niemiecka ) ( 1) (7505 ) (7515 ) | |

| (ITL) (Lir włoski ) (10000) (7505 ) (7515 ) | |

| (LBP) (Funt libański ) ( 100) (7505 ) (7515 ) |) |

| (PTE) (Escudo portugalskie ) (10000) (7505 ) (7515 ) |) |

| (NOK) (Korona norweska ) ( 100) (7505 ) (7515 ) | |

| (LUF) (Frank luksemburski ) (10000) (7505 ) (7515 ) .| |

| | |

+------------------------------------------------------------------------+-----+

Słownik walut

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranej walucie i klawiszem <Esc> przenosi się jej kod do pola ekranu.

Słownik kursów walut

Słownik wykorzystywany jest przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych w walucie obcej. Kursy walut do słownika wprowadza użytkownik (patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych)

Możliwości dostępu:

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Zlecenie → pole Data kursu→ <F4>

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow.→ Zbiorczy rachunek rozchodowy → pole Data kursu→ <F4>

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Marka niemiecka

Data tabeli kursów walut

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------+----------------+

| |(FAK) |

| |(1) |

| K.wal. Data K.kupna K.sprzedaży K.¶redni | |

| |(ROZL.MC12.99) |

| (DM ) (2000.01.08) ( 2.1532) ( 2.1532) ( 2.1532)|(1999.12.31) |

| (DM ) (1999.12.15) ( 2.1659) ( 2.1659) ( 2.1659)|( ) |

| (DM ) (1999.12.10) ( 2.1466) ( 2.1466) ( 2.1466)| |

| (DM ) (1999.12.03) ( 2.1814) ( 2.1814) ( 2.1814)|(PL ) |

| (DM ) (1999.11.19) ( 2.2298) ( 2.2298) ( 2.2298)|(DM ) |

| (DM ) (1999.11.05) ( 2.3096) ( 2.3096) ( 2.3096)|( ) |

| (DM ) (1999.11.02) ( 2.2772) ( 2.2772) ( 2.2772)|( ) |

| (DM ) (1999.10.11) ( 2.2206) ( 2.2206) ( 2.2206)|(ZER) |

| (DM ) (1999.10.08) ( 2.2350) ( 2.2350) ( 2.2350)|( ) |

| |(HI203) |

+-------------------------------------------------------------+ Exp $ ---------+

Kursy walut słownik

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na dacie kursu i klawiszem <Esc> zatwierdza się wybór, a następnie przechodzi się do ekranu umożliwiającego wybór rodzaju kursu waluty, to jest skupu, sprzedaży czy średniego. Wybrany kurs przenosi się do sporządzanego dokumentu klawiszem <Esc>.

+----------------------------------------------------------------------------+

|Wybór kursu: Kurs skupu Kurs sprzedaży Kurs przeciętny |

|Wybranie kursu skupu waluty 2.1532 |

| |

| |-+

+----------------------------------------------------------------------------+ |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer : ( ) data: (2000.02.01) Rodz. zlec. : (FAK) |

| Status : (1) |

| Klient : ( 1461) ( ) |

| Adres : ( R A M E X ) Nr.dokumentu: (ROZL.MC12.99) |

| ( Granat Wanda ) Data dok. : (1999.12.31) |

| (ul Władysława nr.1 ) Nr. umowy : ( ) |

| (PL ) (70-651 ) |

| (Szczecin ) Kod języka : (PL ) |

| (Szczecin ) Waluta : (DM ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) |

| War.zapł: (-----) Kier. rozch.: ( ) |

| Sp.zapł.: ( ) Wprowadził : (HI203) |

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.2 97/05/15 15:39:28 hailwax Exp $ ---------+

Ekran do wyboru rodzaju kursu waluty

Słownik sposobów zapłaty

Słownik sposobów zapłaty jest wykorzystywany przez użytkownika przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych. Kody sposobów zapłaty zapewniają informacje o formie zapłaty oraz wpływają na sposób ewidencji operacji. Użytkownik nie może dokonać w słowniku żadnych zmian.

Dostęp do słownika:

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Umowa → pole Sposób zapł.→<F4>,

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Zlecenie → pole Sposób zapł.→<F4>

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

zapłata w terminie 14 dni od daty faktury

Kod sposobu zapłaty (przy bezpośredniej zapłacie gotówk±, czekiem)

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------+------------------------------------+

| | Rodz. zlec. : (FAK) |

| | Status : (1) |

| Kod Sposób zapłaty | |

| |) Nr.dokumentu: (ROZL.MC12.99) |

| (---) (Sprzedaż na kredyt ) |) Data dok. : (1999.12.31) |

| (ASY) (Asygnata gotówkowa ) |) Nr. umowy : ( ) |

| (CZE) (Czek rozrachunkowy ) | |

| (GOT) (Zapłata gotówkowa ) |) Kod języka : (PL ) |

| (PRZ) (Przelew ) |) Waluta : (DM ) |

| ( ) ( ) | Data kursu : (2000.01.08) |

| ( ) ( ) | Kurs : ( 2.1532) |

| ( ) ( ) | Warunki dost: (ZER) |

| ( ) ( ) .| Kier. rozch.: (18) |

| | Wprowadził : (HI203) |

+-----------------------------------------+/15 15:39:28 hailwax Exp $ ---------+

Słownik sposobów zapłaty

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym sposobie zapłaty i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

Słownik warunków zapłaty

Słownik warunków zapłaty tworzony jest przez użytkownika (patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych). Słownik wykorzystywany jest przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych. Dane zawarte w słowniku warunków zapłaty pozwalają na ustalenie terminów zapłaty.

Dostęp do słownika:

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Umowa → pole Warunek zapł..→<F4>

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Zlecenie → pole War. zapł..→<F4>

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Marka niemiecka

Kod warunku zapłaty

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------------+----+

| | |

| Kod Warunek płatności | |

| |9) |

| (7 ) (zapłata w terminie 7 dni od daty faktury ) | |

| (D-15 ) (płatne w dn 15-go następnego miesiąca (dost.od 16 do końca) ) | |

| (D-30 ) (płatne w dniu 30-go bieżącego miesiąca (dost.od 1 do 15) ) | |

| (D-45 ) (płatne w ciągu 45 dni od ostatniego dnia m-ca (od 16 do 31) ) | |

| (DO15 ) (płatne w dn 15-go następnego miesiąca (dost.od 1 do 15) ) | |

| (DO25 ) (płatne do 25 następnego miesiąca (dost.od 16 do końca m-ca) ) | |

| (DO30 ) (płatne do końca następnego miesiąca (dost.od 16 do końca mca) | |

| (DO46 ) (płatne do końca następnego miesiąca (dost.01-15 danego m-ca ) | |

| (KASA ) (Zapłata gotówkowa - rachunek objęty fiskalizacjąa (drukarka) ) .| |

| | |

+-------------------------------------------------------------------------+----+

Warunek zapłaty - słownik

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym warunku zapłaty i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

Słownik źródeł przychodu i kierunków rozchodu

Określenie źródeł przychodu i kierunków rozchodu jest wykorzystywane w ewidencji towarowej, w celu uzyskiwania informacji statystycznych, oraz właściwego przepływu informacji w programie. Użytkownik korzysta z tego słownika lecz nie może dokonać w nim żadnych zmian. Kody cyfrowe źródeł przychodu podaje się przy wprowadzaniu danych z dokumentów przychodu, natomiast kierunki rozchodu przy rejestrowaniu danych w zakresie rozchodu.

Ścieżki dostępu do słownika:

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Przychód mat. i UU→ pole Przychód → <F4>

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Manipulacja mat. i UU→ pole Kierunek → <F4>

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Przesunięcie mat. i UU→ pole Kierunek → <F4>

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Zlecenie→ pole Kier. rozch → <F4>

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Marka niemiecka

Kod kierunku rozchodu (od 10 do 18)

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------+---------------------------+

| |z. zlec. : (FAK) |

| |tus : (1) |

| Kod źródło przychodu lub kierunek rozchodu | |

| |dokumentu: (ROZL.MC12.99) |

| (10) (dostawy do jednostek własnego RDLP ) |a dok. : (1999.12.31) |

| (11) (kier.rezerwowy-dla obrotu wewnętrznego ) | umowy : ( ) |

| (12) (dostawy do jednostek innych RDLP ) | |

| (13) (sprzedaż na umowy (faktury) ) | języka : (PL ) |

| (14) (rozchód na deputaty ) |uta : (DM ) |

| (15) (przekazanie do przerobu ) |a kursu : (2000.01.08) |

| (16) (rozchód na własne potrzeby ) |s : ( 2.1532) |

| (17) (pozostała sprzedaż ) |unki dost: (ZER) |

| (18) (eksport ) .|r. rozch.: ( ) |

| |owadził : (HI203) |

+--------------------------------------------------+:28 hailwax Exp $ ---------+

Źródła przychodu i kierunki rozchodu - słownik

W procesie fakturowania wykorzystywane są kody:

10 = dostawy do jednostek własnego RDLP;
11 = kierunek rezerwowy - dla obrotu wewnętrznego;
12 = dostawy do jednostek innych rdLP;
13 = sprzedaż na umowy (faktury);
14 = rozchód na deputaty;
15 = przekazanie do przerobu;
16 = rozchód na własne potrzeby;
17 = pozostała sprzedaż;
18 = eksport.

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym źródle przychodu lub kierunku rozchodu i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

Podpowiedź stanu magazynowego danego artykułu

Podpowiedź stanu magazynowego danego artykułu pozwala na wyszukanie odpowiednich numerów magazynów. Dla drewna są wyszukane tylko takie magazyny w których zapas jest różny od zera.

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→ Zlecenie→Rozl.poz.→ pole Nr. magazynu → <F4> (po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Nr. artykułu)

Na wyświetlonym ekranie wprowadza się w odpowiednie pola kryteria szukania (np. podaje się numer magazynu). Użycie klawisza <Esc> (bez podawania warunków) spowoduje wyszukanie wszystkich magazynów gdzie składowany jest artykułu, z wyświetleniem jego aktualnego stanu w poszczególnych magazynach oraz stanu ogółem ( w jednostce) - patrz Ekran 23 i Ekran 24).

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+

| |

| |+

|+---------------------------------------------------------------------------+||

||SO S4 MAGAZYN DREWNA drewno S4 sosnowe ||+

|+---------------------------------------------------------------------------+|+

| Stan magazynowy (wybrany artykuł) = 318.29 M3 ||

| ||

| Nr.magazynu Nr.drewna Artykuł Dług. ¦redn. Stan mag. Il.przych. ||

| ||

|(W9900780/1 )(99034140)(SO S4 )( 1.00)( )( 0.65)( 0.65) ||

|(W9900807/19 )(99049030)(SO S4 )( 1.00)( )( 1.30)( 1.30) ||

|(W9900861/5 )(99043580)(SO S4 )( 1.00)( )( 0.65)( 3.90) ||

|(W9900870/7 )(99042320)(SO S4 )( 1.00)( )( 1.30)( 1.30) ||

|(W9900872/26 )(99089520)(SO S4 )( 1.00)( )( 0.65)( 0.65) ||

|(W9900872/26 )(99089530)(SO S4 )( 1.00)( )( 1.30)( 1.30) ||

|(W9900872/26 )(99089600)(SO S4 )( 1.00)( )( 0.65)( 0.65) ||

|(W9900872/26 )(99089610)(SO S4 )( 1.00)( )( 0.65)( 0.65) ||

|(W9900923/9 )(99071510)(SO S4 )( 1.00)( )( 2.93)( 2.93) ||

| ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

Stan magazynowy podanego w zleceniu/pozycji artykułu (SO S4)

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym magazynie przenosi się jego numer na pole ekranu, z którego uzyskano dostęp do podpowiedzi.

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+

| |

| |+

|+---------------------------------------------------------------------------+||

||FEROMONY C M A G A Z Y N /58/feromony Colodor||+

|+---------------------------------------------------------------------------+|+

| Stan magazynowy (wybranego artykułu) = 50.00 ||

| ||

| Nr. magazynu Podnumer Data Ilość Jedn. Data ostat. ||

| ważności inwentar. ||

| (1 ) ( ) ( ) ( 10.00) (SZT ) (1998.11.09) ||

| (H ) ( ) ( ) ( 40.00) (SZT ) (1999.11.05) ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .||

| ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

Stan magazynowy podanego w zleceniu/pozycji artykułu (FEROMONY C)

Fakturowanie sprzedaży drewna

Fakturowanie drewna może być wykonywane poprzez:

Zlecenia, dla sprzedaży bez umów lub na umowy oraz
Zbiorczy rachunek rozchodowy, po wprowadzeniu kwitów wywozowych.

Procesy fakturowania drewna zostały również opisane w zeszycie Rozchód drewna rozdział 2.

Dokumentami rozchodu sprzedaży, omówionej w tym rozdziale, są: kwity wywozowe, specyfikacje wysyłkowe oraz asygnaty. W rozdziale tym podano również sposób ewidencji uznanych reklamacji.

Numer umowy jest wymagany przy wprowadzaniu rozchodu drewna poprzez kwity wywozowe. Konieczne jest więc wprowadzenie do systemu danych z umowy przed podaniem jej numeru na kwicie wywozowym. Rejestracja dotyczy wszystkich umów zawartych przez nadleśnictwo oraz rdLP, niezależnie od formy (pisemna, ustna).

Są dostępne trzy sposoby fakturowania drewna:

Sprzedaż na umowy z rejestracją danych z kwitów wywozowych;

Etapy procesu fakturowania sprzedaży drewna na kwity wywozowe z określonym w umowie terminem zapłaty (sporządzana faktura zbiorcza, to jest bez wyszczególniania numerów sprzedanego drewna) obejmują:

rejestrację umowy (pkt.3.4.1);
wprowadzanie danych z kwitów wywozowych (pkt. 3.4.2);
wydruk faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych (pkt. 3.4.2.4).

Sprzedaż na umowy lecz bez rejestracji kwitów wywozowych;

Fakturowanie sprzedaży drewna z ustalonym terminem zapłaty, lecz bez wprowadzania danych z kwitów wywozowych poprzez ekrany Zrywka i wywóz drewna (faktura z wyszczególnieniem każdego numerów sprzedanego drewna). Obejmuje następujące etapy:

rejestracja umowy (patrz pkt.3.4.1);
wprowadzanie danych z dokumentów sprzedaży (patrz pkt. 3.4.2.5);
wydruk faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalny (patrz pkt.3.4.2.5.4).

Sprzedaż bez rejestracji (wprowadzania) umów.

