Rozdzia∏ 2

Sprzeda˝ i nale˝noÊci

FunkcjonalnoÊç obs∏ugi procesu sprzeda˝y zawiera bogaty zestaw ∏atwych do utworzenia i edycji dokumentów
takich jak oferty, zamówienia, potwierdzenia zamówieƒ, listy podj´ç, dokumenty transportowe i faktury. W razie
potrzeby dokumenty sà dost´pne jako serwisy webowe lub XML, co pozwala na uproszczenie integracji w ra-
mach sieci dostaw.

Zarzàdzajàcy mogà kontrolowaç procesy sprzeda˝y za pomocà ró˝norodnych zapytaƒ i raportów. Dane histo-
ryczne mogà byç analizowane na poziomie danych zagregowanych lub poszczególnych linii za pomocà definio-
wanych przez u˝ytkownika raportów i statystyk.

Podczas zamykania zamówieƒ i fakturowania nast´puje aktualizacja rozrachunków (Ksi´ga Sprzeda˝y) i Kontroli
Zapasów, a tak˝e zapisów na kontach w Ksi´dze G∏ównej.

7

Oferty

Oferta sk∏adana jest na dostarczenie danego produktu lub produktów w okreÊlonym czasie i cenie. Posiada okres obowiàzywania.
W ramach tego okresu klient ma mo˝liwoÊç z∏o˝enia zamówienia na uzgodnionych warunkach z odnoÊnikiem do oferty lub anulo-
wania uzgodnieƒ.

Wprowadzanie oferty

Aby wprowadziç ofert´ rozwiƒ folder Zamówieƒ Sprzeda˝y, rozwiƒ podfolder Oferty i wybierz Wprowadzanie/korekta ofert

System automatycznie nada numer
zamówienia z licznika.

Wybierz typ oferty.

Wybierz status zamówienia.
Od tego parametru zale˝y, jakie
dalsze czynnoÊci mo˝na wykonaç.

Podaj dat´ zamówienia
i sprzedawc´.

Wype∏nij pola: Klient zamawiajàcy,
Odbiorca faktury i Odbiorca
dostawy. Mo˝e byç to ten sam
klient lub ró˝ni klienci.

OkreÊl czas obowiàzywania oferty
w polu Wa˝ne do.

OkreÊl lokalizacj´ klienta, do której
ma trafiç dostawa w polu Kod
zak∏adu.

Uzupe∏nij pozosta∏e pola, zaakceptuj
wartoÊci podpowiadane przez system.
Kiedy pojawi si´ okienko menu wybierz
opcj´ Wprowadzanie/korekta linii
zamówienia.

Wprowadê kod artyku∏u którego
dotyczy oferta. NaciÊnij [F4] aby
przeglàdaç list´ artyku∏ów lub [!]
aby wykonaç szczegó∏owe zapytanie
o artyku∏y.

W zale˝noÊci od ustawieƒ
parametrów Zamówieƒ Sprzeda˝y
u˝ytkownik mo˝e zatwierdziç lub
skorygowaç cen´ artyku∏u. W polu
CENA naciÊnij klawisz [ESC] aby
przejÊç do pola RABAT.

Po ukoƒczeniu wprowadzania oferty
wpisz [*] w polu artyku∏u a nast´pnie
naciÊnij [Enter] aby jà zaktualizowaç.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

8

8

7

4

5

3

1

2

6

4

1

2

3

5

6

9

8

7

Uwaga: U˝ytkownik mo˝e zmieniaç parametry zamówienia lub przejÊç do
modu∏u Baza Danych Rynkowych aby uzyskaç przeglàd relacji z klientem.
Funkcje te sà dost´pne w tym menu.

9

Wydruk oferty

Aby wydrukowaç ofert´ nale˝y otworzyç folder Zamówienia Sprzeda˝y i wejÊç do funkcji Oferty/Wydruk ofert.

Wybierz zakres ofert do
wydrukowania. Wprowadê
zakres numerów
zamówieƒ, kodów klienta,
sprzedawców i w∏aÊcicieli.

OkreÊl, czy jest to pierwszy
wydruk czy wydruk
ponowny.

Konwersja oferty na zamówienie

Aby wykonaç konwersj´ oferty na zamówienie nale˝y otworzyç folder Zamówienia Sprzeda˝y i wejÊç do funkcji
Oferty/Konwersja ofert na zamówienie.

W polu Numer zamówienia
podaj numer oferty, którà
chcesz skonwertowaç.

Wybierz typ zamówienia,
na który chcesz
skonwertowaç ofert´.
Przyk∏adowo mo˝e byç to
zwyk∏e zamówienie,
zamówienie fakturowania,
zamówienie bezpoÊrednie
itp.

Zaktualizuj w razie potrzeby
status zamówienia.

Wprowadê dat´
zamówienia. DomyÊlnie jest
to data dzisiejsza.

Wprowadê jako odnoÊnik
numer zamówienia zakupu
klienta.

