Projekt kosztów firmy przewozowej

Część 1) Procedury założenia firmy przewozowej

CZAS PRACY KIEROWCY REALIZUJĄCEGO PRZEWOZY NA LINIACH REGULARNYCH DO 50 KM

Dzienny czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać

przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Odpoczynek dzienny - w każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Odpoczynek tygodniowy - w każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.

Przerwy w pracy - po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa nie krótsza niż 30 minut, jeśli liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin

oraz minimum 45 minut jeśli kierowca pracuje dłużej niż 9 godzin.

Przerwa ta może zostać podzielona na okresy minimum 15 minutowe, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub zaraz po tym okresie.

Założenie firmy przewozowej:

Aktualnie, aby prowadzić firmę transportową potrzebuję „Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”. W tej chwili (dane na 02.02.2014) procedura wygląda następująco (może ulec zmianie po wejściu w życie nowej ustawy, która jest jeszcze ciągle w przygotowaniu).

Trzeba wypełnić wniosek do odpowiedniego Starostwa Powiatowego (do pobrania na miejscu, lub ze stron internetowych większości Starostw).

1. Odpis z CEIDG lub KRS.

2. Zaświadczenia/Oświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON).

3. Zaświadczenia/Oświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

4. Certyfikat kompetencji zawodowych.

Założenie: posiadam własny certyfikat.

5. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.

6. Oświadczenie, że ja jak i moi kierowcy oraz wszystkie osoby wykonujące przewozy w mojej firmie, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców (zapraszamy do działu „Akty Prawne”), oraz nikt nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku.

7. Oświadczenie o spełnieniu wymogu posiadania siedziby (lokal, co najmniej jeden pojazd, baza eksploatacyjna). Dodatkowo mogą być potrzebne dokumenty potwierdzające to oświadczenie np. akt własności/umowa najmu, dowód rejestracyjny itp.

8. Dokument potwierdzający, że „stać mnie” na podjęcie i prowadzenie transportu drogowego, czyli, że posiadam (w formie finansowej lub majątkowej):

9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,

5 000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy

Dokumentem potwierdzającym może być:

a) Roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę.

b) zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, (zawierające ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty)

9. Wykaz samochodów (z kserokopiami dowodów rejestracyjnych), oraz (w wypadku, gdy samochody nie są moją własnoscią) dokument potwierdzający, prawo do dysponowania nimi (Umowa).

Część 2) Harmonogram kosztów

ZAŁOŻENIA:

Liczba kierowców - 3

Liczba samochodów - 3 ( MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI )

Odległość skrajnych przystanków - 26 km

Trasy: Wojcieszów - Jelenia Góra

Jelenia Góra - Wojcieszów

Przebiegi aut: 1 - 47,539 km.

3 - 154 km (auto nowe)

KOSZTY ROCZNE

1. Paliwo

Przebieg dzienny - 420 km

Przebieg roczny - 420 * 252 = 105 840 km / rok

Spalanie 15 / 100 [l/km]

Średnia cena za ON 5.50

Koszt paliwa roczny liczony na wszystkie autobusy

105 840 * 15 * 5,5 / 100 = 87.318 zł / rok

Doliczam 10% na koszt czynników technologicznych - 96 049 zł

2. Koszty za utrzymanie autobusu

Przeglądy co pół roku - 200 zł razem 400 zł / rok

Ubezpieczenie - 2800 zł / rok

Podatek od środków transportu - 1000 zł / rok

Eksploatacja autobusu:

opony- 2*6*400= 4800 zł

płyny eksploatacyjne(w tym olej co 15 tys. km, płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnic)= 3000 zł

filtr oleju co 30tys. km = 500 zł

klocki, reflektory i inne części po kolizji itp.

Razem  9000 zł / rocznie

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów -110 zł / rok

Łącznie 13 310 zł / autobus

Potrzebne są 3 autobusy wiec koszty całkowite utrzymania autobusów wyniosą -26 620 zł / rok

3. Pozostałe koszty

Pensje dla trzech kierowców 5700 zł 68400zł/rok.

Księgowa 200 zł  2400 zł/rok

Koszty telefonów - 300 zł3600 zł/rok

Czynsz za lokal 500zł/ miesiąc 6000 zł/rok

Zus pracowników 14186 zł

Podatek za pracowników 4320 zł

4. Koszty całkowite

98906 zł / rok 8242 zł / miesiąc

OBLICZENIE KOSZTÓW ZA PRZEJAZD

Pojemność autobusu 24 osoby

Dziennie maksymalnie można przewieźć:

24 * 16 = 384 osób

Zakładając że pasażerów jako 40% możliwości przewozowej autobusów.