Fakturowanie sprzedaży drewna bez zawierania umów z (zapłata przed odbiorem) (patrz pkt. 3.5) polega na:

wprowadzanie danych z dokumentów sprzedaży (patrz pkt. 3.5.1);

wydruk faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych (patrz pkt. 3.5.3).

Rejestrowanie umów na sprzedaż drewna

Rejestracja umowy polega na wprowadzeniu danych ogólnych do umowy - główki, oraz danych szczegółowych do umowy - pozycji.

Umowa nie może być zarejestrowana jeżeli klientem jest:

drobny (różny), ze wskaźnikiem „Y” w polu Rodz.klienta (patrz Ekran 5);
nie ma wpisanego konta finansowego w polu Numer konta (patrz Ekran 5);
ma założoną blokadę w polu Blokada (patrz Ekran 5);

Bez zarejestrowania umowy nie jest możliwe wprowadzenie kwitów wywozowych oraz sporządzenie zbiorczego rachunku rozchodowego.

Cena sprzedaży podana w umowie jest ceną sprzedaży podana na fakturze sporządzanej poprzez zbiorczy rachunek rozchodowy (bez możliwości korekty).

W pozycjach umowy muszą być podane wszystkie artykuły objęte umową z podaniem ich cen sprzedaży. Przy braku danych dotyczących masy każdego artykułu podaje się w polu „ilość” wartość „0”.

Przy każdej pozycji umowy odnotowywane są automatycznie wartości związane z realizacją sprzedaży, w zakresie ilości dostarczonej oraz ilości zafakturowanej.

W umowach mogą być dokonywane korekty danych, których zakres opisuje się w powstających protokółach.

Dane ogólne dotyczące odbiorcy (klienta umowy) wprowadza się poprzez Ekran 25 (pkt. 3.4.1.1), natomiast dane szczegółowe poprzez Ekran 27 (pkt. 3.4.1.2).

Wprowadzanie do umowy danych o kliencie

Wprowadzone umowy nie podlegają usuwaniu lecz mogą być korygowane.

Możliwości dostępu:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow.→ Umowa,

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow →Zlecenie→pole Nr. umowy <F4>,

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow.→ Zrywka i wywóz drewna→2_Inf.umowy.

Umowy: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Tekst Rozl.poz Inf.poz ...

Następne dane

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer : (DK99401) U M O W A Data: (1999.10.08) (1) |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Klient : ( 1531) Um. NAD/RDLP: (N) |

| Adres : ( P.P.H.U "DIRECT" S.C ) Nr.um. RDLP : ( ) |

| ( Olgierd Kluz,M Majsterek ) Eksport T/N : (N) |

| (73-240 )(Bierzwnik ) Kod języka : (PL ) |

| Odbiorca : ( 1531) Waluta : (ZL ) |

| Adres odb.: ( P.P.H.U "DIRECT" S.C ) |

| (73-240 )(Bierzwnik ) Warunki dost: (ZER) |

| Przewożnik: ( ) Tolerancja : ( 0.00)% |

| Adres prz.: ( ) Rodz.transp.: (SAM) |

| ( )( ) Zm.stawki t.: ( 0.00)% |

| Sposób zapł: (PRZ) |

| Warunek zapł: (28 ) |

| Inform. : ( ) Tekst : ( ) |

| ( ) Wprowadził : (RI222) |

+- c_con_h $Header: c_con_h.4gl,v 7.4 97/05/15 15:38:10 hailwax V01_06 $ ------+

Ekran do wprowadzania do umowy danych o kliencie

Opis pól ekranu "Umowa"

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer	Podaje się numer umowy. Numer umowy musi być jednoznaczny co wymaga przyjęcia i realizowania z góry ustalonych zasad w tym zakresie. Propozycja: litera lub litery oznaczające odbiorcę; dwie ostatnie cyfry roku; kolejny numer w danym roku poprzedzony zerami; np. BA99101
Data	Data sporządzenia umowy
Status	Status umowy : 1 - umowa czynna; 2 - umowa zamknięta, na podstawie której nie ma możliwości sprzedaży i realizacji dostaw. W zależności od potrzeb status umowy może być przez użytkownika zmieniany. Wartość „1” jest wartością proponowaną. Zmianę wartości na „2” dokonuje się poprzez <Global> po zakończeniu realizacji umowy.
Klient	Podaje się numer adresowy klienta zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). W danych klienta należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo wprowadzony numer NIP biorąc pod uwagę fakt, że dla klientów z wprowadzonym zapisem w polu *NIP* jest drukowana zawsze faktura VAT, a dla klientów bez takiego numeru zawsze zestawienie paragonów fiskalnych.	Podpowiedź <F4>
Adres	Dane adresowe przenoszone są programowo, po podaniu w polu poprzednim numeru adresowego.
Umowa NAD/RDLP	Potwierdza się proponowany wskaźnik „N” jeżeli umowa zawarta została przez nadleśnictwo. Natomiast jeżeli umowa zawarta została przez RDLP wprowadza się wskaźnik „R”.
Nr.um. RDLP	Podaje się numer umowy zawartej przez RDLP. W umowach zawarty przez nadleśnictwo pole pozostaje puste.
Eksport T/N	Dla umów na sprzedaż eksportową wprowadza się wskaźnik „T” a dla pozostałych umów - „N”.
Kod języka	Wprowadza się kod języka, w którym jest drukowany dokument. Proponowany symbol „PL”- wydruk w języku polskim; Podany symbol „D” - wydruk w języku niemieckim; Symbol „UK” - wydruk w języku angielskim; Symbol „F” - wydruk w języku francuskim. Podane symbole muszą być zgodne ze słownikiem (patrz Ekran 16). Tekst umowy - główki w podanych wyżej językach jest zapisany w programie, natomiast nazwy artykułów są drukowane w danym języku jeżeli została wprowadzona wcześniej na ekran Artykuł (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów).	Podpowiedź <F4>
Waluta	Wprowadza się kod waluty zgodny ze słownikiem, w której nastąpi rozliczenie sprzedaży. Kod waluty różny od „PL” pozwala na przejście do tabeli kursów walut. Słownik walut patrz Ekran 17.	Podpowiedź <F4>
Odbiorca	Wprowadza się, w sposób opisany w polu Klient numer adresowy odbiorcy jeżeli jest różny od numeru klienta. W sytuacji kiedy odbiorcą jest klient potwierdza się <Enter> puste pole. Numer adresowy Klienta jest zapisywany automatycznie w polu Odbiorca.	Podpowiedź <F4>
Adres odb.	Dane adresowe odbiorcy są zapisywane automatycznie po podaniu numeru adresowego w polu Odbiorca.
Warunki dost	Wprowadza się kod warunku dostawy zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 15). Kod warunku dostawy w połączeniu z grupą cenową klienta (patrz ekran Artykuł zeszyt: Wprowadzanie artykułów pole Grupa cenowa) warunkuje podpowiedź ceny sprzedaży.	Podpowiedź <F4>
Tolerancja	Wprowadza się w procentach tolerancję wykonania ilości umownych. Wielkość ta nie stanowi blokady dostaw lecz jest wielkością informacyjną i drukowana jest na wydruku „Realizacja umowy”.
Rodz.transp.	Wprowadza się kod rodzaju transportu, którym będzie realizowany wywóz drewna objętego umową. Kod musi być zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Rozchód drewna).	Podpowiedź <F4>
Przewoźnik	Wprowadza się numer adresowy przewoźnika, który wprowadzony został do zbioru Adresy (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). Jeżeli przewoźnik nie występuje w imieniu klienta lub dane nie mają dla nadleśnictwa znaczenia i nie są zawarte w umowie pole może zostać puste.	Podpowiedź <F4>
Adres prz.	Dane adresowe przewoźnika przeniesione zostaną automatycznie po podaniu numeru adresowego w polu Przewoźnik.
Zm.stawki t.	Wprowadza się w procentach wysokość zmiany stawki transportowej co ma miejsce w przypadku wywozu drewna transportem nadleśnictwa gdy sporządzane jest Rozliczenie transportu (patrz zeszyt Rozchód drewna). W pozostałych przypadkach w polu pozostawia się proponowaną wartość „0.00”.
Inform.	Wprowadza się zapisy tekstów istotnych dla danej umowy np. wielkości i terminy wnoszonych przedpłat.
Sposób zapł.	Wprowadza się właściwy, dla umowy, kod sposobu zapłaty za surowiec. Kod musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 20). W umowach nie wprowadza się kreskowego kodu zapłaty „---”.	Podpowiedź <F4>
Warunek zapł	Podaje się kod warunku zapłaty ze słownika Warunki zapłaty(patrz Ekran 21). Podany kod jest wpisywany na sporządzanych fakturach i zestawieniach paragonów fiskalnych oraz warunkuje prawidłowe ich zaksięgowanie i ustalenie terminów zapłaty. Wymienione dane są istotne przy ustalaniu należności przeterminowanych.	Podpowiedź <F4>
Wprowadził	Wpisywany jest automatycznie symbol użytkownika wprowadzającego umowę.
Tekst	Podawany jest automatycznie numer tekstu dodatkowego, dotyczącego danej umowy, wprowadzonego poprzez funkcję <Tekst>.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Dod> - Wprowadza się nową umowę podając w polach informacje zgodnie z opisem pól. Wprowadzone umowy nie mogą być usuwane.
<Rozl.poz> - Funkcja pozwala na przejście do Ekran 27 Umowa / pozycja.
<Opis_klienta> - Funkcja pozwala na szybkie przejście do ekranu Klient patrz Ekran 5.
<Global> - Funkcja pozwala na zmianę statusu umowy patrz opis pola Status.

<Kor> - Zmiana danych w umowie może być opisana w Protokóle zmian (patrz Ekran 26), który jest zapamiętywany przy danej umowie i dostępny jest poprzez <B_Prot>.
<Tekst> - funkcja umożliwia definicję dowolnego tekstu dla umowy. Systemowy numer tekstu wpisany jest przez program w pole Tekst ekranu Umowa po zatwierdzeniu (definicji) klawiszem <Esc>. Funkcja ta pozwala również na przeglądanie tekstu umowy i jego korektę.

Proces : Wprowadzen Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

Zmiana danych zakończona

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer : (DK99401) U M O W A Data: (1999.10.08) (1) |

+------------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+--+

| Protokół zmian | |

| | |

| Tekst : [zmiana warunku zapłaty z 28 dni na 14 dni od 01.12.1999 r. ] .| |

| | |

+---------------------------------------------------------------------------+ |

| Adres odb.: ( P.P.H.U "DIRECT" S.C ) |

| (73-240 )(Bierzwnik ) Warunki dost: (ZER) |

| Przewożnik: ( ) Tolerancja : ( 0.00)% |

| Adres prz.: ( ) Rodz.transp.: (SAM) |

| ( )( ) Zm.stawki t.: ( 0.00)% |

| Sposób zapł: (PRZ) |

| Warunek zapł: (14 ) |

| Inform. : ( ) Tekst : ( ) |

| ( ) Wprowadził : (HI203) |

+- c_con_h $Header: c_con_h.4gl,v 7.4 97/05/15 15:38:10 hailwax V01_06 $ ------+

Protokół zmian danych umowy - ekran umożliwiający opis korekt.

Wprowadzanie danych szczegółowych umowy

W pozycjach umowy muszą być podane wszystkie artykuły objęte umową z podaniem ceny sprzedaży. Przy braku danych dotyczących masy każdego artykułu, podaje się w polu ilość „0”.

Możliwości dostępu:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow.→ Umowa→Rozl.poz

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow →Zlecenie→pole Nr. umowy <F4>→ Rozl.poz,

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow.→ Zrywka i wywóz drewna→2_Inf.umowy→ Rozl.poz.

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Tekst 1_Termin ...

Poprzednie dane

+-----------------------------------------------------------------------------++

| DK99401 U M O W A / P O Z Y C J A P.P.H.U "DIR ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

| ||

| Numer artykułu: (SO WB0 2 )(D) Kod.pod: (ZW) Poz. : ( 4) ||

| Nazwa artykułu: (drewno sosnowe WB0 kl.wym.2 ) Tekst: ( ) ||

| Tekst : ( ) ||

| ||

| Ilość : ( 200.00)(M3 ) Cena jedn. : ( 201.80)(ZL ) ||

| Ilość zrealiz.: ( 189.46) Dopłata 1 : ( 0.00) % ||

| Ilość zafakt. : ( 189.46) Dopłata 2 : ( 0.00) % ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) ||

| Terminy dost. Ilość dost. ||

| ( ) ( ) ||

| ( ) ( ) Wart.pozycji : ( 40.360.00) ||

| ( ) ( ) Wart.ogółem : ( 100,360.00) ||

+- c_con_p $Header: c_con_p.4gl,v 7.9 97/05/23 19:23:06 hailwax V01_06 $ -----++

Umowa/ pozycja - ekran do wprowadzania danych

Opis pól ekranu "Umowa /pozycja"

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer artykułu	Wprowadza się kod (numer) artykułu, który jest przedmiotem umowy. Kod musi być zgodny ze słownikiem artykułów. Z tego pola, po użyciu klawisza <F4>, uzyskuje się dostęp do ekranu Artykuł (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). Może być dopisany nowy artykuł lub dokonana korekta wyszukanego.	Podpowiedź <F4>
Nazwa artykułu	Nazwa artykułu wpisywana jest automatycznie po podaniu kodu artykułu w polu Numer artykułu.
Tekst	W uzasadnionych przypadkach wprowadza się dodatkowy tekst uściślający artykuł. Tekst ten jest widoczny na ekranie niezależnie od tekstu wprowadzonego poprzez funkcję <Tekst>.
Kod pod.	Kod podatku związany z artykułem wprowadzany jest automatycznie przez program po podaniu w polu numeru artykułu w polu Numer artykułu (patrz . zeszyt: Wprowadzanie artykułów pole Kod podatku).
Ilość	Wprowadza się ilość zamawianą w jednostkach sprzedaży podanych w następnym polu. W umowie jednostką sprzedaży może być jednostka magazynowa lub jednostka sprzedaży. W przypadku braku informacji o ilości umownej danego artykułu wprowadza się wartość „0.00”.
Ilość zrealiz.	Ilość zrealizowana jest wprowadzana przez program automatycznie z dokumentów rozchodu (kwitów wywozowych) po ich udostępnieniu (wykonana funkcja <Global>). Ilość jest podawana narastająco.
Ilość zafak.	Podawana jest obliczona przez program ilość wynikająca z wydrukowanych faktur.
Cena jedn.	Przy wprowadzaniu pozycji umowy, po podaniu numeru artykułu, w polu proponowana jest cena z Artykułu właściwa dla danej grupy cenowej klienta (1 lub 2) oraz zgodnie z podanym w umowie (główce) warunkiem dostawy (A; B lub C). Cena ta może być w umowie zmieniona na dowolną wartość. Stanowi ona cenę sprzedaży przy sporządzaniu faktury.
Dopłata 1	Wprowadza się w procentach dopłatę do ceny podanej w polu Cena jedn. Jeżeli taka potrzeba nie występuje w polu pozostawia się proponowaną wartość „0.00”.
Dopłata 2	Jak wyżej.
Rabat 1	Wprowadza się rabat do ceny podanej w polu Cena jedn.. Rabat może być wyrażony w procentach, i wówczas w następnym polu (wskaźnik rabatu) należy podać „%”, lub wyrażono kwotowo i w takim wypadku należy podać wskaźnik „K”. Podany kwotowy rabat dotyczy jednostkowej ceny sprzedaży.
Rabat 2	Jak wyżej.
Wart.pozycji	Zapisywana jest automatycznie wartość pozycji umowy w cenach netto (bez VAT).
Wart.ogółem	W polu widoczna jest wartość całej umowy niezależnie od wyświetlonej na ekranie pozycji.
Poz.	Systemowy numer pozycji umowy.
Tekst	Podawany jest automatycznie numer tekstu dodatkowego, dotyczącego danej umowy, wprowadzonego poprzez funkcję <Tekst>.
Termin dost.	Wprowadza się poprzez punkt menu <1_Termin> nieprzekraczalną datę do odbioru surowca, którego ilość będzie podana w polu Ilość dostaw. Pole nie musi być wypełnione.
Ilość dost.	Wprowadza się ilość dostawy w terminie podanym w polu Termin dost.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Dod> - wprowadza się informacje zgodnie z opisem pól.
<Kor> - Korygowany może być tekst dodatkowy, ilość zamawiana oraz cena. Powód korekty powinien być opisany w Protokóle zmian (patrz Ekran 26), Powód ten jest zapamiętywany i dostępny poprzez <Zm.Prot>.

