Finansowanie Projektów w
Turystyce i Hotelarstwie
y
ródła: Waldemar Prussak, Magdalena Wyrwicka:  Zarządzanie projektami, Lock Dennis - Podstawy zarządzania projektami",
Krzysztof Marcinek:  Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych , Tadeusz Pyka:  Zarządzanie Mened\
erskie czyli
Zarządzanie Firmą w Praktyce tom II, Materiały Komisji Europejskiej EuropeAid Co-operation Office - podręcznik:
"Zarządzanie Cyklem Projektu", Internet.
1
Opracowanie: Bartłomiej Bugiel
Co to jest Projekt ?
2
Ogólna agenda wykładów
1. Podstawowe pojęcia
2. Analiza wewnętrzna
3. Finansowanie wewnętrzne
4. Finansowanie zewnętrzne cz. I
5. Finansowanie zewnętrzne cz. II
6. Studium wykonalności
7. Biznes plan
8. Środki UE
3
Definicje
Co to jest projekt?
Wg Słownika Wyrazów Obcych PWN, projekt to:
1. zamierzony plan działania, postępowania; pomysł, zamiar
2. plan, szkic czegoś, np. budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy
3. dokument zawierający obliczenia i dane techniczne dotyczące
wykonania jakiegoś obiektu lub urządzenia

Co to jest proces?
Uporządkowany ciąg zdarzeń zachodzących po sobie. Występowanie
kolejnych zdarzeń wynika z poprzednich zdarzeń oraz ze stanu i
zdarzeń zachodzących w rzeczywistości, w której dany proces
postępuje.
W zarządzaniu słowo proces często jest to\
same z definicją mówiącą o
tym jakie zdarzenia mają występować po sobie - wraz z określeniem co
wpływa na występowanie kolejnych zdarzeń
4
Inwestycja
Inwestycja  definicja ogólna  PWN
INWESTYCJE [łac.], nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych,
które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spo\
ycia strumienia dóbr i usług; o
podstawowym znaczeniu inwestycji decyduje osiągane w ich wyniku zwiększenie produkcji i usług;
inwestycje wią\
ą się w sposób konieczny z poświęceniem na rzecz konsumpcji w przyszłości
zarówno bie\
ącej konsumpcji, jak i produkcji dóbr inwestycyjnych słu\
ących produkcji dóbr
konsumpcyjnych; w rachunkowości społecznej inwestycje są sumą nowo utworzonego kapitału
stałego brutto oraz zmian zapasów i robót w toku.
Inwestycja jest to wyrzeczenie się bie\
ącej konsumpcji dla przyszłych i niepewnych korzyści. Te
korzyści mają przyszły i niepewny charakter. Kapitał występuje w dwóch zasadniczych formach,
jako kapitał rzeczowy i finansowy i dlatego inwestycje mogą polegać na kupowaniu rzeczy, i na
formie niematerialnej instrumentu finansowego (akcje, obligacje).
Istnieje wiele rodzajów inwestycji, wyró\
niamy m. in.:
inwestycje finansowe,
inwestycje rzeczowe,
5
inwestycje niematerialne.
Projekt a inwestycja
" Projekt jest potrzebny by inwestycja mogła
zostać zrealizowana
" Projekt jest planem realizacji inwestycji
6
Rodzaje inwestycji cz. I
Ze względu na sposób powiązania danej inwestycji z innymi współzale\
nymi zadaniami:
" Inwestycje współzale\
ne.
" Inwestycje niezwiązane (niezale\
ne).
Ze względu na sposób powiązania z głównym celem danego przedsięwzięcia rozwojowego:
" Inwestycje podstawowe, które realizują główny cel inwestycji np. budowa nowego zakładu.
" Inwestycje współzale\
ne (towarzyszące lub pośrednie) zapewniają odpowiednie zaplecze dla
inwestycji podstawowej np. budowa dróg dojazdowych, ekspertyzy.
Ze względu na czas przygotowania, realizacji i u\
ytkowania inwestycji:
" Inwestycje krótkoterminowe.
" Inwestycje średnioterminowe.
" Inwestycje długoterminowe.
Ze względu na efekt uzyskany z działalności inwestycyjnej:
" Inwestycje produkcyjne, rozszerzające sferę dóbr i usług materialnych.
" Inwestycje nieprodukcyjne tworzą przede wszystkim usługi niematerialne np. budynki
7
mieszkalne, urządzenia komunalne.
