3197489595

112.    Pojęcie „kursy krzyżowe” oznacza kursy wzajemne różnych walut wyznaczone w oparciu o kwotowania kursu dolara w tych walutach.

113.    Kurs franka szwajcarskiego w złotych jest wyznaczany na podstawie kwotowania kursu dolara w złotych i funta we frankach.

114.    Kurs funta sterlinga w złotych (GBP/PLN) jest wyznaczany na podstawie kursu USD/PLN oraz GBP/USD.

115.    Transakcje spotowe służą wyłącznie bankom i innym podmiotom gospodarczym do wyrównywania ich bieżącej płynności dewizowej.

116.    Spekulacyjne spotowe (kasowe) transakcje kupna-sprzedaży dewiz nie wymagają angażowania środków pieniężnych.

117.    Istotą transakcji forward jest to, że w dniu jej zawarcia płaci się za kupioną walutę, a jej dostarczenie następuje w uzgodnionym terminie w przyszłości.

118.    Jeżeli we wtorek kupiłem 100 tys. dolarów forward IW po 2,4250 zł, to dostanę je w następny wtorek i wtedy muszę zapłacić 242500 zł.

119.    Jeżeli w środę kupiłem 1 min funtów sterlingów forward 2W po kursie 4,7230 zł, to w piątek za dwa tygodnie muszę mieć 4 723 tys zł, aby za nie zapłacić.

120.    Transakcje forward służą zarówno do spekulacji, jak i do zabezpieczenia od ryzyka kursowego.

121.    Podmiot mający terminowe zobowiązania w walucie obcej poniesie stratę, gdy kurs tej waluty spadnie.

122.    Podmiot mający terminową należność w walucie obcej może ponieść stratę, gdy kurs tej waluty wzrośnie.

123.    Warto zostawić niezabezpieczoną od ryzyka kursowego należność w walucie obcej, jeżeli spodziewamy się wzrostu kursu tej waluty.

124.    Warto zostawić niezabezpieczone zobowiązania w walucie obcej, jeżeli spodziewamy się, że kurs tej waluty spadnie.

125.    Zarówno długa, jak i krótka niezabezpieczona otwarta pozycja walutowa może przynieść stratę.

126.    Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminową otwartą pozycję walutową długą, należy walutę tę sprzedać na termin.

127.    Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminowe zobowiązanie w walucie obcej, należy walutę tę sprzedać.

128.    Chcąc zabezpieczyć od ryzyka kursowego terminowe zobowiązanie w walucie obcej, należy walutę tę kupić.

129.    Kwotowanie waluty bazowej z dyskontem (reportem) oznacza, iż kurs terminowy tej waluty jest wyższy od kursu kasowego.

130.    Kwotowanie waluty bazowej z premią oznacza, iż kurs terminowy tej waluty jest niższy od kasowego (spotowego)

131.    Zabezpieczenie terminowej należności lub terminowego zobowiązania poprzez transakcję forward pozwala wyeliminować ryzyko kursowe, pod warunkiem, że nie upadnie bank, z którym została zawarta transakcja.

132.    Po zawarciu transakcji forward przestaje całkowicie istnieć ryzyko związane z otwartą pozycją walutową.

133.    Zabezpieczenie terminowej należności od ryzyka kursowego pozwala czasem osiągnąć dodatkowy zysk z zabezpieczanej pozycji.

134.    Zabezpieczenie terminowego zobowiązania od ryzyka kursowego zawsze wiąże się z kosztami zabezpieczenia.

135.    Zabezpieczenie terminowego zobowiązania od ryzyka kursowego zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów takiej operacji