JeÊli jest taka potrzeba, zaktualizuj oczekiwanà dat´ dostawy zamówienia.

Zmieƒ magazyn, jeÊli jest taka potrzeba. Mo˝na zmieniç magazyn w ka˝dej linii zamówienia.

Uzupe∏nij pozosta∏e pola, zaakceptuj wartoÊci podpowiadane przez system. Kiedy pojawi si´ okienko menu wybierz opcj´
Konwersja oferty.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

9

1

2

1

2

4

1

2

3

7

5

6

4

5

3

1

2

7

6

Uwaga: W poszczególnych liniach zamówienia mo˝na zmieniç magazyn lub daty
dostawy przed konwersjà w funkcji wprowadzania ofert lub ju˝ po konwersji
w funkcji wprowadzania/korekty zamówieƒ

Zamówienia

Podczas wprowadzania zamówienia sprzeda˝y nast´puje rezerwacja artyku∏ów dla niego. Zamówienia mogà byç poprzedzone
ofertà lub wprowadzane bezpoÊrednio.

Wprowadzanie zamówienia

Aby wprowadziç zamówienie sprzeda˝y rozwiƒ folder Zamówieƒ Sprzeda˝y, rozwiƒ podfolder Wprowadzanie
zamówieƒ/Zapytania i wybierz
Wprowadzanie/korekta
zamówienia.

Tak jak w przypadku oferty podaj
numer zamówienia, typ,
status, dat´ zamówienia
i sprzedawc´.

Uzupe∏nij pola: klient
zamawiajàcy, odbiorca
faktury i odbiorca dostawy.
Mo˝e to byç ten sam klient lub
ró˝ni klienci.

Podaj osob´ kontaktowà ze
strony klienta w polu OdnoÊnik
klienta i osob´ odpowiedzialnà
po stronie naszej firmy za
realizacj´ zamówienia.

Wprowadê/potwierdê kodowanie
dotyczàce ksi´gowania, kodów
analitycznych i raportowych.

Uzupe∏nij pozosta∏e pola, zaakceptuj wartoÊci podpowiadane przez system. Kiedy pojawi si´ okienko menu wybierz opcj´
Wprowadzanie/korekta linii zamówienia.

Wprowadê kod artyku∏u.

W zale˝noÊci od ustawieƒ parametrów Zamówieƒ Sprzeda˝y u˝ytkownik ma mo˝liwoÊç edycji lub tylko zaakceptowania
ceny sprzeda˝y. W polu ceny naciÊnij klawisz Esc aby przejÊç do pola rabatów.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

10

Uwaga: Po wprowadzeniu danych nag∏ówka zamówienia u˝ytkownicy mogà
kontynuowaç wprowadzanie linii zamówienia lub wybraç opcj´ modyfikacji
parametrów zamówienia w okienku menu.

4

1

2

4

3

1

2

3

5

6

Uwaga: Istnieje mo˝liwoÊç
wprowadzenia zamówienia
na tzw. artyku∏y niemagazyno-
we, które nie wyst´pujà
w kartotece zapasów. Aby
wprowadziç taki artyku∏, nale˝y
wpisaç jego nazw´ poprzedzo-
nà znakiem kropki (.). Artyku∏y
takie sà póêniej obecne w sta-
tystykach, ale nie sà dla nich
generowane ˝adne transakcje
magazynowe.

5

6

Zlecenia produkcyjne i monta˝owe – z BoM

Wi´kszoÊç pól jest uzupe∏niania tak jak w przypadku zwyk∏ego zamówienia. Wyst´pujà jednak dwie znaczàce ró˝nice.
Typ zamówienia powinien byç ustawiony na 6 – zlecenie produkcyjne, klient zamawiajàcy powinien mieç status klienta
wewn´trznego. Kody klientów wewn´trznych zaczynajà si´ ciàgiem znaków INTR.

Aby wprowadziç zamówienie rozwiƒ folder Zamówieƒ Sprzeda˝y, rozwiƒ podfolder Wprowadzanie zamówieƒ/Zapytania
i wybierz Wprowadzanie/korekta zamówienia.

Wprowadê polecenie BOM
we wprowadzaniu linii
zamówienia. Mo˝na
skorzystaç z szablonu lub
konfiguracji BOM. Aby
prze∏àczyç mi´dzy wyborem
szablonu i konfiguracji,
wprowadê znak [\] w polu
Kod konfiguracji.

JeÊli jest taka potrzeba, u˝yj
przycisków Dodaj w´ze∏
i Edytuj w´ze∏ aby dokonaç
korekt w artyku∏ach BOM na
poszczególnych poziomach
zgodnie z wymaganiami
zamówienia.

NaciÊnij przycisk Widok
graficzny aby skorzystaç
z przyjaznego dla
u˝ytkownika interfejsu BOM.

