plan restrukturyzacji firmy (3 str), Marketing


Plan restrukturyzacji firmy DlugPol

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
DlugPol

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Spis treści

I Wprowadzenie..................................................................................................... 3

  1. cel................................................................................................................ 3

  2. Streszczenie projektu.................................................................................. 3

  3. Wykres GANTTA......................................................................................... 5

II Opis Przedsiębiorstwa....................................................................................... 6

  1. Profil i zakres................................................................................................ 6

  2. Historia firmy................................................................................................. 6

  3. Cele i zasady działania................................................................................. 6

III Plan strategiczny przedsięwzięcia................................................................... 7

  1. Cel strategiczny i cele cząstkowe działalności firmy..................................... 7

  2. Analiza strategiczna SWOT.......................................................................... 8

IV Plan techniczny9

  1. Rodzaj i struktura majątku trwałego............................................................. 9

  2. Stosowane technologie................................................................................ 9

  3. Potencjał produkcyjny.................................................................................... 10

  4. Techniczny opis wyrobu................................................................................. 10

V Plan organizacyjny............................................................................................... 10

  1. Wielkość i struktura zatrudnienia................................................................... 10

  2. Schemat organizacyjny.................................................................................. 11

VI Plan marketingowy............................................................................................. 12

  1. Opis i analiza konkrecji.................................................................................. 12

  2. Produkt.......................................................................................................... 14

  3. Cena.............................................................................................................. 14

  4. Strategia dystrybucji...................................................................................... 14

  5. Strategia promocji i reklamy.......................................................................... 15

  6. koszty działań marketingowych..................................................................... 16

VII Plan marketingow.............................................................................................. 17

VIII Wnioski.............................................................................................................. 19

IX Załączniki............................................................................................................. 20

X Aneks.................................................................................................................... 24

I Wprowadzenie

1.Cel

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uruchomienie nowej linii produkcyjnej, dającej możliwość produkowania długopisów żelowych z końcówką korektorem. Podstawowym celem naszego planu restrukturyzacji jest oszacowanie zysków lub strat wynikających z poczynionej przez nas inwestycji. Także jest on sporządzony aby uzyskać kredyt w banku PKO.S.A. w wysokości 95000 złotych , potrzebnego na sfinansowanie naszego projektu inwestycyjnego. Inwestycja będzie zlokalizowana w Gdańsku z bezpośrednim kontakcie z obwodnicą trójmiejską.

Uzasadnieniem naszej inwestycji jest niezaspokojony popyt na długopisy tego typu, szczególnie w północnej Polsce.

Inwestycja posiada bardzo minimalne ujemne oddziaływanie na środowisko i nie powinna w przyszłości stworzyć problemów z powyższego tytułu.

2. Streszczenie projektu

Nasze przedsięwzięcie polega na uruchomieniu nowej linii technologicznej produkującej długopisy żelowe z końcówką-korektorem oraz remont i wykończenie hali produkcyjnej i biura zarządu

Potrzebne maszyny:

Potrzeby personalne oraz administracyjne :

Harmonogram działań:

3. Wykres GANTTA

Lp.

Zadanie

Wykonawcy

Czas

(tyg.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Badanie wstępne nad produktem

Lab. przy fabryce firmy

5

2.

przygotowanie Hali

kier. d/s produkcji

4

3.

opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego,

kier. d/s produkcji

2

4.

powołanie kierownictwa

Firma doractwa personalnego

2

5.

przeprowadzenie rozmów z dostawcami maszyn technologicznych i wybór najlepszej oferty

Kier d/s marketingu

2

6.

dostawa i montaż linii technologicznej,

kier. d/s produkcji

3

7.

zorganizowanie grupy produkcyjnej i przeprowadzenie szkoleń,

Firma bic

3

8.

opracowanie planu marketingowego

Kier d/s marketingu

2

9.

podpisanie umów na dostawę długopisów

Kier d/s marketingu

2

10.

podpisanie umowy z agencja reklamowa

Kier d/s marketingu

1

11.

rozpoczęcie kampanii reklamowej,

Agencja reklamowa

2

12.

osiągniecie pełnej zdolności produkcyjnej.

kier. d/s produkcji

3

II Opis przedsiębiorstwa

  1. Profil i zakres

Nasza firma jest przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowym. Naszym głównym przedsięwzięciem jest produkcja długopisów z końcówką korektorem, natomiast działalność handlową tzn. kupno i sprzedaż etui do długopisów traktujemy jako działalność poboczną. Zakres działania obejmuje:

  1. Historia firmy

Firma „DługPol” zaistniała na rynku jako pośrednik etui do długopisów oraz samych długopisów w roku 2000. Podczas dwóch lat pośrednictwa na rynku długopisowym zdobyliśmy ogromne doświadczenie z zakresu dystrybucji oraz produkcji długopisów. Dlatego tez w roku 2002 postanowiliśmy rozszerzyć nasza działalność handlowa o produkcje długopisów.