W przypadku kiedy korekta ma polegać na zmianie numeru artykułu, błędne dane usuwa się i dodaje pozycję umowy z prawidłową informacją.

<Tekst> - Opracowany tekst związany z danym ekranem Umowa/pozycja jest drukowany w „Informacji o zawartej umowie”. Tekst ten jest zapamiętany i dostępny w dowolnym czasie.
<1_Termin> - Funkcja umożliwia wprowadzenie danych do pól Termin dost.i Ilość dost.. Wprowadzone ilości dostawy w poszczególnych terminach są kontrolowane, przez program, z ilością umownych dostaw ogółem w pozycji przy opuszczaniu ekranu.
<Realizacja> - Funkcja dostępna w rdLP. Pozwala na wprowadzanie danych do pól Ilość zreal. I Ilość zafakt..

Wprowadzanie danych z kwitów wywozowych

Wywóz wpływa na zmianę stanu ilościowego drewna. Przy wywozie powstają różnice w masie drewna, które są zapisywane w protokółach. Wywóz drewna może być wykonywany tylko dla drewna, które jest na stanie w udostępnionych wykazach odbiorczych. Dopuszczalne jest podanie dwukrotne tego samego numeru drewna.

Wprowadzane kwity wywozowe muszą wyszczególniać drewno z jednej grupy sortymentowej, jedną odległość, jednego wykonawcę i inne jednoznaczne informacje. W sytuacji kiedy dokument źródłowy zawiera dane dotyczące różnych: grup sortymentowych, odległości lub, wykonawców należy wprowadzać na poszczególne ekrany Kwity dane nie różniące się wyżej wymienionymi cechami.

Dane z kwitów mogą być wprowadzane ręcznie z klawiatury oraz przejmowane z rejestratora.

Wprowadzanie danych z kwitów za pomocą klawiatury

Wprowadzanie danych z kwitów przy pomocy klawiatury polega na podaniu i zapisaniu danych ogólnych na ekranie Kwit (Ekran 28), a następnie wprowadzeniu poszczególnych numerów drewna na ekranie Kwit/pozycje (patrz Ekran 29). Dane szczegółowe mogą być również wprowadzane w sposób uproszczony poprzez Ekran 30.

Wprowadzanie danych ogólnych z kwitu wywozowego

Dane ogólne z kwitu wywozowego wprowadza się na ekran „Kwit”.

Dostęp:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow.→ Zrywka i wywóz

Kwit: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Następne dane

+------------------------------------------------------------------------------+

| K W I T Numer / Rodz. / Obce : (01019967248 ) (W ) (N) |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Pozycja planu : (199901996) Data kwitu : (1999.10.20) |

| Leśnictwo : (01) Data aktual. : (1999.10.20) |

| Odległość : ( 0.00) Status : (2) |

| Czynność : ( ) |

| Zrąb zupełny : (T) Wykonawca : (O) |

| St.trudności : (-----) Usługi obce : ( 886)(DOSTAWCY-RÓ¬) |

| Współ.zwiększ. : ( ) Wynagrodzenie : ( ) |

| Gr.sort.płac : ( ) |

| Gr.sort.g.towar: (WW ) Kierunek : (13) |

| Gat.drewna : (I) Umowa/War.dost: (DK99401) / (ZER) |

| Ilość ogólna m3: ( 29.20) Rok pl.g.towar: (1999) |

| Leśnictwo nowe: ( ) |

| Status poz.plan: (N)(N)(N) Nr.Oddz/Podod.: ( )/ ( ) |

| WR/G.towar/Infr: (-)(N)(-) Nr.wew.wydziel: ( ) |

| |

+- c_quit_h $Header: c_quit_h.4gl,v 7.13 97/11/10 18:32:23 leitgeb Exp $ ------+

Ekran do wprowadzania danych ogólnych z kwitów wywozowych

Opis pól ekranu "Kwit"

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer	Wprowadza się numer wypełnionego dokumentu. Numer musi być jednoznaczny (nie może się powtórzyć). W sytuacji kiedy na oryginalnym dokumencie występuje więcej grup sortymentowych wprowadza się oddzielne kwity dla każdej grupy. Pole musi być wypełnione.
Rodz.	Rodzaj kwitu (Z1/Z2/W/P). Przy zrywce drewna wprowadza się - Z1 Przy podwozie - Z2 Przy wywozie - W Przy przemieszczeniu drewna - P Kwity z rodzajem „Z1” i „Z2” nie powodują zmiany stanu zapasów w leśnictwie. Dokumentują jedynie zrywkę lub podwóz, bez zmiany jego miejsca składowania to jest adresu leśnego. W wykazie odbiorczym są odnotowywane numery kwitów zrywkowych przy numerze drewna. Dla zrywki drewna i podwozu, w polu Kierunek wpisana jest zawsze wartość „0”. Rodzaj kwitu „P” dokumentuje przemieszczenia drewna ze zmianą adresu leśnego, co oznacza że następuje rozchód drewna w jednym leśnictwie a przychód na składnicy jednostki lub w innym leśnictwie. Nie dochodzi w tym przypadku do rozchodu drewna z nadleśnictwa, ma miejsce natomiast rozchód drewna z jednego magazynu drewna, a utworzenie (lub dopisanie do już istniejącego) innego magazynu drewna. Dla tego rodzaju kwitu wpisywana jest w polu Kierunek wartość „6”. Przy kwicie tego rodzaju występuje konieczność podania nowego miejsca składowania w polu Nr.wew.wydziel.. Rodzaj kwitu „W” dokumentuje rozchód drewna z nadleśnictwa i stanowi podstawę sporządzenia zbiorczego rachunku rozchodowego. Sporządzenie kwitu wywozowego jest możliwe tylko po wprowadzeniu w pole Umowa numeru zarejestrowanej wcześniej umowy.
Obce	Wskaźnik kwitu obcego (T-tak/N-nie) Wskaźnik „N” wprowadza się dla kwitów sporządzanych na drewno własnego nadleśnictwa. Dla kwitów ze wskaźnikiem „N” wprowadza się dane ogólne na ekran Kwit i dane szczegółowe na ekran Kwit/Pozycje. Dla kwitu dokumentującego zrywkę, podwóz, przemieszczenie lub wywóz drewna obcego wprowadza się wskaźnik „T”. Jednostka wprowadzająca kwit jest tylko wykonawcą usługi i zostaje on wprowadzony jedynie w celu przesłania danych do innych podsystemów oraz sporządzenia faktury na sprzedaż usługi. Dla kwitu ze wskaźnikiem „T” wprowadza się wszystkie dane na ekran Kwit. W tym przypadku wprowadza się ilość wykonanej zrywki lub wywozu w polu Ilość ogól.m3.
Data kwitu	Wprowadza się datę sporządzania kwitu.
Data aktual.	Wprowadza się datę, pod którą ma być ujęty kwit w ewidencji. Proponowana jest aktualna data systemowa.
Status	Status kwitu (1- otwarty / 2 - zamknięty). Do momentu zakończenia pracy z kwitem w polu powinna być wartość „1”. Taki kwit może być opracowywany, korygowany i usuwany. Kwitu ze statusem „1” nie można zafakturować i nie jest on widoczny w kartotece, ani nie jest drukowany jego numer w wykazach odbiorczych. Zmiana statusu na „2” odbywa się poprzez polecenie <Global>. Kwit ze statusem „2” jest udostępniony dla innych podsystemów, zapisany zostaje na kartotece oraz w wykazach odbiorczych. W takim kwicie nie są możliwe żadne korekty i zmiany. Dla kwitów z wykonawcą własnym **„W”, przed wykonaniem funkcji <Global> należy wykonać transfer test do WR, w celu sprawdzenia prawidłowości danych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń.**
Pozycja planu	W polu podaje się pozycję planu, na którą będą odnoszone koszty związane z wykonaniem ewidencjonowanej zrywki, podwozu, przemieszczenia lub wywozu. Jeżeli praca wykonywana była przez własnych pracowników, których koszty obciążają działalność pomocniczą rozliczaną na koniec miesiąca, jest to pozycja planu z rodzaju USŁ-WEW. Przy wykonywaniu zrywki, podwozu lub przemieszczenia przez usługodawców podaje się odpowiednią pozycję dla tych kosztów. Dla kwitów wywozowych, kiedy wywóz wykonywany jest przez usługodawcę obcego na koszt odbiorcy drewna wprowadza się pozycję planu właściwą dla tej informacji lub pozycję, z której pochodzi wprowadzane drewno. Pozycje planu muszą być zgodne ze słownikiem (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Przy kwitach na drewno obce (pole Obce - wskaźnik „T”) nie podaje się pozycji planu jeżeli w polu Wykonawca jest wskaźnik „O”.	Podpowiedź <F4>
Leśnictwo	Podaje się numer leśnictwa właściwy dla wprowadzanego drewna i zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Numer leśnictwa jest proponowany i wynika z podanej pozycji planu, jeżeli został do niej przypisany adres leśnictwa. Przy kwitach na drewno obce (pole Obce - wskaźnik „T”) nie podaje się numeru leśnictwa.	Podpowiedź <F4>
Odległość	Wprowadza się właściwą odległość zrywki i podwozu w metrach, a wywozu i przemieszczenia w kilometrach. Jeżeli informacja o odległości jest zbędna podaje się wartość „0,00”.
Czynność	Podaje się kod czynności zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Kod czynności jest niezbędny do naliczania wynagrodzenia. Przy wykonawstwie obcym (wskaźnik „O”) kodu czynności nie wprowadza się.	Podpowiedź <F4>
Zrąb zupełny	Wskaźnik zrębu (T- tak / N- Nie) ma znaczenie przy kwitach zrywkowych („Z1” i „Z2”). Przy zrywce na zrębach zupełnych wskaźnik „T”. W pozostałych przypadkach wskaźnik „N”.
St. trudności	Stopień utrudnienia zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Stopień utrudnienia jest istotny dla kwitów zrywkowych w celu zastosowania właściwej stawki.	Podpowiedź <F4>
Współ.zwiększ.	Wprowadza się współczynnik zwiększający(np. 1.20) lub zmniejszający (np. 0.9). Wprowadzony współczynnik jest wykorzystywany wyłącznie przy naliczaniu wynagrodzeń (korekta normy czasowej z tabeli akordowej). Przy kwitach z wykonawcą obcym podana wartość jest ignorowana.
Gr.sort.płac	Wprowadza się kod grupy sortymentowej dla płac zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Pole wypełnia się dla kwitów, w których wykonawcą jest własny pracownik (wskaźnik „W”). Dla kwitów z wykonawcą obcym, pole zostaje puste.	Podpowiedź <F4>
Gr.sort.g.tow.	Wprowadza się kod grupy sortymentowej właściwej dla gospodarki towarowej i zgodnej ze słownikiem (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Pole musi być wypełnione dla wszystkich kwitów. Zapis w polu jest wykorzystywany w celu identyfikacji stawki transportowej przy naliczaniu wartości usługi. (patrz zeszyt: Rozchód drewna).	Podpowiedź <F4>
Gat.drewna	Wprowadza się właściwy wskaźnik rodzaju drewna (L- drewno liściaste, I- drewno iglaste). Informacja wykorzystywana jest do identyfikacji stawek transportowych przy rozliczaniu usług oraz norm czasowych z tabel akordowych.
Ilość ogól.m3	Wprowadza się ilość m3 tylko dla kwitów na drewno obce , to jest takich które w polu Obce mają podany wskaźnik „T”. Klawisz <F5> umożliwia przeliczenie masy drewna stosowego z m3(p) na m3 oraz dla surowca S3b ze sztuk na m3. Dla kwitów na drewno własne ( w polu Obce wskaźnik „N”) ilości nie podaje się. Wprowadzona wartość jest usuwana automatycznie przy opuszczeniu kwitu - główki. Dla kwitów na drewno własne ilość ogółem wyliczona jest na podstawie danych wprowadzonych w pozycjach kwitu i jest wprowadzona w to pole automatycznie przy zmianie statusu kwitu na „2”.
Stat.poz.planu	Pozyskanie zakończono (T-tak/N-nie). Przestawienie statusu na „T” może być wykonane w celu zapisania informacji o zakończeniu pozyskania na danej pozycji. Zmianę statusu wykonuje się za pomocą funkcji <1_Stat> (Analiza→<1_Stat>). Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne. Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego z pozyskania dotyczącego pozycji planu
Stat.poz.planu	Zrywkę zakończono (T-tak/N-nie). Przestawienie statusu na „T” może być wykonane w celu zapisania informacji o zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji. Zmianę statusu wykonuje się za pomocą funkcji <2_Stat> (Analiza→<2_Stat>). Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne. Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego ze zrywki drewna dotyczącej pozycji planu.
Stat.poz.planu	Wywóz zakończono (T-tak/N-nie). Przestawienie statusu na „T” może być wykonane w celu zapisania informacji o zakończeniu wywozu drewna z danej pozycji. Zmianę statusu wykonuje się za pomocą funkcji <3_Stat> (Analiza→<3_Stat>). Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne. Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego z wywozu dotyczącej pozycji planu.
WR	Wskaźnik przekazania danych do wykazu robót . Mogą występować wskaźniki : N - dane nie przekazane; T - dane zostały przekazane; B - błąd uniemożliwiający przekazanie danych; „-„- dane nie będą przekazywane; Wskaźniki wprowadzane są automatycznie z wyjątkiem wskaźnika „B”, który wprowadza się z klawiatury, (polecenie <Transfer>), dla kwitów po udostępnieniu zawierających błędne informacje w zakresie danych do liczenia wynagrodzeń. Kwity ze wskaźnikiem „B” nie są transferowane do WR.. .
G.towar	Wskaźnik przekazania danych do rozliczenia transportu (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Opis wskaźników patrz pole WR.
Infr.	Wskaźnik przejęcia danych przez podsystem Infrastruktury. Dane są przekazane do podanego numeru inwentarzowego (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Opis wskaźników patrz pole WR.
Wykonawca	Wskaźnik wykonania pracy ( W= praca własna / O= usługa obca). Wskaźnik „W” oznacza, że praca wykonywana była przez pracownika jednostki - w polu Wynagrodzenie podaje się numer wynagrodzenia. Wskaźnik „O” wprowadza się przy usługowym wykonawstwie - w polu Usługi obce podaje się numer adresowy wykonawcy.
Usługi obce	Dla kwitów, które w polu Wykonawca wprowadzony mają wskaźnik „O” wprowadza się numer adresowy wykonawcy (patrz ekran Adres zeszyt: Wprowadzanie artykułów). Przy pozostałych kwitach - pole puste.	Podpowiedź <F4>
Wynagrodzenie	Dla kwitów, które w polu Wykonawca wprowadzony mają wskaźnik „W” wprowadza się numer wynagrodzenia (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Przy pozostałych kwitach - pole puste.	Podpowiedź <F4>
Kierunek	Podaje kod kierunku rozchodu (patrz Ekran 22). Dla kwitów na zrywkę drewna gdy w polu Rodz występuje wskaźnik „Z1” i „Z2”. - zawsze wartość „0”; Dla kwitów na przemieszczenie gdy w polu Rodz występuje wskaźnik „P”- wartość „6”; Dla kwitów na wywóz drewna gdy w polu Rodz występuje wskaźnik „W” - wartości „10-18”;	Podpowiedź <F4>
Umowa	Numer umowy musi być wprowadzony tylko dla kwitów wywozowych ( w polu Rodz wskaźnik „W”). Umowa musi zawierać artykuły, które występują w pozycjach kwitu. Wprowadza się numer umowy, na podstawie której jest realizowana dostawa (patrz Ekran 25). Przy kwitach zrywkowych, podwozowych i na przemieszczenie - pole pozostaje puste.	Podpowiedź <F4>
War.dost.	Kwity zrywkowe, podwozowe i na przemieszczenie - pole puste. Przy kwitach wywozowych wprowadza się odpowiedni kod warunku dostawy ze słownika (patrz Ekran 15).	Podpowiedź <F4>
Rok pl.g.tow.	Wprowadza się rok kalendarzowy właściwy dla rejestrowanych danych.
Leśnictwo nowe	Pole wypełniane jest automatycznie, tylko dla kwitów na przemieszczenie drewna, po potwierdzeniu <Enter> numeru wewnętrznego wydzielenia (nowego miejsca składowania) w polu Nr.wew.wydziel. Dla pozostałych kwitów pole nie będzie wypełnione.
Nr.Oddz	Pole wypełniane jest automatycznie, tylko dla kwitów na przemieszczenie drewna, po potwierdzeniu <Enter> numeru wewnętrznego wydzielenia (nowego miejsca składowania) w polu Nr.wew.wydziel. Dla pozostałych kwitów pole nie będzie wypełnione.
Podod.	Pole wypełniane jest automatycznie, tylko dla kwitów na przemieszczenie drewna, po potwierdzeniu <Enter> numeru wewnętrznego wydzielenia (nowego miejsca składowania) w polu Nr.wew.wydziel. Dla pozostałych kwitów pole nie będzie wypełnione.
Nr.wew.wydz.	Podaje się numer wewnętrzny wydzielenia nowego miejsca składowania drewna z przemieszczenia (patrz zeszyt: Rozchód drewna).Pole wypełnia się tylko dla kwitów na przemieszczenie.	Podpowiedź <F4>

