Studium wykonalności jako

Studium wykonalności jako

metoda oceny projektów

metoda oceny projektów

inwestycyjnych

inwestycyjnych

Studium wykonalności

Studium wykonalności

(Feasibility study) – studium

(Feasibility study) – studium

przeprowadzone w fazie

przeprowadzone w fazie

formułowania projektu,

formułowania projektu,

weryfikujące, czy dany projekt

weryfikujące, czy dany projekt

ma dobre podstawy do

ma dobre podstawy do

realizacji i czy odpowiada

realizacji i czy odpowiada

potrzebom przewidywanych

potrzebom przewidywanych

beneficjentów.

beneficjentów.

Funkcją

Funkcją

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności

jest

jest

dostarczenie wszelkich danych

dostarczenie wszelkich danych

niezbędnych do podjęcia decyzji

niezbędnych do podjęcia decyzji

inwestycyjnej. Przedmiotem analiz

inwestycyjnej. Przedmiotem analiz

dokonywanych w toku

dokonywanych w toku

przygotowywania

przygotowywania

SW

SW

są

są

uwarunkowania techniczne,

uwarunkowania techniczne,

ekonomiczne, finansowe oraz związane

ekonomiczne, finansowe oraz związane

ze środowiskiem naturalnym i strukturą

ze środowiskiem naturalnym i strukturą

organizacyjną inwestora, dotyczące

organizacyjną inwestora, dotyczące

planowanej inwestycji.

planowanej inwestycji.

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności

z punktu

z punktu

widzenia procesu podejmowania

widzenia procesu podejmowania

decyzji inwestycyjnej

decyzji inwestycyjnej

Fazy życia projektu inwestycyjnego:

Fazy życia projektu inwestycyjnego:

•

Faza przedinwestycyjna

Faza przedinwestycyjna

•

Faza inwestycyjna

Faza inwestycyjna

•

Faza operacyjna (eksploatacyjna)

Faza operacyjna (eksploatacyjna)

W fazie przedinwestycyjnej należy

W fazie przedinwestycyjnej należy

wyróżnić następujące etapy:

wyróżnić następujące etapy:

1.

1.

Etap identyfikacji możliwości

Etap identyfikacji możliwości

inwestycyjnych

inwestycyjnych

2.

2.

Etap wstępnej selekcji

Etap wstępnej selekcji

3.

3.

Etap formułowania projektu

Etap formułowania projektu

4.

4.

Etap oceniająco-decyzyjny

Etap oceniająco-decyzyjny

Studium wykonalności

Studium wykonalności

przeprowadza się w

przeprowadza się w

trakcie etapu

trakcie etapu

formułowania projektu

formułowania projektu

Niezależnie od rodzaju branży, skali

Niezależnie od rodzaju branży, skali

i stopnia złożoności projektu

i stopnia złożoności projektu

inwestycyjnego można przyjąć, iż

inwestycyjnego można przyjąć, iż

każde

każde

Studium Wykonalności

Studium Wykonalności

składa

składa

się

się

z czterech podstawowych elementów:

z czterech podstawowych elementów:

•

identyfikacji projektu,

identyfikacji projektu,

•

identyfikacji dostępnych warunków

identyfikacji dostępnych warunków

technicznych,

technicznych,

•

analizy finansowej i ekonomicznej,

analizy finansowej i ekonomicznej,

•

analizy kosztów i korzyści związanych

analizy kosztów i korzyści związanych

z planowaną inwestycją

z planowaną inwestycją

Studium wykonalności może być

Studium wykonalności może być

także uzupełnione o dodatkowe

także uzupełnione o dodatkowe

elementy:

elementy:

•

analiza funkcjonalna,

analiza funkcjonalna,

•

harmonogram wdrażania projektu,

harmonogram wdrażania projektu,

•

ocena oddziaływania na środowisko.

ocena oddziaływania na środowisko.