Zaznacz okienko Utwórz
nowà konfiguracj´ aby
móc u˝ywaç tej konfiguracji
w innych zamówieniach.
Po wyÊwietleniu si´ okna
tworzenia nowej
konfiguracji wprowadê jej
kod i nazw´.

Po zdefiniowaniu BOM
naciÊnij Zapisz.

Wpisz [*] w polu linii
zamówienia aby je
zaktualizowaç.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

11

3

1

2

3

2

1

4

5

6

Uwaga: Wi´cej informacji o szablonach i konfiguracjach BOM mo˝na znaleêç
w Dokumentacji – modu∏ Kontrola Zapasów

4

5

6

Uwaga: Ka˝da konfiguracja BOM jest unikalna i jest identyfikowana w systemie
na podstawie numeru seryjnego.

Zapytania

Aby wykonaç zapytanie, otwórz folder Zamówienia Sprzeda˝y / Wprowadzanie zamówieƒ/Zapytania i wybierz funkcj´
Zapytania – Plik zamówieƒ.

Wyszukaj zamówienie.
U˝ytkownicy mogà
przeglàdaç zamówienia
o dowolnym typie,
zobaczyç wszystkie
szczegó∏y i bie˝àcy status
zamówienia. Kiedy
pojawi si´ okno menu,
wypierz opcj´ 1
aby przeglàdaç szczegó∏y linii zamówienia.

Wybierz lini´ zamówienia u˝ywajàc klawiszy ze strza∏kami i naciÊnij [Enter]. Kiedy poka˝e si´ okno menu wybierz opcj´
Poka˝ dostawy/Alokacje aby przeglàdaç dane partii.

NaciÊnij [Enter] aby zobaczyç szczegó∏y partii.

NaciÊnij [Esc] aby wyjÊç z tej
funkcji.

Wydruk potwierdzenia zamówienia

Aby wydrukowaç ofert´ nale˝y otworzyç folder Zamówienia Sprzeda˝y/Wydruk dokumentów i wejÊç do funkcji
Potwierdzenia zamówieƒ.

Wybierz zakres zamówieƒ dla których chcesz wprowadziç potwierdzenie. NaciÊnij [F4] aby wyszukiwaç wg kodu
zamówienia lub klienta.

Wprowadê zakresy sprzedawców i w∏aÊcicieli.

W polach poni˝ej mo˝esz zaznaczyç opcj´ wydruku zamówieƒ zaleg∏ych lub ponownego wydruku potwierdzenia
zamówienia.

Raporty zamówieƒ sprzeda˝y

Raporty zamówieƒ sprzeda˝y pozwalajà na uzyskanie informacji o artyku∏ach zamówionych i dostarczonych, datach wymaganych
i rzeczywistych dostaw, wydrukowanych zamówieniach i zyskownoÊci zamówieƒ.

Aby skorzystaç z systemowych raportów zamówieƒ sprzeda˝y, wybierz np. funkcj´ Raporty/Raporty zamówieƒ/Sortowanie
wg kodu zamówienia.

Wybierz zakres zamówieƒ. NaciÊnij [F4] aby wyszukiwaç zamówienia wg numeru, kodu klienta lub kodu artyku∏u.

U˝yj dost´pnych opcji wyboru aby wybraç tylko potrzebne informacje. Wybierz zakres ˝àdanych dat dostawy aby
zobaczyç status zamówieƒ z datà dostawy oczekiwanà przez klienta.

Wybierz zakres wewn´trznych dat planowania.

Zaznacz pola Tylko zamówienia zaleg∏e i Zamówienia wewn´trzne aby wydrukowaç te typy zamówieƒ.

Zaznacz pole Tylko sumy jeÊli chcesz wydrukowaç tylko ogólne sumy zamówieƒ.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

12

1

1

2

2

3

3

3

1

2

1

2

1

2

Dost´pne na ˝àdanie (ATP)

Metoda zapasów dost´pnych na ˝àdanie (ATP) zosta∏a zastosowana dla analizy dost´pnoÊci ˝àdanej iloÊci zapasów w wymaga-
nym terminie. Ta analiza oparta jest na bie˝àcym stanie magazynowym, przewidywanych przyj´ciach i wydaniach, modelu czasu
realizacji produkcji (LTM) oraz czasie dostawy artyku∏u. Po uaktywnieniu i zdefiniowaniu funkcjonalnoÊci ATP, ka˝da nowa linia za-
mówienia sprzeda˝y jest sprawdzana pod kàtem mo˝liwoÊci dotrzymania wymaganej przez klienta daty dostawy.

JeÊli iloÊç dost´pna jest mniejsza od iloÊci zamówionej, w zale˝noÊci od tego, czy klient akceptuje podzia∏ zamówieƒ i dostawy
cz´Êciowe czy nie, ATP proponuje podzia∏ zamówienia lub linii lub przesuni´cie daty dostawy. Przed korzystaniem z funkcjonalno-
Êci ATP nale˝y odpowiednio skonfigurowaç magazyny, artyku∏y i dane klientów.

