Zróżnicowanie konstrukcyjne

obligacji denominowanych w

walutach obcych na świecie

(obligacje zagraniczne, euroobligacje,

różne formy zmiennych kuponów,

wielowalutowości i dołączonych opcji).

Magdalena

Siembor

Agnieszka

Zarzycka

Obligacje zagraniczne

emitowane przez Skarb Państwa

Waluta – CHF

Data emisji - 2010-03-31

Zapadalność - 2014-03-31

Kupon - 2,125%

Rodzaj kuponu – stały, roczny

Nominał jednej obligacji – 5000 CHF

lub jego wielokrotność

Wielkość emisji - 475 mln

Kod ISIN - CH0110741136

Rating - Moody's: A2, S&P: A-,

Fitch: A-

Waluta - USD

Data emisji - 2005-09-23

Zapadalność - 2015-09-23

Wielkość emisji - 81,81 mln USD

Kupon - 3ML+0,115%

Rodzaj kuponu – kwartalny, zmienny

Kod ISIN - XS0230703679

Rating - Moody's: A2, S&P: A-, Fitch:

A-

Obligacje zagraniczne

emitowane przez Skarb

Państwa

Euroobligacje emitowane

przez Skarb Państwa

Waluta – EUR

Data emisji – 20-01-2010

Zapadalność – 20-01-2025

Kupon - 5,250%

Rodzaj kuponu – stały, roczny

Wielkość emisji – 3 mld

Kod ISIN - XS0479333311

Rating - Moody's: A2, S&P: A-, Fitch: A-

Euroobligacje emitowane przez

Skarb Państwa

Waluta – EUR

Data emisji – 18-01-2005

Zapadalność – 15-04-2020

Kupon - 4,200%

Rodzaj kuponu – stały, roczny

Wielkość emisji – 3 mld

Kod ISIN - XS0210314299

Rating - Moody's: A2e; S&P: BBB-

Reemisja - 06-04-2005

Wartość reemisji – 1,5 mld

Kolejna reemisja – 24-05-2005

Wartość reemisji – 750 mln

Areva

Emitent - Areva

Waluta – EUR

Data emisji – 11-09-2009

Dwutranszowa emisja

Zapadalność – 23-09-2016/23-09-2024

Kupon - 3.875%/4.875%

Rodzaj kuponu – stały, roczny

Wielkość emisji – 1,25 mld/1mld

Rating – S&P: A

GAZPROM

Emitent - Open Joint Stock Company

GAZPROM

Waluta – EUR

Data emisji – 01-06-2005

Zapadalność – 01-06-2015

Kupon - 5.875%

Rodzaj kuponu – stały, roczny

Wielkość emisji – 1 mld

Kod ISIN - US368266AB80

PKO BP

Waluta – EUR

Data emisji – 21-10-2010

Zapadalność – 21-10-2015

Kupon - 3,733%

Rodzaj kuponu – stały, roczny

Wielkość emisji – 800 mln

Kod ISIN - XS0545031642

Rating – Moody’s: A2, S&P: A-

Dziękujemy za

uwagę!!