  1. Cele i zasady działania

Celem naszej firmy jest wypromowanie nowej generacji długopisów z nową na rynku końcówką umożliwiającą jednoczesne pisanie i poprawianie błędów. Naszym celem jest również wypracowanie rozpoznawalności marki, z jednoczesnym wypracowaniem zysku z działalności jednakże nadrzędną misją naszej firmy jest jak największa satysfakcja klienta z używania naszego produktu spełniającego wszelkie normy certyfikatu ISO 9001

Ofertę naszą kierujemy do szerokiego grona odbiorców zarówno dorosłych jak i dzieci, trafiając z również do mniej zamożnych klientów.

Nasza firma kieruje się przede wszystkim zasadą jak najpełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, dlatego przez cały okres działalności zamierzamy prowadzić badania marketingowe mające na celu określenie preferencji i opinii dotyczących naszych produktów.

III Plan strategiczny przedsięwzięcia

  1. Cel strategiczny i cele cząstkowe działalności firmy

Celem głównym naszej firmy jest przede wszystkim wprowadzenie nowego produktu który z przyjemnością będzie używany przez jak największe grono użytkowników i wygenerowanie jak największych zysków z działalności oraz uzyskanie znaku firmowego który kojarzył się będzie z wysoką jakością sprzedawanych przez nas produktów.

Pragniemy to osiągnąć poprzez :

  1. Analiza strategiczna SWOT

MOCNE STRONY

WAGA * OCENA

SŁABE STRONY

WAGA * OCENA

  1. Niska cena produktu w stosunku do konkurencyjnego zestawu długopis plus oddzielnie korektor;

  2. Nowatorstwo naszego produktu;

  3. Tradycja naszej marki;

  4. Kanały dystrybucji

  5. Posiadany certyfikat ISO 9001

  6. Wysoka jakość naszych produktów, które mogą rywalizować z produktami importowanymi,

  7. Dobrze zorganizowany dział marketingowy,

  8. Brak złych „nawyków” nowych pracowników,

  9. Korzystne położenie zakładu produkcyjnego, bliskość infrastruktury transportowej,

  10. Inwestycja powinna bez problemu obsłużyć spłatę rat i odsetek kredytu.

10*9=90

8*6=48

8*10=80

7*5=35

6*10=60

8*9=72

5*8=40

9*9=81

7*7=49

9*10=90

  1. Duża odległość od rynków zbytu

  2. Brak doświadczenia w nowo budowanej nowoczesnej linii technologicznej,

  3. Istnienie dużej liczby importerów i producentów długopisów

  4. Konieczność walki o utrzymanie pozycji rynkowej,

  5. Brak własnego zaplecza badawczo-rozwojowego,

  6. Mała podaż fachowców w dziedzinie produkcji długopisów

6*4=24

9*8=72

10*6=60

6*6=36

3*8=24

5*5=25

SZANSE

WAGA * OCENA

ZAGROŻENIA

WAGA * OCENA

  1. Maszyny i urządzenia o światowym poziomie technologicznym,

  2. Automatyzacja najcięższych procesów technologicznych

  3. Możliwość konkurowania z innymi przedsiębiorstwami,

  4. Przejmowanie nawyków uczciwej i rzetelnej pracy od krajów Europy Zachodniej,

  5. Stworzenie nowych miejsc pracy,

9*10=90

4*8=32

7*9=54

10*9=90

10*7=70

    1. Szybki rozwój technologiczny w tej gałęzi,

    2. Możliwość powstania produktów substytucyjnych w przyszłości

8*9=72

5*6=30

IV Plan techniczny

  1. Rodzaj i struktura majątku trwałego

Rodzaj majątku trwałego

2003

Grunty

30 000

Budynki i budowle

170 000

Maszyny i urządzenia

350 000

Środki transportu

60 000

Inne środki trwałe

40 000

Razem

650 000

0x01 graphic

  1. Stosowane technologie

Urządzenia przez nas używane są oparte na najnowszych technologiach wykorzystywanych do produkcji długopisów i korektorów. Nowością jest wykorzystanie elementów zasady prasowania pod wysokim ciśnieniem. W wyniku ciśnienia 100 atmosfer materiały zmieniają swoja strukturę krystaliczną, w wyniku czego otrzymujemy produkty o wysokich parametrach fizykomechanicznych tzn. nasze długopisy są odporne na wiele czynników mechanicznych, mogących je uszkodzić.