Rodzaje inwestycji cz. II
Ze względu na sposób realizacji inwestycji:
" Inwestycje zlecone, czyli realizowane systemy zlecone, przedsiębiorstwo zleca wykonanie
jakimś generalnym wykonawcom dotyczy to przede wszystkim du\
ych inwestycji, które
wymagają specjalistycznych urządzeń.
" Inwestycje wykonywane we własnym zakresie, są one wykonywane przez własne zespoły
remontowo-budowlane i dotyczy mniejszych zadań inwestycyjnych.
Ze względu na z
ródła ich finansowania:
" Inwestycje ze środków własnych.
" Inwestycje ze środków obcych, kredytowe.
" Inwestycje mieszane, ze środków własnych, jak i obcych.
Ze względu na stopień zaawansowania inwestycji:
" Inwestycje noworozpoczynane.
" Inwestycje kontynuowane.
Ze względu na szczebel podejmowania decyzji inwestycji:
" Inwestycje przedsiębiorstw podejmowane z własnej inicjatywy przez
przedsiębiorstwo.
" Inwestycje wspólne podejmowane z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi
(join-venture).
8
" Inwestycje lokalne, realizowane są z inicjatywy władz lokalnych.
Optymalne wykorzystanie
zasobów inwestycji& :&
:&
:&
:&
9
Cechy projektu
" jest jednorazowy
" ma zdefiniowany cel
" mo\
na go podzielić na podprojekty
" jest ograniczony terminem
" jego realizacja wią\
e się z ryzykiem
" wymaga współpracy specjalistów z ró\
nych dziedzin
" wymaga kierowania
10
Determinanty projektu
Idea (dobrze dobrany i przemyślany pomysł
projektowy)
Cel (jasno i dobrze wytyczony)
Ludzie (kompetentni i odpowiednio
przydzieleni)
Zasoby (optymalnie wykorzystane)
11
Projekt i zarządzanie projektem
Projekt jest to zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi
cechami:
- są ze sobą powiązane w zło\
ony sposób
- zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikalnej
wartości dodanej (np. sprzeda\
unikalnego produktu)
posiadają zaplanowany z góry początek i koniec.
Zarządzanie projektem jest to zbiór czynności wykonywanych w celu
osiągnięcia wyznaczonych celów. Zawiera się w nim planowanie,
harmonogramowanie i utrzymywanie postępów w czynnościach
składających się na projekt. Najprościej mo\
na tak\
e powiedzieć, i\
jest
to nauka o utrzymywaniu ryzyka pora\
ki na mo\
liwie niskim poziomie w
całym cyklu \
ycia projektu. Ryzyko to bierze się głównie z niepewności
związanej z przyszłymi wydarzeniami na ka\
dym etapie
przedsięwzięcia.
Z innego punktu widzenia, zarządzanie projektem mo\
na zdefiniować
jako naukę o definiowaniu i osiąganiu celów przy jednoczesnej
optymalizacji u\
ycia zasobów (np. czasu, pieniędzy, ludzi, itd).
12
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami (project management) polega na zastosowaniu
wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik w działaniach realizowanych
w projekcie w celu spełnienia wymagań danego projektu. Jest to
osiągalne za pomocą procesów:
" rozpoczęcia,
" planowania,
" realizacji,
" kontroli,
" zakończenia.
Pracami wykonywanymi w projekcie zajmuje się zespół projektu, który
uwzględnia: trudne do pogodzenia ze sobą uwarunkowania zakresu,
czasu, kosztów, ryzyka i jakości, interesariuszy[1] o ró\
nych potrzebach
i oczekiwaniach zidentyfikowane wymagania.
13
[1] Interesariusz (stakeholder) Osoby i organizacje aktywnie zaanga\
owane w realizację projektu, lub których interesy podlegają
korzystnym lub niekorzystnym wpływom wynikającym z realizacji lub zakończenia projektu.
Zarządzanie projektem
Projekt  definicja (PMI)
Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu
wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi
(produktu projektu).
Cechy projektu
Tymczasowość polega na tym \
e ka\
dy projekt ma określone terminy
rozpoczęcia i zakończenia, unikalność oznacza, \
e wytwarzane wyrobu
lub dostarczane usługi ró\
nią się pod pewnymi względami od innych
wyrobów lub usług. W takim układzie projekt cechuje się jeszcze
stopniowym doprecyzowaniem, gdy\
ka\
dy projekt jest unikalny musi
być doprecyzowany stopniowo. A zatem na początku projektu własności
wyró\
niające dany produkt określa się w sposób ogólny a następnie
precyzuje się je w miarę gdy zespół projektu krok po kroku definiuje
14
produkt w coraz bardziej szczegółowy sposób.
