4189284236

Gmpa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.

_(dane w tys. złotych) - korekta z dnia 7 maja 2014 r._

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000.00 zł i dzieli się na 4 000 udziałów wartości nominalnej 50.00 zł każdy. Jedynym udziałowcem spółki jest DM IDMSA.

InYcntum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednia nazwa: Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, dalej: Imentum TFI lub Towarzystwo)

Imentum TFI jest licencjonowaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd instytucją finansową, której celem jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Spółka została utworzona dnia 13 lipca 1999 r. i działała pod nazwą Górnośląskie Towarzystwo Fundusz} Inwestycyjnych SA. W dniu 9 stycznia 2007 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany firmy spółki z Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na Idea Towarzystwa Fundusz}' Inwestycyjnych SA oraz zmiany siedziby spółki z Katowic na Warszawę. 10 marca 2014 r. uchwalą NWZA podjęto decyzję o zmianie nazwy Towarzystwa na Imentum Towarzystwo Fundusz}' Inwestycyjnych SA. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 marca 2014 r. dokonano zmiany nazwy Towarzystwa na Imentum Towarzystw'0 Fundusz}’ Inwestycyjnych SA.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 166 200,00 zł i dzielił się na 15 831 000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. DM IDMSA posiadał 9 145 886 szt. akcji Imentum TFI. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co stanowiło 57,77% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

DM IDMSA świadczy dla spółki Imentum TFI SA usługi animatora obrotu, akcje nabywane w związku z pełnieniem funkcji animatora obrotu zaliczone są do instrumentów przeznaczonych do obrotu. Na dzień 31 grudnia 2013 r. DM IDMSA posiadał z tytułu pełnienie funkcji animatora 61 727 akcji, co stanowiło 0,39% w kapitale spółki i w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki.

W kwietniu 2014 r. DM IDMSA sprzedał pakiet akcji Imentum TFI. Docelowo DM IDMSA zamierza całkowicie wyjść z inwestycji w Imentum TFI. Ponadto członkowie Zarządu DM IDMSA oraz prokurent DM IDMSA zasiadający w Radzie Nadzorczej Imentum TFI złożyli rezygnację z tej funkcji z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, w którego porządku obrad znajdzie się uchwala o powołaniu nowy ch członków Rady Nadzorczej Im entum TFI.

Polski Fundusz Hipoteczny SA (dalej: PFH)

Polski Fundusz Hipoteczny SA istnieje od dnia 6 lipca 2000 r. Początkowo spółka działała na polskim rynku obrotu nieruchomościami jako Electus Trade Building sp. z o.o. Mocą uchwał podjętych w dniu 30 marca 2007 r. spółka zmieniła profil prowadzonej działalności z deweloperskiej na finansową, w zakresie obrotu wierzytelnościami zabezpieczonymi hipotecznie, a w kwietniu 2007 r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki z Electus Trade Building sp. z o.o. na Electus Hipoteczny sp. z o.o. Dnia 21 października 2008 r. nastąpiła zmiana formy prawnej spółki ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. W dniu 13 grudnia 2010 r. dokonano rejestracji zmiany firmy spółki z Electus Hipoteczny SA na Polski Fundusz Hipoteczny SA.

Na dzień 31 gmdnia 2013 r. kapitał zakładowy Polskiego Funduszu Hipotecznego SA wynosił 5 408 325 zł i dzielił się na 5 408 325 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 5 302 500 akcji serii A i 105 825 akcji serii B.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. DM IDMSA posiadał 5 396 246 akcji PFH. co stanowiło 99,78% udziału w kapitale zakładowym oraz prawach głosów na Walnym Zgromadzeniu.

DM IDMSA świadcz}' dla spółki PFH usługi animatora obrotu, akcje nabywane w związku z pełnieniem funkcji animatora obrotu zaliczone są do instrumentów przeznaczonych do obrotu. Nadzień 31 grudnia 2013 r. DM IDMSA posiadał z tytułu pełnienie funkcji animatora 3 975 akcji, co stanowi 0,07% w kapitale spółki i w glosach na Walnym Zgromadzeniu.

Polski Fundusz Hipoteczny na dzień 31 gmdnia 2013 r. posiadał 100 % udziałów' w spółce SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. św. Antoniego 23.

Z uwagi na fakt. iż DM IDMA w dniach 2 stycznia 2014 r. oraz 7 stycznia 2014 r. dokonał sprzedaży 5 396 712 akcji spółki PFH (o przedmiotowych transakcjach Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 1/2014 z