41 Dłużnik v 1 12, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, rejestrator

System Informatyczny Lasów Państwowych

zeszyt 41

dłużnik v. 1.12 inwentaryzacja i monitorowanie należności w nadleśnictwie

0x01 graphic

Podręcznik użytkownika

Warszawa - 2001

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opracował zespół w składzie:

Krzysztof Jarosz (redaktor), Stanisława Linhard (3Ⴘ5), Anna Paszkiewicz (6Ⴘ9; 35), Irena Hoffer (15Ⴘ23; 36), Jerzy Jaszczyk (22; 24; 25), Artur Królicki (26Ⴘ29), Mariusz Błasiak (30Ⴘ34; 39; 40), Marek Jaskólski (38), Krzysztof Taraszkiewicz (37), Artur Andrzejewski (opracowanie graficzne; 39; 40; 42), Jacek Gałuszka (2), Zbigniew Gróżdź (1), Wojciech Górka (10Ⴘ14), Tadeusz Nadolny (38a; 41; 41a)

Spis treści

1. Wstęp

cyklu podręczników dotyczących obsługi programów wchodzących w skład Systemu Informatycznego Lasów Państwowych opisano następujące zagadnienia:

Ogólne zasady komunikacji z systemem LAS
Podstawy administracji systemem operacyjnym HPUX oraz bazami danych

Finanse i księgowość:

Infrastruktura:

Gospodarka towarowa:

Las:

Kadry i płace:

Pozostałe

Zeszyt 38a RACER v.2.22 - Planowanie pozyskania drewna w rdLP

Zeszyt 41a. DŁUŻNIK v. 1.12 - Inwentaryzacja i monitorowanie należności w rdLP

BRAKARZ v.1.0 - Instrukcja użytkownika

Poszczególne tematy zostały przedstawione w kontekście stanu prawnego obowiązującego na dzień 31 maja 2000.

Dla zachowania przejrzystości tekstu przyjęto we wszystkich zeszytach następującą konwencję opisu:

opisy pogrupowano w rozdziały dotyczące poszczególnych elementów obsługi,
w punktach wymieniono funkcje i pokazano ekran do wprowadzania danych,
za ekranem następuje w formie tabelarycznej opis znaczenia pól.

Symbol	Znaczenie
Czcionką pochyłą	oznaczono teksty, które pojawiają się na ekranie (nazwy pól i ekranów)
Czcionką „pochyłą w cudzysłowie”	teksty, które wpisywane są z klawiatury i komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe,
Czcionką pogrubioną	oznacza się szczególnie ważne pojedyncze teksty oraz nazwy pól opisywanych w tabelach,
W nawiasach „<>”	klawisze oraz funkcje menu oznaczone są, np.: <ESC>, <Dodaj>, <Transfer>, <+>.

W tekście znajdują się „ikony”, które mają następujące znaczenie:

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zwróć szczególną uwagę, aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów

Cenne informacje skróty i sugestie, które zaoszczędzą czas

Wstęp

Zastosowanie programu DŁUŻNIK.

Program „DŁUŻNIK” opracowany został w celu usprawnienia realizacji Zarządzenia Nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 września 1999 roku w sprawie inwentaryzacji należności pieniężnych PGL LP z tytułu dostaw i usług.

Całość oprogramowania realizowana jest w trzech wariantach:

dla poziomu nadleśnictwa,
dla poziomu rdLP,
dla poziomu DGLP.

Aby uruchomić program należy wybrać z listy programów dostępnych w serwerze HP punkt „Baza danych SILP” przez podświetlenie i potwierdzenie klawiszem <Enter> lub przez wpisanie numeru, pod którym jest umieszczony na liście.

RDLP LODZ. Użytkownik: (0)

port:/dev/ttyp1 -> forest

1. BDF - Baza danych SILP

2. BDFT - Baza testowa SILP

3. ACER - Baza danych ACER

4. ACER - Baza testowa ACER

5. BDS - Baza danych SPRAWOZDAWCZOSC.

6. BDM - Baza danych MARKETING.

7. EXIT.

Lista programów dostępnych w serwerze HP

Następnie z MENU GLOBALNEGO FOREST należy wybrać opcję SPRAWOZDANIA.

1 Pomoc 2 3 4 5 Exit 6 7 8 Powrót

+---------------------------------------+

| Menu globalne |+

+---------------------------------------+|

| ||

| L - L a s ||

| T - Gospodarka towarowa ||

| P - Płace-kadry ||

| F - Finanse i księgowość ||

| I - Infrastruktura ||

| ||

| W - Dane wspólne ||

| S - Sprawozdania ||

| R - Rejestrator ||

| ||

| E - Exit ||

| ||

+---------------------------------------+|

+---------------------------------------+

Baza podstawowa, n-ctwo

Menu globalne FOREST

Wśród opcji menu SPRAWOZDANIA należy wybrać DŁUŻNIK.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania

1 Pomoc 2 3 4 5 Exit 6 7 8 Powrót

+---------------------------------------+

| S P R A W O Z D A N I A |+

+---------------------------------------+|

| ||

| X - LPIO-8/LPIO-9 ||

| D - DŁUŻNIK ||

| E - Exit ||

| ||

+---------------------------------------+|

+---------------------------------------+

Baza podstawowa, n-ctwo

Menu SPRAWOZDANIA

Program składa się z trzech modułów:

inwentaryzacja
zestawienia (z inwentaryzacji)
zestawienia z danych Forest.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik

1 Pomoc 2 3 4 5 Exit 6 7 8 Powrót

+---------------------------------------+

| D Ł U Ż N I K |+

+---------------------------------------+|

| ||

| I - Inwentaryzacja ||

| Z - Zestawienia ||

| F - Zestawienia FOREST ||

| ||

| E - Exit ||

| ||

+---------------------------------------+|

+---------------------------------------+

Baza podstawowa, n-ctwo

Główne menu programu DŁUŻNIK

Każdy z nich jest wywoływany niezależnie z menu głównego programu.

Moduł 1 programu umożliwia m.in.:

Rejestrowanie i przetwarzanie na poziomie nadleśnictwa danych dotyczących:

inwentaryzacji roszczeń i należności przeterminowanych powyżej 90 dni - wg stanu na dzień określony Zarządzeniem;
inwentaryzacji należności umorzonych, przedawnionych lub w inny sposób zdjętych z ewidencji.

Przygotowanie kasety DDS, celem przekazania danych do rdLP i DGLP.

Moduł 1 programu korzysta ze specyficznej metody archiwizacji. Podczas tworzenia kasety zawierającej dane stanu inwentaryzacji na konkretny dzień następuje automatyczne tworzenie i zapamiętanie w bazie danych archiwalnej wersji stanu inwentaryzacji na dany moment. Dane te są dalej nazywane danymi historycznymi. Danych tych nie można zmieniać, są one dostępne tylko do przeglądania w postaci raportów. Zapamiętanie danych historycznych nie wpływa na dane operacyjne, czyli te, które były dostępne do edycji przed utworzeniem kasety.

Moduł 2 programu pozwala na wydruk różnych zestawień (raportowanie) danych zarejestrowanych w module 1.

W module 1 i 2 program „DŁUŻNIK wykorzystuje następujące własne dane stałe (typu słownikowego):

rodzaje umów (umowy zawarte przez nadleśnictwo, rdLP, DGLP oraz przejęte po likwidowanych jednostkach),
rodzaje czynności prawnych (postępowanie sądowe, egzekucyjne, ugodowe, inne, żadne),
decyzje o umorzeniu (decyzja nadleśniczego, dyrektora RDLP, DGLP, inna),
klasyfikacje należności (pewne, wątpliwe, utracone).

W obecnej wersji program „DŁUŻNIK”, został bardzo istotnie poszerzony o funkcje korzystające bezpośrednio z bazy danych FOREST na poziomie nadleśnictwa. Funkcje te mieszczą się w module 3. Dzięki temu program może służyć do bieżącego monitorowania realizacji umów z odbiorcami drewna oraz stanu należności wg dłużników. Wynikające stąd dane są dostępne zarówno dla nadleśnictwa (zestawienia z danych FOREST) a także służą do przetwarzania w rdLP i DGLP.

Instrukcja ta została przygotowana z myślą ułatwienia w nadleśnictwie nie tylko obsługi dostępnych poleceń programu ale także przygotowania danych do wprowadzania oraz czytania wyników.

Moduł 1 - INWENTARYZACJA

Rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących inwentaryzacji roszczeń i należności.

Przed przystąpieniem do pracy z programem należy zgromadzić posiadane wydruki i dokumenty (wydruki z księgowości, umowy, faktury, decyzje o umorzeniu), które posłużą do przygotowania danych, zgodnie z układem i objaśnieniami zawartymi w:

Załączniku 1 - „Inwentaryzacja roszczeń i należności przeterminowanych ponad 90 dni wg dłużników” i

Załączniku 2 - „ Inwentaryzacja należności umorzonych - wg dłużników”.

Uwagi:

Informacje w Załączniku Nr 1 powinny być opracowane oddzielnie dla przekraczających 90 dni:

roszczeń i należności przeterminowanych z tytułu sprzedaży drewna (DREW),
pozostałych dostaw i usług (POZ),
czynszów (konto 235) (CZYN).

Informacja o należnościach przeterminowanych z tytułu sprzedaży drewna (DREW) oraz pozostałych dostawach i usługach (POZ) powinna być opracowana z podziałem na dłużników, umowy - w ramach umów na poszczególne faktury.

Informacja o należnościach przeterminowanych z tytułu czynszów powinna być opracowana w podziale na dłużników i umowy, bez specyfikowania faktur. W takim przypadku w kol. 8 (Nr faktury) należy wstawić zero, a w kol. 9 należy podać datę powstania należności ponad 90 dni.

2. Informacje w Załączniku Nr 2 powinny być opracowane oddzielnie dla:

drewna,
pozostałych dostaw i usług,
czynszów.

Dane, wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2, opracowywane są tylko do poziomu umowy.

Inwentaryzacja

Menu globalne INWENTARYZACJA przedstawione jest na rysunku Ekran 5.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: DRUK

DŁUŻNIK v.1.12b +-------------------------------------+

SGGW - Warszawa | I N W E N T A R Y Z A C J A |+

| ||

| P Należności przeterminowane. ||

| ||

| U Należności umorzone. ||

| ||

| T Taśma dla RDLP. ||

| ||

| K Kasowanie danych historycznych. ||

| ||

| B Kopia bezpieczeństwa na DDS. ||

| ||

| L Kontrole logiczne. ||

| ||

+-------------------------- E - Exit -+|

+-------------------------------------+

F1 Pomoc F2,^G Przełącznik (^/F) F7 Przełącznik DRUK/ZBIÓR/TERM

Menu „INWENTARYZACJA”

W menu INWENTARYZACJA zawarte są polecenia dotyczące rejestracji danych oraz zarządzania zarejestrowanymi danymi.

Opis poleceń menu globalnego „INWENTARYZACJA”

Nazwa polecenia	Opis
Należności przeterminowane	Przeglądanie, wprowadzanie, korekta i usuwanie danych, dotyczących należności przeterminowanych ponad 90 dni. Dane wprowadzane są na podstawie umów i faktur.
Należności umorzone	Przeglądanie, wprowadzanie, korekta i usuwanie danych, dotyczących należności umorzonych. Dane wprowadzane są na podstawie umów.
Taśma dla RDLP	Tworzenie kasety dla RDLP zawierającej stan inwentaryzacji na konkretny dzień. Ze względu na konieczny dostęp do napędu taśm, funkcja dostępna jest tylko dla administratora baz danych (forest).
Kasowanie danych historycznych	Usunięcie wybranych, z wyświetlonej listy, danych historycznych. Ze względu na nieodwracalność operacji kasowania funkcja dostępna jest tylko dla administratora baz danych (forest).
Kopia bezpieczeństwa na DDS	Utworzenie kopii bazy danych na taśmie. Ze względu na konieczny dostęp do napędu taśm, funkcja dostępna jest tylko dla administratora baz danych (forest).
Kontrole logiczne	Kontrole logiczne wprowadzonych danych. Zalecane jest uruchomienie tej funkcji po zakończeniu inwentaryzacji, ale przed wykonaniem kasety dla RDLP.
Exit	Koniec pracy z programem.

W kolejnych podrozdziałach opisane zostaną szczegółowo wymienione wyżej polecenia.

Wyboru poleceń z menu można dokonać dwojako:

przez podświetlenie potrzebnego polecenia (klawisze kierunkowe) i naciśnięcie klawisza Enter,
przez naciśnięcie klawisza odpowiadającego literze umieszczonej przed nazwą polecenia.

W menu INWENTARYZACJA aktywne są następujące klawisze funkcyjne:

<F1>,

pomoc;

<F2>,

przełącznik wyświetlanych klawiszy (funkcyjne/Ctrl);

<F7>

zmiana wyjścia dla drukowanych zestawień:

DRUK - drukarka sieciowa,

TERM - drukarka terminalowa,

ZBIOR - zbiór dyskowy.

Uwaga: Znacznik DRUK, TERM, ZBIOR pojawiają się w prawym górnym rogu ekranu

W czasie pracy z programem w pasku menu większości ekranów programu DŁUŻNIK występują poniżej wymienione polecenia, których znaczenie opisuje tabela II.

Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik

Nazwa polecenia	Opis działania polecenia
Szuk	Szukaj w zbiorze danych na których operuje dany ekran. Pokazywane są dane spełniające zastosowane przez użytkownika kryteria wyboru.
Wyśw	Pokaż w postaci listy następne dane określonej przez Szuk (domyślnie wszystkie) - szybki wybór w dół listy.
Nast	Następne dane z listy określonej przez Szuk (domyślnie wszystkie).
Poprz	Poprzednie dane z listy określonej przez Szuk (domyślnie wszystkie).
Dod	Dodaj nowe dane.
Usuń	Usuń dane.
Kor	Zmień (koryguj) wybrane dane.

Należności przeterminowane

Polecenie to umożliwia przeglądanie, wprowadzanie, korektę i usuwanie danych, dotyczących należności przeterminowanych ponad 90 dni. Dane wprowadzane są na podstawie umów i faktur.

Wprowadzanie należności przeterminowanych zorganizowane jest hierarchicznie. Pierwszy pojawiający się ekran (por. Ekran 6) zawiera dane adresowe dłużników. Po wprowadzeniu nowego dłużnika (lub po wyborze już istniejącego) można przejść do umów z danym dłużnikiem. Po wprowadzeniu (lub wyborze) umowy można przejść do wprowadzania faktur do umowy. Takie zorganizowanie wprowadzania danych, mimo pewnej niedogodności, umożliwia pełniejszą kontrolę wprowadzanych danych.

Uwaga: Dane adresowe dłużników są wspólne zarówno dla należności przeterminowanych jak i umorzonych.

Dane adresowe należności przeterminowanych

Zestaw poleceń, tworzący menu lokalne ekranu DŁUŻNICY, za pomocą którego wprowadzane są dane adresowe, przedstawiony jest na rysunku Ekran 6.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Należności przeterminowane

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Należności przeterminowane. DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| DŁUŻNICY: Szuk Wyśw Nast Poprz Dod Usuń Kor 1_Umowy Exit |

| Szukanie danych |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Nazwa/Nazwisko: ( nazwa_1 ) |

| Nazwa/Imię : ( nazwa_2 ) |

| Ulica : ( ulica ) |

| Miejscowość : ( miejscowosc ) |

| Kod pocztowy : ( kod ) |

| Poczta : ( poczta ) |

| |

| REGON : ( ) |

| NIP : ( ) |

| |

| Liczba umów : (l_um ) Wprowadził/skorygował: ( wprow ) |

| Liczba faktur : (l_fak ) Data wprowadzenia : ( data_wprow ) |

| Liczba um. umorz. : (l_umorz) Data korekty : ( data_kor ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Numer wewnętrzny (nr_wewn ) Dłużnik ( x ) z ( y ) |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc

Należności przeterminowane - dane adresowe dłużników

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „DŁUŻNICY”

Nazwa polecenia	Opis
1_Umowy	Przejdź do rejestracji lub przeglądania umów ustawionego na ekranie (por. Ekran 6) dłużnika.
Exit	Wróć do menu INWENTARYZACJA.

