3307664284

CAM

MEDIA

Środki pieniężne i ekwiwalenty

Pozostałe aktywa finansowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny

4 588

2 091

119,37%

23 776 9 994 25 093

610 18 868 2 333 24 639

26,02%

328,40%

1,84%

Na dzień 31 grudnia 2014 roku suma bilansowa Grupy kapitałowej CAM Media S.A. wyniosła 58 563 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 roku o kwotę 13.023 tys. zł. tj. o 28,41% spowodowany zakupem udziałów Nextbike Polska Sp. z o.o. i włączeniem danych firmy do konsolidacji.

Po stronie aktywów główną pozycję stanowiły aktywa trwałe, których wartość w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 roku zwiększyła się o 70,6 % i wyniosła 33.214 tys. zł. Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem stanowił na 31 grudnia 2014 roku 56,4%.

Po stronie pasywów główną pozycję stanowiły kapitały własne wynoszące 25 093 tys. zł., stanowiące 42,6 % sumy bilansowej według stanu na 31 grudnia 2014 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na dzień 31 grudnia 2013 roku nastąpił wzrost kapitału własnego o 454 tys. zł.

4. Informacja o przewidywanej sytuacji finansowej.

Analiza danych i wskaźników finansowych wskazuje, że sytuacja finansowa Grupy kapitałowej CAM Media S.A. jest stabilna I nie występują żadne przesłanki ryzyka w najbliższej przyszłości. Grupa monitoruje na bieżąco stan swoich rozrachunków i utrzymuje kontakt z kontrahentami, tak aby móc antycypować wszelkiego rodzaju ryzyka z tym związane.

IX. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta

Porównanie stanu poszczególnych pozycji bilansowych na koniec roku 2014w stosunku do roku 2013 wskazuje na:

1)    Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych, których wartość na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 24 824 tys. zł. i była wyższa o 115,91 % od wartości z końca 2013 roku.

2)    Drugą w kolejności pozycją aktywów w roku badanym były należności krótkoterminowe handlowe stanowiące 27,6% sumy bilansowej. Wartość należności na 31 grudnia 2014 wyniosła 16.228 tys. zł.

3)    zwiększenie krótkoterminowych zobowiązań handlowych i pozostałych o kwotę 3 445 tys. zł do poziomu 15 596 tys. zł. W obszarze zobowiązań długoterminowych odnotowano wzrost o kwotę 7 661 tys. zł. Głównie w pozycji kredytów i pożyczek oraz zobowiązań handlowych i pozostałych w, której zaprezentowano zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych na kwotę 5 049 tys. zł

4)    poziom kapitałów własnych zwiększył się o 454 tys. zł.

Efektywność działalności gospodarczej oraz zdolności regulowania zobowiązań Grupy CAM Media S.A. obrazują poniższe wskaźniki:

Wskaźnik

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rentowność netto sprzedaży

Wskaźnik płynności I

Wskaźnik płynności II

Szybkość spłaty należności w dniach

Szybkość spłaty zobowiązań w dniach

Szybkość obrotu zapasów

Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym

2014

0,12%

0,25%

0,12%

1,08

120

185

2013

-16,08%

-29,92%

1.40

1.40 166 107