Warszawa, dnia 15 marca 2012 r.

Departament Bud

ż

etu Pa

ń

stwa

Szacunkowe dane o wykonaniu bud

ż

etu pa

ń

stwa

za okres stycze

ń

- luty 2012 r.

w %

1

3

5

1. DOCHODY

293 766,1

46 385,6

15,8

z tego :

a) dochody podatkowe

264 803,0

43 562,5

16,5

w tym:

- podatki pośrednie

196 118,0

34 980,5

17,8

w tym: podatek akcyzowy

62 600,0

9 273,7

14,8

- podatek dochodowy od osób prawnych

26 635,0

2 699,1

1)

10,1

- podatek dochodowy od osób fizycznych

40 250,0

5 882,9

1)

14,6

b) dochody niepodatkowe

27 125,2

2 731,3

10,1

w tym: - wpływy z cła

1 830,0

337,9

18,5

1 837,9

91,8

5,0

- Wspólna Polityka Rolna i Rybacka

230,1

30,5

13,2

- fundusze strukturalne i inne

1 607,8

61,3

3,8

2. WYDATKI

328 765,7

62 757,4

19,1

w tym :

- obsługa długu krajowego

32 226,0

3 642,2

11,3

- obsługa zadłużenia zagranicznego

10 770,0

3 672,1

34,1

- rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych

16 146,2

5 567,5

34,5

- dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego

15 244,9

2 344,8

15,4

- dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

39 939,3

9 979,7

25,0

- subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

50 217,8

13 702,5

2)

27,3

3. DEFICYT (-)/ NADWYŻKA (+)

-34 999,6

-16 371,8

46,8

4. Środki na finansowanie budżetu środków europejskich

-4 533,9

-5 655,9

124,7

5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU

3)

39 533,5

22 027,7

55,7

5.1 Krajowe

(5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6

21 948,4

9 346,4

42,6

+5.1.7+5.1.8+5.1.9-5.1.10-5.1.11)

5.1.1 bony skarbowe

5 249,4

-179,0

-

5.1.2 obligacje

22 952,1

12 353,8

53,8

5.1.3 środki przechodzące z 2011 r.

5 000,0

5 524,9

110,5

5.1.4 pożyczki udzielone

-393,3

4,7

-

5.1.5 zarządzanie płynnością sektora publicznego

-200,0

2 417,0

-

5.1.6 pozostałe przychody i rozchody

-

0,0

-

5.1.7 przychody z prywatyzacji

10 000,0

2 770,8

27,7

5.1.8 rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji

-15 553,7

-1 105,3

7,1

w tym : Otwarte Fundusze Emerytalne

-9 140,3

-979,0

10,7

5.1.9 prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE

-106,1

109,5

-

5.1.10 lokata

-

15 069,8

-

5.1.11 środki na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa

5 000,0

-2 519,8

-

5.2 Zagraniczne

17 585,1

12 681,3

72,1

1)

2)

część oświatowa subwencji ogólnej za marzec wynosi 5.940,7 mln zł.

3)

obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

4

c) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi

zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za luty - zgodnie z ustawą z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w
wysokości ok. 2.290,0 mln zł.

4 : 3

w mln zł

2

Lp.

Wyszczególnienie

Ustawa

budżetowa na

2012 r.

Wykonanie