Specyficzne funkcje ekranu:

<Dod> - Nowe główki kwitów wprowadza się wpisując dane w poszczególnych polach ekranu zgodnie z atrybutami (trzeci wiersz ekranu), z uwzględnieniem wyjaśnień podanych w opisie poszczególnych pól ekranu. Po wypełnieniu niezbędnych danych w główce kwitu potwierdza się zakończenie wprowadzenia klawiszem <Esc>. Kwit-główka zostaje zapamiętany. Pozycje dla takiego kwitu mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. Przy wprowadzaniu kolejnych danych istnieje możliwość kopiowania danych z wyświetlonego wcześniej ekranu przy użyciu klawisza <F3>.
<Kor> - Korygowanie aktualnych danych wykonuje się tylko dla kwitów, które nie zostały udostępnione, to jest w polu Status mają wartość „1”.
<Usuń> - Usuwanie aktualnych danych (patrz funkcja <Kor>).
<Rozl.poz> - Wprowadzanie szczegółowych danych - patrz Ekran 29.
<2_Inf.umowy> - Polecenie pozwala na dostęp do Ekran 25 (Umowa).
<Global> - Udostępnienie kwitu, zmiana statusu (patrz opis pola Status).

Wprowadzanie danych szczegółowych z kwitu wywozowego

Dla kwitów powstałych po wprowadzeniu danych ogólnych (Ekran 28) wprowadza się dane szczegółowe korzystając z Ekran 29 lub Ekran 30.

Dostęp do Ekran 29:

Gospodarka towarowa → Przychód /Rozchód tow. → Zrywka i wywóz → Szuk →Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń 2_Dod Inf.art Exit

Szukanie danych

+-----------------------------------------------------------------------------++

|01019967248 K W I T / P O Z Y C J E W / 2||

+-----------------------------------------------------------------------------++

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| ||

| Nr. magazynu: (W9900861/2 )(99047750) Poz.umowy : ( 4) ||

| Nr.artykułu : (SO WB0 2 ) ||

| Gatunek : (SO ) ||

| Długość : (18.00) ||

| Średnica : ( 25) ||

| ||

| Ilość (M3 ): ( 0.88) Różnice il.: ( 0.00) ||

| ||

+- c_quit_p $Header: c_quit_p.4gl,v 7.8 97/05/21 19:27:02 leitgeb Exp $ ------++

Ekran do wprowadzania wywozu dla poszczególnych numerów drewna

Opis pól ekranu "Kwit (pozycja)"

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Nr magazynu	Wprowadza się numer magazynu drewna, z którego wywożone było drewno (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Wraz z wyszukanym numerem magazynu przeniesiony zostaje, w formie propozycji w polu Nr.podmagazynu, również numer drewna. Pole musi być wypełnione.	Podpowiedź <F4>
Nr.podmag.	Wprowadza się z klawiatury numer wywiezionego drewna, lub zatwierdza <Enter> proponowany przez program (patrz pole Nr.magazynu).
Poz.umowy	W kwitach wywozowych wprowadzana jest automatycznie, właściwa dla wprowadzanego artykułu, pozycja umowy, której numer jest zapisany w polu Umowa (patrz Ekran 27). Pozycja umowy jest wpisana po potwierdzeniu wprowadzanych danych klawiszem <Esc>. W przypadku nie odnalezienia, dla wprowadzanego artykułu odpowiadającej mu pozycji w umowie, dane zostaną usunięte
Nr.artykułu	Wprowadzany jest automatycznie kod artykułu przypisany do numeru drewna z pola Nr.podmag.
Gatunek	Wprowadzany jest automatycznie kod rodzaju drewna z artykułu określonego w polu Nr.artykułu.
Długość	Wprowadzana jest automatycznie długość drewna przypisana do numeru podanego w polu Nr.podmag. Pole nie jest wypełniane dla numerów drewna z artykułami, przy których długość nie jest zapamiętywana (np.S4, M2 itp. ).
Średnica	Wprowadzana jest średnica dla drewna dłużycowego (patrz opis pola Długość). Dla drewna stosowego pole nie będzie wypełnione.
Ilość	W polu będzie proponowana ilość określająca aktualny stan numeru drewna podanego w polu Nr.podmag.. Przy wywozie i przemieszczeniu mogą występować różnice w masie, i w związku z tym można korygować zaproponowaną masę do wysokości podanej na dokumencie źródłowym. .
Jednostki	Przy wywozie i przemieszczeniu może być to jednostka magazynowa (M3) lub jednostka sprzedażna podana na ekranie Artykuł w polu Sprz (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). Jednostka przepisywana jest z pozycji umowy (patrz Ekran 27).
Różnice il.	Przy kwitach wywozowych i na przemieszczenie w pole wprowadzane są automatycznie różnice ilościowe, to jest nadwyżki i niedobory wynikające z aktualnego stanu w magazynie a ilością podaną w kwicie. Różnice podawane są przy każdej niezgodności w masie dla drewna długiego i nadwyżce przy drewnie stosowym. Przy niedoborach w drewnie stosowym wpis do pola zostanie dokonany po użyciu klawisz <F6>. Z różnic spisywane są protokóły (patrz zeszyt: Rozchód drewna), które uzupełnia się o numer adresowy osoby odpowiedzialnej i o numer konta finansowego do księgowania powstałych niedoborów lub nadwyżek.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Dod> - Funkcja umożliwia dodawanie nowych pozycji kwitu wprowadzając każdy numer drewna z przypisanymi mu wartościami. Wprowadzając następne pozycje korzysta się z klawiszy funkcyjnych <F3> i <F2> umożliwiających kopiowanie poprzednich zapisów w poszczególne pola i korygowanie tylko końcówki numeru drewna. Dane wprowadza się w pola Nr.magazynu i Nr.podmag oraz w polu Ilość w przypadku kiedy ilość na kwicie wywozowym (przemieszczenia) jest różna od ilości proponowanej.
<Inf.art> - funkcja umożliwiająca uzyskanie ekranu Artykuł (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów).
<2_Dod> - Przyporządkowanie pozycjom numery drewna od do. Funkcja pozwala na uproszczone wprowadzanie danych patrz Ekran 30.

Uproszczone wprowadzanie numerów drewna

Przy uproszczonym wprowadzaniu numerów drewna z kwitów wywozowych (od - do) nie występują różnice. Pozycje umowy muszą być jednoznaczne, to jest w umowie może wystąpić dany artykuł tylko raz (jedna cena).

Gospodarka towarowa → Przychód / Rozchód tow.→ Zrywka i wywóz →Szuk→ Rozl.poz → 2_Dod

Proces : Nowy Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2÷ WIERSZ 3- WIERSZ 4SZUKANIE 5 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------++

|0102046414X K W I T / P O Z Y C J E W / 1||

+-----------------------------------------------------------------------------++

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

|Numer drewna do |

| Nr.magazynu Nr.drewna |

| od do |

| (W9900711/4 ) (99056980) (99057110) |

| ( ) ( ) ( ) |

| ( ) ( ) ( ) .|

| |

+------------------------------------------------------------------------------+Proces :

Ekran do uproszczonego wprowadzania pozycji kwitu.

Opis pól ekranu "Kwit (pozycja)" - do uproszczonego wprowadzania wywozu.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Nr. magazynu	W polu podaje się numer magazynu drewna (WOD), dla wywożonego drewna. Numer podaje się z klawiatury lub wyszukuje się ze listy magazynowej (patrz zeszyt: Rozchód drewna). Przy przenoszeniu numeru WOD z listy, zostanie również zaproponowany numer drewna z wybranej pozycji.	Podpowiedź <F4>
Nr.drewna od	Podaje się pierwszy z zakresu numer wywożonego drewna.
Nr.drewna do	Podaje się ostatni z zakresu numer wywożonego drewna.

<2_Dod> - funkcja umożliwia uproszczony sposób wprowadzania zrywki drewna od numeru do numeru. W związku z tym, że brak jest automatycznej kontroli pozycji z danymi z główki kwitu (patrz Ekran 28) pole Gr.sort.g.towar i pole Gat.drewna należy szczególnie zwrócić uwagę co do prawidłowości wprowadzanych danych.

Brak drewna na stanie, którego dane zostały wprowadzone sygnalizowany jest poprzez Ekran 31.

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Wybór: Tak Nie |

| |

|Magazyn nie istnieje ! Kontynuować ? (W9900700/3 / 99063340) |

+-----------------------------------------------------------------------------++

|0102046414X K W I T / P O Z Y C J E W / 1||

+-----------------------------------------------------------------------------++

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| ||

| Nr. magazynu: (W9900711/4 )(99056980) Poz.umowy : ( ) ||

| Nr.artykułu : (SO WC0 1 ) ||

| Gatunek : (SO ) ||

| Długość : (10.00) ||

| Średnica : ( 21) ||

| ||

| Ilość (M3 ): ( 0.35) Różnice il.: ( 0.00) ||

| ||

+- c_quit_p $Header: c_quit_p.4gl,v 7.8 97/05/21 19:27:02 leitgeb Exp $ ------++

Ekran informujący o braku magazynu drewna dla numeru drewna z podanego zakresu

W przypadku wpisania zakresu numerów drewna odbieranego sekcyjnie komunikat pokazany na ekranie 31 wyświetlany jest dla każdej sztuki, która nie posiada sekcji „0” (mimo, iż posiada sekcje 1, 2, itd.).

