53362

niezależne. Przy zależności funkcyjnej zmiennych, T = 1.

Im bardziej współczynnik zbieżności jest bliższy zeru, tym słabsza jest zależność między zmiennymi.

Przy wyznaczaniu współczynnika zbieżności nie jest ważne, którą z cech traktuje się jako zależną a którą jako niezależną - co jest istotne przy badaniu zależności w sensie korelacyjnym. Własność tę określa się mianem symetryczności:

Zaletą współczynnika zbieżności jest to, że może być stosowany do mierzenia współzależności zarówno cech mierzalnych jak i niemierzalnych. Jego wadą jest natomiast to, że nie wskazuje kierunku korelacji (jest zawsze dodatni).

Do oceny natężenia korelacji między zmiennymi X i Y wykorzystuje się również współczynnik determinacji.

100

Miara ta wskazuje, w ilu procentach zmienność zmiennej zależnej jest określona zmiennością zmiennej niezależnej. Tak więc o ile z rachunkowego pimktu widzenia T ocenia zarówno zależność cechy X od cechy Y jak i cechy Y od X, o tyle interpretacja współczynnika zbieżności musi jednoznacznie określać charakter zmiennych, tzn która z nich jest zmienną zależną a która niezależną.

Z uwagi na to. że przy obliczaniu współczynnika zbieżności brane są pod uwagę jedynie liczebności odpowiednich rozkładów, a nie ich parametry, współczynnik zależności jest przede wszystkim miarą zależności stochastycznej dwóch zmiennych. Ponieważ zależność korelacyjna jest pojęciem węższym od zależności stochastycznej można go wykorzystać jako miarę siły związku korelacyjnego.

2. Rodzaje związków korelacyjnych

-    funkcyjne - zmiana wartości jednej zmiennej powoduje ściśle określoną zmianę dmgiej zmiennej Określonej wartości jednej zmiennej X odpowiada jedna wartość drugiej zmiennej Y; symbolem X oznaczamy zmienna niezależną (objaśniającą). Y zmienna zależną (objaśniającą)

-    stochastyczne (probabilistyczna) - wraz ze zmiana jednej zmiennej zmienia się rozkład prawdopodobieństwa drugiej zmiennej. Im bardziej rozkłady różnią się, tym związek stochastyczny jest silniejszy, jeśli są jednakowe - związek stochastyczny nie występuje.

- korelacyjny - jest to szczególny przypadek związku stochastycznego. Występuje wówczas gdy określonym wartościom jednej zmiennej odpowiadają ściśle określone średnie wartości drugiej zmiennej. Możemy zatem ustalić, jak zmieni się - średnio biorąc - wartość

zmiennej zależnej Y w zależności od wartości zmiennej niezależnej X. Im bardziej średnie różnią się między sobą tym związek korelacyjny jest silniejszy, gdy są jednakowe - korelacja nie istnieje.