40% z 384 = 156 osób

Dni robocze w miesiącu - 252 / 12 = 21

Ilość pasażerów miesięczna - 140 * 21 = 3 276

Koszty za przejazd całej trasy - 21294 / 3 276 = 6,5 zł

(6,5 zł - najniższa cena za bilet)

Koszt przejazdu 1 km =0,25 z

ROZKŁAD JAZDY

CZAS DOJAZDU ORAZ DROGA DOJAZDU DO KOLEJNYCH PRZYSTANKÓW

Relacja: Jelenia Góra - Wojcieszów

Relacja: Wojcieszów - Jelenia góra

Część 3) Biznes plan

Biznes plan

I. STRESZCZENIE PROJEKTU

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otworzeniu przedsiębiorstwa transportowego. Przedsiębiorstwo to miałoby świadczyć usługi w zakresie przewozów osób na trasie Jelenia Góra - Wojcieszów.

Na tej trasie przewozy wykonywane są przez jeszcze jedną firmę przewozową. Biznes Plan potwierdził opłacalność przedsięwzięcia. Tak więc uważam, że przedsięwzięcie ma szanse powodzenia.

Biznes plan składa się z cztrech punktów dotyczących przedsięwzięcia, pierwszy punkt to streszczenie- ogólny zarys biznes planu. Drugi punkt to profil i zakres działania firmy - podstawowe informacje dotyczące firmy „Transbar” : jej siedziba, przedmiot działalności właściciele, misja, oraz cele. Drugi punkt dotyczy strategii przedsiębiorstwa określenia otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na rynku. Kolejny czwarty punkt to plan marketingowy przedstawiający strategie marketingową jaką firma sobie obrała. Przedstawione są tu informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych przez firmę, informacje o potencjalnych klientach i konkurencji oraz pozycji rynkowej.

II. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA

Dane o firmie

Firma: Przedsiębiorstwo transportowe „Jay”

Siedziba: Jelenia Góra

Adres: Jelenia Góra ul. Druciana 9

Kontakt:

Tel [phone]

e-mail: [e-mail]

Przedmiot działalności firmy

usługi przewozowe na trasie Wojcieszów - Jelenia Góra i Jelenia Góra - Wojcieszów

Firma będzie zajmować się przewozem osób, w szczególnych sytuacjach wycieczek i indywidualnych zamówień. W przyszłości firma zamierza poszerzyć swoją działalność o dodatkowe trasy i stałe przewozy wycieczek.

Wielkość i struktura kapitału

Wspólnicy:

Brak

Wielkość kapitału:

Kapitał własny -180 000 PLN

Majątek firmy

Trzy busy marki mercedes do przewozu osób

Lokal własny z przeznaczeniem na siedzibę firmy o pow. 54 m2

Firma posiada rachunek w Banku PKO BP S.A odział Jelenia Góra - nr konta 2223331492511300002387912543

Sprawy Sądowe i Zobowiązania .

Misja firmy

Stać się konkurencją dla drugiej firmy świadczącej podobne usługi na danej trasie. Poszerzanie zakresu i zasięgu działania zdobywając nowe rynki i klientów.

III. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO

Analiza SWOT

Do wdrożenia strategii firma wybrała analizę SWOT -zestawienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

trKRYTERIUM OCENY	WAGA	OCENA CZYNNIKA (od 1 do 5)	OCENA WAŻONA
Silne strony stały odbiorca na usługi Własny lokal i samochody	0,17 0,20	5 4	0,85 0,56
Słabe strony Konkurencja Niewystarczające środki na kolejne inwestycje (konieczność kredytowania) Słaby „image” firmy	0,26 0,22 0,14	2 1 3	0,40 0,21 0,36
	Suma =1		3,06

Szanse Zamiar poszerzenia zakresu usług oraz zasięgu działania Dodatkowe zlecenia Brak innych środków transportu(np. kolej)	0,27 0,17 0,16	5 4 2	1,35 0,68 0,32
Zagrożenia Wysokie ceny paliw oraz tendencje do ich dalszego wzrostu Prawdopodobieństwo wejścia nowych konkurentów	0,25 0,15	1 3	0,25 0,45
	Suma = 1		3,05

IV. PLAN MARKETINGOWY

Opis strategii marketingowej

Chcemy zdobyć część terytorium konkurenta oferując klientom to, co proponują przeciwnicy czyli podstawowe usługi transportowe. Pragniemy wprowadzić przez to strategie innowacji, zróżnicowania i ulepszenia usług oraz obniżenia cen. Zamierzamy wykorzystać nisze rynkową występującą na terenach wokół Wojcieszowa ponieważ usługi świadczone w zakresie transportu są niewielkie a te istniejące wykonywane są on przez małe firmy oraz samodzielne osoby fizyczne.

Badanie rynku

Według danych ewidencyjnych miasta i gminy Wojcieszów istnieje duże zapotrzebowanie na zwiększenie liczby kursów i możliwości połączeń na danej trasie.

Produkty firmy

Produktem naszej firmy są usługi w zakresie transportu osób. Chcemy poszerzyć naszą ofertę o inne usługi które będziemy mogli zrealizować dzięki inwestycji w zakup autobusu do przewozu wycieczek.

---