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Wybór: Tak Nie |

| |

|Pozycja umowy nie istnieje/nie jest jednoznaczna! Kontynuować? (SO WB0 |

+-----------------------------------------------------------------------------++

|02019966337 K W I T / P O Z Y C J E W / 1||

+-----------------------------------------------------------------------------++

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| ||

| Nr. magazynu: (W9903204/11 )(99062270) Poz.umowy : ( 1) ||

| Nr.artykułu : (SO S2A 250 ) ||

| Gatunek : (SO ) ||

| Długo¶ć : ( 2.50) ||

| ¦rednica : ( ) ||

| ||

| Ilość (M3P ): ( 40.50) Różnice il.: ( 0.00) ||

| ||

+- c_quit_p $Header: c_quit_p.4gl,v 7.8 97/05/21 19:27:02 leitgeb Exp $ ------++

Ekran informujący o braku pozycji w umowie danego artykułu lub istniejące pozycje nie są jednoznaczne.

<Tak> - Podany w komunikacie numer drewna zostanie pominięty a wprowadzone zostaną tylko znalezione numery.

<Nie> - Nastąpi przerwanie wprowadzania danych.

Przejęcie kwitów wywozowych z rejestratora

Import „Kwitów z rejestratora” został szczegółowo opisany w instrukcji użytkownika „Rejestrator leśniczego”.

Dane z rejestratora wypełniają automatycznie pola Ekran 28 Kwit (główka), z tym że należy dokonać weryfikacji danych we wszystkich polach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proponowany zapis w polu Współ.zwiększ. a ,na przełomie roku w polu Rok pl.g.towar.. Uzupełnić brakujące dane w polach Gr.sort.g.towar., przy wykonawstwie własnym również Gr.sort.Płac. Przy kwicie wywozowym konieczne jest uzupełnienie główki kwitu w polu Umowa poprzez podanie numeru umowy, które dotyczy wywóz.

Po zatwierdzeniu klawiszem <Esc> wykonywane jest przyjęcie pozycji dla danego kwitu.

Jeżeli dane nie zostaną przyjęte, ze względu na brak drewna na stanie, kwity wywozowe nie będą przyjęte, jak też nie zostaną zwrócone do rejestratora. W przypadku braku w umowie danego artykułu należy, po uzupełnieniu umowy o brakującą pozycję, uruchomić ponownie punkt przejęcia kwitów z rejestratora.

Sporządzanie faktury Zbiorczej przy sprzedaży na kwity wywozowe

Fakturowanie sprzedaży realizowanej na kwity wywozowe (patrz pkt.3.4.2) opisano w rozdz. 3.2.

Fakturowanie sprzedazy na umowy lecz bez rejestracji kwitów wywozowych

W tym punkcie opisany jest sposób wprowadzania dokumentów ze sprzedaży na umowy bez rejestrowania tych danych poprzez punkt <Zrywka i wywóz>. Drukowane tu faktury VAT (klienci z NIP) lub zestawienia paragonów fiskalnych będą zawierały wyszczególnione wszystkie numery drewna, co przy dużej sprzedaży, a szczególnie w przypadku rozliczenia drewna dłużycowego, czyni ten dokument mało przejrzystym.

Umowę wprowadza się w sposób opisany w pkt. 3.4.1. Dane ze sprzedaży wprowadza się wykorzystując dwa ekrany, to jest Zlecenie (Ekran 33), gdzie wprowadza się dane ogólne a następnie Zlecenie /pozycja (Ekran 34 lub Ekran 35) gdzie wprowadza się pozycje danego zlecenia w zakresie poszczególnych artykułów.

Wprowadzanie danych o kliencie do faktury

Dane ogólne o kliencie i warunki sprzedaży są wprowadzone na ekran programowo, po podaniu numeru umowy w polu Nr. umowy.

Dostęp:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenia

Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+------------------------------------------------------------------------------|

| Z L E C E N I E +

+------------------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------------|

| Numer : ( 4673) data: (1999.11.25) Rodz. zlec. : (FAK) |

| Status : (1) |

| Klient : ( 1531) ( ) |

| Adres : ( P.P.H.U "DIRECT" S.C ) Nr.dokumentu: (KWIT AC99999) |

| ( Olgierd Kluz,M Majsterek ) Data dok. : (1999.11.25) |

| ( ul. Krótka ) Nr. umowy : (DK99401) |

| (PL ) (73-240 ) |

| (Bierzwnik ) Kod języka : (PL ) |

| (Bierzwnik ) Waluta : (ZL ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) )

| War.zapł: (14 ) Kier. rozch.: (13) |

| Sp.zapł.: (PRZ) Wprowadził : (HI203) +

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ ---------

Ekran do wprowadzania danych ze sprzedaży drewna na umowy

Opis pól i funkcji patrz Ekran 8. Przy sprzedaży na umowę podaje się numer umowy w polu Nr. umowy.

Wprowadzanie danych szczegółowych o sprzedawanym drewnie

Po wybraniu polecenia <Dod> wprowadza się pozycję umowy. Numer artykułu jest automatycznie wprowadzany do pozycji i jest z umowy proponowana jest cena sprzedaży. Użytkownik podaje numer magazynu i podmagazynu oraz może skorygować cenę. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowego tekstu dla każdej pozycji.

Dostęp:

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenie → Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4673 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A P.P.H.U "DIR |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : (SO WA0 3 ) Kod pod.: (ZW) Poz. zlec. : ( 1) ||

| Nazwa art. : (drewno sosnowe WA0 kl.wym.3 ) Poz. umowy : ( 2) ||

| Tekst : ( ) ||

| ||

| Nr.magazynu : (W9900745/5 )(99046930) ||

| Ilość (M3 ): ( 1.90) Różnica il. : ( 0.00) ||

| ||

| Cena jedn. : ( 305.20)(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( 0.00) % Plan sprzed.: (1999) ||

| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( 579.88) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 579.88) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran do wprowadzania poszczególnych numerów drewna

Opis pól i funkcji patrz Ekran 9.

Uproszczone wprowadzania danych o sprzedaży drewna (od : do)

Przy uproszczonym sposobie wprowadzania danych nie występują różnice w masie, to jest masa przypisana do danego numeru drewna w WOD nie może być różna od masy sprzedanej. Pozycje w umowie muszą być jednoznaczne.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow.→ Zlecenie → Rozl.poz → X_Dod

action : new commit : <ESC> cancel : <DEL>

1 HELP 2INS LINE 3DEL LINE 4 SEARCH 5 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4673 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A P.P.H.U "DIR |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Numer magazynu Numer drewna |

| od do |

| (W9900446/1 ) (99040030) (99040130) |

| (W9900546/1 ) (99040850) (99040960) |

| ( ) ( ) ( ) |

| ( ) ( ) ( ) )

| ( ) ( ) ( ) .|

| +

+------------------------------------------------------------------------------

Uproszczony sposób wprowadzania danych ze sprzedaż drewna (od - do)

Opis pól i funkcji patrz Ekran 10.

Drukowanie faktury ze zlecenia

Drukowane mogą być faktury tylko dla zleceń, które w polu Status mają wprowadzoną wartość „2”. Zmianę wskaźnika umożliwia funkcja <Global>.

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenie → Szuk →Global

Wydruk faktur:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenie → Y_Wydruk

<Y_Wydruk> - funkcja umożliwia wydruk dokumentu sprzedaży (faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych) dla zlecenia ze statusem „2”. Po potwierdzeniu polecenia wydruku przechodzi się do ekranu umożliwiającego podanie daty faktury, która jest też datą księgowania operacji księgowej związanej z tym dokumentem. Wydruk zlecenia jest możliwy jeżeli zostało poprawnie wypełnione i jeżeli jest otwarty dany okres obrachunkowy. Drukowane mogą być tylko zlecenia aktualnie wyświetlane (polecenie <Pojedynczo>) lub wszystkie zlecenia ze statusem „2” (polecenie <Stat_2>). Numeracja drukowanych dokumentów jest automatyczna w oparciu o numer wynikający z Parametrów (patrz Ekran 1).

Bezpośrednio po wydruku należy sprawdzić czy dokument został prawidłowo sporządzony. Wydruk można powtórzyć tylko do czasu kiedy na pytanie Czy powtórzyć wydruk ? odpowie się <NIE>. Po zakończeniu wydruku dokument jest usuwany z bazy !!!. Korektę wykonuje się przy pomocy ekranu Zlecenie o rodzaju „NOT” (patrz pkt.3.6).

Zlecenie po wydrukowaniu zostaje usunięte, dane są zapisane w Kartotece zmian stanu ilościowego artykułu , w podsystemie finanse i księgowość jest utworzony Zespół operacji księgowych lub dopisana pozycja do istniejącego zespołu (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych).

Sprzedaż drewna bez umów

Sprzedaż drewna bez umów powinna dotyczyć sprzedaży drobnej, której dane wprowadza się wyłącznie poprzez moduł "zlecenia" (patrz 3.1). Dokumentem wydania drewna jest asygnata.

Dane z asygnat wprowadzane mogą być z klawiatury (patrz pkt. 3.5.1) lub przejmowane z rejestratora (patrz pkt. 3.5.2).

Wprowadzanie asygnat z klawiatury

Dane ogólne z asygnat wprowadza się na ekran Zlecenie (Ekran 36) natomiast dane szczegółowe dla poszczególnych numerów drewna na ekran Zlecenie / pozycja (Ekran 37 lub Ekran 38).

Ekran do wprowadzania danych ogólnych z asygnat

Wprowadzając dane z asygnat nie wprowadza się numeru umowy. Jako kierunek rozchodu zawsze wprowadza się "17", natomiast jako warunek zapłaty najczęściej podaje się "Kasa" (sprzedaż objęta rejestracją danych na drukarce fiskalnej).

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenia

Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+------------------------------------------------------------------------------|

| Z L E C E N I E +

+------------------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------------|

| Numer : ( 4674) data: (1999.11.25) Rodz. zlec. : (FAK) |

| Status : (1) |

| Klient : ( 694) (Pan ) |

| Adres : (BISKUPSKI ) Nr.dokumentu: (AS 124556 ) |

| (Marek ) Data dok. : (1999.11.25) |

| (2 ) Nr. umowy : ( ) |

| (PL ) (73-220 ) |

| (Drawno ) Kod języka : (PL ) |

| (Podlesie ) Waluta : (ZL ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) )

| War.zapł: (KASA ) Kier. rozch.: (17) |

| Sp.zapł.: (GOT) Wprowadził : (HI203) +

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ ---------

Ekran do wprowadzania danych o kliencie i warunkach sprzedaży przy rejestracji asygnat

Opis pól i funkcji patrz Ekran 8.

Wprowadzanie szczegółowych danych o sprzedanym drewnie

Przy wprowadzaniu danych pomija się pole Poz. umowy. Dane wprowadza się w sposób podany w pkt. 3.1.2.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenie → Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4674 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A BISKUPSKI |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : (SO S10 ) Kod pod.: (ZW) Poz. zlec. : ( 1) ||

| Nazwa art. : (drewno S10 sosnowe ) Poz. umowy : ( ) ||

| Tekst : ( ) ||

| ||

| Nr.magazynu : (W9900680/1 )(99057810) ||

| Ilość (M3 ): ( 0.25) Różnica il. : ( 0.00) ||

| ||

| Cena jedn. : ( 110.00)(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( 5.00) % Plan sprzed.: (1999) ||

| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( 28.88) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 28.88) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Zlecenie / pozycja - ekran do wprowadzania danych

Opis pól i funkcji jak na Ekran 9.

Uproszczone wprowadzanie sprzedaży drewna

Uproszczony sposób wprowadzania rozchodu drewna wykorzystuje się w przypadku sprzedaży obejmującej wiele kolejnych numerów sztuk lub stosów.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow.→ Zlecenie → Rozl.poz → X_Dod

action : new commit : <ESC> cancel : <DEL>

1 HELP 2INS LINE 3DEL LINE 4 SEARCH 5 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4674 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A BISKUPSKI |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------|

| |

| Numer magazynu Numer drewna |

| od do |

| (W990680/1 ) (99057820) (99057890) |

| ( ) ( ) ( ) |

| ( ) ( ) ( ) )

| ( ) ( ) ( ) .|

| +

+------------------------------------------------------------------------------

Zlecenie / pozycja - ekran do uproszczonego wprowadzania danych

<X_Dod> - funkcja umożliwia uproszczony sposób wprowadzania numerów drewna od numeru do numeru. Przy tym sposobie wprowadzania danych nie występują różnice ilościowe. Kontrola danych następuje po potwierdzeniu klawiszem <Esc> zakończenia wprowadzania zakresów. Ceny są przyjmowane z odpowiednich pól ekranu Artykuł. W sytuacji kiedy na ekranie Artykuł nie została wprowadzona cena sprzedaży (puste pole) wyświetlony zostanie Ekran 39 poprzez który podaje się cenę obowiązującą dla artykułu. Wprowadzona z klawiatury cena dla danego artykułu jest obowiązująca wszystkie pozycje zlecenia (patrz Ekran 39).. Wprowadzone pozycje zlecenia mogą być korygowane za pomocą Ekran 37.

action : Eingabe commit : <ESC> cancel : <DEL>

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4674 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A BISKUPSKI |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+-+|

| Proszę wprowadzić cenę (SO S10 ): | ||

| | ||

| Wprowadzenie : [ 0.00] .| ||

| | ||

+---------------------------------------------------------------------------+ ||

| Ilość ( ): ( ) Różnica il. : ( ) ||

| ||

| Cena jedn. : ( )(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( ) % Plan sprzed.: ( ) ||

| Dopłata 2 : ( ) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( )( ) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( )( ) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( ) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 0.00) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran do wprowadzenia ceny sprzedaży dla pozycji zlecenia przy wprowadzaniu danych metodą uproszczona w sytuacji, kiedy dla podanego warunku dostawy w Artykule brak jest ceny sprzedaży (pole puste)

Przejęcie asygnat z rejestratora

Sposób przejęcia asygnat z rejestratora jest szczegółowo opisany w instrukcji użytkownika „Rejestrator leśniczego”. Przyjmowanie danych wymaga w tym zakresie wielu uzupełnień z klawiatury w ekranie do przyjmowania danych ogólnych oraz w pozycjach zlecenia.

Na Ekran 36, przy przyjęciu z rejestratora, wypełniane są pola Data, Data dok., oraz pole Nr.dokumentu. W polu Klient wprowadza się dane z klawiatury zgodnie z opisem tego pola. W pozostałe pola ekranu wprowadzane są wartości domyślne, które mogą być korygowane.

Po zatwierdzeniu danych, poprzez naciśnięcie klawisza <Esc>, wyświetlane jest pytanie Czy przyjąć pozycje bez uzupełnienia z wyborem Tak lub Nie.

Wybór <Tak> oznacza, że wprowadzane są pozycje zlecenia zgodnie z danymi z rejestratora w zakresie poszczególnych numerów drewna i ceną z odpowiedniego pola z ceną sprzedaży ekranu Artykuł. W przypadku kiedy cena sprzedaży nie występuje, lub jest równa 0,00, wyświetli się ekran umożliwiający wpisanie ceny sprzedaży z klawiatury.