  1. Potencjał produkcyjny

POPYT I PRODUKCJA

2003

2004

2005

2006

2007

Prognoza popytu

263 000

275 600

288 200

300 800

313 400

Zdolność produkcyjna

220 000

220 000

220 000

220 000

220 000

Produkcja wyrobów

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

  1. Techniczny opis wyrobu

Długopis dlug-kor składa się z następujących części:

V Plan organizacyjny

1. Wielkość i struktura zatrudnienia

Pozostałe zatrudnienie:

2. Schemat Organizacyjny

0x08 graphic

Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje . nałożone zadania. Wytwórnia długopisów „DługPol” wymaga zatrudnienia specjalistów w zakresie produkcji wyrobów biurowych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sterowanej komputerowo. W tym względzie przeprowadzimy stosowne szkolenia u producenta linii technologicznej „King”

VI Plan marketingowy

  1. Opis i analiza konkurencji

Na rynku polskim są oferowane długopisy w wielu kształtach i kolorach. W zależności od technologii wytwarzania ceny kształtują się od 1 do 20 zł/szt.. Zróżnicowanie cenowe związane jest w głównej mierze z jakością i przeznaczeniem oferowanego produktu.

Główni producenci są zlokalizowani w:

Wielkość produkcji czołowych dostarczycieli długopisów na rynek polski:

Udział w rynku producentów długopisów

Producenci długopisów

Wielkość sprzedaży w szt.

Wielkość sprzedaży w %.

Bic

10 000 000

33,11%

TOP 2000

7 000 000

23,18%

Gel Pen

2 000 000

6,62%

Pozostałe

5 000 000

16,56%

Import

6 000 000

19,87%

DlugPol

200 000

0,66%

Razem

30 200 000

100,00%

0x08 graphic

0x08 graphic

  1. Produkt

Nasz produkt skierowany jest przede wszystkim do odbiorcy o średniej wielkości zarobków ale z dużymi wymaganiami co do jakości wyrobu. Największą zaletą naszego produktu jest przede wszystkim wysoka jakość w stosunku do niskiej ceny. Zaletą jest również bardzo estetyczny i elegancki wygląd jak również dwufunkcyjność naszego długopisu.

  1. Cena

W pierwszym okresie produkcji zamierzamy prowadzić sprzedaż wyrobów na poziomie Koszty + 5 % zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierzamy doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30 % (netto).

Dla stałych klientów zamierzamy wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.

Dla odbiorców indywidualnych ( przy odbiorze powyżej 1000 szt.) zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin.

Nasz produkt ma niską elastyczność popytu, ponieważ większość produkcji jest skierowana do jednego hurtownika z którym mamy podpisaną stałą umowę na dostawy określonej i niezmiennej ilości produktów.

  1. Strategia dystrybucji

Obszarem dystrybucji jest cała Polska. Niemniej można wyróżnić regiony, gdzie zapotrzebowanie na długopisy jest ponadprzeciętne. Do tych rejonów należą duże aglomeracje miejskie, a przede wszystkim Warszawa, Kraków i Gdańsk. Z naszych ocen i analiz wynika, że największymi odbiorcami będą hurtownie lokalne tzn. zlokalizowane w okolicach aglomeracji Trójmiejskiej.

Nasze wyroby chcemy oferować hurtowniom, które same zajmują się późniejszą dystrybucją. Rozmowy z tymi przedsiębiorstwami (hurtowniami) są już finalizowane (sieć hurtowni Makro Cash and Carry). Będą one odbierały w granicach 60 -80 % produkcji rocznej. Obecnie jest uruchamiany w naszych hurtowniach system całodobowej pracy. Dla sprzedaży naszych wyrobów zamierzamy prowadzić sprzedaż od godz. 5 do 20 od poniedziałku do soboty.

Planowana struktura wielkości zamówień

Odbiorcy

2003

2004

2005

2006

2007

Macro

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

Hurtownie regionalne

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Hurtownie krajowe

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Sklep firmowy

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Przed uruchomieniu produkcji planujemy złożenie również oferty dla wszystkich większych hurtowni artykułów biurowych, które realizują swoją sprzedaż na terenie całej Polski. Szczególnie zamierzamy skoncentrować się na terenie Trójmiasta, gdzie spodziewamy się, że w ciągu najbliższych lat będzie skoncentrowany boom gospodarczy w Polsce.