Uwaga – planowanie ATP odbywa si´ tylko w obr´bie czasu planowania
zakupów; jeÊli wymagana data dostawy artyku∏ów jest spoza przyj´tego
zakresu, raportowana jest niewystarczajàca iloÊç do realizacji zamówie-
nia. Nale˝y zwróciç na to uwag´ jeÊli zamówienia zakupu sà tworzone
z u˝yciem funkcji SRP (planowania uzupe∏niania zapasów) uruchamianej na bazie aktualnych
zamówieƒ lub jeÊli zamówienia sà wi´ksze ni˝ zamówienia prognozowane i bie˝àce.

Konfiguracja magazynów

Aby skonfigurowaç magazyny dla ATP otwórz folder Kontrola Zapasów/Ró˝ne/Ustawienia i wybierz funkcj´ Magazyny.

NaciÊnij PgDn aby przejÊç kolejne ekrany a˝ do pojawienia si´ okna dialogowego z ustawieniami ATP, w którym mo˝na
wybraç potrzebne opcje.

Konfiguracja artyku∏ów

Aby skonfigurowaç ATP dla artyku∏ów magazynowych, otwórz folder Kontrola Zapasów / Artyku∏y/Zapytania i wybierz funkcj´
Wprowadzanie/korekta artyku∏ów magazynowych.

Wybierz artyku∏, w zak∏adce Ró˝ne ustaw parametr Kontrola ATP na Tak.

Konfiguracja klienta

Aby skonfigurowaç ATP dla klienta, otwórz folder Ksi´ga Sprzeda˝y/Plik klientów i wybierz funkcj´ Wprowadzanie/korekta
klienta.

Wybierz klienta. W zak∏adce Zamówienia/Fakturowanie 1 zdefiniuj ustawienia ATP.

OkreÊl priorytet zmiany harmonogramu ATP

Aby skonfigurowaç priorytet zmiany harmonogramu ATP dla zamówienia sprzeda˝y Otwórz folder Zamówienia Sprzeda-
˝y/Wprowadzanie zamówieƒ/Zapytania i wybierz funkcj´ Wprowadzanie/korekta zamówienia. Wybierz zamówienie.

W okienku menu wybierz funkcj´ Zmiana parametrów zamówienia, a nast´pnie opcj´ Inne. Do zmiany harmonogramu ATP
wykorzystywane sà dwa pola – Akceptuj podzia∏ linii oraz Akceptuj podzia∏ zamówieƒ. Ustaw te parametry na Tak w polu
Akceptuj podzia∏ zamówieƒ jeÊli dla poszczególnych linii zamówienia akceptowane sà ró˝ne daty dostawy. W przypadku
ustawienia parametru na Nie data dostawy ma pozostaç ta sama dla ca∏ego zamówienia, ustawiona na najpóêniejszà z dat dla
poszczególnych linii.

Ustaw parametr na Tak w polu Akceptuj podzia∏ linii jeÊli system mo˝e zaproponowaç podzia∏ linii zamówienia na kilka linii
z ró˝nymi datami dostawy. Wpisz Nie w tym polu jeÊli system ma podaç dat´, dla której ca∏a ˝àdana iloÊç b´dzie mog∏a zostaç
zrealizowana. JeÊli iloÊç dost´pna jest mniejsza od iloÊci zamówionej, ATP zaproponuje podzia∏ linii zamówienia lub przesuni´cie
w przód daty dostawy. Data ta jest obliczona przez system i wyÊwietlona na ekranie. Data ta jest najwczeÊniejszà mo˝liwà datà,
dla której artyku∏y b´dà dost´pne w przypadku zamówienia ich w dniu dzisiejszym.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

13

Uwaga: Obecnie kontrola ATP obejmuje tak˝e
zamówienia otrzymane elektronicznie.

1

1

1

Zmiana harmonogramu ATP

Funkcja zmiany harmonogramu ATP jest u˝ywana dla znalezienia zamówieƒ sprzeda˝y, dla których nie b´dzie mo˝liwa realizacja
dostawy w oczekiwanym lub obiecanym terminie z uwagi na niewystarczajàcy stan zapasów. Zwykle funkcja ta jest u˝ywana gdy za-
mówienia sprzeda˝y wprowadzane sà na bie˝àco do systemu, a funkcja zmiany harmonogramu ATP jest uruchamiana w nocy w try-
bie nie powodujàcym aktualizacji danych aby wychwyciç potencjalne problemy i r´cznie wprowadziç korekty w dniu nast´pnym.