Wybór <Nie> wyświetlony zostanie ekran pozycji zlecenia (patrz Ekran 37) z danymi przyjętymi z rejestratora w polach Nr.artykułu, Nazwa art., Nr magazynu z numerem drewna i Ilość. W polu Cena jedn. wprowadza się cenę z klawiatury.

Drukowanie faktur lub zestawień paragonów fiskalnych

Drukowane mogą być faktury tylko dla zleceń, które w polu Status mają wprowadzoną wartość „2”. Zmianę wskaźnika umożliwia funkcja <Global>. Przed wykonaniem tej funkcji należy szczególną uwagę zwrócić na podany warunek zapłaty w polu War.zapł zleceń dotyczących sprzedaży, która objęta winna być rejestracją na drukarce fiskalnej.

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenie → Szuk →Global

Wydruk faktur:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenie → Y_Wydruk

<Y_Wydruk> - funkcja umożliwia wydruk dokumentu sprzedaży (faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych) dla zlecenia ze statusem „2”. Po potwierdzeniu polecenia wydruku przechodzi się do ekranu umożliwiającego podanie daty faktury, która stanowi też datę księgowania operacji księgowej związanej z tym dokumentem. Wydruk zlecenia jest możliwy jeżeli zostało poprawnie wypełnione i jeżeli jest otwarty dany okres obrachunkowy. Drukowane mogą być tylko zlecenia aktualnie wyświetlane (polecenie <Pojedyńczo>) lub wszystkie zlecenia ze statusem „2” (polecenie <Stat_2>). Numeracja drukowanych dokumentów jest automatyczna w oparciu o numer wynikający z Parametrów (patrz Ekran 2).

Bezpośrednio po wydrukowaniu należy sprawdzić czy dokument został prawidłowo sporządzony. Wydruk można powtórzyć tylko do czasu kiedy nie potwierdzi się <NIE>na pytanie Czy powtórzyć wydruk ?. Po zakończeniu wydruku dokument jest usuwany z bazy !!!. Korektę wykonuje się poprzez dokument korygujący błędne dane, poprzez ekran Zlecenie o rodzaju „NOT” (patrz pkt. 3.6).

Zlecenie po wydrukowaniu zostaje usunięte, dane są zapisane w Kartotece zmian stanu ilościowego artykułu oraz utworzony jest Zespół operacji księgowych (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych).

Sporządzanie dokumentów korygujących sprzedaż drewna

Celem sporządzania dokumentów korygujących jest uzyskanie wydruku faktury VAT korekty lub zestawienia paragonów fiskalnych korekty. Inną formą korekty jest anulowanie sporządzonego i wydrukowanego wcześniej dokumentu sprzedaży i sporządzenie nowego.

Sporządzanie faktury korekty

Faktura VAT korekta drukowana jest w celu poprawy dokumentu sprzedaży dla klienta, który w danych adresowych ma podany numer NIP. Dla klientów, bez numeru NIP w adresie, zawsze drukowane jest zestawienie paragonów fiskalnych korekta.

Sporządzanie dokumentu korekty jest wykonywane poprzez ekrany służące do wprowadzania sprzedaży poprzez zlecenia, z tym w polu Rodz.zlec zawsze będzie „NOT”.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenia

Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Wprowadzanie nowych danych

Przerwanie wprowadzania

+------------------------------------------------------------------------------|

Z L E C E N I E +

+------------------------------------------------------------------------------|

Numer : ( 4675) data: (1999.11.25) Rodz. zlec. : (NOT) |

Status : (1) |

Klient : ( 1531) ( ) |

Adres : ( P.P.H.U "DIRECT" S.C ) Nr.dokumentu: (FAK 19900450) |

( Olgierd Kluz,M Majsterek ) Data dok. : (1999.11.10) |

( ul. Krótka ) Nr. umowy : (DK99401) |

(PL ) (73-240 ) |

(Bierzwnik ) Kod języka : (PL ) |

(Bierzwnik ) Waluta : (ZL ) |

Data kursu : ( ) |

Kurs : ( ) |

Warunki dost: (ZER) )

War.zapł: (14 ) Kier. rozch.: (13) |

Sp.zapł.: (PRZ) Wprowadził : (HI203) +

c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ .

Ekran do wprowadzania danych ogólnych dotyczących korekty sprzedaży

Opis pól ekranu "Zlecenie"

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Radz.zlec	Rodzaj zlecenia (FAK/POB/DEP/NOT/SPE). Przy korekcie sprzedaży, w celu sporządzenia faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych korekta wprowadza się „NOT”..
Nr.dokumentu	W polu wprowadza się numer faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych do którego sporządzany jest dokument korygujący.
Data dok.	Podaje się datę sporządzenia faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych, którego numer wprowadzono w polu wyżej.
Nr.umowy	Podaje się numer umowy, z dokumentu podanego w polu Nr.dokumentu. Przy sprzedaży bez umów pole pozostaje puste.
Klient	Wprowadza się numer adresowy klienta z korygowanego dokumentu.	Podpowiedź <F4>
Adres	Wprowadzone zostaną dane adresowe numeru wpisanego w pole Klient. Dla klienta drobnego należy wprowadzić dane zgodnie z poprzednim dokumentem.

Opis pól ograniczono do tych, które wypełnia się w sposób różny od opisu pól Ekran 8 i Ekran 9.

Po wprowadzonych danych ogólnych na ekran Zlecenie, dane szczegółowe wprowadza się poprzez Ekran 41 (Zlecenie/pozycja), z tym że w pierwszej kolejności wprowadza się błędne dane ujęte w dokumentach korygowanych podając w polu Ilość masę ze znakiem „-„ (minus), a następnie wprowadza się pozycje prawidłowe. Dodatkowo w polu Tekst podaje się uzasadnienie (przyczynę) korekty.

W przypadku kiedy korekta obejmuje przeklasyfikowanie drewna, to po wprowadzeniu błędnie zafakturowanych danych (bez drukowania dokumentu), należy: (Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Magazyn drewna→1_Manipulacja) wprowadzić specyfikację manipulacyjną drewna, udostępnić nowopowstały magazyn drewna (<Global>), a następnie do otwartego zlecenia dodać następne prawidłowe pozycje.

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Zlecenie→Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...

Korygowanie aktualnych danych

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| NOT/ 4675 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A P.P.H.U "DIR |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : (SO WA0 3 ) Kod pod.: (ZW) Poz. zlec. : ( 1) ||

| Nazwa art. : (drewno sosnowe WA0 kl.wym.3 ) Poz. umowy : ( 2) ||

| Tekst : (błędna cena ) ||

| ||

| Nr.magazynu : (W9900745/5 )(99047110) ||

| Ilość (M3 ): ( -1.55) Różnica il. : ( 0.00) ||

| ||

| Cena jedn. : ( 305.20)(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( 0.00) % Plan sprzed.: (1999) ||

| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( -473.06) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( -8.06) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

"Zlecenie/ pozycja" - ekran do wprowadzania danych (przykład zapisu korekty pozycji).

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Zlecenie→Rozl.poz→<Wyśw>

action : show commit : <ESC> cancel : <DEL>

1 HELP 2 3 4 5 NEXT 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| NOT/ 4675 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A P.P.H.U "DIR |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------++|

| |||

| Nr. artykułu Nazwa Ilość Jedn. Wartość pozycji |||

| |||

| (SO WA0 3 )(drewno sosnowe WA0 k)( -1.55)(M3 )( -473.06) |||

| (SO WA0 3 )(drewno sosnowe WA0 k)( 1.55)(M3 )( 465.00) |||

| ( )( )( )( )( ) |||

| ( )( )( )( )( ) ||)

| ( )( )( )( )( ) .|||

| 0.00* -8.06* ||+

+----------------------------------------------------------------------------++

Pozycje zlecenia do sporządzenia faktury korekty (<Wyśw>).

Anulowanie faktury sprzedaży

Anulowanie dokumentu sprzedaży może mieć miejsce w przypadku posiadania wszystkich wydrukowanych egzemplarzy faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych. W takim przypadku anulowanie pierwotnych danych polega na wprowadzeniu tych samych danych (jak w pierwotnych dokumentach), z tym że masy drewna podaje się ze znakiem minus „-”. Wydrukowana faktura VAT lub zestawienie paragonów fiskalnych powinny zawierać takie same dane z przeciwnymi znakami.

Dokumenty korygujące drukuje się w sposób opisany w pkt. 3.4.2.5.4.

Fakturowanie sprzedaży materiałów i towarów magazynowych

Fakturowanie sprzedaży materiałów magazynowych i towarów wykonywane jest poprzez ekran Zlecenia. Opis procesów fakturowania również patrz zeszyt: Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami rozdział 6.

Sprzedaż zewnętrzną materiałów i towarów realizuje się na podstawie dokumentu WZ, z którego dane ogólne wprowadza się poprzez Ekran 43, danych szczegółowych poprzez Ekran 44 oraz wydruk faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych według opisu w pkt. 3.5.3.

Przy wydruku faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych następuje dodatkowo wycena wartości rozchodowywanych materiałów lub towarów według cen zakupu. Wartość ta jest przesyłana do Zespołu operacji księgowych (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych) tworząc operację księgową zgodnie z przypisanym sposobem księgowania do fakturowanego Artykułu, najczęściej jest to Wn zesp.7 Ma zesp.3 (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów podrozdział 4.8).

Ewidencja sprzedaży zewnętrznej materiałów i towarów polega na wprowadzeniu danych ogólnych (zakres danych i sposób wprowadzania patrz pkt.3.7.1), danych szczegółowych (pkt.3.1.2) oraz wydruku dokumentów (pkt.3.5.3).

Wprowadzanie podstawowych danych dotyczących sprzedaży zewnętrznej

Dane podstawowe dotyczące sprzedaży wprowadza się poprzez Ekran 8 zgodnie z opisem zawartości pól oraz funkcjonowania poleceń.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenia

Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Następne dane

+------------------------------------------------------------------------------|

| Z L E C E N I E +

+------------------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------------|

| Numer : ( 4692) data: (1999.11.30) Rodz. zlec. : (FAK) |

| Status : (1) |

| Klient : ( 332) ( ) |

| Adres : (N-CTWO BARLINEK ) Nr.dokumentu: (WZ 12459 ) |

| ( ) Data dok. : (1999.11.26) |

| (Tunelowa 56a ) Nr. umowy : ( ) |

| (PL ) (74-320 ) |

| (Barlinek ) Kod języka : (PL ) |

| (Barlinek ) Waluta : (ZL ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) )

| War.zapł: (14 ) Kier. rozch.: (17) |

| Sp.zapł.: (PRZ) Wprowadził : (HI203) +

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ ---------

Ekran do wprowadzania dokumentów sprzedaży zewnętrznej materiałów i towarów (WZ).

Opis pól i funkcji - Ekran 8.

Wprowadzanie danych szczegółowych dotyczących przedmiotu sprzedaży

Poprzez zaprezentowany tu ekran wprowadza się informacje związane z pojedynczym artykułem, zgodnie z opisem poszczególnych pól i funkcji.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenie → Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4691 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A N-CTWO BARLINEK |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : (LANCUCH 0325) Kod pod.: (0 ) Poz. zlec. : ( 2) ||

| Nazwa art. : (/146urz±dzenie tn±ce-łań.0325 ) Poz. umowy : ( ) ||

| Tekst : ( ) ||

| ||

| Nr.magazynu : (01H )( ) ||

| Ilość (SZT ): ( 2.00) Różnica il. : ( 0.00) ||

| ||

| Cena jedn. : ( 50.00)(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( 0.00) % Plan sprzed.: (1999) ||

| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) Czynność : ( ) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( 100.00) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 350.00) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran do wprowadzania danych szczegółowych sprzedaży materiałów i towarów

Opis pól i funkcji Ekran 9.

Sporządzanie dokumentów korygujących sprzedaż materiałów i towarów

Celem sporządzania dokumentów korygujących jest uzyskanie wydruku "Faktury VAT - korekty" lub "Zestawienia paragonów fiskalnych - korekty". Inną formą korekty jest anulowanie sporządzonego i wydrukowanego wcześniej dokumentu sprzedaży i sporządzenie prawidłowego. Sporządzanie dokumentów korygujących dotyczących sprzedaży materiałów i towarów wykonuje się w sposób opisany w pkt.3.6. Patrz również zeszyt: Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami.

Fakturowanie usług działalności pomocniczej

Celem procesu fakturowania usług działalności pomocniczej na zewnątrz jest sporządzenie faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych. Fakt ten ponadto pociąga za sobą konieczność uwzględniania informacji pochodzących z faktury w kartotece, zaksięgowania tej faktury oraz przeksięgowania kosztów wykonanej usługi z kont działalności pomocniczej na konta działalności dodatkowej.

Prawidłowy przebieg procesu fakturowania usług działalności pomocniczej wymaga:

prawidłowego wprowadzenie kont (patrz pkt. 3.9.1);
wprowadzenia cen zakupu i sprzedaży świadczenia usług (patrz pkt. 3.9.2)
wprowadzenia danych niezbędnych do fakturowania (patrz pkt.3.9.4);
wydruku faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych (patrz pkt. 3.9.6)

Wprowadzanie numerów kont do księgowania

Słownik zawiera wykaz kont, za pomocą którego możliwe jest w sposób automatyczny dokonywanie zapisu na kontach, na których rejestrowane są zaszłości ściśle powiązane z obrotem określonego artykułu.

Słownik "Kont przypisanych do artykułu" jest tworzony i korygowany przez użytkownika (patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych). Ekran 45 pozwala na wprowadzanie przez użytkownika danych do słownika.