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Opis pól ekranu „DŁUŻNICY”

Opis pól ekranu, służących do wprowadzania danych.

nazwa_1	Nazwa/Nazwisko. W przypadku osoby prawnej w polu tym podajemy pierwszą część nazwy (lub całą nazwę) firmy. Dla osób fizycznych w polu tym powinno pojawić się nazwisko. Po wprowadzeniu danych nastąpi automatyczna konwersja małych liter na duże (również polskie znaki diaktryczne).
nazwa_2	Nazwa/Imię. W przypadku firmy podajemy drugą część nazwy (lub zostawiamy pole puste). W przypadku osoby fizycznej wpisujemy imię.
ulica	Ulica, numer domu, nr mieszkania. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
miejscowosc	Nazwa miejscowości. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
kod	Kod pocztowy. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
poczta	Poczta. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
regon	Identyfikator REGON. Specjalny numer 000000000 (dziewięć zer) jest zarezerwowany dla grupy drobnych dłużników. Grupa ta powinna nazywać się POZOSTALI (pole nazwa_1).
nip	Identyfikator NIP. Specjalny numer 000-000-00-00 jest zarezerwowany dla drobnych dłużników

Uwaga: Ze względu na konieczność identyfikacji dłużników w rdLP i DGLP należy dołożyć wszelkich starań by podawać identyfikatory REGON i/lub NIP, przynajmniej w przypadku dłużników mających należności z tytułu drewna.

W pozostałych polach ekranu dane nie są wprowadzane. Pola mają charakter informacyjny i oznaczają:

l_um	W polu tym podana jest liczba wprowadzonych umów dla ustawionego (widocznego na rys.) dłużnika.
l_umorz	W polu tym podana jest liczba wprowadzonych umów umorzonych dla ustawionego (widocznego na rys.) dłużnika.
l_fak	W polu tym podana jest liczba wprowadzonych faktur (dla wszystkich umów) dla ustawionego (widocznego na ekranie) dłużnika.
wprow	Kod użytkownika, który wprowadził widoczne na ekranie dane adresowe.
dat_wprow	Data wprowadzenia danych adresowych.
dat_kor	Data korekty danych adresowych (o ile dane były korygowane).
nr_wewn	Numer wewnętrzny dłużnika (definiowany jest przez program podczas wprowadzania danych).
x	Numer kolejny dłużnika w wybranym zbiorze dłużników (domyślnie wszyscy).
y	Łączna liczba dłużników spełniających zadane kryteria wyboru (domyślnie wszyscy).

Uwaga 1: Zarejestrowani dłużnicy wyświetlani są w kolejności alfabetycznej wg pól nazwa_1 i nazwa_2.

Uwaga 2: Nie można wprowadzić dwóch dłużników z tym samym identyfikatorem REGON i/lub NIP.

Uwaga 3: Nie można wprowadzić dwóch dłużników o tej samej nazwie (pola nazwa_1 i nazwa_2).

Uwaga 4 Dłużnicy, dla których nie wprowadzono umów ani faktur, nie zostaną ujęci w zestawieniach.

Należności przeterminowane - umowy dla wybranego dłużnika

Polecenia służące do rejestracji i przeglądania umów dla wybranego dłużnika przedstawiony są na rysunku Ekran 7.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Należności przeterminowane → 1_Umowy

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Należności przeterminowane. DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| UMOWY: Szuk X_Szuk Wyśw Nast Poprz Dod Kor Usuń Faktury Exit |

| Dodaj nową umowę |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Dłużnik: ( nazwa_1 ) REGON : ( regon ) |

| ( nazwa_2 ) NIP : ( nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Numer umowy : ( nr_umowy ) Czyja umowa : ( czyja_um ) |

| Data umowy : ( data_umowy ) Dotyczy : ( dotyczy ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| |

| Wprow./skor. : ( wprow ) |

| Data wprow. : ( data_wprow ) |

| Liczba faktur : ( l_fak ) Data korekty : ( data_kor ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Numer wewnętrzny ( z ) Umowa ( x ) z ( x )|

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc

Należności przeterminowane - umowy.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „UMOWY”:

Nazwa polecenia	Opis
X_Szuk	Szukaj umowy (umów) dla wszystkich dłużników.
Faktury	Przejdź do rejestracji lub przeglądania faktur dla wybranej (widocznej na rysunku powyżej) umowy.
Exit	Powrót do menu DŁUŻNICY

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Opis pól ekranu „UMOWY”

Pola identyfikujące ustawionego dłużnika (dane przepisują się z poprzedniego ekranu):

nazwa_1	Pierwsza część nazwy dłużnika.
nazwa_2	Druga część nazwy dłużnika.
regon	Identyfikator REGON.
nip	Identyfikator NIP.

Pola służące do wprowadzania danych:

nr_umowy	Numer umowy. Numer umowy może składać się z dowolnych znaków np. UM-123A/96. Liczba znaków numeru umowy nie może przekroczyć 12.
data_umowy	Data zawarcia umowy w formacie: rok.miesiąc.dzień (np. 1996.11.26)
czyja_umowa	Kto zawarł umowę. Po wejściu w to pole dopuszczalne określenia są wyświetlone na górze ekranu. Aktualnie dopuszczalnymi określeniami dla umów są: zawartych przez nadleśnictwo - NADL, zawartych przez RDLP - RDLP, zawartych przez DGLP - DGLP, przejętych po likwidowanych jednostkach - PRZEJ.
dotyczy	Czego dotyczy umowa, po wejściu w to pole dopuszczalne określenia są wyświetlone na górze ekranu. Aktualnie dopuszczalnymi określeniami dla umów są: dla umów dotyczących drewna - DREW, dla umów dotyczących czynszów - CZYN, dla umów pozostałych - POZ.

Dane wyświetlane w poniżej wymienionych polach nie są wprowadzane. Mają jedynie charakter informacyjny:

wprow	Kod użytkownika, który wprowadził umowę.
data_wprow	Data wprowadzenia umowy.
data_kor	Data korekty umowy (o ile dane były korygowane).
l_fak	Liczba wprowadzonych faktur dla wybranej (widocznej na rysunku powyżej) umowy.
nr_wewn	Numer wewnętrzny umowy.
x	Numer kolejny umowy na liście umów określonej przez Szuk lub X_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie umowy dla ustawionego wcześniej (na rysunku Ekran 7) dłużnika.
y	Łączna liczba umów na liście umów określonej przez Szuk lub X_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie umowy dla ustawionego wcześniej (na rysunku Ekran 7) dłużnika.

Uwaga: Umowy dotyczące należności przeterminowanych, dla których nie wprowadzono faktur, nie zostaną ujęte w zestawieniach.

Należności przeterminowane - faktury do wybranej umowy

Ekran służące do rejestracji i przeglądania faktur związanych z umową dla wybranego dłużnika przedstawiony jest na rysunku Ekran 8.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Należności przeterminowane → 1_Umowy → Faktury

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Należności przeterminowane. DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| FAKTURY: Szuk X_Szuk Wyśw Nast Poprz Dod Kor Usuń Exit |

| Dodaj nową fakturę |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Dłużnik: ( nazwa_1 ) REGON : ( regon ) |

| ( nazwa_2 ) NIP : ( nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Numer umowy : ( nr_umowy ) Czyja umowa : ( czyja_umowa ) |

| Data umowy : ( data_umowy ) Dotyczy : ( dotyczy ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Numer faktury : ( nr_fak ) |

| Data faktury : ( data_fak ) |

| Termin platności : ( termin_pl ) |

| Kwota należności : ( kwota_nal ) |

| Odsetki i koszty postęp.: ( ods ) |

| Data podj.czynn.prawnych: ( data_czyn ) Wprow./skor. : ( wprow ) |

| Rodzaj czynności : ( rodz_czyn ) Data wprow. : ( data_wprow ) |

| Klasyfikacja należności : ( klas ) Data korekty : ( data_kor ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Numer wewnętrzny ( nr_wewn ) Faktura ( x ) z ( y )|

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc

Należności przeterminowane - faktury.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „FAKTURY”

Nazwa polecenia	Opis
X_Szuk	Szukaj faktury (faktur) dla wszystkich dłużników.
Exit	Powrót do menu UMOWY

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Opis pól ekranu „FAKTURY”

Pola identyfikujące wybranego dłużnika i umowę (przepisane z rysunku powyżej):

nazwa_1	Pierwsza część nazwy dłużnika.
nazwa_2	Druga część nazwy dłużnika.
regon	Identyfikator REGON.
nip	Identyfikator NIP.
nr_umowy	Numer umowy.
data_umowy	Data zawarcia umowy.
czyja_umowa	Kto zawarł umowę.
dotyczy	Czego dotyczy umowa.

Pola służące do wprowadzenia danych.

nr_fak -	Numer faktury. Numer faktury musi być liczbą z przedziału od 0 do 9999999. Konieczne jest podanie numeru. Numer 0 ma specjalne znaczenie. Faktura o tym numerze oznacza należność dla całej (lub części) umowy. Do wybranej umowy można wprowadzić tylko jedną fakturę z numerem 0. Rozwiązanie to pozwala szybko wprowadzić wiele drobnych faktur jako jedną pozycję, po uprzednim zsumowaniu wartości wprowadzanych w ten sposób faktur.
data_fak	Data wystawienia faktury, w formacie: rok.miesiąc.dzień. Jeśli numerem faktury było 0, w polu tym podaje się datę powstania należności. Konieczne jest podanie daty.
termin_pl	Termin płatności, podany w dniach (określony na fakturze). Konieczne jest podanie tego terminu.
kwota_nal	Kwota należności, bez odsetek i kosztów postępowania. Konieczne jest podanie kwoty. Dla faktury o numerze 0 należy w tym polu wprowadzić sumę należności faktur.
ods	Odsetki i koszty postępowania. Pole może pozostać puste.
data_czyn	Data podjęcia czynności prawnych, w formacie: rok.miesiąc.dzień. Jeśli podana została data podjęcia czynności prawnych, konieczne jest podanie rodzaju podjętych czynności. Jeśli daty nie podano - w polu rodz_czyn należy wpisać ŻADNE.
rodz_czyn	Rodzaj podjętych czynności prawnych. Po wejściu w to pole dopuszczalne wartości są wyświetlone na górze ekranu. Aktualnie dopuszczalnymi podjętymi czynnościami mogą być: SĄD - sądowe, EGZEK - egzekucyjne, UGODA - ugodowe, INNE - inne czynności, ŻADNE - gdy nie podjęto żadnych czynności prawnych.
klas	Klasyfikacja należności. Po wejściu w to pole dopuszczalne wartości są wyświetlone na górze ekranu. Aktualnie dopuszczalnymi przez program należnościami mogą być: PEWNE - pewne, WĄTPL - wątpliwe, UTRAC - utracone.

Dane wyświetlane w poniżej wymienionych polach nie są wprowadzane. Mają jedynie charakter informacyjny i oznaczają:

wprow	Kod użytkownika, który wprowadził dane adresowe.
dat_wprow	Data wprowadzenia danych adresowych.
dat_kor	Data korekty danych adresowych (o ile dane były korygowane).
nr_wewn	Numer wewnętrzny faktury.
x	Numer kolejny faktury na liście faktur określonej przez Szuk lub X_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie faktury dla wybranej wcześniej umowy (na rysunku powyżej).
y	Łączna liczba faktur na liście faktur określonej przez Szuk lub X_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie faktury dla wybranej wcześniej umowy (na rysunku powyżej).

Należności umorzone

Polecenie to umożliwia przeglądanie, wprowadzanie, korektę i usuwanie danych, dotyczących należności umorzonych. Dane wprowadzane są na podstawie umów i faktur.

Dane adresowe należności umorzonych

Wykaz poleceń ekranu DŁUŻNICY, za pomocą którego wprowadzane są dane adresowe przedstawiony jest na rysunku Ekran 9.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Należności umorzone

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Należności umorzone. DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| DŁUŻNICY: Szuk Wyśw Nast Poprz Dod Usuń Kor 1_Umorzenia Exit |

| Szukanie danych |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Nazwa/Nazwisko: ( nazwa_1 ) |

| Nazwa/Imię : ( nazwa_2 ) |

| Ulica : ( ulica ) |

| Miejscowość : ( miejscowosc ) |

| Kod pocztowy : ( kod ) |

| Poczta : ( poczta ) |

| |

| REGON : ( regon ) |

| NIP : ( nip ) |

| |

| Liczba umów : ( l_um ) Wprowadził/skorygował: ( wprow ) |

| Liczba faktur : ( l_fak ) Data wprowadzenia : ( dat_wprow ) |

| Liczba um. umorz. : ( l_umorz) Data korekty : ( dat_kor ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Numer wewnętrzny ( nr_wewn) Dłużnik ( x ) z ( y ) |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc

Należności umorzone - dane adresowe dłużników.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „DŁUŻNICY”

Nazwa polecenia	Opis
1_Umorzenia	Przejdź do rejestracji lub przeglądania umów umorzonych dla wybranego dłużnika.
Exit	Wróć do menu Inwentaryzacja.

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Opis pól ekranu „DŁUŻNICY”

nazwa_1	Nazwa/Nazwisko, w przypadku osoby prawnej w polu tym podajemy pierwszą część nazwy (lub całą nazwę) firmy. Dla osób fizycznych w polu tym powinno pojawić się nazwisko. Po wprowadzeniu danych nastąpi automatyczna konwersja znaków na duże (również polskie znaki diaktryczne).
nazwa_2	Nazwa/Imię, w przypadku firmy podajemy drugą część nazwy (lub zostawiamy pole puste). W przypadku osoby fizycznej wpisujemy imię.
ulica	Ulica, numer domu mieszkanie. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
miejscowosc	Nazwa miejscowości. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
kod	Kod pocztowy. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
poczta	Poczta. Pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełnione.
regon	Identyfikator REGON. Specjalny numer 000000000 (dziewięć zer) jest zarezerwowany dla grupy drobnych dłużników. Grupa ta powinna nazywać się POZOSTALI (pole nazwa_1).
nip	Identyfikator NIP. Specjalny numer 000-000-00-00 jest zarezerwowany dla drobnych dłużników.

Dane wyświetlane w poniżej wymienionych polach nie są wprowadzane. Mają jedynie charakter informacyjny i oznaczają:

l_um	liczba wprowadzonych umów dla ustawionego (widocznego na rysunku powyżej) dłużnika;
l_umorz	liczba wprowadzonych umów umorzonych dla wybranego (widocznego na rysunku powyżej) dłużnika;
l_fak	liczba wprowadzonych faktur (dla wszystkich umów) dla ustawionego (widocznego na rysunku powyżej) dłużnika;
wprow	kod użytkownika, który wprowadził widoczne na ekranie dane adresowe
dat_wprow	data wprowadzenia danych adresowych;
dat_kor	data korekty danych adresowych (o ile dane były korygowane);
nr_wewn	numer wewnętrzny dłużnika;
x	numer kolejny dłużnika w wybranym zbiorze dłużników (domyślnie wszyscy);
y	łączna liczba dłużników spełniających zadane kryteria wyboru (domyślnie wszyscy).

Uwaga 1: Dłużnicy wyświetlani są w kolejności alfabetycznej wg pól nazwa_1 i nazwa_2.

Uwaga 2: Nie można wprowadzić dwóch dłużników z rym samym identyfikatorem REGON i/lub NIP.