Struktura dystrybucji naszego produktu

0x08 graphic

  1. Strategia promocji i reklamy

Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 50.000 zł na reklamę poprzez TV lokalną Gdańsk oraz Radio Eska Nord, która skierowana będzie do drobnych potencjalnych klientów. W pierwszym okresie produkcji tj. do 5 miesięcy będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie lokalnej. W pierwszym miesiącu od uruchomienia produkcji ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z wytwórni długopisów z końcówką korektorem.

Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane do firm na terenie Polski oraz będą w nie zaopatrzeni pracownicy Zespołu Marketingu, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż.

  1. Koszty działalności marketingowej

Koszty planowanej działalności marketingowej kształtować się będą na poziomie:

KOSZTY STAŁE

2003

2004

2005

2006

2007

Reklama i promocja

20 000

21200

22472

23596

24775

0x08 graphic

VII Plan finansowy

RACHUNEK WYNIKÓW

2002

2003

2004

2005

2006

Przychody ogółem

643 656

682 643

723 994

760 620

779 100

- ze sprzedaży wyrobów

640 000

678 400

719 104

755 059

792 812

- ze sprzedaży towarów

2 656

3 243

3 890

4 561

5 288

- inne przychody

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Koszty zmienne produkcji sprzedanej

260 000

275 600

292 136

306 743

332 800

Koszty zakupu towarów

2 407

2 939

3 526

4 133

4 792

Marża brutto

380 249

403 104

427 333

488 744

471 228

- na sprzedaży wyrobów

380 000

402 800

426 968

488 316

470 732

- na sprzedaży towarów

249

304

365

428

496

Koszty stałe (bez amortyzacji)