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe → Konta artykułu

Konta artykułu: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Exit

Następne dane

+------------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P R Z Y P I S A N E D O A R T Y K U Ł U |

+------------------------------------------------------------------------------+

|Kod zest.kont : (ST2) |

|Opis : (usługi transport. - VAT 22 % )|

| |

| krajowe zagraniczne |

|'MA' FAK : (703113 ) (703120 ) |

| NOT : (703113 ) (703120 ) |

| (99999999) |

|Nakładów POB : (99999999) (99999999) |

| DEP : (99999999) (99999999) |

|Zapasów / RK : (99999999) (99999999) |

|Dział.dod/pom : (530 ) (5401 ) |

| |

|Miej.powst.k. : ( ) |

|Księg.dodatk. : (T) |

+- c_art_acc $Header: c_art_acc.4gl,v 7.3 95/01/19 13:43:49 anita V01_06 $ ----+

Konta przypisane do artykułu - ekran z przykładowymi danymi księgowania artykułu będącego usługą działalności pomocniczej

Opis pól ekranu "Konta przypisane do artykułu"

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Kod zest.kont	Wprowadza się kod zestawu kont określających księgowania danej grupy artykułów, lub artykułu.
`MA' FAK	Wprowadza się konto z zespołu 7, na którym księguje się wartość sprzedaży usługi (artykułu) zdefiniowanej w kodzie zestawu.	Podpowiedź <F4>
NOT	Wprowadza się konto z zespołu 7, na którym księguje się kwotę korekty sprzedaży usługi (artykułu) zdefiniowanej w kodzie zestawu .	Podpowiedź <F4>
Nakładów POB	Wprowadza się konto z zespołu 4 lub 5, na którym księgowana będzie wartość zużycia produktu lub materiału. Konta podaje się tylko dla artykułów tzw. "magazynowych", to jest takich dla których prowadzony jest magazyn. Dla pozostałych artykułów wprowadza się "99999999" (wymóg programowy).	Podpowiedź <F4>
DEP	Wprowadza się konto z zespołu 4 lub 5, na które księgowana będzie wartość wydanego deputatu (drewno, umundurowanie). Konta podaje się tylko dla artykułów "deputatowych", to jest takich, których rozchód dokonuje się na ekranie Zlecenie o rodzaju "DEP". Dla pozostałych artykułów wprowadza się "99999999" (założenie programowe).	Podpowiedź <F4>
Zapasów/RK	Wprowadza się odpowiednio: Konto produktów (zesp.6), na którym księgowana jest wartość zużytych produktów; Konto materiałów (zesp.3), na którym księgowana jest wartość rozchodowywanych materiałów w przeciętnych cenach zakupu. dla zdefiniowanego w kodzie zestawu artykułu określającego odszkodowania łowieckie podaje się odpowiednie konto z zespołu 4.	Podpowiedź <F4>
Dział.dod	Wprowadza się numer konta działalności dodatkowej, na którym po stronie Wn księguje się koszt sprzedanej działalności pomocniczej zdefiniowanego zestawu kont..	Podpowiedź <F4>
Dział. pom	Wprowadza się nazwę konta działalności pomocniczej z którego po stronie Ma wyksięgowany będzie koszt sprzedanej działalności pomocniczej (patrz opis wyżej).	Podpowiedź <F4>
Miej.powst.	Pole pozostawia się puste. Tylko przy rozliczaniu odszkodowań łowieckich wprowadza się mpk „47”.	Podpowiedź <F4>
Księg.dodatk.	Wprowadza się „T” dla artykułów, dla których przy sprzedaży zewnętrznej (FAK i NOT) powinny być tworzone dodatkowe operacje księgowe polegające na wycenie ilości sprzedanych artykułów według przeciętnej ceny zakupu i księgowaniu tej wartości na podanym koncie zapasów lub, jak to ma miejsce przy usługach działalności pomocniczej, księgowanie na podane wyżej konta.

Szczegółowy opis pól patrz zeszyt Wprowadzanie danych stałych.

Specyficzne funkcje ekranu:

<Dod> Wprowadza się informacje zgodnie z opisem poszczególnych pól. W pola, które nie wypełnia się wprowadza się „99999999”.

Wprowadzanie cen zakupu i sprzedaży świadczonej usługi

Ogólny opis wprowadzania wszystkich artykułów do słownika, w tym również usług znajduje się w zeszycie: Wprowadzanie artykułów. W tym podrozdziale zwrócono uwagę tylko na te pola, które mają związek z procesem fakturowania. W celu przeksięgowania kosztów wykonanej usługi z kont działalności pomocniczej na konta działalności dodatkowej konieczne jest podanie w polu Przec.c. zak. skalkulowanego kosztu na jednostkę sprzedaży.

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe → Artykuł

Artykuł: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń 2.część Art_mag ...

Pokazywanie następnych danych

+------------------------------------------------------------------------------+

| A R T Y K U Ł (Część 1) |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer artykułu : (INF UTC GODZ) |

| Nazwa artykułu : (Usługi transp.ciągnik./godz. ) |

| Artykuł mag. : (N) |

| Grupa artykułów: (UTGO) Jedn.mag/sprz.: (H )/(H ) |

| Grupa planow. : (USL CIAGNIK ) Przelicznik : ( 1.0000) |

| Wskaźniki : (S) (-) Podziel.poz. : (T) |

| |

| Gatunek/Rodzaj : ( )/( ) Wsk.ceny zak. : (S) |

| Sortyment : ( ) Przec.c.zak. : ( 29.81)zł |

| W korze (T/N) : (N) Ost.cena zak. : ( 29.81)zł |

| Kl.wymiar./jak.: ( ) Cena sprz.1/A : ( 33.19)zł |

| Długość/Sym.pr.: ( 0.01)(99.99) Cena sprz.1/B : ( )zł/DM |

| Cena sprz.1/C : ( )zł |

| Kod współ.zam. : ( ) Cena sprz.2/A : ( 33.19)zł |

+- c_article1 $Header: c_article.4gl,v 7.10 97/05/15 15:50:19 hailwax V01_06 $ +

Artykuł (część 1) - ekran z przykładowymi danymi niezbędnymi do fakturowania usług działalności pomocniczej.

Szczegółowy opis pól ekranu i funkcji patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów.

Opis pól charakterystycznych przy rozliczania usług działalności pomocniczej

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer artykułu	Wprowadza się numer artykułu dowolnie zdefiniowany. Proponuje się podawanie w numerze oznaczenia „INF” spacja i następnie osiem dowolnie zdefiniowanych znaków. Na fakturze nie są drukowane dwa ostatnie znaki.
Wskaźnik	Wprowadza się wskaźnik „S”
Artykuł mag.	Podaje się „N” (nie).
Jedn.mag	Dowolna ze słownika.	Podpowiedź <F4>
Jedn. sprz.	Właściwa dla danego artykułu jednostka sprzedaży.	Podpowiedź <F>
Wsk.ceny zak.	Wprowadza się wskaźnik „S”
Przec.c.zak	Wprowadza się skalkulowany koszt jednostki sprzedaży. Do wprowadzenia danych służy funkcja <Ceny_zak>.
Ost.cena zak.	Jak wyżej

Pozostałe pola wypełnia się zgodnie z opisem wprowadzania artykułów (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów).

Wprowadzanie stopy podatku VAT oraz kodu zestawu kont księgowych

Prawidłowe naliczenie podatku VAT w fakturze uzależnione jest od podania w polu Kod podatku, właściwego dla danej usługi kodu opodatkowania. Zaksięgowanie faktury wymaga wprowadzenia zdefiniowanego, dla danej usługi, kodu zestawu kont (pole Kod zest.kont).

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe → Artykuł →2.część

Artykuł_cz.2: Kor Exit

Korygowanie aktualnych danych

+-----------------------------------------------------------------------------++

| INF UTC GODZ A R T Y K U Ł (Część 2) Usługi transp.ciągni ||

+-----------------------------------------------------------------------------++

| Kod podatku : (22) Manipulacja : ( ) ||

| Kod zest.kont : (ST2) Data ost. sprzed. : (1998.06.16) ||

| Data ost. zakupu : ( ) ||

| Inwentarz T/N : (N) ||

| Kod gat.zw. : ( ) Zakup własny (T/N): (T) ||

| Kod rodz.dep. : (---) Numer dostawcy : ( ) ||

| Czas dost.w tyg. : ( ) ||

| Nr.stat. SWW : ( ) ||

| Minimalny zapas : ( 0.00) ||

| Sortowanie 1 : ( ) Maksymalny zapas : (9999999999.99) ||

| Sortowanie 2 : ( ) ||

| Sortowanie 3 : ( ) Plan. ilość zakupu: ( 0.00) ||

| Ilość zakupiona : ( 0.00) ||

| ||

+- c_article2 ----------------------------------------------------------------++

Ekran z przykładowymi danymi artykułu (część 2) do fakturowania usług działalności pomocniczej.

Opis pól i funkcji patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów.

Wprowadzanie danych do fakturowania

Dane do fakturowania mogą być wprowadzane za pośrednictwem ekranu Zlecenie (Ekran 48) lub przesyłane z podsystemu Infrastruktura (Ekran 49). Z podsystemu Infrastruktura przesyłane mogą być, wprowadzone dane z kart pracy i z naliczenia świadczeń stałych (patrz zeszyt: Ewidencja eksploatacji wyposażenia).

Wprowadzone dane z klawiatury wymagają, przed sporządzeniem wydruku faktury, zmiany statusu z „1” na „2”. Natomiast dane przesłane z kart pracy lub świadczeń stałych (w polu Status) mają już podaną wartość „2”, a tym samym są gotowe do wydruku.

Zlecenia (Ekran 49) utworzone w wyniku odbioru danych z podsystemu Infrastruktura mogą być korygowane po zmianie wskaźnika w polu Status na wartość „1”.

Wprowadzanie danych o kliencie

Dane o kliencie i warunki sprzedaży niezbędne do fakturowania usług działalności pomocniczej wprowadza się za pośrednictwem Ekran 48, w taki sam sposób jak dane do fakturowania sprzedaży drewna (pkt. 3.4.2.5.1 i pkt.3.5.1.1) i sprzedaży materiałów i towarów (pkt. 3.7.1).

Przykład Zlecenia obejmującego dane przesłane z podsystemu Infrastruktura patrz Ekran 49.

Gospodarka towarowa → Przychód /rozchód tow. → Zlecenie

Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+------------------------------------------------------------------------------|

| Z L E C E N I E +

+------------------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------------|

| Numer : ( 4692) data: (1999.11.28) Rodz. zlec. : (FAK) |

| Status : (1) |

| Klient : ( 1540) ( ) |

| Adres : ( P.P.H.U. "EKSAN" ) Nr.dokumentu: (KP 5/11/99 ) |

| ( ) Data dok. : (1999.11.28) |

| (ul.Długa 14 ) Nr. umowy : ( ) |

| (PL ) (73-240 ) |

| (Bierzwnik ) Kod języka : (PL ) |

| (Bierzwnik ) Waluta : (ZL ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) )

| War.zapł: (14 ) Kier. rozch.: (17) |

| Sp.zapł.: (PRZ) Wprowadził : (HI203) +

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ ---------

Zlecenie (główka) - ekran do wprowadzania danych o kliencie

Opis pól i funkcji patrz Ekran 8.

Dostęp do ekranu Zlecenie z danymi przesłanymi z podsystemu Infrastruktura:

Gospodarka towarowa → Przychód /rozchód tow. → Zlecenie

Zlecenia: ... Opis_klienta Global Y_Wydruk Exit

Przeglądanie informacji o kliencie

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z L E C E N I E |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer : ( 331) data: (1999.10.22) Rodz. zlec. : (FAK) |

| Status : (2) |

| Klient : ( 1510) ( ) |

| Adres : ( PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT ) Nr.dokumentu: (INF UTC GODZ) |

| ( DROGOWYCH ) Data dok. : (1999.10.15) |

| (ul Dąbrowszczaków 29 ) Nr. umowy : ( ) |

| (PL ) (73-200. ) |

| (Choszczno ) Kod języka : (PL ) |

| (Choszczno ) Waluta : (ZL ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) |

| War.zapł: (14 ) Kier. rozch.: (13) |

| Sp.zapł.: (PRZ) Wprowadził : (HI203) |

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.2 97/05/15 15:39:28 hailwax Exp $ ---------+

Ekran „Zlecenie” z przykładowymi danymi przesłanymi z Infrastruktury

Opis pól i funkcji patrz Ekran 8.

Dostęp do ekranu umożliwiającego wprowadzanie danych szczegółowych o wykonanej usłudze:

Gospodarka towarowa → Przychód /rozchód tow. → Zlecenie→Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| FAK/ 4692 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A P.P.H.U. "EK |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : (INF UTC GODZ) Kod pod.: (22) Poz. zlec. : ( 1) ||

| Nazwa art. : (Usługi transp.ciągnik./godz. ) Poz. umowy : ( ) ||

| Tekst : (usługa przewozu 02.11.99 ) ||

| ||

| Nr.magazynu : ( )( ) ||

| Ilość (H ): ( 5.00) Różnica il. : ( 0.00) ||

| ||

| Cena jedn. : ( 33.19)(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( 0.00) % Plan sprzed.: (1999) ||

| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) Czynno¶ć : ( ) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( 165.95) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 165.95) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran „Zlecenie/pozycja” z danymi przykładowymi dla sprzedaży usługi

Opis pól i funkcji patrz Ekran 9.

Dane szczegółowe do fakturowania usługi, przesłane z podsystemu Infrastruktura wypełniają (programowo) pola Ekran 50.

Wydruk faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych

Drukowane mogą być faktury tylko dla zleceń, które w polu Status mają wprowadzoną wartość „2”. Zmianę wskaźnika umożliwia funkcja <Global>.

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenie → Szuk →Global

Wydruk faktur:

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenie → Y_Wydruk

Funkcja <Y_Wydruk> umożliwia wydruk dokumentu sprzedaży (faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych) zlecenia ze statusem „2”. Po potwierdzeniu polecenia wydruku przechodzi się do ekranu umożliwiającego podanie daty faktury, która jest też datą księgowania operacji księgowej związanej z tym dokumentem. Wydruk zlecenia jest możliwy jeżeli został poprawnie wypełniony i jeżeli otwarty jest dany okres obrachunkowy. Drukowane mogą być tylko zlecenia aktualnie wyświetlane (polecenie <Pojedynczo>) lub wszystkie zlecenia ze statusem „2” (polecenie <2_Stat>). Numeracja drukowanych dokumentów jest automatyczna (w oparciu o numer wynikający z Parametrów) (patrz Ekran 2).

Bezpośrednio po wydruku należy sprawdzić czy dokument został prawidłowo sporządzony. Wydruk można powtórzyć tylko do czasu kiedy na pytanie Czy powtórzyć wydruk ? odpowie się <NIE>. Po zakończeniu wydruku dokument jest usuwany z bazy !!!. Korektę wykonuje się przy pomocy ekranu Zlecenie o rodzaju „NOT” (patrz pkt.3.6).