Specyfika ZP
Projekt
Zarządzanie
- ograniczenia czasowe
- planowanie
- ograniczenia finansowe
- nadzór
- kompleksowość
- określenie zadań
- rozmiar przedsięwzięcia
- realizacja projektu
- liczba anga\
owanych stanowisk
- wyznaczenie instytucji wiodącej
- wymaga fachowej organizacji
Zarządzanie projektami
- koncepcja kierowania zło\
onymi
(kompleksowymi) przedsięwzięciami
- jednostka organizacyjna kierująca tym
przedsięwzięciem 15
Jak ja pokieruję projektem?
16
Trójkąt zakresu projektu
Jakość Czas
Wzajemne warunkowanie
Koszty
17
Funkcje ZP
" Funkcja orientacyjna  wskazuje kierunek
działania
" Funkcja selekcyjna  wybór z pośród wielu
wariantów rozwiązań
" Funkcja koordynacyjna  dekompozycja celu
głównego na szczegółowe umo\
liwia
dopasowanie niezbędnych działań
" Funkcja kontrolna  miara osiągnięcia celów
słu\
y kontroli
18
Zagro\
enia w PI
19
Etapy procesu ZP
1. Zaplanowanie projektu
2. Realizacja projektu
3. Zakończenie projektu
20
I. Zaplanowanie projektu
" ustalenie celu projektu
" określenie zadań potrzebnych do realizacji projektu
" określenie daty rozpoczęcia i zakończenia projektu
" określenie potrzebnych zasobów
" ustanowienie i koordynacja zespołu projektowego
" stworzenie systemu komunikacji w projekcie (wewnętrznej  między
pracownikami, zewnętrznej  pomiędzy partnerami projektu,
kluczowymi odbiorcami, z mediami, z agencją zarządzającą
programem)
" ustalenie czynników ryzyka
21
II. Realizacja projektu
" wdro\
enie projektu
" monitorowanie,
" sterowanie (ewentualna korekta odchyleń)
" kontrola zgodności realizacji projektu z jego
planem
" zarządzanie finansowe (przepływy pieniądza,
płynność finansowa, itp.)
22
III. Zakończenie projektu
" system wewnętrznej oceny projektów
" przygotowanie sprawozdania końcowego
" ocena wykonania projektu
" wskazówki na przyszłość
" polityka informacyjna
" raportowanie
23
Mała przerwa test na
zmęczenie&
24
Tradycyjne etapy cyklu ZP
" Zdefiniuj zakres projektu
" Stwórz plan projektu
" Rozpocznij wykonanie planu
" Monitoruj i kontroluj postępy prac nad
projektem
25
" Zamknij projekt
Zdefiniuj zakres pr.
" określ problem,
" wyznacz główny cel projektu
" zdefiniuj cele cząstkowe
" określ kryteria sukcesu
" zrób listę wątpliwości, rodzajów ryzyka i
26
przeszkód
Stwórz plan pr.
" określ działania w ramach projektu
" oszacuj czas realizacji projektu
" zdefiniuj wymagane zasoby
" stwórz i przeanalizuj diagram sieci projektu
27
Rozpocznij wykonanie pr.
" stwórz i zorganizuj zespół projektowy
" ustal zasady pracy w zespole
" zaplanuj racjonale wykorzystanie zasobów
przypisanych do projektu
" zrób harmonogram i podziel w nim
zaplanowaną pracę na etapy
" przygotuj wzory dokumentów do
wypełniania po ukończeniu ka\
dego etapu
prac
28
Monitoruj i kontroluj
" wprowadz
system kontroli generujący
raporty o postępach projektu
" wprowadz
narzędzia i procesy kontroli
zmian
" zdefiniuj proces eskalacji problemów
" monitoruj postępy, sprawdzając czy prace
są wykorzystywane zgodnie z planem
" w miarę potrzeb zmieniaj plan projektu
29
Zamknij projekt
" zbadaj akceptację ze strony klienta
" dostarcz rezultaty projektu
" skompletuj dokumentację projektu
" przeprowadz
audyt powdro\
eniowy
" przygotuj raport końcowy projektu
30
No to gdzie jesteśmy?
31
Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny
wykład :&
32