Program "FAKT" strona 1/1 Użytkownik: Wersja testowa - do korzystania przez 3 miesiące

PPHU "SAMPLASTIK" Jan Sztuczny

71-701 Szczecin ul. Zabawkowa 7
851-020-80-05

Dokumenty bankowe
za okres od 01.01.2005 do 31.01.2005

=== Strona pierwsza ===

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

| | Data | | | Kwota | Kwota | | |
|Lp.| |Typ| Numer | winien | ma | Kontrahent | Opis przelewu |

|___|__________|___|__________|___________|___________|______________________________|__________________________________________________|

| 1|02.01.2005|SP | | 100.000,00| 0,00| |Przeniesienie salda z poprzedniego roku |
| 2|02.01.2005|P- | 1/2005| 0,00| 10.000,00| |Wpłata do kasy |

| 3|30.01.2005|P- | 2/2005| 0,00| 150,00| |Opłata za prowadzenie konta |

| 4|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 146,40| |Zak 224/2005 z dnia 02.01.2005 |

| 5|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 292,80| |Zak 110/2005 z dnia 04.01.2005 |
| 6|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 256,20| |Zak 1/2/2005 z dnia 06.01.2005 |

| 7|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 2.440,00| |Zak 25/01/2005 z dnia 06.01.2005 |

| 8|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 5.856,00| |Zak 500/2005 z dnia 06.01.2005 |
| 9|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 976,00| |Zak 51/2005 z dnia 07.01.2005 |

| 10|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 366,00| |Zak 55/2005 z dnia 08.01.2005 |

| 11|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 535,00| |Zak 2323/2005 z dnia 10.01.2005 |

| 12|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 1.070,00| |Zak 6631/2005 z dnia 12.01.2005 |
| 13|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 12.200,00| |Zak 555/2005 z dnia 13.01.2005 |

| 14|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 2.000,00| |Zak 111/2005 z dnia 13.01.2005 |

| 15|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 30,50| |Zak 5551/2005 z dnia 31.01.2005 |
| 16|31.01.2005|P- | 3/2005| 0,00| 61,00| |Zak 12/01/2005 z dnia 31.01.2005 |

|___|__________|___|__________|___________|___________|______________________________|__________________________________________________|

_____________________________________________________

| Podsumowanie zestawienia | Kwota Wn | Kwota Ma |
|_____________________________|___________|___________|

| Z przeniesienia: | 0,00| 0,00|

| Suma strony: | 100.000,00| 36.379,90|
| Razem: | 100.000,00| 36.379,90|

|_____________________________|___________|___________|

=== Strona ostatnia ===