Studium wykonalności powinno w

Studium wykonalności powinno w

szczególności zawierać następujące

szczególności zawierać następujące

elementy:

elementy:

1. Podstawę prawną opracowania

1. Podstawę prawną opracowania

Należy tu przedstawić akty

Należy tu przedstawić akty

własności oraz kwestie związane z

własności oraz kwestie związane z

własnością gruntów i budynków

własnością gruntów i budynków

objętych projektów

objętych projektów

2. Uzasadnienie celowości

2. Uzasadnienie celowości

przedsięwzięcia

przedsięwzięcia

inwestycyjnego (projektu)

inwestycyjnego (projektu)

•

Określenie celu realizacji projektu

Określenie celu realizacji projektu

•

Ocena wpływu realizacji projektu

Ocena wpływu realizacji projektu

•

Planowane efekty

Planowane efekty

3. Przedstawienie odbiorcy dóbr i

3. Przedstawienie odbiorcy dóbr i

usług,

usług,

któremu służyć będzie projekt

któremu służyć będzie projekt

•

Wskazanie na grupę odbiorców

Wskazanie na grupę odbiorców

docelowych

docelowych

•

Analiza wykorzystania inwestycji przez

Analiza wykorzystania inwestycji przez

odbiorców

odbiorców

4. Opis przedsięwzięcia

4. Opis przedsięwzięcia

inwestycyjnego

inwestycyjnego

•

Lokalizacja przedsięwzięcia

Lokalizacja przedsięwzięcia

•

Szacowane nakłady inwestycyjne

Szacowane nakłady inwestycyjne

•

Wskazanie na zaplecze

Wskazanie na zaplecze

•

Strona techniczna projektu

Strona techniczna projektu

5. Opis organizacji pracy i zatrudnienia

5. Opis organizacji pracy i zatrudnienia

lub

lub

zmian w tym zakresie

zmian w tym zakresie

•

Wskazanie na sposób zarządzania,

Wskazanie na sposób zarządzania,

organizacje, itp.

organizacje, itp.

•

Wskazanie na zatrudnienie

Wskazanie na zatrudnienie

•

Kalkulacja kosztów zmian kadrowo-

Kalkulacja kosztów zmian kadrowo-

płacowych spowodowanych

płacowych spowodowanych

wdrożeniem projektu

wdrożeniem projektu

6. Dokonanie oceny oddziaływania

6. Dokonanie oceny oddziaływania

projektu

projektu

na środowisko naturalne

na środowisko naturalne

7. Przygotowanie harmonogramu i

7. Przygotowanie harmonogramu i

cyklu

cyklu

realizacji inwestycji

realizacji inwestycji

8. Przygotowanie analizy ekonomiczno-

8. Przygotowanie analizy ekonomiczno-

finansowej przedsięwzięcia

finansowej przedsięwzięcia

inwestycyjnego

inwestycyjnego

•

Uwzględnia się korzyści i koszty

Uwzględnia się korzyści i koszty

planowanej inwestycji

planowanej inwestycji

•

Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne

•

Przepływy pieniężne związane z

Przepływy pieniężne związane z

realizacją projektu

realizacją projektu

•

Prognoza przychodów

Prognoza przychodów

9. Wnioski końcowe i sugestie

9. Wnioski końcowe i sugestie

Projekty ubiegające się o dofinansowanie

Projekty ubiegające się o dofinansowanie

z funduszy strukturalnych oraz Funduszu

z funduszy strukturalnych oraz Funduszu

Spójności powinny mieć opracowane

Spójności powinny mieć opracowane

Studium Wykonalności zawierające

Studium Wykonalności zawierające

następujące elementy:

następujące elementy:

1.

1.

identyfikacja projektu,

identyfikacja projektu,

2.

2.

analiza wariantów,

analiza wariantów,

3.

3.

analiza techniczna

analiza techniczna

4.

4.

analiza finansowa i ekonomiczna,

analiza finansowa i ekonomiczna,

5.

5.

analiza kosztów i korzyści społecznych

analiza kosztów i korzyści społecznych

1.

1.

