4189284231

Gmpa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.

_(dane w tys. złotych) - korekta z dnia 7 maja 2014 r._

2.28.6.0dsetki i dyskonto..................................................................................................................................37

2 28 7 Dywidendy.................................................................37

2 28 8 Dotacje i subwencje .............................................................................37

2 29 Odpisy z tytułu utraty wartości akty wow ...........................................37

2 30 Koszty finansowania zewnętrznego.........................................................................................................38

2 31 Zysk netto na akcję.................................................................... ........................38

2 32 Sprawozdawczość według segmentów 38

2.33. Jednostki powiązane z Jednostką Dominującą 40

2 34 Szacunki /.arzndu Jednostki Dominującej..............................................................................................41

2.34a. Profesjonalny osąd Zarządu Jednostki Dominującej..............................................................................42

2 35 Polity ka zarządzania ry zy kiem i zabezpieczanie.....................................................................................42

2.35.1 Dom Maklerski IDM SA.......................................................................................................................42

2.33.1 Ryzyko tynkowe....................................................................................................................................43

3 Działalność zaniechana....................................................................... 50

4 Wybrane skoasolidowanc dane finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA 52

5 Skonsolidowane sprawozdanie z sy tuacji finansowej Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA 53

6. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM SA ..........................................................................................................................................................................54

7. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego

IDMSA..............................................................................................................................................................55

8. Skonsolidowane sprawozdanie z przepły wów pieniężnych Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDMSA57

9 Dodatkowe noty objaśniające..........................................................................................................................59

Nota I Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.............................................................................................59

Nota la Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa). 59

Nota Ib Środki pieniężne I inne aktywa pieniężne Klientów...........................................................................59

Nota lc Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dy sponowania 59

Nota 2 Należności krótkoterminowe 59

Nota 2a Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych (w tym rezerwy w związku z

obowiązkowymi wpłatami na fundusz rekompensat).......................................................................................60

Nota 2b Należności i poży czki (krótko ■ i długoterminowe) o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

..................................................................................................... ..........61

Nota 2c Należności przeterminowane (bmtto) z podziałem na należności niespłacone w okresie...................61

Nota 2d Należności krótkoterminowe bnitto (stniktura walutowa) 61

Nota 3 Zabezpieczenia należności....................................................................................................................62

Nota 4 Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 62

Nota 4a Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu (wycena). 62

Nota 4b Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (struktura walutowa) 63

Nota 4c Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (wg zby walności) 63

Nota 5 Wartość godziwa instrumentów finansowych i zobowiązań finansowy ch 64

Nota 6 Aktywa przeznaczone do sprzedaży, zobowiązania przeznaczone do sprzedaży i działalność

zaniechana.........................................................................................................................................................65

Nota 7 Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży.....................................................................................69

Nota 7a Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (struktura walutowa) 69

Nota 7b Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (wg zby walności) 69

Nota 8 Zapasy ..........................................................70

Nota 9 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 70

Nota 9a Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (struktura walutowa) 71

Nota 9b Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych (wg zby walności) 7|

Nota 9c Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, dla których istnieją opublikowane notowania tynkowc72

Nota 10 Nieruchomości inwestycyjne...............................................................................................................73

Nota 11 Wartości niematerialne........................................................................................................................75

Nota 1 la Wartości niematerialne (stniktura własnościowa) 75

Nota 1 Ib Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg gnip rodzajowych) 76

Nota 12 Połączenie jednostek gospodarczych......................................................................................

Nota 13 Rzeczowe aktywa trwale.....................................................................................................................77

Nota I3a Rzeczowe akty wa trwale (struktura własnościowa).........................................................................77

Nota 13b Zmiana stanu środków trwałych (wg grup rodzajowych) 78

Nota 14 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego......................................................................79

Nota 15 Pozostałe aktywa.......................................................................................... 80

Nota 16 Zobowiązania krótkoterminowe 80

Nota 16a Zobowiązania krótkoterminowe (stniktura walutowa)......................................................................82