4531591052

5)    rozchody    11.219.683 zł,

z tego:

a)    spłaty rat pożyczek i kredytów    8.050.000 zł,

b)    spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE    3.069.683 zł,

c)    pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym    100.000 zł,

6) łączna prognozowana na koniec 2010 roku, kwota długu    324.112.226 zł.

Budżet zaplanowany na dzień 1 stycznia 2010 roku w szczegółowości uchwały budżetowej, suma zmian w budżecie, jakie zostały dokonane w trakcie roku budżetowego w trybie uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz wykonanie budżetu według stanu na dzień 31.12.2010 roku w ujęciu kwotowym, różnice odnotowane między planem na ostatni dzień roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarówno na dzień 01.01. jak i 31.12.), zaprezentowano w pkt II Podstawowe wielkości budżetu Miasta Olsztyn w 2010 roku, a jego układ odpowiada w zasadzie zapisom uchwały budżetowej.

Budżet Miasta Olsztyn, po zmianach dokonywanych 2010 roku, wynosił:

1)    dochody („-"41.431.894 zł) z tego:

a)    dochody bieżące („+"25.214.285 zł)

b)    dochody majątkowe („-”66.646.179 zł)

2)    wydatki („-"59.106.428 zł) z tego:

a)    wydatki bieżące („+”22.084.053 zł)

b)    wydatki majątkowe („-"81.190.481 zł)

3)    deficyt („-”17.674.534 zł)

4)    przychody („-"16.802.516 zł)

w toku jego wykonywania, według stanu na dzień 31 grudnia

678.560.138 zł,

605.098.633 zł, 73.461.505 zł, 823.161.616 zł,

596.240.885 zł, 226.920.731 zł, 144.601.478 zł, 156.693.179 zł,

125.917.860 zł, 5.265.045 zł, 70.000 zł,

25.440.274    zł,

11.631.274    zł,

8.516.691 zł, 3.069.683 zł,

286.434.801 zł.

z tego:

a)    kredyty („-"37.242.790 zł)

b)    pożyczki (bez zmian)

c)    spłaty pożyczek udzielonych (be zmian)

d)    wolne środki („+"20.440.274 zł)

5)    rozchody („+”411.591 zł) z tego:

a)    spłaty rat pożyczek i kredytów („+"466.691 zł)

b)    Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (bez zmian)

c)    pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym („-”55.100 zł) 44.900 zł,

6)    łączna prognozowana na koniec 2010 roku kwota długu („-”37.677.425 zł)

Przedstawione wyżej, w ujęciu rocznym, kwoty zmian podstawowych wielkości budżetowych uwzględniane były szczegółowo w uchwałach Rady i zarządzeniach Prezydenta. Niżej zaprezentowano zestawienia uchwał i zarządzeń, w których szczegółowo przedstawiane były zmiany dokonywane w budżecie.

Wymienione w powyższym zestawieniu uchwały organu stanowiącego zawierają sumę zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budżetowych. Oprócz zmian, o których mowa wyżej, każda z uchwał zmieniających uchwałę budżetową zawierała zmiany dotyczące zakładów budżetowych, dochodów własnych, funduszy celowych (w 2010 roku był to tylko PFGZGiK, który z dniem 31 grudnia 2010 roku uległ likwidacji) oraz przychodów i rozchodów budżetu, długu i relacji wymaganych przepisami.