Identyfikacja projektu

Identyfikacja projektu

Jest formą wprowadzenia. Pokazuje

Jest formą wprowadzenia. Pokazuje

tło

tło

i kontekst. Powinna zawierać:

i kontekst. Powinna zawierać:

•

wskazanie instytucji wnioskującej,

wskazanie instytucji wnioskującej,

lokalizacji i zasięgu projektu,

lokalizacji i zasięgu projektu,

•

określenie celów projektu,

określenie celów projektu,

•

opis tła projektu, jego historii,

opis tła projektu, jego historii,

beneficjentów i kontekstu (Plan Rozwoju

beneficjentów i kontekstu (Plan Rozwoju

Lokalnego),

Lokalnego),

•

opis bieżącej sytuacji w danym sektorze

opis bieżącej sytuacji w danym sektorze

2. Analiza wariantów

2. Analiza wariantów

Ma na celu określenie możliwych do

Ma na celu określenie możliwych do

zrealizowania opcji rozwiązania

zrealizowania opcji rozwiązania

problemu określonego w części

problemu określonego w części

pierwszej. Zawiera:

pierwszej. Zawiera:

•

opis możliwych warunków technicznych,

opis możliwych warunków technicznych,

•

przedstawienie i porównanie szacunkowych

przedstawienie i porównanie szacunkowych

kosztów rozważanych wariantów,

kosztów rozważanych wariantów,

•

ocenę wpływu rozważanych wariantów na

ocenę wpływu rozważanych wariantów na

środowisko naturalne,

środowisko naturalne,

•

wskazanie rozwiązania rekomendowanego

wskazanie rozwiązania rekomendowanego

3. Analiza techniczna

3. Analiza techniczna

Powinna zawierać:

Powinna zawierać:

•

szczegółowy opis planowanej inwestycji

szczegółowy opis planowanej inwestycji

wraz z opisem przyjętej koncepcji

wraz z opisem przyjętej koncepcji

technicznej,

technicznej,

•

szacunkowe koszty realizacji inwestycji,

szacunkowe koszty realizacji inwestycji,

•

harmonogram realizacji projektu, plan pracy,

harmonogram realizacji projektu, plan pracy,

plan przetargów,

plan przetargów,

•

oszacowanie szeroko pojętych kosztów

oszacowanie szeroko pojętych kosztów

operacyjnych (koszty utrzymania inwestycji,

operacyjnych (koszty utrzymania inwestycji,

koszty osobowe, koszty mediów itp.).

koszty osobowe, koszty mediów itp.).

4. Analiza finansowa i ekonomiczna

4. Analiza finansowa i ekonomiczna

Dostarcza kryteriów oceny projektu

Dostarcza kryteriów oceny projektu

inwestycyjnego z punktu widzenia

inwestycyjnego z punktu widzenia

instytucji realizującej. W analizie tej brane

instytucji realizującej. W analizie tej brane

są pod uwagę przepływy finansowe.

są pod uwagę przepływy finansowe.

Grupy metod przeprowadzenia tej analizy:

Grupy metod przeprowadzenia tej analizy:

•

statyczne metody oceny inwestycji, np.: okres

statyczne metody oceny inwestycji, np.: okres

zwrotu

zwrotu

•

dynamiczne metody oceny inwestycji

dynamiczne metody oceny inwestycji

(uwzględniające wartość pieniądza w czasie), np.:

(uwzględniające wartość pieniądza w czasie), np.:

wartość bieżąca netto (NPV), albo wewnętrzna

wartość bieżąca netto (NPV), albo wewnętrzna

stopa wzrostu (IRR)

stopa wzrostu (IRR)

5. Analiza kosztów i korzyści

5. Analiza kosztów i korzyści

społecznych

społecznych

Podsumowuje koszty i korzyści

Podsumowuje koszty i korzyści

wynikające z realizacji projektu.

wynikające z realizacji projektu.

Uwzględnia wpływ projektu na

Uwzględnia wpływ projektu na

stosunki ekonomiczne, społeczne i

stosunki ekonomiczne, społeczne i

gospodarcze.

gospodarcze.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

•

Przygotowanie Studium

Przygotowanie Studium

Wykonalności jest koniecznym

Wykonalności jest koniecznym

elementem poprzedzającym

elementem poprzedzającym

rozpoczęcie starań o uzyskania

rozpoczęcie starań o uzyskania

dofinansowania ze środków funduszy

dofinansowania ze środków funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności.

strukturalnych i Funduszu Spójności.

•

Wnioski wypływające ze Studium

Wnioski wypływające ze Studium

Wykonalności stanowią podstawę

Wykonalności stanowią podstawę

oceny projektu pod kątem podjęcia

oceny projektu pod kątem podjęcia

decyzji o przyznaniu dofinansowania

decyzji o przyznaniu dofinansowania

Dziękuję za uwagę.

Dziękuję za uwagę.