Jest to zwykle wykorzystywane w firmach w których wprowadzana jest codziennie wielka iloÊç zamówieƒ na artyku∏y standardowe
nie posiadajàce konfiguracji lub w przypadku produkcji, gdzie w∏aÊciwe by∏oby sprawdzenie wszystkich artyku∏ów, nawet tych bez
zdefiniowanej kontroli ATP. Innym zastosowaniem tej funkcji jest okresowa kontrola wszystkich linii dla których u˝ywane by∏o ATP
podczas wprowadzania zamówieƒ sprzeda˝y i wyst´pujà w ich przypadku problemy. Dla tej opcji powinny zostaç sprawdzone
tylko artyku∏y z ATP. W przypadku artyku∏ów z kontrolà i bez kontroli ATP, funkcja zmiany harmonogramu ATP bierze pod uwag´
tylko kompletne zamówienia sprzeda˝y dla klientów nie akceptujàcych dostaw cz´Êciowych i sugeruje przesuni´cie daty dostawy
na umo˝liwiajàcà realizacj´ ca∏ego zamówienia.

Dla firm, w których klienci najcz´Êciej nie akceptujà dostaw cz´Êciowych uruchamianie zmiany harmonogramu ATP w trybie noc-
nym ma sens nawet jeÊli kontrola ATP na poziomie linii zamówieƒ jest w∏àczona. Jednorazowo mo˝na uruchomiç tylko jednà in-
stancj´, mo˝na go uruchomiç dla zakresu artyku∏ów lub magazynów, nawet tych normalnie wy∏àczonych z kontroli ATP. JeÊli funk-
cja ta odnajdzie artyku∏y, dla których stan magazynowy b´dzie niewystarczajàcy w obiecanym terminie dostawy, zasugeruje korek-
t´ konkretnego zamówienia sprzeda˝y. U˝ywajàc opcji sortowania mo˝na zdecydowaç o sposobie alokacji artyku∏ów z niedobora-
mi. JeÊli u˝ywana jest funkcjonalnoÊç magazynu centralnego, nie jest mo˝liwa automatyczna aktualizacja zamówieƒ realizowanych
z magazynu centralnego, poniewa˝ w poszczególnych kompaniach ten sam klient mo˝e mieç inny priorytet. U˝ytkownik musi
r´cznie wprowadziç zmiany na bazie raportu.

Aby uruchomiç zmian´ harmonogramu ATP, wybierz Zamówienia Sprzeda˝y/Ró˝ne/Ponowne planowanie ATP.

Wybierz zakres
artyku∏ów
i magazynów dla których
chcesz uruchomiç funkcj´.

Wpisz Tak w polu
Kontrola ATP artyku∏
aby wykonaç raport tylko
dla linii zamówieƒ
w których wyst´pujà
artyku∏y z kontrolà ATP,
lub Nie aby wykonaç
raport dla wszystkich
artyku∏ów.

Wpisz Tak w polu Kontrola ATP-magazyny aby wykonaç raport tylko dla linii z artyku∏ami, dla których kontrola ATP jest
w∏àczona w odpowiednim magazynie. Wpisz Nie aby wykonaç raport dla wszystkich magazynów.

Wybierz Nie w polu Ogó∏em. Kontrola ATP jest wykonywana podczas wprowadzania zamówienia i zatwierdzona data
dostawy jest ju˝ ustalona. W takim przypadku nie ma potrzeby sprawdzania wymaganej daty dostawy. Powinna zostaç
sprawdzona tylko dost´pnoÊç dla wewn´trznej daty planowania na wypadek zmian w tym planowaniu.

Wybierz Tak w polu Aktualizacja aby zaktualizowaç linie zamówieƒ sprzeda˝y zgodnie z wynikami kontroli ATP.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

14

1

2
3

5

4

7

Uwaga: JeÊli aktywna jest funkcjonalnoÊç magazynu centralnego, pole nie jest
aktywne.

3

1

2

4

5

JeÊli chcesz skorygowaç
sortowanie, przejdê do
zak∏adki Korekta
sortowania (jest ona
widoczna, jeÊli parametr
Korekta sortowania w
poprzednim ekranie
ustawiony jest na Tak).
Dost´pne pola to: Priorytet
zmiany harmonogramu
ATP, data zamówienia,
data planowania
wewn´trznego,
potwierdzona i wymagana
data dostawy, numer
zamówienia, linia
zamówienia, linia struktury
i kod kompanii).

Wybierz Tak w polu
Rozpoczàç? Raport poka˝e
proponowane lub wprowadzone zmiany.

Dostawy

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu zamówienia jest ono gotowe do dostawy. Wydrukuj list´ podj´ç i wykonaj podj´cie zapasów.

Wydruk listy podj´ç

Lista podj´ç pokazuje, co powinno zostaç przygotowane do podj´cia i gdzie si´ to znajduje.

Aby wydrukowaç list´ podj´ç, otwórz funkcj´ Zamówienia Sprzeda˝y/ Wydruk dokumentów/Listy podj´ç.

Wybierz numer zamówienia, numer klienta, ewentualnie wype∏nij pozosta∏e dost´pne pola aby okreÊliç dla jakich danych
chcesz wydrukowaç list´ podj´ç. Mo˝na je wydrukowaç dla zakresu magazynów.