Fakturowanie sprzedaży środków trwałych

Sprzedaż środków trwałych fakturuje się wprowadzając dane o kliencie do Zlecenia (Ekran 8) w sposób opisany w pkt. 3.1.1. Natomiast sprzedawany środek trwały wprowadza się poprzez Ekran 9 zgodnie z podanym opisem pól. Dla fakturowania środków trwałych zakłada się jeden artykuł (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów ) z nazwą w numerze np. SROD.TRWALY , natomiast w nazwie wprowadza się określenie fakturowanego aktualnie inwentarza. Nazwę koryguje się (funkcja <Kor>) przy fakturowaniu następnych środków trwałych.

Dostęp do ekranu umożliwiającego korektę nazwy sprzedawanego środka trwałego:

Gospodarka towarowa→Dane podstawowe→Artykuły

lub

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→Zlecenie→Rozl.poz→pole Nr.artykułu <F4>

Artykuł: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń 2.część Art_mag ...

Poprzednie dane

+------------------------------------------------------------------------------+

| A R T Y K U Ł (Część 1) |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer artykułu : (SROD. TRWALY) |

| Nazwa artykułu : (Pielnik polowy ) |

| Artykuł mag. : (N) |

| Grupa artykułów: (MNIE) Jedn.mag/sprz.: (SZT )/(SZT ) |

| Grupa planow. : (SROD. TRWALE) Przelicznik : ( 1.0000) |

| Wskaźniki : (M) (-) Podziel.poz. : (T) |

| |

| Gatunek/Rodzaj : ( )/( ) Wsk.ceny zak. : (D) |

| Sortyment : ( ) Przec.c.zak. : ( 0.00)zł |

| W korze (T/N) : (N) Ost.cena zak. : ( 0.00)zł |

| Kl.wymiar./jak.: ( ) Cena sprz.1/A : ( 0.00)zł |

| Długość/Sym.pr.: ( 0.01)(99.99) Cena sprz.1/B : ( )zł/DM |

| Cena sprz.1/C : ( )zł |

| Kod współ.zam. : ( ) Cena sprz.2/A : ( )zł |

+- c_article1 $Header: c_article.4gl,v 1.3 99/11/05 21:59:44 ela Exp $ --------+

Wprowadzanie nazwy sprzedawanego środka trwałego

Funkcja <Kor> pozwala na wprowadzenie w pole Nazwa artykułu nazwy fakturowanego środka trwałego. Przy sprzedaży środków transportowych poza nazwą podaje się numer podwozia, silnika lub numeru rejestracyjnego.

Proces fakturowania nie powoduje żadnych zapisów w ewidencji inwentarza, ani też na kontach finansowych związanych z wartością środków trwałych. Konieczne jest więc sporządzenie odrębnego dokumentu na wyksięgowanie wartości sprzedanych środków trwałych i dotychczasowego ich umorzenia z równoczesnym zaksięgowaniem w ten sposób uzyskanej wartości netto na pozostałych kosztach operacyjnych.

Wydruk faktury spowoduje utworzenie Zespołu operacji księgowych z operacjami na kontach rozliczenia z klientem (zespół „2”) i dochodów (zespół „7”).

Fakturowanie pozostałych artykułów

Proces fakturowania każdego środka gospodarczego wymaga zawsze podana numeru artykułu., Konieczne jest więc wprowadzanie do słownika, w sposób opisany w zeszycie Wprowadzanie artykułów, wszystkich artykułów, na które sporządzany jest dokument. Dla artykułów, które nie są przyjmowane do magazynu w polu Artykuł mag. wprowadza się wskaźnik „N”. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapis w polu „Kod podatku”, Nr.stat.SWW, oraz przypisanie numerów kont do danego środka gospodarczego (artykułu).

Wprowadzanie danych do fakturowania:

dane o kliencie i warunki sprzedaży poprzez Ekran 8;
dane szczegółowe, to jest numer artykułu fakturowanego środka gospodarczego oraz jego cenę poprzez Ekran 9;
wydruk faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych w sposób opisany w pkt. 3.9.6.

Sporządzanie dokumentów korygujących pozostałą sprzedaż

Faktura VAT korekta drukowana jest w celu skorygowania poprzednio sporządzonej faktury dla klienta, który w danych adresowych ma podany numer NIP. Dla klientów bez numeru NIP w adresie, zawsze jest drukowane zestawienie paragonów fiskalnych - korekta.

Sporządzanie dokumentu korekty jest wykonywane przy pomocy ekranu Zlecenie, służącego do wprowadzania sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że w polu Rodz.zlec zawsze będzie „NOT”.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenia

Ekrany i opisy pól ekranów oraz ich funkcji patrz Ekran 8 i Ekran 9.

Anulowanie dokumentu sprzedaży może mieć miejsce w przypadku posiadania wszystkich wydrukowanych egzemplarzy faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych. W takim przypadku anulowanie pierwotnych danych polega na wprowadzeniu tych samych danych (jak w pierwotnych dokumentach), z tym że ilości produktów podaje się ze znakiem minus „-„. Wydrukowana faktura VAT lub zestawienie paragonów fiskalnych powinny zawierać takie same dane z przeciwnymi znakami

Sporządzanie załączników do faktury

Sporządzanie załączników do faktury, która jest drukowana poprzez ekran Zbiorczy rachunek rozchodowy, umożliwia ekran Zlecenie o rodzaju „SPE”.

Sposób sporządzania tego zlecenia jest identyczny jak zlecenia o rodzaju "FAK", z tym że podawany jest rodzaj "SPE". Jednocześnie przy sporządzaniu wydruku dane przesyłane są Zbiorczego rachunku rozchodowego (Ekran 54).

Dane o kliencie i warunkach sprzedaży wprowadza się poprzez Ekran 52.

Gospodarka towarowa→ Przychód/rozchód tow.→Zlecenia

Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+------------------------------------------------------------------------------|

| Z L E C E N I E +

+------------------------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------------|

| Numer : ( 4691) data: (1999.11.28) Rodz. zlec. : (SPE) |

| Status : (1) |

| Klient : ( 1485) ( ) |

| Adres : ( USŁUGI TRANSPORTOWE ) Nr.dokumentu: (ZEST.2/11/99) |

| ( Błażej Kacprzak ) Data dok. : (1999.11.28) |

| ( Strumienno 17 ) Nr. umowy : ( ) |

| (PL ) (73-240 ) |

| (Bierzwnik ) Kod języka : (PL ) |

| (Strumienno ) Waluta : (ZL ) |

| Data kursu : ( ) |

| Kurs : ( ) |

| Warunki dost: (ZER) )

| War.zapł: (14 ) Kier. rozch.: (17) |

| Sp.zapł.: (PRZ) Wprowadził : (HI203) +

+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ ---------

Wprowadzanie danych o kliencie dla sporządzenia załącznika do faktury

Opis pól i funkcji patrz Ekran 8.

Szczegółowe dane załącznika do faktury wprowadza się poprzez Ekran 53.

Gospodarka towarowa→ Przychód/rozchód tow.→Zlecenia→Rozl.poz

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| SPE/ 4691 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A USŁUGI TRA |+

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+|

| Nr.artykułu : (ETYLINA 98 ) Kod pod.: (22) Poz. zlec. : ( 1) ||

| Nazwa art. : (etylina 98 ) Poz. umowy : ( ) ||

| Tekst : (wydana 05.11.99 ) ||

| ||

| Nr.magazynu : (01 )( ) ||

| Ilość (LITR): ( 50.00) Różnica il. : ( 0.00) ||

| ||

| Cena jedn. : ( 2.40)(ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||

| Dopłata 1 : ( 0.00) % Plan sprzed.: (1999) ||

| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||

| Rabat 1 : ( 0.00)(%) Czynno¶ć : ( ) ||

| Rabat 2 : ( 0.00)(%) M.pow.koszt.: ( ) |)

| Wart. poz. : ( 120.00) Obwód łow. : ( ) ||

| Wart. ogółem: ( 120.00) Nr. inwent. : ( ) |+

+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ ---------+

Ekran „Zlecenie/pozycja” do wprowadzania danych szczegółowych załącznika do faktury

Opis pól i funkcji patrz Ekran 9.

Funkcja <Y_Wydruk> (Ekran 52) umożliwia wydruk dokumentu sprzedaży „Specyfikacja”. Po potwierdzeniu polecenia wydruku przechodzi się do ekranu umożliwiającego podanie daty załącznika. Drukowane mogą być tylko zlecenia aktualnie wyświetlane (polecenie <Pojedynczo>) lub wszystkie zlecenia ze statusem „2” (polecenie <2_Stat>). Numeracja drukowanych dokumentów jest automatyczna (w oparciu o numer wynikający z Parametrów) (patrz Ekran 2). Jednocześnie przy sporządzaniu wydruku dane przesyłane są do Zbiorczego rachunku rozchodowego (Ekran 54).

Gospodarka towarowa→Przychód/rozchód tow.→ Zbiorczy rachunek rozchodowy

Proces : Wybór Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 Status 3 Kurs 4 5 6 7 8

+-----------------------------------------------------------------------------+

| F A K T U R A Z B I O R C Z A |

+-----------------------------------------------------------------------------+

| |

|St. Nr.kw.dostawy Data Nazwisko klienta Umowa Wal. Dat.kursu W.zap.|

| Numer klienta Zlecenie Jęz. Kurs S.zap.|

|(1)(05019967049 )(99.11.19)(ZESPÓŁ SKŁADNIC )(ST99101)(ZL )( )(45 )|

| ( 668) ( )(PL )( 1.0000)(PRZ) |

|(1)(ZEST.2/11/99)(99.11.28)( USŁUGI TRANS)( )(ZL )( )(14 )|

| ( 1485) ( 4691)(PL )( )(PRZ) |

|( )( )( )( )( )( )( )( )|

| ( ) ( )( )( )( ) |

|( )( )( )( )( )( )( )( )|

| ( ) ( )( )( )( ) |

|( )( )( )( )( )( )( )( )|

| ( ) ( )( )( )( ) |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Ekran umożliwiający sporządzenie faktury na sporządzone i wydrukowane załączniki do faktury - „Specyfikacje”.

Opis pól ekranu „Faktura zbiorcza”

Nazwa pola

Opis

St.

Status (1-otwarty/ 2-udostępniony do drukowania).

Wszystkie dokumenty, które zostaną przywołane w wyniku <Selekcji> będą miały wartość „1”.

Poprzez zmianę statusu na „2” zaznacza się załączniki do fakturowania. Status zmieniany jest poprzez <F2>.

Przy fakturze w walucie obcej klawisz <F3> umożliwia przejście do Ekran 18 w celu wyboru kursu waluty.

Pozostałe pola ekranu mają swoje odpowiedniki w Ekran 52 Zlecenie.

Funkcje specyficzne dla ekranu:

<Selekcja> - selekcja pozwala na wprowadzenie na ekran warunków wyszukania dokumentów. Potwierdzenie klawiszem <Esc>, bez wprowadzenia warunków, spowoduje wyszukanie wszystkich wydrukowanych załączników do faktury oraz kwitów wywozowych, na które nie zostały sporządzone faktury.
Po wykonaniu <Selekcji> należy w sposób podany w opisie pola St. zaznaczyć dokumenty do fakturowania. Klawiszem <F2> zaznacza się wszystkie dokumenty, które podlegają fakturowaniu w danym dniu bez względu na różne numery klienta. Podział danych na poszczególne faktury zostanie dokonany automatycznie. Klawisz <F2> pozwala również dokonać zmiany statusu z wartości „2” na „1”.
<Y_Wydruk> - Funkcja umożliwia wydrukowanie faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych. Po wybraniu tego punktu uzyskuje się dostęp do ekranu umożliwiającego podanie daty dla drukowanej faktury lub faktur. Pod podaną datą utworzony zostanie, na dany dokument, w podsystemie Finanse i księgowość Zespół operacji księgowych lub będzie dopisana operacja do istniejącego już zespołu (patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych). Utworzone operacje księgowe będą zawierały księgowania na konta określone w przypisanych do danego artykułu Kontach przypisanych do artykułu (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów) oraz na konto klienta, które jest podane w polu Numer konta (patrz Ekran 5).

Dokument będzie drukowany jeżeli podana data będzie zgodna z otwartym okresie obrachunkowym (patrz zeszyt: „Ewidencja procesów gospodarczych”).

Powiązanie z innymi podsystemami

Rozdział obejmuje powiązania procesu fakturowania z innymi podsystemami.

roces fakturowania na wejściu danych korzysta z informacji wprowadzanych z klawiatury w podsystemie Gospodarka towarowa za pośrednictwem ekranu Zlecenie (patrz pkt. 3.1) i Kwitu wywozowego (patrz pkt. 3.4.2).

Do procesu fakturowania przesyłane są wprowadzone w podsystemie Infrastruktura dane z kart pracy i z naliczenia świadczeń stałych (przykład Ekran 49). Sposób wprowadzania kart pracy i naliczanie świadczeń stałych patrz zeszyt: Ewidencja eksploatacji wyposażenia.

Na wyjściu procesu fakturowania, przy sporządzaniu wydruków informacje pochodzące z tych dokumentów uwzględniane są w kartotece oraz przesyłane do podsystemu Finanse i księgowość w celu zaksięgowania.

W kartotece uwzględniane są informacje ze wszystkich dokumentów, które są drukowane w procesie fakturowania (opis funkcjonowania kartoteki patrz zeszyt: Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami).

Do podsystemu Finanse i księgowość przesyłane są tylko informacje z faktur VAT, zestawień paragonów fiskalnych, faktur VAT korekta i zestawień paragonów fiskalnych korekta. Informacje z wydrukowanych załączników („Specyfikacje”) są przesyłane przy sporządzaniu wydruku faktury dla tych załączników.

Informacje z drukowanych dokumentów w podsystemie Finanse i księgowość przesyłane są do Zespołu operacji księgowych o symbolu księgowym przypisanym dla drukowanego dokumentu w Parametrach (patrz Ekran 2), i tak:

Zespół operacji księgowych „FAK” dla faktur VAT i zestawień paragonów fiskalnych ze Zleceń o rodzaju „FAK”;
Zespół operacji księgowych „NOT” dla faktur VAT korekta i zestawień paragonów fiskalnych korekta ze Zleceń o rodzaju „NOT”;

Dla rodzaju zleceń „FAK” i „NOT” operacje księgowe utworzone są na konto przypisane klientowi w ekranie Klient (patrz Ekran 5) oraz na konta wprowadzone do zdefiniowanego zestawu kont (patrz Ekran 45), którego kod jest wprowadzony w pole Kod zest.kont (patrz Ekran 47) fakturowanego środka gospodarczego (artykułu).

Księgowanie faktur patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych.

Spis ekranów

Ekran 1. Ekran do wprowadzania numeru zlecenia - „Parametry gospodarki towarowej (część 1)