Uwaga 3: Nie można wprowadzić dwóch dłużników o tej samej nazwie (pola nazwa_1 i nazwa_2).

Uwaga 4: Dłużnicy dla których nie wprowadzono umów umorzonych nie zostaną ujęci w zestawieniach.

Należności umorzone - umowy wybranego dłużnika

Polecenia dostępne z ekranu służącego do rejestracji i przeglądania umów dla wybranego dłużnika przedstawione są na rysunku Ekran 10.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Należności umorzone → 1_Umorzenia

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Należności umorzone. DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| UMOWY: Szuk X_Szuk Wyśw Nast Poprz Dod Zmień Kasuj Exit |

| Szukanie umów dla wybranego dłużnika |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Dłużnik: ( nazwa_1 ) REGON : ( regon ) |

| ( nazwa_2 ) NIP : ( nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Numer umowy : ( nr_umowy ) Wprow./kor. : ( wprow ) |

| Data umowy : ( data_umowy ) Data wprow. : ( data_wprow )|

| Czyja umowa : ( czyja_umowa ) Data kor. : ( data_kor )|

| Dotyczy : ( dotyczy ) |

| |

| Kwota umorzenia : ( kwota_um ) |

| W tym ods.+kosz. post.: ( ods ) |

| Data umorzenia : ( dat_um ) |

| Czyja decyzja : ( czyja_decyzja ) |

| Uwagi : ( uwagi ) |

| ( ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Numer wewnętrzny ( nr_wewn ) Umowa ( x ) z ( y )|

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc

Należności umorzone - umowy.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „UMOWY”

Nazwa polecenia	Opis
X_Szuk	Szukaj umów umorzonych dla wszystkich dłużników. Pokazywane są umowy spełniające zastosowane przez użytkownika kryteria wyboru.
Exit	Powrót do menu DŁUŻNICY

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Opis pól ekranu „UMOWY”

Pola identyfikujące wybranego dłużnika:

nazwa_1	pierwsza część nazwy dłużnika,
nazwa_2	druga część nazwy dłużnika,
regon	identyfikator REGON,
nip	identyfikator NIP.

Opis pól do wprowadzania danych.

nr_umowy	Numer umowy. Numer umowy może składać się dowolnych znaków np. UM-123A/96. Liczba znaków numeru umowy nie może przekroczyć 12.
data_umowy	Data zawarcia umowy, w formacie: rok.miesiąc.dzień (np. 1996.11.26)
czyja_umowa	Kto zawarł umowę, po wejściu w to pole dopuszczalne wartości są wyświetlone na górze ekranu. Aktualnie dopuszczalnymi wartościami są: NADL - dla umów zawartych przez nadleśnictwo, RDLP - dla umów zawartych przez RDLP, DGLP - dla umów zawartych przez DGLP, PRZEJ - dla umów przejętych po likwidowanych jednostkach.
dotyczy	Czego dotyczy umowa, po wejściu w to pole dopuszczalne wartości są wyświetlone na górze ekranu. Aktualnie dopuszczalnymi wartościami są: DREW - dla umów dotyczących drewna, CZYN - dla umów dotyczących czynszów, POZ - dla umów pozostałych.
kwota_um	Kwota umorzenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
ods	Kwota odsetek i kosztów postępowania.
data_um	Data umorzenia umowy, w formacie: rok.miesiąc.dzień. Data umorzenia nie może być późniejsza od daty aktualnej oraz nie może być wcześniejsza od daty zawarcia umowy.
czyja_decyzja	Kto podjął decyzję o umorzeniu. Po wejściu w to pole dopuszczalne wartości są wyświetlone na górze ekranu. Aktualnie dopuszczalnymi określeniami są: N-CZY - Decyzja nadleśnictwa, RDLP - Decyzja RDLP, DGLP - Decyzja DGLP.
uwagi	Uwagi do umowy. Może to być tekst o długości nie przekraczającej 90 znaków.

Dane wyświetlane w poniżej wymienionych polach nie są wprowadzane. Mają jedynie charakter informacyjny i oznaczają:

wprow	Kod użytkownika, który wprowadził dane widoczne na ekranie.
dat_wprow	Data wprowadzenia danych.
dat_kor	data korekty danych (o ile dane były korygowane).
nr_wewn	Numer wewnętrzny umowy umorzonej.
x	Numer kolejny umowy na liście umów określonej przez Szuk lub X_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie umowy dla ustawionego wcześniej dłużnika.
y	Łączna liczba umów na liście umów określonej przez Szuk lub X_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie umowy dla ustawionego wcześniej dłużnika.

Taśma dla RDLP

Ekrany eksportu danych do RDLP przedstawione są na rysunkach poniżej.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Taśma dla RDLP

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Taśma dla RDLP. DRUK

+------------------------------------------------------------+

| Inwentaryzacja należności umorzonych i przeterminowanych |

| Wykonać taśmę dla RDLP? |

| |

| Nie Tak |

| |

+------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc

Eksport danych do RDLP - okno wyboru.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Taśma dla RDLP

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Taśma dla RDLP. DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| EKSPORT DANYCH DO RDLP |

| |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| |

| Data eksportu : ( data ) |

| Stan na dzień : ( stan ) |

| Opis : ( opis ) |

| |

| Wartości wprowadzone w polach "Stan na dzień" i "Opis" posłużą do |

| identyfikacji taśmy w RDLP, oraz do identyfikacji utworzonej |

| automatycznie kopii archiwalnej danych (dostępnej tylko do raportowania). |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc Esc Akceptacja Del Rezygnacja

Eksport danych do RDLP - ekran eksportu.

Opis pól ekranu „Eksport danych do RDLP”

data	Data wykonania kasety (data systemowa). W tym polu dane nie są wprowadzane.
stan	Data inwentaryzacji (stan na dzień), w formacie: rok.miesiąc.dzień. W pole to powinna być wpisana data, na którą robiona jest inwentaryzacja. Data ta będzie podawana przez RDLP.
opis	Opis przekazywanych danych. Opisem jest dowolny tekst, o długości nie przekraczającej 60 znaków.

Tekst zawarty na rysunku przypomina że bardzo ważne jest aby data inwentaryzacji (pole stan) była podana zgodnie z zaleceniem RDLP. Błędy w tym polu w skrajnym przypadku mogą uniemożliwić poprawną identyfikację danych w RDLP.

Opis przekazywanych danych służy również do identyfikacji danych historycznych. Zaleca się zatem wpisywanie tekstów pozwalających później na łatwe rozróżnienie danych.

Kasowanie danych historycznych

Ekran kasowania danych historycznych przedstawiony jest na rysunku Ekran 13.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Kasowanie danych historycznych

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Kasowanie danych historycznych DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| LISTA DOSTĘPNYCH DANYCH HISTORYCZNYCH |

| |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Data arch. |St. na dzień| Opis danych historycznych |

|------------|------------|---------------------------------------------------|

| | | DANE AKTUALNE (OPERACYJNE) |

| 1999.10.05 | 1999.09.30 | n-ctwo |

| 1999.06.01 | 1999.05.15 | dane do rdLP |

| | | |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc Esc Wybór Del Rezygnacja

Kasowanie danych historycznych - lista wyboru danych.

Wyboru danych do skasowania można dokonać poprzez ustawienie kursora w pożądanym wierszu i naciśnięcie klawisza Esc.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Kasowanie danych historycznych

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Kasowanie danych historycznych DRUK

Do skasowania wybrano dane historyczne

Stan na dzień : 1999/09/30

zapamiętane dnia : 1999/10/05

Opis danych : Nadleśnictwo Drewnica

+-----------------------------------------------+

| Wybrane dane historyczne zostaną skasowanwe |

| |

| Przerwać Kontynuować |

| |

+-----------------------------------------------+

Kasowanie danych historycznych - decyzja o skasowaniu.

Kopia bezpieczeństwa na DDS

Ekran tworzenia kopii bezpieczeństwa przedstawiony jest na rysunku Ekran 15.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Kopia bezpieczeństwa na DDS

------------------------------------------------------------------------------

TWORZONA JEST KOPIA BAZY dluznik. PROSZĘ CZEKAĆ

------------------------------------------------------------------------------

EXPORT DANYCH Z BAZY dluznik (dbexport) ...

dbexport completed

DANE SĄ PRZENOSZONE NA TAŚMĘ ...

Kopia bezpieczeństwa na DDS

Poleceniem tym można utworzyć taśmę z kopią wszystkich danych zarówno aktualnych jak też historycznych. Zaleca się wykonywanie kopii bezpieczeństwa po każdej inwentaryzacji. Trzeba pamiętać, że w razie awarii serwera, taśma ta będzie jedyną możliwością odtworzenia pracowicie wprowadzonych danych. Ze względu na konieczny dostęp do napędu taśm funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla administratora baz danych (forest).

Kontrole logiczne

Ekran kontroli logicznych przedstawiony jest na rysunku Ekran 16.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Inwentaryzacja → Kontrole logiczne

DŁUŻNIK/INWENTARYZACJA: Kontrole logiczne. DRUK

+--------------------------------------------------------------------+

| K O N T R O L E L O G I C Z N E |

+--------------------------------------------------------------------+

| Operacja : Kontrole wstępne |

| Nazwa dłużnika : |

| |

| Liczba błędów : 0 |

| Liczba ostrzeżeń : 0 |

+--------------------------------------------------------------------+

Kontrole logiczne

Kontrole logiczne mają za zadanie wychwycenie wszystkich niespójności danych. Wynik kontroli jest kierowany na ekran. Używając klawisza F9 można wydrukować protokół kontroli logicznych.

Zalecane jest uruchomienie funkcji Kontroli logicznych przed wykonaniem kasety dla RDLP. Trzeba jednak pamiętać, że samo uruchomienie nie wystarcza. Jeśli wystąpią błędy trzeba dokonać korekty danych w taki sposób by ponowne kontrole nie wykazały błędów.

Poza komunikatami o wykrytych błędach (komunikaty te docelowo nie powinny się pojawiać), kontrole logiczne wypisują następujące ostrzeżenia:

Nazwa dłużnika : Nie ma wprowadzonych należności.

Istnieją dane adresowe dłużnika o podanej nazwie, ale nie ma wprowadzonych należności przeterminowanych ani umorzonych. Taki dłużnik nie zostanie ujęty w zestawieniach.

Nazwa dłużnika : Umowa numer z dnia data Brak faktur.

Dla dłużnika o podanej nazwie jest wprowadzona umowa o podanym numerze i dacie, ale dla umowy tej nie ma wprowadzonych faktur (również faktury o numerze 0). Ta umowa nie zostanie ujęta w zestawieniach.

Nazwa dłużnika : Należności dotyczące drewna. Brak ident. REGON i NIP

Dłużnik o podanej nazwie ma należności (przeterminowane lub umorzone) dotyczące drewna, ale nie podano ani identyfikatora REGON ani identyfikatora NIP. Jeśli ten dłużnik jest zadłużony w kilku nadleśnictwach, wystąpią problemy z jego identyfikacją w RDLP i DGLP.

Moduł 2 - ZESTAWIENIA

Raportowanie danych zarejestrowanych w module INWENTARYZACJA.

Moduł ZESTAWIENIA pozwala na tworzenie, przeglądanie i wydruk różnych zestawień (raportowanie) danych zarejestrowanych w module INWENTARYZACJA.

Zestawienia z Inwentaryzacji

Menu globalne ZESTAWIENIA przedstawione jest na rysunku Ekran 17.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia

DŁUŻNIK/ZESTAWIENIA: AKTUALNE DRUK

DŁUŻNIK v.1.12b p-------------------------------------q

SGGW - Warszawa | Z E S T A W I E N I A |q

| ||

| P Nal. przeterminow. wg dłużników. ||

| ||

| U Nal. umorzone wg dłużników. ||

| ||

| W Wybór danych historycznych. ||

| ||

| Z Usunięcie zbiorów z raportami. ||

| ||

| I Wydruk instrukcji użytkownika. ||

| ||

| D Parametry wydruków. ||

| ||

b-------------------------- E - Exit -d|

b-------------------------------------d

F1 Pomoc F2,^G Przełącznik (^/F) F7 Przełącznik DRUK/ZBIÓR/TERM

Menu „ZESTAWIENIA”.

Opis poleceń menu globalnego „ZESTAWIENIA”

Nazwa polecenia	Opis
Nal. przeterminow. wg dłużników	Zestawienie dla należności przeterminowanych ponad 90 dni.
Nal. umorzone wg dłużników	Zestawienie dla należności umorzonych.
Wybór danych historycznych	Wybór danych historycznych, dla których mają być tworzone zestawienia. Wybór jest widoczny w prawym rogu ekranu. W przypadku wybrania danych historycznych pojawia się tam data inwentaryzacji (stan na dzień). Jeśli wybrane zostały dane operacyjne (aktualne), to zamiast daty pojawia się słowo AKTUALNE. Domyślnie raportowane są dane aktualne.
Usunięcie zbiorów z raportami	Polecenie to kasuje wszystkie zbiory tekstowe z raportami. Zbiory te istnieją w katalogu /users/dluznik/raporty, jeśli wybranym wyjściem raportów był ZBIÓR (patrz: opis klawisza F7 poniżej).
Wydruk instrukcji użytkownika.	Pozwala wydrukować niniejszą instrukcję na drukarce sieciowej nadleśnictwa.
Parametry wydruku.	Można tu wybrać model drukarki oraz sposób kodowania polskich znaków.

Uwaga: Wybór danych historycznych jest zapominany po wyjściu z programu.

Wyboru poleceń z menu można dokonać dwojako, przez:

podświetlenie potrzebnego polecenia (klawisze kierunkowe) i naciśnięcie klawisza Enter
naciśnięcie klawisza odpowiadającego literze umieszczonej przed nazwą polecenia.

W menu INWENTARYZACJA aktywne są następujące klawisze funkcyjne:

<F1>,

pomoc;

<F2>,

przełącznik wyświetlanych klawiszy (funkcyjne/Ctrl);

<F7>

zmiana wyjścia dla drukowanych zestawień:

DRUK - drukarka sieciowa,

TERM - drukarka terminalowa,

ZBIOR - zbiór dyskowy.

W przypadku wyboru wydruków do zbioru (znacznik ZBIOR ) raport kierowany jest do pliku, którego ścieżka dostępu (/users/dluznik/raporty) i nazwa wyświetlana jest na ekranie. Schemat nazwy - xxxxx#.txt (gdzie # jest numerem z przedziału 0-9 i oznacza kolejną wersję tego samego raportu) - pozwala ona użytkownikowi zidentyfikować tworzony przez siebie raport.

Przy pomocy programu do transferu plików raport może być przeniesiony do innego środowiska, np. Windows, gdzie może być poddany dalszemu przetwarzaniu. Raporty do pliku są tak sformatowane aby maksymalnie ułatwić ich import do programu MS Excel. Należy wcześniej zadbać o ustawienie (ustawienia środowiskowe Windows - Panel sterowania/Ustawienia regionalne/Liczba) właściwego symbolu dziesiętnego (kropka zamiast przecinka). Można też w kolumnach liczbowych dokonać zamiany kropki na przecinek. W przeciwnym przypadku liczby zaimportowane do Excela będą przezeń traktowane jako tekst.

Uwaga 1: Plik raportu po wykorzystaniu warto usunąć z katalogu /users/dluznik/raporty. Da to możliwość użycia zwolnionego numeru do oznaczania nowej wersji raportu. W przypadku gdy zostanie wyczerpana numeracja dla danego rodzaju raportu, kolejne wersje zapisywane są z numerem 9.

Uwaga 2: Do usunięcia wszystkich raportów skierowanych do pliku (czyszczenie katalogu /users/dluznik/raporty) służy polecenie Usunięcie zbiorów z raportami.

