---

Overview

Założenia
Koszty
Dane demograficzne
Zużycie wody
A finansowa 1
A finansowa 2
A ekonomiczna

---

Sheet 1: Założenia

ZAŁOŻENIA
Popyt
populacja objęta projektem (w roku 2006)	500
zużycie wody (na głowę mieszkańca na dzień) w roku 2006	100
zużycie wody (na głowę mieszkańca na dzień) w roku 2005	180
współczynnik ścieki/ zużycie wody	80%
stopa wzrostu kosztów pracy	4.0%	rocznie
ilość domostw = liczba przyłączy	152	Projekcja populacji po inwestycji / F9 - liczba osób w gosp dom -wiejskim
stopa wzrostu ilości domostw (stpoa odnawialności domostwa)	2.5%
rezydualna wartość inwestycji	50%
Przychody
opłata za przyłączenie	1,000	złotych za przyłącze
opłata za odprowadzanie ścieków	2	złote za m3
roczna stopa realnego wzrostu opłat za odprowadzenie ścieków	1.0%
Schemat (plan) finansowania
Dotacja UE	75%
Analiza ekonomiczna - wskaźniki korekcyjne
Współczynniki kowersji
wsp. Konwersji na materiały	1.00
wsp. Konwersji na urządzenia	1.00
wsp. Konwersji pracy niewykwalifikowanej	0.85
wsp. Konwersji pracy wykwalifikowanej	1.00

---

Sheet 2: Koszty

Koszty Inwestycyjne
(tysiące zł)
Rok	2006	2007	Razem
Materiały	806.40	537.60	1,344.00
Wyposażenie	115.20	460.80	576.00
Wynagrodzenia
Pracownicy niewykwalifikowani	179.20	76.80	256.00
Pracownicy wykwalifikowani	409.60	614.40	1,024.00
Razem	1,510.40	1,689.60	3,200.00
Koszty operacyjne
Rok	2008
Materiały	48
Urzadzenia	72
Razem	120

---

Sheet 3: Dane demograficzne

Dane Demograficzne
Gmina Kąty Wrocławskie (2003)
	populacja	domostwa	nowe domostwa	stopa odnawialności domostw	liczba osób w gospodarstwie domowym
ob. Miejskie	5,400	1,798	54	3.0%	3.0
ob. Wiejskie	11,706	3,571	91	2.5%	3.3
Razem	17,106	5,369	145	5.6%	3.2
Żródło: Regionalny Bank Danych
Projekcje populacji województwa dolnośląskiego
Rok	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
populacja Dolnośląskie	2904.7	2888.7	2852.8	2811.0	2759.4	2691.3	2605.2
średnia roczna stopa wzrostu		-0.18%	-0.25%	-0.29%	-0.37%	-0.50%	-0.65%
Mat źródłowe: GUS - populacja w poszczególnych województwach w Polsce

---

Sheet 4: Zużycie wody

Zużycie wody - popyt
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projekcja populacji obszaru w którym realizowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej	500	499	498	496	495	494	492	491	489	487	485	483	480	478	475	474	472	470	468	467
Zużycie wody ( w l/osobę)	100	104	108	113	117	121	125	129	134	138	142	146	151	155	159	163	167	172	176	180
Całkowite zużycie wody (m3 na dzień)	50	52	54	56	58	60	62	64	65	67	69	71	72	74	76	77	79	81	82	84
Całkowite zużycie wody (m3 na rok)	18,250	18,971	19,688	20,402	21,111	21,808	22,500	23,187	23,871	24,532	25,155	25,771	26,380	26,983	27,579	28,205	28,826	29,442	30,053	30,659
Ścieki	14,600	15,177	15,750	16,321	16,889	17,446	18,000	18,550	19,097	19,625	20,124	20,617	21,104	21,586	22,063	22,564	23,061	23,553	24,042	24,527
Domostwa			152	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9

---

Sheet 5: A finansowa 1

	Analiza przepływów finansowych - określenie znaczącego dochodu
	(w tysiącach złotych)
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koszty inwestycji
	materiały
	urzadzenia
	praca os. niewykw.
	praca os. wykw.
Koszty eksploatacji
	Koszty odtworzeniowe - pompy
	Materiały i urządzenia
	Wynagrodzenie
Razem wydatki
Przychody operacyjne
	Opłaty za przyłączenie
	Opłaty za odprow. Ścieków
	Wartość rezydualna
Razem przychody
Wypływy
Wpływy
Przepływy netto
Dochody netto
NPV		7%
		6%
		5%
IRR
B/C		7%
		6%
		5%
NPV kosztów inwestycyjnych		7%
		6%
		5%
NPV przychodów netto		7%
		6%
		5%
Znaczący dochód >25%

---

Sheet 6: A finansowa 2

	Analiza przepływów finansowych - uwzględnienie dotacji UE
	(w tysiącach złotych)
	Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koszty inwestycji
	materiały
	urządzenia
	praca os. niewykw.
	praca os. wykw.
Koszty eksploatacji
	Koszty odtworzeniowe
	Materiały i urządzenia
	Wynagrodzenie
Razem wydatki
Dotacja UE (75%)
Przychody operacyjne
	Opłaty za przyłączenie
	Opłaty za odprow. Ścieków
	Wartość rezydualna
Razem przychody
Wypływy
Wpływy
Przepływy netto
	NPV	7%
		6%
		5%
	IRR
	B/C	7%
		6%
		5%

---

Sheet 7: A ekonomiczna

	Analiza przepływów ekonomicznych oczyszczalni
	(tysiące złotych)
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Koszty inwestycji
	materiały
	urządzenia
	praca os. niewykw.
	praca os. wykw.
Koszty eksploatacji
	Koszty odtworzeniowe
	Materiały
	Urządzenia
Razem wydatki
	Ścieki
NPV wydatków		6%
		5%
		4%
NPV ścieków		6%
		5%
		4%
Wskaźnik efektywność kosztowej