4189284224

Gmpa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.

_(dane w tys. złotych) - korekta z dnia 7 maja 2014 r._

w sposób bezpośredni akcje DM IDMSA a Polish American Imcstmcnt Fund LCC. Ustanie stosunku zależności nastąpiło w wyniku zbycia w dniu 24 stycznia 2014 r. 12 556 000 akcji United SA przez PAIF i zejścia poniżej progu 50% udziału w glosach na WZA United SA.

Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego DM IDMSA znajduje się w trakcie procesu scalania akcji. Informację o liczbie akcji posiadanych przez akcjonariusz}’ posiadających powyżej 5 proc. akcji zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu scalania i uzyskaniu od tych akcjonariuszy aktualnych informacji.

1.6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd w dniu 7 maja 2014 r.

1.7. Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki Grupy Kapitałow ej w dającej się przew idzieć przy szłości, w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. 31 grudnia 2013 r.

W związku z prowadzoną restrukturyzacją. Zarząd Jednostki Dominującej podjął decyzję o ograniczeniu zakresu prowadzonej pizez Dom Maklerski IDM S.A. działalności maklerskiej w taki sposób, że Dom Maklerski IDM S.A. będzie nadal wykonywał działalność maklerską w zakresie:

nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych; oferowania instrumentów finansowych;

- świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;

doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury' kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukUirą lub strategią:

- doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw:

- sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;

św iadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną;

W pozostałym zakresie dotychczas prowadzonej działalności maklerskiej podjęte zostaną działania mające na celu jej zaprzestanie.

Proces ograniczenia działalności maklerskiej będzie realizowany przy' zachowaniu równowagi pomiędzy interesem Spółki, jej Klientów' oraz pozostałych interesariuszy Spółki. Proces ten będzie dotyczył tzw. ..części brokerskiej", obejmującej przede wszystkim ry nek wtórny, rynek niepubliczny , rynki zagraniczne i zarządzanie aktywami. Jest to zmiana, która ma spowodować ograniczenie tej części przedsiębiorstwa, która była najmniej efektywna, bądź która jest z nią organizacyjnie na tyle mocno powiązana, że jej utrzymywanie bez pozostałej części jest nieracjonalne. W dalszym ciągu Spółka będzie świadczyła usługi doradcze, głównie w obszarze iynku kapitałowego i pozyskiwania finansowania itp. Ograniczenie działalności maklerskiej będzie realizowane we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, tak aby z jednej strony zagwarantować transparentność procesu wobec Urzędu, a z dnigiej strony aby skorzystać ze wskazówek jak operację przeprowadzić optymalnie. Zdaniem Zarządu szanse powodzenia całego procesu znacząco zwiększa fakt. że partnerem DM IDMSA został Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, do którego mają trafić rachunki Klientów'. Jest to renomowany dom maklerski posiadający' doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu operacji, jak również posiadający szeroką ofertę usług wraz z zapleczem technicznym i organizacyjnym, co doceniają zarówno klienci, jak i inwestorzy. Klientom DM IDMSA zostanie zaproponowana możliwość skorzystania ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty i przeniesienia aktywów do DM BOŚ. Rozwiązanie umów dotyczących pozostałych rachunków odbędzie się w' trybie art. 89 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Według szacunków Zarządu cały proces powinien zostać zakończony do połowy 2014 r., a biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji przez DM BOŚ podobnych operacji, szanse na jego powodzenia Zarząd ocenia jako wysokie.

W następstwie opisanych powyżej decyzji Dom Maklerski IDM SA poniesie jednorazowo koszty zwolnień grupowych i zamknięcia Punktów Obsługi Klientów . Jednak dłuższej perspektyw ie znacząco spadną koszty osobowe, wskutek zmniejszenia użytkowej powierzchni biurowej koszty najmu zmniejszą się o ok. 90%,