Wybór należności przeterminowanych ponad 90 dni wg dłużników

Wykaz poleceń dostępnych z ekranu NAL. PRZET., za pomocą którego wybierane są zestawienia należności przeterminowanych, przedstawiony jest na rysunku Ekran 18.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia → Nal. przeterminow. wg dłużników

DŁUŻNIK/ZESTAWIENIA: Nal. przeterminow. wg dłużników. AKTUALNE DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Nal.przet.: Szuk Wyśw Nast Poprz Y_Wydruk Exit |

|Szukanie danych |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| N-ctwo : (nazwa_nctwa ) Kod n-ctwa: (kod_n) |

| Dłużnik : (nazwa_1 ) REGON : (regon ) |

| (nazwa_2 ) NIP : (nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Umowa nr : (numer_umowy ) Zawarta przez : (zawarta ) |

| z dnia : (data_umowy ) Dotyczy : (dotyczy ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Faktura nr : (nr_fak ) z dnia : (data_faktury ) |

| termin płatn. : (termin_plat) |

| Czynności prawne : (podj_czyn ) podjęto dnia : (data_podj_czyn_pr ) |

| Klas. należności : (klas ) |

| Faktura Razem |

|Kwota należności : (kwota_nal ) (kwota_nal_razem ) |

|Odsetki i koszty postępowania : (odsetki ) (ods_razem ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Pozycja ( x) z ( y)|

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc F4 Pokaż kryteria selekcji F7 Przełącznik DRUK/ZBIÓR/TERM

Zestawienia - należności przeterminowane.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE”

Nazwa polecenia	Opis
Y_Wydruk	Wydruk zestawienia "Należności przeterminowane ..."
Exit	Powrót do menu ZESTAWIENIA.

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

W menu NAL. PRZET. aktywne są następujące klawisze funkcyjne:

<F1>,

pomoc;

<F4>,

podgląd zastosowanych kryteriów selekcji danych (patrz. Podgląd zastosowanych kryteriów selekcji danych);

<F7>

zmiana wyjścia dla drukowanych zestawień:

DRUK - drukarka sieciowa,

TERM - drukarka terminalowa,

ZBIOR - zbiór dyskowy.

Opis pól ekranu „NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE”

nazwa_nctwa	Nazwa nadleśnictwa.
kod_n	Kod nadleśnictwa
nazwa_1	Pierwsza część nazwy dłużnika.
nazwa_2	Druga część nazwy dłużnika.
regon	Identyfikator REGON
nip	Identyfikator NIP.
numer_umowy	Numer umowy.
zawarta	Kto zawarł umowę
data_umowy	Data zawarcia umowy.
dotyczy	Czego dotyczy umowa
nr_fak	Numer faktury.
data_faktury	Data wystawienia faktury.
termin_plat	Termin płatności podany w dniach.
podj_czyn	Rodzaj podjętych czynności prawnych.
data_podj_czyn_pr	Data podjęcia czynności prawnych.
klas	Klasyfikacja należności.
kwota_nal	Kwota należności dla faktury, wybranej na rysunku powyżej.
kwota_nal_razem	Łączna kwota należności (bez odsetek i kosztów postępowania) dla wszystkich faktur z listy wybranej poleceniem Szuk (domyślnie wszystkie).
odsetki	Kwota odsetek i kosztów postępowania dla wybranej (widocznej na rysunku powyżej) faktury.
ods_razem	Łączna kwota odsetek i kosztów postępowania dla wszystkich faktur z listy wybranej poleceniem Szuk (domyślnie wszystkie).
x	Numer kolejny faktury na liście faktur określonej przez Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie faktury.
y	Łączna liczba faktur na liście określonej przez Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie faktury.

Podgląd zastosowanych kryteriów selekcji danych

Dla każdego utworzonego zestawienia możliwe jest za pomocą klawisza F4 wyświetlenie zastosowanych kryteriów wyboru danych. Przykładowa selekcja danych zaprezentowana jest na rysunku poniżej.

Zastosowane kryteria wyboru

Nazwa dłużnika 1 :

Nazwa dłużnika 2 :

REGON :

NIP :

Numer umowy :

Data umowy :

Kto zawarł umowę : RDLP|DGLP

Czego dotyczy umowa :

Numer faktury :

Data faktury : 1995.01.01:1999.01.01

Termin płatności (dni) :

Kwota należności : >1000

Odsetki i koszty post. :

Data podj. czynn. prawnych :

Rodzaj podj.czynn.prawnych :

Klasyfikacja należności : UTRAC

Podgląd zastosowanych kryteriów wyboru.

Do zestawienia wybrano faktury wystawione w latach okresie od 1995.01.01 do 1999.01.01 do umów zawartych przez RDLP lub DGLP na kwoty większe od 1000 zł, sklasyfikowane jako należności utracone.

Zastosowane kryteria wyboru są umieszczone w nagłówku wydruku zestawienia. Jeśli nie dokonywano wyboru, a więc do zestawienia weszły wszystkie dane, na wydruku pojawia się tekst: BRAK WYBORU.

Wybór należności umorzonych wg dłużników

Wykaz poleceń dostępnych z ekranu NAL. PRZET., w którym wybierane są zestawienia należności przeterminowanych, przedstawiony jest na rysunku Ekran 20.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia → Nal. umorzone wg dłużników

DŁUŻNIK/ZESTAWIENIA: Nal. umorzone wg dłużników. AKTUALNE DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Nal.przet.: Szuk Wyśw Nast Poprz Y_Wydruk Exit |

|Szukanie danych |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Jednostka: (nazwa_nctwa ) Kod jedn. : (kod_j) |

| Dłużniki : (nazwa_1 ) REGON : (regon ) |

| (nazwa_2 ) NIP : (nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Umowa nr : (nr_umowy ) Uwagi: (uwagi )|

| zawarta : (data_umowy ) (uwagi )|

| przez : (czyja_umowa ) (uwagi )|

| dotyczy : (dotyczy ) |

| umorzona: (data_umorzenia ) |

| decyzją : (czyja_decyzja ) |

| |

| Umowa Wybrane umowy razem |

|Kwota umorzenia : (kwota_umorzenia ) (kwota_umorzenia_rm )|

|W tym ods. i koszty post.: (kwota_ods ) (kwota_ods_rm )|

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Umowa ( x) z ( y) |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc F4 Pokaż kryteria selekcji F7 Przełącznik DRUK/ZBIÓR/TERM

Zestawienia - należności umorzone.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „NALEŻNOŚCI UMORZONE”

Nazwa polecenia	Opis
Y_Wydruk	Wydruk zestawienia "Należności umorzone ...".
Exit	Powrót do menu ZESTAWIENIA.

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Opis pól ekranu „NALEŻNOŚCI UMORZONE”

kod_n	kod nadleśnictwa,
nazwa_nctwa	nazwa nadleśnictwa,
nazwa_1	pierwsza część nazwy dłużnika,
nazwa_2	druga część nazwy dłużnika,
regon	identyfikator REGON,
nip	identyfikator NIP,
nr_umowy	numer umowy,
data_umowy	data zawarcia umowy,
czyja_umowa	kto zawarł umowę,
dotyczy	czego dotyczy umowa,
data_umorzenia	data umorzenia,
czyja_decyzja	kto podjął decyzję o umorzeniu,
uwagi	uwagi,
kwota_umorzenia	kwota umorzenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania,
kwota_ods	kwota odsetek i kosztów postępowania,
kwota_umorzenia_rm	łączna kwota umorzenia dla wybranych umów,
kwota_ods_rm	łączna kwota odsetek i kosztów postępowania dla wybranych umów,
x	Numer kolejny umowy na liście umów określonej przez Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie umowy umorzone.
y	Łączna liczba umów na liście umów określonej przez Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie umowy.

Tworzenie zestawień z danych historycznych

Program umożliwia tworzenie zestawień z danych historycznych. Przykładowy zestaw danych do wyboru zaprezentowany jest na rysunku Ekran 21.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia → Wybór danych historycznych

DŁUŻNIK/ZESTAWIENIA: Wybór danych historycznych. AKTUALNE DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| LISTA DOSTĘPNYCH DANYCH HISTORYCZNYCH |

| |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Data arch. |St. na dzień| Opis danych historycznych |

|------------|------------|---------------------------------------------------|

| | | DANE AKTUALNE (OPERACYJNE) |

| 1999.10.05 | 1999.09.30 | n-ctwo |

| | | |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc Esc Wybór Del Rezygnacja

Wybór danych historycznych - lista wyboru danych.

Wyboru danych do zestawień można dokonać poprzez ustawienie kursora w pożądanym wierszu i naciśnięcie klawisza Esc. Potwierdzeniem wyboru odpowiedniego zestawu będzie data archiwizacji, wyświetlana w rogu ekranu.

Usuwanie zbiorów z raportami

Polecenie kasuje (po potwierdzeniu - por. rysunek Ekran 22) wszystkie zbiory tekstowe z raportami.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia → Usunięcie zbiorów z raportami

DŁUŻNIK/ZESTAWIENIA: Usunięcie zbiorów z raportami. AKTUALNE DRUK

+-------------------------------------------------------+

| Skasować wszystkie zbiory tekstowe z zestawieniami? |

| |

| Nie Tak |

| |

+-------------------------------------------------------+

Usunięcie zbiorów z raportami - potwierdzenie działania.

Zbiory te są umieszczone w katalogu /users/dluznik/raporty. Zbiory te są tworzone, jeśli wybranym (za pomocą klawisza F4) wyjściem dla raportów jest zbiór (w prawym górnym rogu ekranu pojawia się wtedy znacznik ZBIÓR). Dla każdego zestawienia można utworzyć dziewięć różnych zbiorów o nazwach xxxxxxxx#.txt, gdzie # zmienia się od 0 do 9. Jeśli zabraknie numerów, każdy następny raport będzie zapisywany do zbioru xxxxxxx9.txt. Dlatego warto kasować zbędne zbiory aby zwolnić więcej numerów na nowe zestawienia.

Określenie parametrów wydruków

Na rysunku Ekran 23 przedstawione zostały pola służące do określania pożądanych parametrów wydruku.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia → Parametry wydruków

DŁUŻNIK/ZESTAWIENIA: Parametry wydruków. AKTUALNE DRUK

+---------------------------------------------------------------------+

| P A R A M E T R Y W Y D R U K Ó W |

|---------------------------------------------------------------------|

|Strona kodowa (polskie znaki narodowe) Lista stron kodowych |

| Drukarka sieciowa (DRUK ) (ISO-8859-2 ) (ISO-8859-2 ) |

| Drukarka końcówki (TERM ) (ISO-8859-2 ) (Mazowia ) |

| Zbiór dyskowy (ZBIOR) (Windows-1250 ) (PC-852 ) |

| (Windows-1250 ) |

| (Brak ) |

|---------------------------------------------------------------------|

| |

|Model drukarki Lista modeli drukarek |

| Drukarka sieciowa (LaserJet ) (DJ500 ) |

| Drukarka końcówki (LaserJet ) (LaserJet ) |

| ( ) |

| (Zakończ ) |

| |

+---------------------------------------------------------------------+

Strzałki,Esc Wybór z listy Tab,Enter,Del Zm. pola Esc,Del Koniec(pole Zakończ)

Parametry wydruku.

Opis pól ekranu „PARAMETRY WYDRUKÓW”

druk	Sposób kodowania polskich znaków przy wydrukach na drukarkę sieciową. Domyślnym kodowaniem jest ISO-8859-2 (ISO Latin-2),
term	Sposób kodowania polskich znaków przy wydrukach na drukarkę końcówki (terminalową). Domyślnym kodowaniem jest ISO-8859-2 (ISO Latin-2),
zbior	Sposób kodowania polskich znaków przy wydrukach do zbioru dyskowego. Domyślnym kodowaniem jest Windows-1250,
kod	Lista dostępnych sposobów kodowania. Aktualnie program umożliwia następujące sposoby kodowania: ISO-8859-2, Mazovia, PC-852 (MS-DOS), Windows-1250 (Windows 3.xx, 9x, NT), brak - polskie znaki narodowe są zastępowane odpowiednikami ą - a, ę - e, itd.
model	Lista dostępnych do wyboru modeli drukarek. Program jest rozpowszechniany ze zdefiniowanym modelem LaserJet Wybór tego modelu powinien wystarczyć do wydruku na każdej drukarce laserowej. Istnieje możliwość zdefiniowania innych grup drukarek , poza LaserJet. Taką operację powinien jednak wykonywać użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami.
druk_s	Wybrany model drukarki sieciowej - domyślnie LaserJet.
druk_t	Wybrany model drukarki końcówki (terminalowej) - domyślnie LaserJet.

Moduł 3 - Zestawienia z FOREST

Bieżące monitorowanie realizacji umów z odbiorcami drewna oraz stanu należności wg dłużników

W aktualnej wersji program „DŁUŻNIK” dla nadleśnictwa, został bardzo istotnie poszerzony o funkcje korzystające bezpośrednio z bazy danych FOREST. Dzięki temu może służyć do bieżącego monitorowania realizacji umów z odbiorcami drewna oraz stanu należności wg dłużników. Wynikające stąd dane są dostępne w nadleśnictwie w postaci zestawień a także mogą służyć do przetwarzania na poziomie rdLP i DGLP.

Opisywany moduł generuje z bazy danych FOREST w nadleśnictwie informację, której podstawowy układ opisują następujące załączniki.

Załącznik nr 3 - Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów.
Załącznik nr 4 - Realizacja umów wg odbiorców.
Załącznik nr 5 - Informacja o sprzedaży oraz należnościach od odbiorców.

Informacje mają służyć monitorowaniu realizacji sprzedaży drewna z dokładnością do sortymentów w klasach jakościowo - wymiarowych (z wszystkimi lub wybranymi odbiorcami), cen realizacji, terminów wywozu drewna do odbiorcy (daty kwitów wywozowych), terminów fakturowania, terminów wpływu środków na rachunek nadleśnictwa, sposobu naliczania odsetek oraz innych parametrów określonych w umowie i rzeczywiście przyjętych w rozrachunkach z odbiorcą. Informacja dotyczy sprzedaży drewna dla wszystkich odbiorców, którzy mają podpisane umowy, za wyjątkiem:

- pobrania na własne potrzeby,

- do przerobu,

- na deputaty.

Warunkiem poprawnego generowania zestawień jest uporządkowanie w bazie danych FOREST m. in. następujących danych:

założenie dla sprzedawanego surowca drzewnego i danego kontrahenta UMOWY (ścieżka dojścia: Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Umowa) jak tez wypełnienie wszystkich pól w opcji UMOWA,
rozliczenie otwartych pozycji,
określenie liczby dni na zapłatę dla każdego rodzaju WARUNKU ZAPŁATY, bez naliczania odsetek karnych (ścieżka dojścia: Finanse i księgowość/Dane podst. fin.-księgowe/Ogólne dane podstawowe/Warunki zapłaty, pole: „Netto”),
określenie kodu stopy procentowej dla każdego kontrahenta (ścieżka dojścia: Finanse i księgowość/Dane podst. fin.-księgowe/Konta,rodz.i m.powst.k./Odbiorcy, pole „Stopa proc”.

Zestawienia z FOREST

Menu globalne modułu ZESTAWIENIA Z FOREST przedstawione jest na rysunku Ekran 24.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.02.23 2000.11.23 DRUK

DŁUŻNIK v.1.12b +-------------------------------------+

SGGW - Warszawa | ZESTAWIENIA Z FOREST |+

| A Realizacja umów wg odb. i sort. ||

| ||

| B Realizacja umów wg odbiorców ||

| ||

| C Informacja o sprzedaży ||

| ||

| U Usunięcie zbiorów z zest. ||

| ||

| W Parametry wydruku ||

| ||

| I Import danych FOREST ||

| ||

| K Kaseta DDS dla RDLP ||

+-------------------------- E - Exit -+|

+-------------------------------------+

F1 Pomoc F2,^G Przełącznik (^/F) F7 Przełącznik DRUK/ZBIÓR/TERM

Menu „ZESTAWIENIA Z FOREST”.

