| ZAŁOŻENIA | |||
| Koszt gruntów (analiza ekonomiczna) | 400 | tysięcy zł | |
| Koszty operacyjne | |||
| Materiały na utrzymanie ruchu (2008) | 10 | tysięcy zł | |
| Urządzenia na utrzymanie ruchu (2008) | 10 | tysięcy zł | |
| Pracownicy wykwalifikowani dla utrzymania ruchu (2008) | 30 | tysięcy zł | |
| Roczne wynagrodzenie pracowników | 345 | tysięcy zł | |
| Stopa wzrostu wynagrodzeń | 4.0% | rocznie | |
| Wartość rezydualna inwestycji | 0% | ||
| Przychody | |||
| Liczba zwiedzających osób (2008) | 36,000 | rocznie | |
| Roczna stopa wzrostu liczby zwiedzających | 2.0% | rocznie | |
| Dzierżawa kawiarni | 36 | tysięcy zł | |
| Roczna stopa wzrostu czynszu za dzierżawę | 2.0% | rocznie | |
| Cena biletu wstępu | 12 | zloty | |
| roczna realna stopa wzrostu cen biletów | 1.0% | rocznie | |
| Scemat finansowania | |||
| Dotacja UE | 75% | ||
| Współczynniki konwersji | |||
| współczynnik konwersji dla materiałów | 1.00 | ||
| współczynnik konwersji dla urządzeń | 0.95 | ||
| współczynnik konwersji dla pracy os wykwalifikowanych | 1.00 |
| Koszty inwestycyjne | |||
| (tysiące zł) | |||
| Rok | 2006 | 2007 | Razem |
| Materiały | 350 | 450 | 800 |
| Urządzenia | 550 | 550 | |
| Wynagrodzenia pracowników wykwalifikowanych | 650 | 750 | 1,400 |
| Razem | 1,000 | 1,750 | 2,750 |
| Stanowisko | Liczba osób | Wynagrodzenie miesieczne | Wynagrodzenie roczne |
| dyrektor | 1 | 5.50 | 66.00 |
| dyrektor artys | 1 | 3.50 | 42.00 |
| prac. Admin. | 2 | 2.75 | 66.00 |
| konserwator | 1 | 2.25 | 27.00 |
| ochrona | 6 | 2.00 | 144.00 |
| Razem | 345.00 |
| Analiza przepływów finansowych - określenie znaczącego dochodu | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| Materiały | |||||||||||||||||||||
| Urządzenia | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia prac wykwal. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia (kadra galerii) | |||||||||||||||||||||
| Materiały | |||||||||||||||||||||
| Urządzenia | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia (utrzymanie ruchu) | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Dzierżawa kawiarni | |||||||||||||||||||||
| Bilety | |||||||||||||||||||||
| Wartość rezydualna | |||||||||||||||||||||
| Razem przychody | |||||||||||||||||||||
| Wypływy | |||||||||||||||||||||
| Wpływy | |||||||||||||||||||||
| Przepływy netto | |||||||||||||||||||||
| Dochody netto | |||||||||||||||||||||
| NPV | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| IRR | |||||||||||||||||||||
| B/C | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| NPV kostów inwestycyjnych | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| NPV przychodów netto | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| Znaczący dochód >25% |
| Analiza finansowa przepływów dla nowej galerii (z dotacją UE) | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| Materiały | |||||||||||||||||||||
| Urządzenia | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia prac wykwal. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia (kadra galerii) | |||||||||||||||||||||
| Materiały | |||||||||||||||||||||
| Urządzenia | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia (utrzymanie ruchu) | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Dotacja UE (75%) | |||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Dzierżawa kawiarni | |||||||||||||||||||||
| Bilety | |||||||||||||||||||||
| Wartość rezydualna | |||||||||||||||||||||
| Razem przychody | |||||||||||||||||||||
| Wypływy | |||||||||||||||||||||
| Wpływy | |||||||||||||||||||||
| Przepływy netto | |||||||||||||||||||||
| NPV | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| IRR | |||||||||||||||||||||
| B/C | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% |
| Analiza ekonomiczna przepływów dla nowej galerii | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| Grunt i budynek MR | |||||||||||||||||||||
| Materiały | materiały | ||||||||||||||||||||
| Urządzenia | urządzenia | ||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia prac wykwal. | prac os wykwalifik. | ||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia (kadra galerii) | |||||||||||||||||||||
| Materiały | |||||||||||||||||||||
| Urządzenia | |||||||||||||||||||||
| Wynagrodzenia (utrzymanie ruchu) | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Liczba zwiedzających | |||||||||||||||||||||
| r | |||||||||||||||||||||
| NPV | 6% | ||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| 4% | |||||||||||||||||||||
| NPV Liczby zwiedzających | 6% | ||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| 4% | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik efektywności kosztowej |