4189284237

Gmpa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.

_(dane w tys. złotych) - korekta z dnia 7 maja 2014 r._

2 stycznia 2014 r. oraz 4/2014 z 8 stycznia 2014 r ). na dzień 31 grudnia 2013 r. aktywa spółek Polski Fundusz Hipoteczny SA oraz SPV1 sp. zo.o. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa przeznaczone do sprzedaży, natomiast zobowiązania tych spółek ujęto jako zobowiązania przeznaczone do sprzedaży.

K6 sp. z o.o.

Spółka powstała w 2000 r. Jej siedziba mieści się w Krakowie.

Przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z oprogramow aniem, pozostała finansow a działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, działalność maklerska związana z tynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów^r emerytalnych. Spółka zajmuje się również inwestycjami na tynku nieruchomości.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 6 031 000.00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 60 310,00 zł każdy. DM IDMSA jest jedynym udziałowcem spółki.

Idea Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Idea Y FIZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59. został utworzony w 2008 r. Organem zarządzającym funduszu jest Idea TFI. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Idea Y FIZ AN wyemitował łącznie 578 418 certyfikatów, w tym:

-    424 302 certyfikatów serii 1,

-    23 927 certyfikatów serii 2,

-    58 962 certyfikatów serii 3,

-    71 227 certyfikatów serii 4.

W 2013 r. Idea Y FIZ umorzył 3 200 certyfikatów inwestycyjnych i tym samym łączna ilość certyfikatów zmniejszyła się z 581 618 szt. do 578 418 szt.

Jedynym inwestorem Idea Y FIZ jest DM IDMSA.

Na dzień 31 gnidnia 2013 r. Idea Y posiadał 72.48% udziałów cFund SA oraz posiadał 45% udziału w kapitale i prawach głosu spółki Vectra. Z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku z 14 gnidnia 2012 r. o zmianie upadłości układowej spółki na upadłość likwidacyjną. Idea Y oraz DM IDMSA utraciły znaczący wpływ w odniesieniu do spółki Vectra. Pod koniec gnidnia 2013 r. Idea Y oraz DM IDMSA utraciły również kontrolę nad Pigma House sp. z o.o. z uwagi na sprzedaż przez Idea Y wszystkich udziałów spółki. Prawa głosu przysługujące z tych udziałów posiadanych przez Idea Y wykonywane są w imieniu funduszu przez Towarzystwo.

cFund SA

Spółka inwestuje w nowe przedsięwzięcia istniejących start-up'ów branży' internetowej i mobilnej. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestni Sądowego w dniu 15 maja 2012 r. i powstała w wyniku przekształcenia spółki eFund sp. z o.o. w spółkę eFund SA.

Spółka eFund sp. z o.o. została utworzona 31 marca 2011 r. W dniu 20 kwietnia 2011 r. eFund sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitał zakładowy spółki eFund SA wynosił 1 295 600.00 zł i dzielił się na 12 956 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0.10 zł każda.

Nadzień 31 gnidnia 2013 r. Idea Y FIZ posiadał 10 329 090 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi udział 72,48% w kapitale zakładowym i 72,48% udziału w ogólnej liczbie głosów.

eFund SA jest podmiotem dominującym w Gnipie Kapitałowej eFund SA. Jest jedynym udziałowcem SP Outsorcing sp. z o.o. oraz ePodatki sp. z o.o. SP Outsorcing sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem SP Consult Broker sp. z o.o. oraz znaczącym inwestorem wobec TechnoBoard. w którym posiada 40% głosów.

9