Opis poleceń menu globalnego „ZESTAWIENIA Z FOREST”

Nazwa polecenia	Opis
Realizacja umów wg odb. i sort	Zestawienie określone w Załączniku Nr 3 „Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów w okresie od ... do ...”.
Realizacja umów wg odbiorców	Zestawienie określone w Załączniku Nr 4 „Realizacja umów wg odbiorców w okresie od ... do ...”.
Informacja o sprzedaży	Zestawienie określone w Załączniku Nr 5 „Informacja o sprzedaży i należnościach wg odbiorców”.
Usunięcie zbiorów z zest.	Polecenie to kasuje wszystkie zbiory tekstowe z raportami. Zbiory te kasowane są z katalogu /users/dluznik/raporty, gdzie były gromadzone, jeśli wybranym wyjściem raportów był ZBIÓR (patrz: opis klawisza F7 ). Znaczenie tego polecenia jest identyczne jak w Module 2 - por. rozdział 3.5.
Parametry wydruku.	Polecenie otwiera ekran, w którym można wybrać model drukarki oraz sposób kodowania polskich znaków, przy wydrukach na drukarkę terminalową, sieciową oraz do zbioru. Znaczenie tego polecenia jest identyczne jak w Module 2 - por. rozdział 3.6
Import danych FOREST	Polecenie wykonuje import danych z bazy FOREST, dla podanego przez użytkownika przedziału czasowego (domyślnie od 1 stycznia aktualnego roku obrachunkowego do aktualnej daty systemowej).
Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla administratora baz danych (użytkownik forest).
Kaseta DDS dla RDLP	Polecenie to tworzy kasetę DDS dla RDLP, zawierającą informacje określone w zał. 3, 4 i 5. Należy zadbać, by import danych z FOREST był wykonany dla przedziału czasowego określonego przez RDLP. Przed wykonaniem kasety nie jest automatycznie robiony import danych FOREST, gdyż w zał. nr 5 dopuszcza się ręczne wprowadzenie naliczonych odsetek dla poszczególnych odbiorców.

Uwaga: Ze względu na konieczny dostęp do czytnika taśm, funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla administratora baz danych (użytkownik forest).

Podczas pracy z modułem zestawień FOREST, w pierwszej linii ekranu wyświetlane są pewne parametry, istotne dla użytkownika.

W pierwszej linii ekranu wypisane są:

1. Daty początkowa i końcowa raportowanego przedziału czasowego. Daty te są określane podczas importu danych FOREST do DŁUŻNIKA.

2. Data importu danych FOREST do DŁUŻNIKA.

3. Parametr określający wyjście dla drukowanych zestawień.

W trakcie pracy z ekranem ZESTAWIENIA Z FOREST aktywne są następujące klawisze funkcyjne:

<F1>,

pomoc;

<F2>,

przełącznik wyświetlanych klawiszy (funkcyjne/Ctrl);

<F7>

zmiana wyjścia dla drukowanych zestawień:

DRUK - drukarka sieciowa,

TERM - drukarka terminalowa,

ZBIOR - zbiór dyskowy.

W przypadku wyboru wydruków do zbioru (znacznik ZBIÓR ) raport kierowany jest do pliku, którego ścieżka dostępu (/users/dluznik/raporty) i nazwa wyświetlana jest na ekranie. Schemat nazwy - xxxxx#.txt (gdzie # jest numerem z przedziału 0-9 i oznacza kolejną wersję tego samego raportu) - pozwala użytkownikowi zidentyfikować tworzony przez siebie raport.

Uwaga 1. Plik raportu po wykorzystaniu warto usunąć z katalogu /users/dluznik/raporty. Da to możliwość użycia zwolnionego numeru do oznaczania nowej wersji raportu. W przypadku gdy zostanie wyczerpana numeracja dla danego rodzaju raportu, kolejne wersje zapisywane są z numerem 9.

Uwaga 2. Do usunięcia wszystkich raportów skierowanych do pliku (czyszczenie katalogu /users/dluznik/raporty) służy polecenie Usunięcie zbiorów z raportami.

Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów

Wykaz poleceń dostępnych z ekranu ZF SORT, przedstawiony jest na rysunku Ekran 25.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Realizacja umów wg odb. i sort

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.02.23 2000.11.23 DRUK

+--------------------------------------------------------------------------------+

|ZF SORT: 1_Odb 2_Sort Szuk U_Szuk Wyśw Nast Poprz Razem Y_Wydruk Exit|

|Wybór odbiorców ujętych w zestawieniu (pełna lista) |

|--------------------------------------------------------------------------------|

| Odbiorca : (nazwa_1 ) (nazwa_2 ) |

| Nr adr. : (nr_adr ) REGON : (regon ) NIP : (nip ) |

|--------------------------------------------------------------------------------|

| Umowa nr : (nr_umowy ) Status : (st) Rodzaj umowy : (rodzaj_umowy) |

| z dnia : (data_umowy ) Termin zapłaty: (term_zapl_um) |

|--------------------------------------------------------------------------------|

|Nr poz: (nr_pozycji) Symbol sort.: (symb_sort ) Jedn. miary: (jedn) |

| Ilość wg umowy : (ilosc_wg_um ) Dopł. % ceny : (pr_dopl ) |

| Ilość dostarczona : (ilosc_dost ) Rabat 1 : (rabat_1 )(j1) |

| Ilość zafakturow. : (ilosc_zafakt) Rabat 2 : (rabat_2 )(j2) |

|Cena wg umowy : (cena_wg_um ) |

|Średnia cena sprzedaży : (sred_cena_sprz ) |

|Wartość pozycji wg cen z umowy : (wart_wg_umowy ) |

|Wartość sprzedaży z faktury : (wart_wg_fakt.63) Wsp.zm.jedn. : (wsp_konw) |

|--------------------------------------------------------------------------------|

| Pozycja ( x) z ( y) |

| |

+--------------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc F4 Pokaż kryteria selekcji F7 Przełącznik DRUK/ZBIÓR/TREM

Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „ZF SORTYMENTY”

Nazwa polecenia	Opis
1_Odb	Wyświetla listę odbiorców z możliwością wyboru tych, którzy mają być ujęci w zestawieniu (pole decyzja ustawione jest na Tak). Na wyświetlonej liście można klawiszem Enter zmienić decyzję (Tak/Nie), klawisz F4 umożliwia podgląd pełnych danych adresowych odbiorcy, klawisz F8 ustawia decyzję dla wszystkich odbiorców na Tak, klawisz F10 odwraca decyzje dla wszystkich odbiorców.
2_Sort	Wyświetla listę sortymentów z możliwością wyboru tych, które mają być ujęte w zestawieniu (pole decyzja ustawione jest na Tak). Na wyświetlonej liście można klawiszem Enter zmienić decyzję (Tak/Nie), klawisz F8 ustawia decyzję dla wszystkich sortymentów na Tak, klawisz F10 odwraca decyzję.
U_Szuk	Szukaj danych spełniających podane kryterium selekcji. Funkcja ta umożliwia wprowadzenie warunków łączących poszczególne pola formularza.
Razem	Wyświetla podsumowanie dla wybranych za pomocą poleceń 1_Odb, 2_Sort, Szuk i U_Szuk pozycji.
Y_Wydruk	Wydruk zestawienia. z załącznika nr 3 „Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów w okresie od ... do ...”. Możliwe są trzy poziomy szczegółowości: Umowy - sortymenty szczegółowo wg umów, Odbiorcy - sortymenty zbiorczo wg odbiorców, Jednostka - sortymenty zbiorczo w jednostce.
Exit	Powrót do menu ZESTAWIENIA Z FOREST

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

W menu ZF SORT aktywne są następujące klawisze funkcyjne:

<F1>,

pomoc;

<F4>,

podgląd zastosowanych (w funkcji Szuk i U_Szuk) kryteriów selekcji danych (patrz. Podgląd zastosowanych kryteriów selekcji danych);

<F7>

zmiana wyjścia dla drukowanych zestawień:

DRUK - drukarka sieciowa,

TERM - drukarka terminalowa,

ZBIOR - zbiór dyskowy.

Opis pól ekranu „ZF SORTYMENTY”

(w nawiasach podano nazwy tabel i pól bazy FOREST, z których program DŁUŻNIK czerpie dane).

nr_adr	numer adresowy odbiorcy (v_adress.addr_nr),
nazwa_1	pierwsza część nazwy odbiorcy
nazwa_2	druga część nazwy obiorcy,
regon	identyfikator REGON,
nip	identyfikator NIP,
nr_umowy	numer umowy (c_con_head.con_nr),
data_umowy	data umowy (c_con_head.con_dat),
rodzaj_umowy	rodzaj umowy: N -nadleśnictwo, R - RDLP (c_con_head.giving_away_fl),
term_zapl_um	termin zapłaty z umowy (c_con_head.top_cd),
st	status umowy: 1 - otwarta, 2- zamknięta (c_con_head.con_state),
nr_pozycji	numer pozycji umowy (c_con_pos.con_pos),
symb_sort	symbol sortymentu w klasie wymiarowej (c_con_pos.art_nr),
jedn	jednostka miary: M3, M3P (c_con_pos.unit_cd),
ilosc_wg_um	ilość wg umowy (c_con_pos.order_qty),
ilosc_dost	ilość dostarczona dla danej pozycji umowy (suma c_quitt_pos.quitt_qty),
ilosc_zafakt	ilość zafakturowana (c_art_move.sale_qty),
cena_wg_um	cena wg umowy (c_con_pos.sale_price),
pr_dopl	dopłaty w % ceny (c_con_pos.add_perc_1 + c_con_pos.add_perc_2),
rabat_1	Rabat 1 (c_con_pos.discount_1),
j1	Jednostka rabatu 1: K - kwota, % - procent (c_con_pos.discount_1_fl),
rabat_2	Rabat 2 (c_con_pos.discount_2),
j2	Jednostka rabatu 2: K - kwota, % - procent (c_con_pos.discount_2_fl),
wart_wg_umowy	wartość pozycji wg cen z umowy (c_con_pos.pos_amnt),
wart_wg_fakt	wartość pozycji wg cen z faktury (suma c_art_move.sale_amnt),
sred_cena_sprz	średnia cena sprzedaży (wart_wg_fakt / ilosc_zafakt),
wsp_konw	współczynnik konwersji jednostki miary z M3P na M3 (c_article.unit_conv_factor),
x	numer kolejny wiersza danych (sortymentu) na liście wierszy określonej przez polecenia 1_Odb, 2_Sort, Szuk i U_Szuk,
y	łączna liczba wierszy (pozycji) na liście określonej przez polecenia 1_Odb, 2_Sort, Szuk i U_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie pozycje.

Selekcja realizacji umów wg odbiorców i sortymentów

Polecenie Szuk umożliwia selekcję danych na wszystkich polach.

Aktywne klawisze:

<Esc>,	-	akceptacja wprowadzonych warunków selekcji,
<Del>,	-	rezygnacja z selekcji danych,
<Tab>,	-	przechodzi do pierwszego pola następnej grupy pól (grupy oddzielone są poziomymi kreskami),
<F1>,	-	pokazuje ekran pomoc,
<F3>,	-	wpisuje do pól wartości użyte w poprzedniej selekcji danych,
<F4>	-	dla pól tekstowych wyświetla listę różnych wartości występujących w bazie; dla pól liczbowych i daty pokazywany jest zakres wartości (w górnej linii ekranu).

Krótki opis pola pojawia się na górze ekranu. Dla pól typu liczbowego i daty po naciśnięciu klawisza F4 pojawia się tam również zakres wartości. Krótki opis pola pojawia się na górze ekranu. Dla pól typu liczbowego i daty po naciśnięciu klawisza F4 pojawia się tam również zakres wartości.

Uwaga 1: Zakres wartości nie zależy od wyboru dokonanego poleceniami Szuk i U_Szuk, zależy natomiast od wyboru odbiorców i sortymentów (polecenia 1_Odb i 2_Sort).

Uwaga 2: Podanie kryterium wyszukiwania poleceniem Szuk nie powoduje unieważnia kryteriów podanych w U_Szuk.

Selekcja realizacji umów wg odbiorców i sortymentów uwzględniająca wzajemne relacje danych

Ekran szukaj danych spełniających podane kryteria selekcji, przedstawiony jest na rysunku Ekran 26.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Realizacja umów wg odb. i sort → U_Szuk

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Podaj kryteria wyszukiwania (warunki łączące pola) |

| |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Odbiorca : (R.nazwa_1 ) (R.nazwa_2 )|

| Nr adr. : (R.nr_adr ) REGON : (R.regon ) NIP : (R.nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Umowa nr : (nr_umowy ) Status : (st) Rodzaj umowy : (rodzaj_umowy) |

| z dnia : (data_umowy ) Termin zapłaty: (term_zapl_um) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Nr poz: (nr_pozycji) Symbol sort.: (R.symb_sort ) Jedn. miary: (jedn) |

| Ilość wg umowy : (ilosc_wg_um ) Dopł. % ceny : (pr_dopl ) |

| Ilość dostarczona : (ilosc_dost ) Rabat 1 : (rabat_1 )(j1) |

| Ilość zafakturow. : (ilosc_zafakt) Rabat 2 : (rabat_2 )(j2) |

|Cena wg umowy : (cena_wg_um ) |

|Średnia cena sprzedaży : (sred_cena_sprz ) |

|Wartość pozycji wg cen z umowy : (wart_wg_umowy ) |

|Wartość sprzedaży z faktury : (wart_wg_fakt ) Wsp.zm.jedn. : (wsp_konw) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| (1) ( tekst_sql_1 )|

| (2) ( tekst_sql_2 )|

+- +

F1 Pomoc Esc Akceptacja Del Rezygnacja F3 Wart. poprz.

Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów - U_Szuk.

Aktywne klawisze:

<Esc>,	-	akceptacja wprowadzonych warunków selekcji,
<Del>,	-	rezygnacja z selekcji danych,
<F1>,	-	pokazuje ekran pomoc,
<F3>,	-	wpisuje wartości użyte w poprzedniej selekcji danych.

Duża ilość dostępnych informacji sprawia, że w konstrukcji ekranu służącego wyszukiwaniu danych w bazie nie jest możliwe ujęcie specjalnych przypadków, gdy użytkownikowi chodzi nie tylko o wyszukanie określonych danych lecz także o zdefiniowanie relacji pomiędzy tymi danymi. To dalsze uszczegółowienie danych, zawierające warunki łączące, wymaga od użytkownika minimalnej znajomości operowania strukturalnym językiem zapytań (w terminologii baz danych ujmowanego skrótem SQL - Structured Query Language). Dzięki temu dostaje do ręki silne narzędzie, którym odpowiednio operując jest w stanie uzyskać takie wyniki jakich nie może mu zagwarantować z góry żaden programista.

W opisywanym ekranie (por. rys. powyżej) i kilku dalszych dano użytkownikowi możliwość definiowania warunków łączących różne dane (kolumny zestawienia), według uznania. Do tego celu niezbędne jest wpisywanie fragmentu klauzuli WHERE instrukcji SQL, o ogólnej postaci:

SELECT

FROM

WHERE (warunek_1) AND (warunek_2) ...

Nazwy kolumn, których wolno użyć w tekście instrukcji (warunku) wpisane są w pola formatki ekranowej (por. rys. powyżej - zwykły tekst). Do edycji tekstu dostępnych jest sześć wierszy (numery wierszy pojawiają się w nawiasach z lewej strony).

Przykład 1

W zestawieniu należy założyć następujące warunki :

„Ilość zafakturowana różni się od ilości dostarczonej a jednostką miary jest metr przestrzenny”.