Podaj wewn´trznà dat´ planowania. Listy podj´ç dla zamówieƒ póêniejszych od tej daty nie b´dà drukowane.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

15

6

6

1

2

7

Dostawa zamówieƒ sprzeda˝y

Ta funkcja powoduje podj´cie zapasów i powstanie odpowiednich transakcji ksi´gowych.

Wpisz numer
zamówienia dla
którego chcesz wykonaç
dostaw´.

Wprowadê dat´
dostawy.

NaciÊnij [Enter] w pu-
stym polu aby wprowa-
dziç dane dostawy
dla linii zamówienia lub
podaj konkretny numer
linii. Mo˝esz wpisaç S
aby wykonaç dostaw´
wszystkich artyku∏ów
wg zamówienia lub
P aby wykonaç
dostaw´ zgodnie
z propozycjà.

JeÊli podj´cie zapasów
dotyczy artyku∏u z kon-
trolà partii, wybierz
z której partii chcesz wy-
konaç podj´cie. W pod-
glàdzie mo˝na sprawdziç
otwarte partie i dost´pne
iloÊci.

Wprowadê iloÊç dla
dostawy z wybranej
partii.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

16

1

2

3

1

2

3

4

5

4

5

Tworzenie automatycznej dostawy bezpoÊredniej

Dostawy bezpoÊrednie sà technikà zamówieƒ, w której artyku∏y sà dostarczane od dostawcy do klienta finalnego bezpoÊrednio bez
koniecznoÊci przejÊcia przez magazyn. Fakturowanie odbywa si´ w zwyk∏y sposób (dostawca wystawia faktur´ naszej firmie, my
fakturujemy klienta), tak˝e wymiana dokumentów jest standardowa. Taki sposób dostaw redukuje posiadane zapasy i zapewnia
najszybszy mo˝liwy termin dostawy towarów do klienta. Z u˝yciem dostaw bezpoÊrednich wprowadzenie zamówienia sprzeda˝y
od razu generuje zamówienie zakupu. Dane umo˝liwiajàce Êledzenie realizacji zamówienia sprzeda˝y sà zapisywane przy zamó-
wieniu zakupu, po jego dostarczeniu artyku∏y mogà zostaç automatycznie zaalokowane i/lub dostarczone do klienta.

Wprowadê zamówienie sprzeda˝y typ 1.

Wybierz artyku∏, który zosta∏ zdefiniowany jako podlegajàcy dostawom bezpoÊrednim. Musi to zostaç wczeÊniej
zdefiniowane w parametrach pliku artyku∏ów i magazynu. JeÊli u˝ywana jest funkcjonalnoÊç automatycznych dostaw
bezpoÊrednich, system tworzy zamówienie zakupu dla artyku∏u zaraz po aktualizacji linii zamówienia sprzeda˝y. Szczegó∏y
konfiguracji parametrów artyku∏u i magazynu mo˝na znaleêç w Podr´czniku w dziale Kontrola Zapasów.

Zamówienie zakupu sk∏adane jest u przypisanego wczeÊniej dostawcy, z u˝yciem czasu realizacji dostawy zdefiniowanego w para-
metrach artyku∏u i magazynu. Dostawa jest wprowadzana w systemie zgodnie ze standardowà procedurà.

W zale˝noÊci od konfiguracji system mo˝e zaksi´gowaç transakcj´ przez przyj´cie artyku∏u na magazyn i natychmiastowe podj´cie
zapasów i wydanie na potrzeby oryginalnego zamówienia sprzeda˝y.

Fakturowanie

Po wprowadzeniu zamówienia i dokonaniu dostawy nale˝y wystawiç klientowi faktur´. Zawiera ona zestawienie artyku∏ów
i dodatkowych kosztów którymi obcià˝amy klienta.

Wydruk faktur

Aby wydrukowaç faktury, u˝yj funkcji Zamówienia Sprzeda˝y / Dostawy/Fakturowanie / Wydruk faktur/faktur korygujàcych.

1. Wybierz zakres
zamówieƒ dla których
chcesz wydrukowaç faktury.
W razie potrzeby skorzystaj
z dost´pnych kryteriów
selekcji. Mo˝na te˝
zaznaczyç opcj´ r´cznego
wyboru aby r´cznie.
odznaczyç zamówienia,
które chcesz wykluczyç.
Aby zaznaczyç/ odznaczyç
pozycje mo˝na u˝yç myszki lub klawiszy ze strza∏kami i spacji.

Zatwierdê wydruk.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

17

1

2

1

2

1

2

Zamykanie faktur

Aby zamknàç faktury, wybierz funkcj´ Zamówienia Sprzeda˝y / Dostawy/Fakturowanie / Zamkni´cie faktur/faktur
korygujàcych.

Podaj zakres zamówieƒ.
W razie potrzeby skorzystaj z dost´pnych
kryteriów selekcji.

W polu Do daty faktury okreÊl dat´, do
której chcesz zamknàç faktury i noty
kredytowe.

Zamówienia zostanà zamkni´te i przesuni´te
z kartoteki otwartych zamówieƒ do historii.

