| Koszty inwestycji | ||||
| (tysiące zł) | ||||
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | Razem |
| Materiały | 500.0 | 597.0 | 0.0 | 1,097.0 |
| Wyposarzenie | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| Wynagrodzenie pracownicy wykwalifikowani | 767.0 | 1,027.3 | 104.1 | 1,898.4 |
| Wynagrodzenie pracownicy niewykwalifikowani | 125.0 | 149.3 | 0.0 | 274.3 |
| Razem | 1,392.0 | 1,923.6 | 104.1 | 3,419.7 |
| Założenia | |||
| Ekonomiczny koszt gruntu | 800 | tyś zł | |
| Koszty operacyjne | |||
| materiały promujące koszty projektu oraz koszty użyteczności inkubatora 2006r.) | 8.8 | tyś zł miesięcznie | |
| wykwalifikowani pracownicy operacyjnej jednostki usługowej (2006r.) | 20.0 | tyś zł miesięcznie | |
| stopa wzrostu kosztów materiałow | 1.0% | rocznie | |
| stopa wzrostu kosztów pracy | 4.0% | rocznie | |
| wartość rezydualna inwestycji | 0% | ||
| Przychody | |||
| powierzchnia robocza | 2000 | m2 | |
| wskaźnik obłożenia (od 3 kwartału 2006r - do 2 kwartału 2007r) | 50% | ||
| wskaźnik obłożenia (od 3 kwartału 2007r) | 80% | ||
| czynsz za 1m2 | 20 | 1 zł za 1 m2 miesięcznie | |
| roczna stopa wzrostu czynszu | 3.0% | rocznie | |
| Schemat finansowy | |||
| Dotacja UE | 75% | ||
| Współczynniki konwersji | |||
| dla materiałów | 0.95 | ||
| dla wyposażenia | 0.95 | ||
| dla pracowników wykwalifikowanych | 1.00 | ||
| dla pracowników niewykwalifikowanych | 0.85 | ||
| Liczba małych i średnich przdsiębiorstw otrzymujących wsparcie (MŚP) | 25 |
| Analiza przepływów finansowych - określenie znaczącego dochodu | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| mateiały | |||||||||||||||||||||
| wyposażenie | |||||||||||||||||||||
| pracownicy wykwal. | |||||||||||||||||||||
| pracownicy niewykw. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| materiały | |||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Dzierżawa | |||||||||||||||||||||
| Wartość rezydualna | |||||||||||||||||||||
| Razem przychody | |||||||||||||||||||||
| Wypływy | |||||||||||||||||||||
| Wpływy | |||||||||||||||||||||
| Przepływy netto | |||||||||||||||||||||
| Dochody netto | |||||||||||||||||||||
| NPV | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| IRR | |||||||||||||||||||||
| B/C | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| NPV kosztów inwestycyjnych | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| NPV przychodów netto | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| Znaczący dochód >25% |
| Analiza przepływów finansowych - uwzględnienie dotacji UE | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| mateiały | |||||||||||||||||||||
| wyposażenie | |||||||||||||||||||||
| pracownicy wykwal. | |||||||||||||||||||||
| pracownicy niewykw. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| materiały | |||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Dotacja UE | |||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Dzierżawa | |||||||||||||||||||||
| Wartość rezydualna | |||||||||||||||||||||
| Razem przychody | |||||||||||||||||||||
| Wypływy | |||||||||||||||||||||
| Wpływy | |||||||||||||||||||||
| Przepływy netto | |||||||||||||||||||||
| NPV | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| IRR | |||||||||||||||||||||
| B/C | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% |
| Analiza ekonomiczna przepływów gotówkowych | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| grunt | |||||||||||||||||||||
| mateiały | |||||||||||||||||||||
| wyposażenie | |||||||||||||||||||||
| pracownicy wykwal. | |||||||||||||||||||||
| pracownicy niewykw. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| materiały | |||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Liczba MŚP | |||||||||||||||||||||
| NPV wydatków | 6% | ||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| 4% | |||||||||||||||||||||
| NPV MŚP | 6% | ||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| 4% | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik efektywność kosztowej |