W programie wpisanie warunku łączącego (np. tekst_sql_1) powinno wyglądać następująco:

ilosc_zafakt != ilosc_dost AND jedn = "M3P"

Przykład 2

W zestawieniu należy założyć następujący warunek :

„Cena wg umowy jest mniejsza niż 80 % średniej ceny sprzedaży”.

W programie wpisanie warunku łączącego powinno wyglądać następująco:

cena_wg_um < sred_cena_sprz*0.8

Przykład 3

W zestawieniu należy założyć następujący warunek :

„Interesują nas tylko sortymenty gatunków drewna: sosna lub brzoza”.

W programie wpisanie warunku łączącego powinno wyglądać następująco:

symb_sort MATCHES "SO*" OR symb_sort MATCHES "BRZ*"

Definiując warunki należy przy tym pamiętać o istnieniu w bazie różnych typów danych (znakowe, liczbowe, daty itd.). Na przykład gdy chodzi o dane typu znakowego (w dokumentacji tabel FOREST pola znakowe opisywane są typem CHAR(... ) ) wymagane jest stosowanie ograniczników w postaci cudzysłowów (por. przykład 3). Dla sprawdzenia możliwości zastosowania klauzuli WHERE warto sięgnąć do dowolnej literatury, opisującej zasady użycia SQL.

Uwaga: Polecenia Szuk i U_Szuk mogą być użyte razem. Przykład 1 jest równoważny połączeniu poleceń Szuk i U_Szuk:

w Szuk wybrać: M3P

w U_Szuk wpisać: ilosc_zafakt != ilosc_dost

Podsumowanie selekcji realizacji umów wg odbiorców i sortymentów

Ekran funkcji wyświetlającej podsumowanie dla wybranych za pomocą poleceń 1_Odb, 2_Sort, Szuk i U_Szuk pozycji, przedstawiony jest na rysunku Ekran 27.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Realizacja umów wg odb. i sort → Razem

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|+---------------------------------------------------------------------------+|

|| Podsumowanie dla wybranych pozycji ||

||---------------------------------------------------------------------------||

|| ||

|| Ilość wg umowy : (ilosc_wg_um ) m3 ||

|| Ilość dostarczona : (ilosc_dost ) m3 ||

|| Ilość zafakturowana: (ilosc_zafakt ) m3 ||

|| ||

|| Średnia cena wg umów : (cena_wg_umowy ) zł/m3 ||

|| Średnia cena sprzedaży : (sred_cena_sprz ) zł/m3 ||

|| ||

|| Wartość pozycji wg cen z umowy : (wart_wg_umowy ) zł ||

|| Wartość sprzedaży z faktur : (wart_wg_fakt ) zł ||

|| ||

||---------------------------------------------------------------------------||

||Dowolny klawisz - kontynuacja ||

|+---------------------------------------------------------------------------+|

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Pozycja ( x) z ( y)|

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów - razem.

Opis pól ekranu „ZF SORTYMENTY - Razem”

ilosc_wg_um	łączna ilość wg umowy dla wybranych pozycji,
ilosc_dost	łączna ilość dostarczona,
ilosc_zafakt	łączna ilość zafakturowana,
cena_wg_um	średnioważona cena wg umowy (wagą jest ilość wg umowy),
wart_wg_umowy	łączna wartość wg umowy,
wart_wg_fakt	łączna wartość wg faktur,
sred_cena_sprz	średnioważona cena sprzedaży (wagą jest ilość zafakturowana).

Uwaga: Jednostkami w podsumowaniu są zawsze m3 i zł/m3.

Wydruk wyników selekcji realizacji umów wg odbiorców i sortymentów

Polecenie umożliwia wydruk zestawienia wg wzoru z załącznika nr 3 „Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów w okresie od ... do ...”. Możliwe są trzy poziomy szczegółowości danych na wydruku:

Umowy - sortymenty szczegółowo wg umów,

Odbiorcy - sortymenty zbiorczo wg odbiorców,

Jednostka - sortymenty zbiorczo w jednostce.

Uwaga! W zestawieniach zbiorczych oraz wierszach „razem” zestawienia szczegółowego jednostką jest zawsze metr sześcienny, średnie ceny odnoszą się również do m³.

Realizacja umów wg odbiorców

Ekran funkcji umożliwiającej pracę z umowami sortowanymi wg odbiorców, przedstawiony jest na rysunku Ekran 28.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Realizacja umów wg odbiorców

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.02.23 2000.11.23 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|ZF ODB: 1_Odb Szuk U_Szuk Wyśw Nast Poprz Razem Y_Wydruk Exit |

|Wybór odbiorców ujętych w zestawieniu (pełna lista) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Odbiorca : (nazawa_1 ) (nazwa_2 )|

| Nr adr. : (nr_adr ) REGON : (regon ) NIP : (nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Umowa nr : (nr_umowy ) Status : (st) Rodzaj umowy : (rodzaj_umowy) |

| z dnia : (data_umowy ) Termin zapłaty : (term_zapl_um) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Faktura numer : (nr_faktury ) Termin zapłaty : (term_zapl_fak) |

| z dnia : (data_faktury ) % ods. za zwł. : (pr_ods ) |

| Wartość faktury : (wart_fakt ) Daty kwitów wywozowych |

| Zapłacone : (kwota ) od : (data_kwitu_min) |

| Do zapłaty : (do zapl ) do : (data_kwitu_max) |

| Data wpływu środków na rach. n-ctwa : (data_wplywu ) |

| Ilość dni od zafakt. do daty wpływu : (ilosc_dni ) |

| Ilość dni od wyst. kwitu do zafakt. : min ( 0) max ( 0) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Pozycja ( x) z ( y)|

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc F4 Pokaż kryteria selekcji F7 Przełącznik DRUK/ZBIOR/TERM

Realizacja umów wg odbiorców.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „ZF ODBIORCY”

Nazwa polecenia	Opis	Uwagi
1_Odb	Wyświetla listę odbiorców z możliwością wyboru tych, którzy mają być ujęci w zestawieniu (pole decyzja ustawione jest na Tak).	Na wyświetlonej liście można klawiszem Enter zmienić decyzję (Tak/Nie), klawisz F4 umożliwia podgląd pełnych danych adresowych odbiorcy, klawisz F8 ustawia decyzję dla wszystkich odbiorców na Tak, klawisz F10 odwraca decyzje dla wszystkich odbiorców.
U_Szuk	Szukaj danych spełniających podane kryterium selekcji użytkownika. Funkcja ta umożliwia wprowadzenie warunków łączących poszczególne pola formularza (por. opis dla poprzedniego zestawienia).
Razem	Wyświetla podsumowanie dla wybranych za pomocą poleceń 1_Odb, Szuk i U_Szuk pozycji.
Y_Wydruk	Wydruk zestawienia wg wzoru okreslonego w załączniku nr 3 „Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów w okresie od ... do ...”. Możliwe są trzy poziomy szczegółowości: Umowy - sortymenty szczegółowo wg umów, Odbiorcy - sortymenty zbiorczo wg odbiorców, Jednostka - sortymenty zbiorczo w jednostce.
Exit	Powrót do menu ZESTAWIENIA Z FOREST.

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Aktywne klawisze:

<F1>,

pomoc;

<F4>,

podgląd zastosowanych (w funkcji Szuk i U_Szuk) kryteriów selekcji danych (patrz. Podgląd zastosowanych kryteriów selekcji danych);

<F7>

zmiana wyjścia dla drukowanych zestawień:

DRUK - drukarka sieciowa,

TERM - drukarka terminalowa,

ZBIOR - zbiór dyskowy.

Opis pól ekranu „ZF ODBIORCY”

nr_adr	numer adresowy odbiorcy (v_adress.addr_nr),
nazwa_1	pierwsza część nazwy odbiorcy
nazwa_2	druga część nazwy obiorcy,
regon	identyfikator REGON,
nip	identyfikator NIP,
nr_umowy	numer umowy (c_con_head.con_nr),
data_umowy	data umowy (c_con_head.con_dat),
rodzaj_umowy	rodzaj umowy: N -nadleśnictwo, R - RDLP (c_con_head.giving_away_fl),
term_zapl_um	termin zapłaty z umowy (c_con_head.top_cd),
st	status umowy: 1 - otwarta, 2- zamknięta (c_con_head.con_state),
data_kwitu_min	najwcześniejsza data kwitu wywozowego (c_quitt_pos.quitt_dat),
data_kwitu_max	najpóźniejsza data kwitu wywozowego (c_quitt_pos.quitt_dat),
data_faktury	data faktury (c_art_move.invoice_dat),
nr_faktury	numer faktury (c_art_move.invoice_nr),
term_zapl_fak	termin zapłaty z faktury (a_terms_of_pay.days_net),
wart_fakt	wartość faktury (a_f_entry.nat_amount),
pr_ods	procent odsetek za zwłokę (a_account.interest_cd --> a_inter_pos.debit_interest),
data_wplywu	data wpływu środków na rachunek n-ctwa (a_outstand.voucher_dat - dla dokumentu zapłaty),
ilosc_dni	ilość dni od zafakturowania do daty wpływu środków na rachunek n-ctwa,
kwota	zapłacona kwota (a_settle.s_nat_amount),
do_zapl	nie zapłacona wartość faktury (a_outstand.open_nat_amount),
x	numer kolejny wiersza danych (sortymentu) na liście wierszy określonej przez polecenia 1_Odb, Szuk i U_Szuk,
y	łączna liczba wierszy (pozycji) na liście określonej przez polecenia 1_Odb, Szuk i U_Szuk. Domyślnie lista zawiera wszystkie pozycje.

Selekcja realizacji umów wg odbiorców

Polecenie to umożliwia selekcję danych po wszystkich polach.

Aktywne klawisze:

<Esc>,	-	akceptacja wprowadzonych warunków selekcji,
<Del>,	-	rezygnacja z selekcji danych,
<Tab>,	-	przechodzi do pierwszego pola następnej grupy pól (grupy oddzielone są poziomymi kreskami),
<F1>,	-	pokazuje ekran pomoc,
<F3>,	-	wpisuje do pól wartości użyte w poprzedniej selekcji danych,
<F4>	-	dla pól tekstowych wyświetla listę różnych wartości występujących w bazie; dla pól liczbowych i daty pokazywany jest zakres wartości (w górnej linii ekranu).

Uwaga 1: Zakres wartości nie zależy od wyboru dokonanego poleceniami Szuk i U_Szuk, zależy natomiast od wyboru odbiorców (polecenia 1_Odb).

Uwaga 2: Podanie kryterium wyszukiwania poleceniem Szuk nie powoduje unieważnia kryteriów podanych w U_Szuk.

Selekcja realizacji umów wg odbiorców uwzględniająca wzajemne relacje danych

Ekran szukania danych spełniających podane kryteria selekcji, przedstawiony jest na rysunku Ekran 29.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Realizacja umów wg odbiorców → U_Szuk

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Podaj kryteria wyszukiwania (warunki łączące pola) |

| |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Odbiorca : (R.nazwa_1 ) (R.nazwa_2 )|

| Nr adr. : (R.nr_adr ) REGON : (R.regon ) NIP : (R.nip ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Umowa nr : (nr_umowy ) Status : (st) Rodzaj umowy : (rodzaj_umowy) |

| z dnia : (data_umowy ) Termin zapłaty : (term_zapl_um) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Faktura numer : (nr_faktury ) Termin zapłaty : (term_zapl_fak) |

| z dnia : (data_faktury ) % ods. za zwł. : (R.pr_ods_za_z) |

| Wartość faktury : (wart_faktury ) Daty kwitów wywozowych |

| Zapłacone : (kwota ) od : (data_kwitu_min) |

| Do zapłaty : (do_zaplaty ) do : (data_kwitu_max) |

| Data wpływu środków na rach. n-ctwa : (data_wplywu ) |

| Ilość dni od zafakt. do daty wpływu : (dni_fak_wpl) |

| Ilość dni od wyst. kwitu do zafakt. : min (dni_kmin_fak) max (dni_kmax_fak) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| (1) (tekst_sql_1 )|

| (2) (tekst_sql_2 )|

+- +

F1 Pomoc Esc Akceptacja Del Rezygnacja F3 Wart.poprz.

Realizacja umów wg odbiorców - U_Szuk.

Aktywne klawisze:

<Esc>,	-	akceptacja wprowadzonych warunków selekcji,
<Del>,	-	rezygnacja z selekcji danych,
<F1>,	-	pokazuje ekran pomoc,
<F3>,	-	wpisuje do pól wartości użyte w poprzedniej selekcji danych,

Polecenie umożliwia wpisanie warunku łączącego rożne kolumny zestawienia. Możliwości te opisano szerzej w rozdziale 3.1.2. Nazwy kolumn, których wolno użyć w tekście warunku wpisane są w pola formatki ekranowej.

Tekst warunku można wpisać w pola tekst_sql_1 i tekst_sql_2 itd. Dostępnych jest sześć linii; numer linii jest wyświetlany z lewej strony.

Przykładowe warunki:

data_kwitu_min < data_kwitu_max

data_kwitu_min - data_kwitu_max > 10

Uwaga: Polecenia Szuk i U_Szuk mogą być użyte razem. Wynikiem są dane spełniające oba kryteria wyboru.

Podsumowanie selekcji realizacji umów wg odbiorców

Ekran funkcji wyświetlającej podsumowanie dla wybranych pozycji, przedstawiony jest na rysunku Ekran 30.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Realizacja umów wg odbiorców → Razem

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|+---------------------------------------------------------------------------+|

|| Podsumowanie dla wybranych pozycji ||

|| ||

||---------------------------------------------------------------------------||

|| ||

|| Średnioważony (wartością wpłaty) termin zapłaty : (term_zapl_fak ) ||

|| ||

|| Łączna wartość faktur : (wart_fakt ) zł ||

|| zapłacone : (kwota ) zł ||

|| do zapłaty : (do_zapl ) zł ||

|| ||

|| Średnioważona (wartością wpłaty / faktury) ilość dni: ||

|| od zafakt. do daty wpływu środków na rachunek n-ctwa : (dni_fak_wpl ) ||

|| od daty wystawienia pierwszego kwitu do daty zafakt. : (dni_kmin_fak) ||

|| od daty wystawienia ostatniego kwitu do daty zafakt. : (dni_kmax_fak) ||

|| ||

||---------------------------------------------------------------------------||

||Dowolny klawisz - kontynuacja ||

|+---------------------------------------------------------------------------+|

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Realizacja umów wg odbiorców - Razem.

Opis pól ekranu „ZF ODBIORCY - Razem”

term_zapl_fak	termin zapłaty z faktury - średnia ważona (wagą jest wartość faktury),
wart_fakt	łączna wartość faktur,
kwota	łączna zapłacona kwota,
do_zapl	nie zapłacona wartość faktur łącznie,
dni_fak_wpl	ilość dni od zafakturowania do daty wpływu środków na rachunek n-ctwa - średnia ważona (wagą jest zapłacona kwota),
dni_kmin_fak	ilość dni od daty wystawienia pierwszego kwitu do daty zafakturowania,
dni_kmax_fak	ilość dni od daty wystawienia ostatniego kwitu do daty zafakturowania.