Wprowadzanie potwierdzeƒ p∏atnoÊci klientów

Ta funkcjonalnoÊç pozwala na wprowadzanie p∏atnoÊci klientów do Ksi´gi Sprzeda˝y, skojarzenie ich z fakturami lub
zaksi´gowanie na podane konto techniczne/konto zaliczek i utworzenie transakcji Dziennika.

JeÊli Ksi´ga Sprzeda˝y jest zintegrowana z Ksi´gà G∏ównà wprowadê kod dziennika. Kod dziennika mo˝na zdefiniowaç w parame-
trach Ksi´gi Sprzeda˝y, jest on wyÊwietlany wtedy jako domyÊlny, ale mo˝na go zmieniç. JeÊli wybierzesz kod dziennika po∏àczony
z kontem, nie musisz podczas wprowadzania p∏atnoÊci wprowadzaç informacji o numerze konta – system wyÊwietli je automa-
tycznie.

Aby wprowadziç p∏atnoÊç klienta, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / P∏atnoÊci/Dziennik/Przep∏ywy / Wprowadzanie
p∏atnoÊci/P∏atnoÊci faktur.

NUMER TRANSAKCJI jest
nadawany automatycznie.

Wprowadê dat´
ksi´gowania transakcji.

Podaj lub wybierz numer
konta przychodowego.

Wprowadê dane
wymiarów ksi´gowania
jeÊli jest taka potrzeba.

Wprowadê kwot´ dla
tego konta.

Wprowadê opis (mo˝na
tutaj u˝yç odnoÊnika
p∏atnoÊci klienta) i naciÊnij
[Enter] aby przejÊç do nast´pnej linii. Nag∏ówki transakcji zostanà automatycznie zmienione z nag∏ówków Ksi´gi G∏ównej na
nag∏ówki Ksi´gi Sprzeda˝y. Mo˝na prze∏àczaç mi´dzy tymi dwoma trybami przez wpisanie znaku [*] w polu konta/kodu
klienta.

Podaj kod klienta.

Podaj numer faktury dla której chcesz wprowadziç p∏atnoÊç.

Podaj kod waluty dla tej transakcji.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

18

1

2

1

2

2

5

1

3

4

7

6

9

8

7

4

5

3

1

2

6

8

9

10

JeÊli jest to konieczne, skoryguj kwot´ faktury/faktury
korygujàcej podpowiadanà w odpowiedniej walucie przez
system.

Wydruk dzienników p∏atnoÊci

Mo˝na wydrukowaç Dziennik P∏atnoÊci jako podsumowanie wprowadzonych p∏atnoÊci. Po jego wydruku zaktualizowane mogà
zostaç zapisy na kontach Ksi´gi G∏ównej jeÊli Ksi´ga Sprzeda˝y jest z nià zintegrowana.

Aby wydrukowaç Dziennik P∏atnoÊci, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / P∏atnoÊci/Dziennik/Przep∏ywy / Wydruk dziennika
p∏atnoÊci.

Wpisz Nie, gdy system spyta, czy chcesz zmieniç p∏atnoÊci/transakcje.

Odpowiedz Tak na pytanie, czy potwierdzasz kontrol´, sortowanie i wydruk.

Podaj kod u˝ytkownika lub naciÊnij [Enter] aby w∏àczyç wszystkie transakcje.

Na nast´pnym ekranie wybierz format raportu.

Sprawdê prawid∏owoÊç transakcji i naciÊnij [Enter].

Odpowiedz Nie na pytanie, czy wykonaç ponowny wydruk.

Odpowiedz Tak na pytanie, czy aktualizowaç pliki.

Odpowiedz Tak na pytanie, czy aktualizowaç pliki. Przed tym pytaniem jest ostrze˝enie systemu, ˝e pliki p∏atnoÊci Ksi´gi
Sprzeda˝y zostanà opró˝nione i zaktualizowana zostanie Ksi´ga G∏ówna.

Wydruk pokwitowaƒ

Aby wydrukowaç pokwitowania p∏atnoÊci, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Wydruk
wp∏ywów pieni´˝nych.

W okienku menu wybierz opcj´ Wydruk pokwitowaƒ.

Wprowadê zakres dat, kodu klienta, numeru faktury, kategorii i sprzedawców.

Wybierz ograniczenia dotyczàce wymiarów ksi´gowania jeÊli jest to konieczne.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

19

10

Uwaga: JeÊli transakcja nie jest zbilansowana, system
powróci do interfejsu Ksi´gi G∏ównej i pozwoli w
dodatkowej linii wprowadziç pozosta∏à kwot´ na konto
zaokràgleƒ, ró˝nic kursowych, op∏at bankowych itp.

Uwaga: W przypadku, gdy p∏atnoÊci sà wprowadzane
przy okazji wprowadzania wyciàgu bankowego (kwota
transakcji ogó∏em nie jest równa sumie faktur), mo˝na
skorzystaç ze specjalnej funkcji systemu.