120 712

127 995

135 632

142 414

149 534

Zysk operacyjny

260 537

276 149

292 701

307 330

322 694

Amortyzacja

55 000

60 070

65 729

72 047

79 105

Zysk bez kosztów finansowych

205 537

216 079

226 972

235 283

243 589

Koszty finansowe

15 300

14 400

10 125

6 300

3 150

Zysk brutto

190 237

201 679

216 487

228 983

240 439

Podatek dochodowy

53 266

56 470

60 717

64 155

67 323

Zysk netto

136 971

145 209

156 130

164 868

173 116

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Przychody ogółem

0

643 656

682 643

723 994

760 620

799 100

Raport rzeczowy

450 000

0

0

0

0

0

Własne środki pieniężne

120 000

0

0

0

0

0

Kredyt

90 000

0

0

0

0

0

Spadek należności

0

-26 819

-1 624

-1 723

-1 526

-1 603

Wpływy razem

660 000

616 837

681 018

722 271

759 094

797 497

Spłata rat kredytu

0

0

22 500

22 500

22 500

22 500

Koszty uruchomienia i utrzymania produkcji

650 000

45 000

50 070

55 729

62 047

69 105

Koszty zmienne produkcji

0

260 000

275 600

292 136

306 743

322 080

Koszty zakupu towarów

0

2 407

2 939

3 526

4 133

4 792

Koszty stałe

0

120 712

127 955

135 632

142 414

149 534

Koszty finansowe

0

15 300

14 400

10 125

6 300

3 150

Podatek dochodowy

0

53 266

56 470

60 717

64 155

67 323

Spadek zobowiązań

0

-17 879

-1 083

-1 149

-1 017

-1 069

Przyrost zapasów materiałów i surowców

0

1 000

0

0

0

0

Wypłaty z zysku

0

0

68 485

72 605

78 065

82 434

Wydatki razem

650 000

479 806

617 366

651 821

685 300

719 849

Saldo gotówki

0

137 031

63 682

70 451

73 794

77 647

Stan początkowy środków pienięznych

10 000

10 000

147 031

210 713

281 164

354 958

Stan końcowy środków pieniężnych

10 000

147 031

210 713

281 164

354 958

432 606

A wskaźniki płynności finansowej

wskaźnik płynności bieżącej

1,5559

1,5527

1,5497

1,5473

1,5451

wskaźnik szybki

1,5000

1,5000

1,5000

1,5000

1,5000

B wskaźniki zadłużenia

wskaźnik poziomu zadłużenia aktywów

13,24%

9,94%

6,98%

4,37%

2,08%

wsk zadl kapitału własnego

15,26%

11,03%

7,51%

4,57%

2,12%

C. Wskaźniki rentowności

wska rentowności brutto

32,22%

32,21%

32,69%

32,88%

32,86%

wsk rentowności netto

23,20%

23,19%

23,54%

23,67%

23,66%

wsk rentowności aktywów

16,81%

16,69%

16,75%

16,53%

16,23%

wsk rentowności kap własnego

19,37%

18,53%

18,00%

17,28%

16,57%

D. Wskaźniki operacyjnosci

wsk rotacji należności

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

wsk rotacji zapasów

0,57

0,54

0,51

0,48

0,46

wsk rotacji zobowiązań

10,20

10,20

10,21

10,21

10,22

Analiza opłacalności inwestycji

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nakłady inwestycyjne

-650 000

Saldo gotówki okresu

0

137 031

63 682

70 451

73 794

77 647

Razem

-650 000

137 031

63 682

70 451

73 794

77 647

Razem w cenach stałych

-650 000

128 066

56 147

58 599

58 457

58 580

Wartość rezydualna

0

0

0

0

0

836 864

Razem

-650 000

128 066

56 147

58 599

58 457

895 445

Stopa dyskonta

7%

NPV

233 271

IRR

15,92%

Z powyższej analizy finansowej wynika, że dana inwestycja w linię produkującą nowe długopisy z końcówką - korektorem jest w pełni inwestycją opłacalną na co wskazuje bardzo wysoka, dodatnia wartość wskaźnika zaktualizowanej wartości netto NPV, który pokazuje bieżącą wartość przyszłych wpływów z inwestycji i u nas wynosi 233 271, jak również obrazuje nam to wysoka wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji kształtująca się na poziomie 15,92%. Obrazuje ona przy jakiej stopie nasze NPV równe jest zero. IRR jest znacznie większa od stopy dyskontowej co obrazuje, że nasza inwestycja jest bardzo opłacalna i wygeneruje w przyszłości zyski.

Z powyższej analizy wskaźnikowej wynika, że posiadamy duże marginesy bezpieczeństwa zarówno ze względu na cenę jak i na koszt. Margines cenowy wynosi 44,01% co oznacza, że możemy obniżyć naszą cenę aż o 44,01% i dopiero wtedy nasze przychody zrównają się z kosztami. Margines kosztowy natomiast wynosi 38,1% czyli koszty mogą wzrosnąć o tą wartość aby wystąpiło to samo zjawisko co wyżej.

Powyższa analiza wskazuje na bardzo wysoką opłacalność oraz na bardzo niskie ryzyko związane z naszą inwestycją.Z analizy wskażników rentowności brutto(netto) wynika że posiadamy wysoki udział zysku brutto w stosunku do sprzedaży netto i wynosi on 29,56% czyli na 1 zł sprzedanych towarów aż 0,30 gr stanowi zysk brutto. Warto również zauważyć, że ten wskaźnik z roku na rok się zwiększa i w roku 2006 wynosi już 30,09%. Podobnie jest z wskaźnikem rentowności netto który wzrósł z 21,28% w roku 2002 do 21,66% w roku 2006.

Wskaźnik rentowności aktywów wynosi 16,81%

VIII Wnioski

Z powyższego zestawienia wynika jednoznacznie, że inwestycja ta ma bardzo dużą szansę powodzenia przy minimalnym ryzyku fiaska finansowego. Mimo dużej konkurencji na tym rynku nasze przedsięwzięcie ma znakomite szanse przede wszystkim ze względu na :

Plan restrukturyzacji firmy DlugPol

_________________________________________________________________________________

20

Kierowcy

Wydział produkcji

Zespół marketingowy

Księgowość

Dyrektorzy Generalni

0x01 graphic

0x01 graphic

DETAL

HURT

Sklep firmowy

Hurtownie regionalne

Sieć hurtowni „Makro CashandCarry”

DlugPol

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
plan przedsięwzięcia gospodarczego (4 str), Marketing
plan restrukturyzacji firmy
plan marketingowy dla firmy X (3 str), Firmy i Przedsiębiorstwa
plan markewtingowy firmy elektroenergetycznej (15 str), Marketing
plan marketingowy firmy kurierskiej (11 str), Marketing
plan marketingowy firmy cukiereczek (19 str), Marketing
plan marketingowy dla firmy X (3 str), Firmy i Przedsiębiorstwa
plan marketingowy miasta szczecina (18 str), Marketing
plan marketingowy zakładów obuwniczych (36 str), Marketing
BIZNES-PLAN przykładowej firmy salon masazu, zarzadzanie i marketing
badania rynkowe i marketingowe - wykład (4 str), Marketing, marketing
różnice między public relations a reklamą (2 str), Marketing
Indywidualny plan działania IPD str 5
Biznes plan - Motel (16 str)
Biznes plan - Motel (16 str)
marketing wykłady (8 str), Marketing
Marketing - studium przypadku IBM (9 str), Marketing
PLAN FINANSOWY FIRMY?

więcej podobnych podstron