Informacja o sprzedaży oraz należnościach od odbiorców

Ekran służący do pracy z danymi o sprzedaży oraz należnościach od odbiorców, przedstawiony jest na rysunku Ekran 31.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Informacja o sprzedaży

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.02.23 2000.11.23 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------------------+

|ZF INF: 1_Odb Szuk U_Szuk Wyśw Nast Poprz Odsetki Razem Y_Wydruk Kolejność Exit|

|Wybór odbiorców ujętych w zestawieniu (pełna lista) |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Odbiorca : (nazwa_1 ) (nazwa_2 ) |

| Nr adr. : (nr_adr ) REGON : (regon ) NIP : (nip )(z) |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|Wartość sprzedaży : (wart_sprzedazy ) Śr.ter.zapł.: ( 23.9) |

|Należności ogółem : (nal_ogolem ) zł (pr_ogolem ) % |

| z tego bieżące : (nal_biez ) zł (pr_biez ) % |

|Nal. przeterminowane : (nal_przet ) zł (pr_przet ) % |

| z tego - do 15 dni : (nal_do_15_dni ) zł (pr_do_15_dni ) % |

| 16 - 30 dni : (nal_16_30_dni ) zł (pr_16_30_dni ) % |

| 31 - 60 dni : (nal_31_60_dni ) zł (pr_31_60_dni ) % |

| 61 - 90 dni : (nal_61_90_dni ) zł (pr_61_90_dni ) % |

| 91 -180 dni : (nal_91_180_dni ) zł (pr_91_180_dni ) % |

| pow 180 dni : (nal_pow_180_dni ) zł (pr_pow_180_dni) % |

|Naliczone odsetki : (nalicz_ods ) |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Pozycja ( x) z ( y) |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc F4 Pokaż kryteria selekcji F7 Przełącznik DRUK/ZBIÓR/TERM

Informacja o sprzedaży i należnościach od odbiorców.

Opis specyficznych poleceń menu lokalnego „ZF INFORMACJA”

Nazwa polecenia	Opis
1_Odb	Wyświetla listę odbiorców z możliwością wyboru tych, którzy mają być ujęci w zestawieniu (pole decyzja ustawione jest na Tak). Na wyświetlonej liście można klawiszem Enter zmienić decyzję (Tak/Nie), klawisz F4 umożliwia podgląd pełnych danych adresowych odbiorcy, klawisz F8 ustawia decyzję dla wszystkich odbiorców na Tak, klawisz F10 odwraca decyzje dla wszystkich odbiorców.
U_Szuk	Szukaj danych spełniających podane kryterium selekcji. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wprowadzenie własnych warunków łączących poszczególne pola formularza.
Odsetki	Ręczne wprowadzenie naliczonych odsetek dla poszczególnych odbiorców. Wprowadzone odsetki są zapamiętywane (po potwierdzeniu) dopiero po wyjściu z zestawienia (polecenie Exit).
Razem	Wyświetla podsumowanie dla wybranych za pomocą poleceń 1_Odb, Szuk i U_Szuk pozycji.
Y_Wydruk	Wydruk zestawienia „Informacja o sprzedaży i należnościach od odbiorców”
Kolejność	Wybierz kolejność wyświetlania/drukowania wg: nazwy odbiorcy rosnąco wg wartości sprzedaży malejąco wg wartości sprzedaży rosnąco wg średniego terminu zapłaty malejąco wg wartości sprzedaży rosnąco wg kwoty należności ogółem malejąco wg wartości sprzedaży rosnąco wg kwoty należności bieżących malejąco wg wartości sprzedaży rosnąco wg kwoty należności przeterminowanych malejąco wg wartości sprzedaży
Exit	Wróć do menu ZESTAWIENIA ZBIORCZE.

Opis niespecyficznych poleceń menu znajduję się w tabeli II Niespecyficzne funkcje menu programu Dłużnik na str 7.

Aktywne klawisze:

<F1>,	-	pokazuje ekran pomoc,
<F4>,	-	podgląd zastosowanych kryteriów selekcji danych,
<F7>,	-	określa wyjście dla drukowanych zestawień.

Opis pól ekranu „ZF INFORMACJA”

nr_adr	numer adresowy odbiorcy (v_adress.addr_nr),
nazwa_1	pierwsza część nazwy odbiorcy
nazwa_2	druga część nazwy obiorcy,
regon	identyfikator REGON,
nip	identyfikator NIP,
z	kod klienta: O -normalni, Y - drobni, N - n-ctwa, Z - ZSLP, R - RDLP, G - DGLP,
wart_sprzedazy	wartość sprzedaży (c_art_move.sale_amnt),
sred_term	średni ważony rzeczywisty termin zapłaty (wagą jest wartość faktury); rzeczywisty termin zapłaty jest obliczany jako ilość dni między datą zapłaty a datą faktury,
nal_ogolem	łączna kwota należności od odbiorcy (suma a_outstand.open_nat_amount),
pr_ogolem	procent należności (nal_ogolem / wart_sprzedazy * 100),
nal_biez	łączna kwota należności bieżących,
pr_biez	procent należności bieżących (nal_biezace / nal_ogolem * 100),
nal_przet	łączna kwota należności przeterminowanych,
pr_przet	procent należności przeterminowanych (nal_przet / nal_ogolem * 100),
nal_do_15_dni	łączna kwota należności przeterminowanych od 1 do 15 dni,
pr_do_15_dni	procent należności przeterminowanych od 1 do 15 dni (nal_do_15_dni/nal_ogolem*100),
nal_16_30_dni	łączna kwota należności przeterminowanych od 16 do 30 dni,
pr_16_30_dni	procent należności przeterminowanych od 16 do 30 dni (nal_16_30_dni/nal_ogolem * 100),
nal_31_60_dni	łączna kwota należności przeterminowanych od 31 do 60 dni,
pr_31_60_dni	procent należności przeterminowanych od 31 do 60 dni (nal_31_60_dni/nal_ogolem * 100),
nal_61_90_dni	łączna kwota należności przeterminowanych od 61 do 90 dni,
pr_61_90_dni	procent należności przeterminowanych od 61 do 90 dni (nal_61_90_dni/nal_ogolem * 100),
nal_91_180_dni	łączna kwota należności przeterminowanych od 91 do 180 dni,
pr_91_180_dni	procent należności przeterminowanych od 91 do 180 dni (nal_91_180_dni/nal_ogolem * 100),
nal_pow_180_dni	łączna kwota należności przeterminowanych ponad 180 dni,
pr_pow_180_dni	procent należności przeterminowanych ponad 180 dni (nal_pow_180_dni/nal_ogolem * 100),
nalicz_ods	naliczone odsetki dla odbiorcy; wartość w tym polu jest wprowadzana ręcznie w jednostce,
x	numer kolejny wiersza danych (sortymentu) na liście wierszy określonej przez polecenia 1_Odb, Szuk i U_Szuk,
y	łączna liczba wierszy (pozycji) na liście określonej przez polecenia 1_Odb, Szuk i U_Szuk.

Domyślnie lista zawiera wszystkie pozycje.

Uwaga 1: Należności przeterminowane obliczane są na podstawie terminów płatności z faktur. Kody terminów płatności są zastępowane wartością days_net z tabeli a_terms_of_pay.

Uwaga 2: Naliczone odsetki są pamiętane jedynie do chwili kolejnego importu danych z FOREST.

Selekcja informacji o sprzedaży

Ekran szukania danych spełniających podane kryteria selekcji, przedstawiony jest na rysunku Ekran 32.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Informacja o sprzedaży → U_Szuk

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Podaj kryteria wyszukiwania (warunki łączące pola) |

| |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Odbiorca : (R.nazwa_1 ) (R.nazwa_2 )|

| Nr adr. : (R.nr_adr ) REGON : (R.regon ) NIP : (R.nip )(z)|

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Wartość sprzedaży : (wart_sprzedazy ) Śr.ter.zapł.: (sred_termin_zap) |

|Należności ogółem : (nal_ogolem ) zł (pr_ogolem ) % |

| z tego bieżące : (nal_biezace ) zł (pr_biezace ) % |

|Nal. przeterminowane : (nal_przet ) zł (pr_przet ) % |

| z tego - do 15 dni : (nal_do_15_dni ) zł (pr_do_15_dni ) % |

| 16 - 30 dni : (nal_16_30_dni ) zł (pr_16_30_dni ) % |

| 31 - 60 dni : (nal_16_60_dni ) zł (pr_16_60_dni ) % |

| 61 - 90 dni : (nal_61_90_dni ) zł (pr_61_90_dni ) % |

| 91 -180 dni : (nal_91_180_dni ) zł (pr_91_180_dni ) % |

| pow 180 dni : (nal_pow_180_dni ) zł (pr_pow_180_dni) % |

|Naliczone odsetki : (nalicz_ods ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| (1) (tekst_sql_1 )|

| (2) (tekst_sql_2 )|

+- +

F1 Pomoc Esc Akceptacja Del Rezygnacja F3 Wart. poprz.

Informacja o sprzedaży - U_Szuk.

Aktywne klawisze:

<Esc>,	-	akceptacja wprowadzonych warunków selekcji,
<Del>,	-	rezygnacja z selekcji danych,
<F1>,	-	pokazuje ekran pomoc,
<F3>,	-	wpisuje do pól wartości użyte w poprzedniej selekcji danych,

Polecenie umożliwia wpisanie warunku łączącego rożne kolumny zestawienia. Możliwości te opisano szerzej w rozdziale 4.1.2. Nazwy kolumn, których wolno użyć w tekście warunku wpisane są w pola formatki ekranowej (por. rys. powyżej).

Tekst warunku można wpisać w pola tekst_sql_1, tekst_sql_2 itd. Dostępnych jest sześć linii; numer linii jest wyświetlany z lewej strony.

Przykładowy warunek:

nal_przet > nal_biezace

Podsumowanie selekcji informacji o sprzedaży

Ekran funkcji wyświetlającej podsumowanie dla wybranych pozycji, przedstawiony jest na rysunku Ekran 33.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Informacja o sprzedaży → Razem

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+------------------------------------------------------------------------------+

|+----------------------------------------------------------------------------+|

|| Podsumowanie/średnie dla wybranych pozycji ||

||----------------------------------------------------------------------------||

||Wartość sprzedaży : (wart_sprzedazy ) Śr.ter.zapł.: (sred_term ) ||

|| ||

||Należności ogółem : (nal_ogolem ) zł (pr_ogolem ) % ||

|| z tego bieżące : (nal_biez ) zł (pr_biez ) % ||

|| ||

||Nal. przeterminowane : (nal_przet ) zł (pr_przet ) % ||

|| z tego - do 15 dni : (nal_do_15_dni ) zł (pr_do_15_dni ) % ||

|| 16 - 30 dni : (nal_16_30_dni ) zł (pr_16_30_dni ) % ||

|| 31 - 60 dni : (nal_31_60_dni ) zł (pr_31_60_dni ) % ||

|| 61 - 90 dni : (nal_61_90_dni ) zł (pr_61_90_dni ) % ||

|| 91 -180 dni : (nal_91_180_dni ) zł (pr_91_180_dni ) % ||

|| pow 180 dni : (nal_pow_180_dni ) zł (pr_pow_180_dni) % ||

|| ||

||Naliczone odsetki : (nalicz_ods ) ||

||----------------------------------------------------------------------------||

||Dowolny klawisz - kontynuacja ||

|+----------------------------------------------------------------------------+|

+------------------------------------------------------------------------------+

Informacja o sprzedaży - Razem.

Opis pól ekranu - patrz punkt 4.3.

Kwoty są podsumowaniem kwot dla wybranych odbiorców, procenty są wyliczane po podsumowaniu, średni termin zapłaty jest wyliczoną średnią ze średnich terminów zapłaty dla wybranych odbiorców.

Import danych FOREST

Ekran funkcji służącej do pobierania danych z bazy Forest, przedstawiony jest na rysunku Ekran 34.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Import danych FOREST

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.02.23 2000.11.23 DRUK

+------------------------------------------------------+

| IMPORT DANYCH Z FOREST |

|------------------------------------------------------|

| |

| Określ przedział czasowy |

| |

| data początkowa : (data_pocz ) |

| data końcowa : (data_konc ) |

| |

+------------------------------------------------------+

F1 Pomoc Esc Akceptacja Del Rezygnacja

Import danych z FOREST.

Opis pól ekranu „IMPORT DANYCH Z FOREST”

data_pocz	data początkowa raportowanego okresu,
data_konc	data końcowa raportowanego okresu.

Uwaga: Wprowadzone ręcznie naliczone odsetki zostaną utracone po wykonaniu importu danych z FOREST.

Kaseta DDS dla RDLP

Ekrany funkcji służącej do tworzenia kasety z danymi dla rdLP, przedstawione są na rysunkach Ekran 35 i Ekran 36.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Kaseta DDS dla RDLP

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+----------------------------------------------------+

| Inwentaryzacja należności - zestawienia z FOREST |

| Wykonać kasetę DDS z danymi dla RDLP |

| |

| Nie Tak |

| |

+----------------------------------------------------+

Kaseta DDS dla RDLP - potwierdzenie wykonania.

MENU GLOBALNE → Sprawozdania → Dłużnik → Zestawienia z FOREST → Kaseta DDS dla RDLP

DŁUŻNIK/ZEST. Z FOREST: Okres od 2000.01.01 do 2000.11.28 2000.11.28 DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| ZESTAWIENIA Z FOREST - KASETA DDS DLA RDLP |

| |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| |

| Data eksportu do RDLP : (data_exp ) |

| Data importu z FOREST : (data_imp ) |

| |

| Raportowany okres od : (data_pocz ) |

| do : (data_konc ) |

| |

| Opis danych : (opis ) |

| |

| Uwaga! Wartości wprowadzone w polach "Okres od" "Okres do" i "Opis" |

| posłużą do identyfikacji taśmy w RDLP. |

| |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc Esc Akceptacja Del Rezygnacja

Kaseta DDS dla RDLP - opcje.

Opis pól ekranu „KASETA DDS DLA RDLP”

data_exp	data wykonania taśmy dla RDLP; w polu tym automatycznie ustawiana jest data systemowa,
data_imp	data wykonania importu danych z bazy FOREST; wartość jest ustawiana automatycznie,
data_pocz	data początkowa raportowanego okresu - powinna być wpisana zgodnie z zaleceniem RDLP,
data_konc	data końcowa raportowanego okresu - powinna być wpisana zgodnie z zaleceniem RDLP,
opis	opis przekazywanych danych; pole to ma charakter informacyjny i nie musi być wypełniane.

Przekazanie danych do RDLP będzie możliwe jeśli wpisane daty będą takie same jak daty raportowanego okresu ustalone podczas importu danych FOREST. Jeśli podane daty nie będą zgodne z okresem raportowania określonym podczas importu z FOREST, konieczne będzie wykonanie ponownego importu z FOREST dla poprawnego okresu.

Import z FOREST nie jest wykonywany automatycznie podczas tworzenia kasety DDS dla RDLP ze względu na wprowadzane ręcznie naliczone odsetki w zestawieniu „Informacja o sprzedaży ...”.

Uwaga: Eksport danych z nadleśnictwa do RDLP na rzecz zestawień opisywanych w module 3 jest niezależny od eksportu danych inwentaryzacyjnych (moduł 1).

Dodatek

Informacje uzupełniające

Działanie polecenia Szuk.

Ogólną zasadą działania programu „Dłużnik” jest to, że polecenie Szuk na wejściu wybiera wszystkie dane, ujmowane na danym ekranie. Zatem brak kryteriów wyszukiwania udostępnia wszystkie dane. Jeśli chcemy ograniczyć dane do pewnego zakresu, należy zdefiniować kryterium wyszukiwania - do jednego lub wielu pól. Zasady definiowania kryterium przedstawia poniższy opis.

ZASADY BUDOWY KRYTERIUM WYSZUKIWANIA

W polach tekstowych można wprowadzać dowolne znaki oraz znaki specjalne:

Znak	Znaczenie	Przykład	Rezultat wyszukiwania
*	dowolny ciąg znaków	I*	IA, IB, IC, ID, IDU, IIA ...
?	dowolny pojedyńczy znak	I?	IA, IB, IC, ID
\|	lub	IA\|CSS\|PR \|IDU	IA, CSS, PR

W polach liczbowych można wprowadzać cyfry, znak kropki oraz symbole specjalne (symbole te działają również w polach tekstowych).