8

7

4

5

3

1

2

6

3

1

2

Raporty

Raporty zawierajà pe∏ne dane dotyczàce wszystkich etapów procesu sprzeda˝y.

Raporty historyczne

Historia zamówieƒ sprzeda˝y zawiera pe∏ne dane na temat zamkni´tych i zafakturowanych zamówieƒ.

Aby skorzystaç z tych danych, u˝yj funkcji Zamówienia Sprzeda˝y/Szczegó∏owa historia zamówieƒ/Raporty/Sortowanie
wg kodu zamówienia.

Wybierz zakres zamówieƒ. Uzupe∏nij ˝àdane pola, dla innych pozostaw wartoÊci domyÊlne.

Wprowadê wewn´trznà dat´ planowania i dat´ dostawy.

Wprowadê magazyn i status zamówienia.

Aby wydrukowaç tylko zamówienia zaleg∏e lub wewn´trzne, wype∏nij odpowiednie pola.

OkreÊl, czy chcesz wydrukowaç tylko sumy czy szczegó∏y zamówieƒ.

Fakturowanie bezpoÊrednie

Alternatywnà metod´ wystawiania faktur zapewnia modu∏ Fakturowanie BezpoÊrednie. Jest on przeznaczony g∏ównie dla firm
us∏ugowych (reklama, consulting) oraz firm sprzedajàcych niewielkà iloÊç powtarzalnych artyku∏ów. Modu∏ ten mo˝e byç te˝
u˝ywany do rejestracji dzia∏alnoÊci dodatkowej albo np. sprzeda˝y wewn´trznej. Fakturowanie BezpoÊrednie obs∏uguje ró˝ne
rodzaje artyku∏ów. Mogà byc to linie tekstowe, artyku∏y magazynowe lub specyfikacje. Dodatkowe op∏aty lub rabaty mo˝na
wprowadzaç bezpoÊrednio. Po wydrukowaniu i zamkni´ciu faktury aktualizowana jest Ksi´ga Sprzeda˝y. Obs∏ugiwane sà tak˝e
funkcje wyceny i statystyki artyku∏ów. W module tym u˝ywany jest plik klientów z Ksi´gi Sprzeda˝y. Fakturowanie BezpoÊrednie
posiada swój w∏asny prosty plik artyku∏ów który nie przechowuje stanów magazynowych. Nie koliduje on ze znacznie bardziej
bogatym plikiem artyku∏ów z modu∏u Kontrola Zapasów.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

20

4

5

3

1

2

Fakturowanie

Aby wprowadziç faktur´ w tym module wybierz Fakturowanie BezpoÊrednie/Wprowadzanie faktur.

Wprowadê numer faktury
r´cznie lub naciÊnij [Enter]
aby nadaç kolejny numer
z serii licznika zdefiniowanej
w Parametrach modu∏u.

Wprowadê numer klienta lub
wybierz go z listy.

Wprowadê dat´ zapisu
ksi´gowego.

W polu Nasz odnoÊnik
wprowadê dowolny tekst,
który mo˝e byç drukowany
na fakturze.

W polu Wasz odnoÊnik
wprowadê odnoÊnik klienta,
mo˝e on byç drukowany na
fakturze.

Wprowadê warunki p∏atnoÊci.

Wprowadê cennik.

Wprowadê sprzedawc´.

Wprowadê j´zyk i przejdê do nast´pnego ekranu.

Wprowadê wymiary
ksi´gowania dla faktury.

Wprowadê wymiary
ksi´gowania dla faktury.

Wprowadê iloÊç.

Wprowadê cen´.

Wprowadê kod ksi´gowania
lub naciÊnij [Enter] aby
zatwierdziç wartoÊç domyÊlnà.

Wprowadê kod vat.

W razie potrzeby wprowadê inny podatek dla tego artyku∏u.

Wprowadê procent rabatu.

Powtórz poszczególne etapy dla kolejnych linii.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

21

4

3

12

9

8

7

13

17

16

14

15

5

6

11

1

2

10

9

8

7

4

5

3

1

2

6

10

15

16

11

13
14

12

17

Wprowadê rabat obowiàzujàcy
dla ca∏ej faktury.

Wprowadê op∏at´ za
wystawienie faktury jeÊli jest
pobierana.

Wprowadê fracht.

Odpowiedz Tak lub Nie na
pytanie o blokad´ naliczania
odsetek.

Wprowadê stawk´ odsetek.

Wydruk faktur

Aby wydrukowaç faktury, wybierz funkcj´ Fakturowanie BezpoÊrednie / Wydruk faktur/Faktur korygujàcych.

Wprowadê numer faktury lub
wybierz ich zakres.

Wprowadê kod j´zyka.

Wprowadê kod dokumentu.

SPRZEDA˚ I NALE˚NOÂCI

22

19

21

18

19

20

21

22

18

20

22

1

2
3

3

1

2