Znak	Znaczenie	Przykład
=	równe	=100
>	większe od	>12.5
>=	nie mniejsze niż	>=10
<	mniejsze od	<15
<=	nie większe niż	<=11.11
<>	różne od	<>10
:	zakres od do	1:3
\|	lub	3\|5\|8

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE OPERACJI Szuk:

Znak równości = bez podanej wartości wyszukuje obiekty z wartością pustą (NULL).
Między symbolami: =,>,>=,<,<=,<> a wartością nie może wystąpić spacja.
Porównanie dla pól tekstowych następuje wg schematu: (a < A < 1).
Przy porównaniach i zakresach nie są uwzględniane wartości puste.
W przypadku wypełnienia kilku pól, wyświetlane są dane spełniające jednocześnie warunki wpisane w tych polach.
Klawisz <Esc> powoduje uruchomienie szukania i wyświetlenie danych spełniających wprowadzone kryterium.
W przypadku braku danych spełniających podane kryteria wyświetlany jest stosowny komunikat, a program wraca do wyboru kryterium wyszukiwania.
Klawisz <Pause> powoduje rezygnację z wyboru kryterium - wyświetlane są wszystkie dane.
Naciśnięcie klawisza <F4> na polu o wartościach tekstowych wyświetla listę wszystkich, unikalnych wartości znajdujących się w bazie.
Naciśnięcie klawisza <F4> na polu o wartościach numerycznych wyświetla zakres wartości (najmniejsza: największa).
Jeśli klawisz <F4> nie udostępnia listy - jest ona wyszczególniona na dole ekranu.
Wyświetlanych funkcją "Wyśw" jest jedynie pierwszych 80 wartości. Dostęp do dalszych danych, o ile istnieją, wymaga użycia klawisza <F5>.

Powyższe zasady odnoszą się do pozostałych ekranów zawierających polecenie Szuk.

Przykład wyszukiwania danych

Na rysunku 0 przedstawione zostało przykładowe wyszukiwanie danych dotyczących należności przeterminowanych wg dłużników określone poprzez narzucenie odpowiednich kryteriów wyszukiwania.

DŁUŻNIK/ZESTAWIENIA: Nal. przeterminowane wg dłużników. AKTUALNE DRUK

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Podaj kryteria wyszukiwania |

| Kwota odsetek i kosztów postępowania |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| N-ctwo : ( ) Kod n-ctwa: ( ) |

|Dłużnik : ( ) REGON : ( ) |

| ( ) NIP : ( ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Umowa nr : ( ) Zawarta przez : (RDLP|DGLP ) |

| z dnia : ( ) Dotyczy : (DREW|POZ ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Faktura nr : ( ) z dnia : ( ) |

| termin płatn. : (>15 ) |

| Czynności prawne : ( ) podjęto dnia : (<1998.01.01 ) |

| Klas. należności : (PEWNE ) |

| Faktura Razem |

|Kwota należności : (>100 ) ( ) |

|Odsetki i koszty postępowania : (… ) ( ) |

|-----------------------------------------------------------------------------|

| Pozycja ( x) z ( y) |

+-----------------------------------------------------------------------------+

F1 Pomoc Esc Akceptacja Del Rezygnacja F4 Lista wart./Zakres Tab Zm.grupy pól

Przykład wyszukiwania danych.

Powyższe kryterium wyszukiwania pokaże dane dotyczące należności przeterminowanych z tytułu drewna oraz należności pozostałych o kwotach większych od 100 zł, z umów zawartych przez RDLP i DGLP, o terminie płatności większym od 15 dni, dla których czynności prawne podjęto przed pierwszym stycznia 1998 r. i sklasyfikowano jako należności pewne.

Załącznik 1. Inwentaryzacja roszczeń i należności przeterminowanych ponad 90 dni - wg dłużników

stan na dzień...........

Lp.

Identyfik. REGON

Identyfikator NIP

Nazwa odbiorcy / dłużnika

Nr umowy

Data umowy

Umowa

1. NADL 2. RDLP 3. DGLP 4. PRZEJ

Nr faktury

Data faktury --------------- Data powst. należności

Termin płatn.

(dni)

Kwota należno-ści

Naliczo-ne odsetki + koszty post.

Data podj. czynności prawnych

Rodz. podj. czynności

1. EGZEK 2. SĄD

3. UGODA

4. ŻADNE

5. INNE

Klasyfik. należności

1. PEWNE 2. WĄTPL 3. UTRAC

Kolejność opracowania: 1. Roszczenia i należności z tytułu drewna (DREW) 2. Czynsze (CZYN) 3. Pozostałe (POZ).

Objaśnienia kolumn:

kol. 2 - Identyfikator REGON - identyfikator złożony z 9-ciu cyfr. Jeżeli dłużnik nie posiada REGONu pozostawić pole puste.

Specjalny numer 000000000 ( dziewięć zer ), zarezerwowany jest dla grupy drobnych dłużników ( odbiorcy pozostali wg LPIO-8 ).

kol. 3 - Identyfikator NIP - identyfikator złożony z 10-ciu cyfr. NIP 000-000-00-00 zarezerwowany jest dla drobych dłużników.

Jeżeli dłużnik nie posiada NIPu należy pozostawić pole puste.

Ze względu na konieczność identyfikacji dłużników w RDLP i DGLP należy dołożyć wszelkich starań by podawać identyfikatory REGON i/lub NIP, przynajmniej w przypadku dłużników mających należności z tytułu drewna.

kol. 4 - Nazwa odbiorcy / dłużnika - należy podać: nazwę lub nazwisko i imię dłużnika, ulicę, miejscowość, kod pocztowy i pocztę.

kol. 5 - Należy podać numer umowy - jest to pole tekstowe - dopuszczalny dowolny ciąg znaków.

kol. 6 - Data umowy - należy podać datę umowy w formacie: rrrr.mm.dd.

kol. 7 - Podaje się symbol jednostki, która zawarła umowę ( NADL, RDLP, DGLP, PRZEJĘTE ). PRZEJĘTE służy do wyodrębnienia należności, np. po zlikwidowanej jednostce.

kol. 8 - Numer faktury - podaje się numer faktury złożony maksymalnie z siedmiu cyfr. Nr faktury 0 oznacza, że informacja dotyczy całej umowy ( jedna pozycja zbiorcza).

kol. 9 - Data faktury w formacie: rrrr.mm.dd. Jeżeli w kol. 8. wpisano 0 to w kol. 9 należy podać datę powstania należności przeterminowanej ponad 90 dni.

( ma to zastosowanie tylko przy wprowadzaniu roszczeń i należności przeterminowanych z tytułu czynszów).

kol. 10 - Termin płatności należy podać w dniach.

kol. 11 - Kwota ( wartość ) należności z dokładnością. do dwóch znaków po przecinku.

kol. 12 - Należy podać naliczone i zaksięgowane odsetki i koszty postępowania windykacyjnego z dokł. do dwóch zn. po przecinku.

kol. 13 - Podaje się datę podjęcia czynności prawnych, wymienionych w kol. 14 (w formacie: rrrr.mm.dd).

kol. 14 - Podaje się rodzaj podjętych czynności prawnych (wybór z listy).

kol. 15 - Podaje się klasyfikację należności (wybór z listy).

Załącznik 2. Inwentaryzacja należności umorzonych - wg dłużników

stan na dzień...........

Lp.

Identyfik. REGON

Identyfikator NIP

Nazwa odbiorcy / dłużnika

Nr umowy

Data umowy

Umowa

1. NADL 2. RDLP 3. DGLP 4. PRZEJ

Kwota umorzenia

W tym odsetki + koszty postępowania

Data umorzenia

Decyzja 1. N-CZY 2. RDLP 3. DGLP 4. INNE

Uwagi

Kolejność opracowania: 1. Należności umorzone z tytułu drewna ( DREW ) 2. Czynsze ( CZYN ) 3. Pozostałe ( POZ ).

Objaśnienia kolumn:

kol. 2 - Identyfikator REGON - identyfikator złożony z 9-ciu cyfr. Jeżeli dłużnik nie posiada REGONu należy pozostawić pole puste.

Specjalny numer 000000000 ( dziewięć zer ), zarezerwowany jest dla grupy drobnych dłużników ( odbiorcy pozostali wg LPIO - 8 ).

kol. 3 - Identyfikator NIP - identyfikator złożony z 10 -ciu cyfr. Jeżeli dłużnik nie posiada NIPu należy pozostawić pole puste.

NIP 000-000-00-00 zarezerwowany jest dla drobnych dłużników (odbiorcy pozostali wg LPIO-8 ).

kol. 4 - Nazwa odbiorcy/dłużnika - należy podać: nazwę lub nazwisko i imię dłużnika, ulicę, miejscowość, kod pocztowy, pocztę.

kol. 5 - Należy podać numer umowy - jest to pole tekstowe - dopuszczalny dowolny ciąg znaków.

kol. 6 - Data umowy - należy podać datę zawarcia umowy w formacie: rrrr.mm.dd.

kol. 7 - Podaje się symbol jednostki, która zawarła umowę ( NADL, RDLP, DGLP, PRZEJĘTE ). PRZEJĘTE służy do wyodrębnienia należności, np. po zlikwidowanej jednostce.

kol. 8 - Kwota umorzenia - z dokładnością do dwóch znaków po przecinku.

kol. 9 - W tym odsetki i koszty postępowania windykacyjnego - z dokładnością do dwóch znaków po przecinku.

kol. 10 - Data umorzenia w formacie: rrrr.mm.dd.

kol. 11 - Decyzja: kto podjął decyzję ( N-czy, Dyrektor RDLP, Dyrektor DGLP, INNE ). INNE - np. decyzja sądu.

kol. 12 - Uwagi: pole tekstowe, do 90 znaków. Można wpisać uwagi, dotyczące danych zawartych w kolumnach 2 - 11.

Załącznik 3. Realizacja umów wg odbiorców i sortymentów w okresie od ....... do ...........

Lp.	Symbol sort. w klasie wymiarowej	Jedn. miary	Ilość wg umowy	Ilość dostarczona	Ilość zafakturowana	Cena wg umowy	Dopłaty w % ceny	Rabat 1 %/ kwota zł.	Rabat 2 %/ kwota zł.	Wartość wg cen z umowy	Wartość sprzedaży z faktury	Średnia cena sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ODBIORCA			Nr adresowy:			REGON:		NIP:		NAZWA:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Umowa			z dnia		termin zapłaty			zawarta przez :			status:

Objaśnienia kolumn.

Kol. 2 Symbol sortymentu w klasie wymiarowej (c_con_pos.art_nr).

Kol. 3 Jednostka miary: M3, M3P (c_con_pos.unit_cd).

Kol. 4 Ilość wg umowy (c_con_pos.order_qty).

Kol. 5 Ilość dostarczona dla danej pozycji umowy (suma c_quitt_pos.quitt_qty).

Kol. 6 Ilość zafakturowana (c_art_move.sale_qty).

Kol. 7 Cena wg umowy (c_con_pos.sale_price).

Kol. 8 Dopłaty w % ceny (c_con_pos.add_perc_1 + c_con_pos.add_perc_2).

Kol. 9 Rabat 1 (c_con_pos.discount_1); jednostka rabatu 1: K - kwota, % - procent (c_con_pos.discount_1_fl).

Kol. 10 Rabat 2 (c_con_pos.discount_2); jednostka rabatu 2: K - kwota, % - procent (c_con_pos.discount_2_fl).

Kol. 11 Wartość pozycji wg cen z umowy (c_con_pos.pos_amnt).

Kol. 12 Wartość pozycji wg cen z faktury (suma c_art_move.sale_amnt).

Kol. 13 Średnia cena sprzedaży (kol.12/kol.6).

Załącznik 4. Realizacja umów wg odbiorców w okresie od ................ do ...............

Lp.	Daty kwitów wywozowych min - max	Data faktury	Numer faktury	Termin zapł. z fak. ( dni )	Wartość faktury	% odsetek za zwłokę	Data wpł. śr. na rach. n-ctwa	Ilość dni zafakt. wpływ	Il. dni kwit min zafakt.	Il. dni kwit max zafakt.	Wartość wpłaty (zł)	Nie zapł. wart. faktury
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ODBIORCA		Nr adresowy:			REGON:		NIP:		NAZWA:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Umowa		z dnia		termin zapłaty			zawarta przez :			status:

Objaśnienia kolumn.

Kol. 2 Najwcześniejsza i najpóźniejsza data kwitu wywozowego (c_quitt_pos.quitt_dat).

Kol. 3 Data faktury (c_art_move.invoice_dat).

Kol. 4 Numer faktury (c_art_move.invoice_nr).

Kol. 5 Termin zapłaty z faktury - dni (a_terms_of_pay.days_net).

Kol. 6 Wartość faktury (a_f_entry.nat_amount).

Kol. 7 Procent odsetek za zwłokę (a_account.interest_cd --> a_inter_pos.debit_interest).

Kol. 8 Data wpływu środków na rachunek n-ctwa (a_outstand.voucher_dat - dla dokumentu zapłaty).

Kol. 9 Ilość dni od zafakturowania do daty wpływu środków na rachunek n-ctwa.

Kol 10 Ilość dni od daty wystawienia pierwszego kwitu do daty zafakturowania.

Kol 11 Ilość dni od daty wystawienia ostatniego kwitu do daty zafakturowania.

Kol. 12 Zapłacona kwota (a_settle.s_nat_amount).

Kol. 13 Nie zapłacona wartość faktury (a_outstand.open_nat_amount).

Załącznik 5. Informacja o sprzedaży oraz należnościach od odbiorców wg stanu na dzień .................

	Wartość sprzedaży od pocz. roku		Należności ogółem - stan na dzień w zł.	Z tego należności (wartość w zł / procent należności ogółem):
Lp.								bieżące		przeterminowane								Naliczone odsetki.
				Średni termin zapłaty (dni)		% kol. 3 : 2						Razem	Do 15 dni wartość w zł		16 - 30 dni wartość w zł	31 - 60 dni wartość w zł	61 - 90 dni wartość w zł		91 - 180 dni wart. w zł	pow. 180 dni wartość w zł
									%		%	%		%	%	%	%		%
1	2		3	4		5	6		7	8	9	10	11	12

ODBIORCA		Nr adresowy:			REGON:			NIP:		NAZWA:

Objaśnienia kolumn.

Kol. 2 Wartość sprzedaży od początku roku / Średni termin zapłaty - średni ważony rzeczywisty termin zapłaty (wagą jest wartość faktury); rzeczywisty termin zapłaty jest obliczany jako ilość dni między datą zapłaty a datą faktury.

Kol. 3 Łączna kwota należności od odbiorcy (suma a_outstand.open_nat_amount). / Procent należności.

Kol. 4 Łączna kwota należności bieżących. / Procent należności bieżących.

Kol. 5 Łączna kwota należności przeterminowanych. / Procent należności przeterminowanych.

Kol. 6 Łączna kwota należności przeterminowanych od 1 do 15 dni / Procent należności przeterminowanych od 1 do 15 dni.

Kol. 7 Łączna kwota należności przeterminowanych od 16 do 30 dni / Procent należności przeterminowanych od 16 do 30 dni.

Kol. 8 Łączna kwota należności przeterminowanych od 31 do 60 dni / Procent należności przeterminowanych od 31 do 60 dni.

Kol. 9 Łączna kwota należności przeterminowanych od 61 do 90 dni / Procent należności przeterminowanych od 61 do 90 dni.

Kol. 10 Łączna kwota należności przeterminowanych od 91 do 180 dni / Procent należności przeterminowanych od 91 do 180 dni.

Kol. 11 Łączna kwota należności przeterminowanych ponad 180 dni / Procent należności przeterminowanych ponad 180 dni.

Kol. 12 Naliczone odsetki dla odbiorcy; wartość w tym polu jest wprowadzana ręcznie w jednostce.

Uwagi.

Należności przeterminowane obliczane są na podstawie terminów płatności z faktur. Kody terminów płatności są zastępowane wartością days_net z tabeli a_terms_of_pay.