Chapter05 PL

background image

Rozdzia∏ 5

Dostawcy i zobowiàzania

Ksi´ga Zakupów zawiera kompleksowà baz´ danych dostawców i obs∏ug´ nale˝noÊci, przechowywane w tym
module dane bazowe sà wykorzystywane w innych cz´Êciach systemu, takich jak zamówienia zakupu,
planowanie zapasów, ksi´gowanie kosztów projektów, procedury autoryzacji, rozliczenia mi´dzyokresowe
kosztów, przedp∏aty, ró˝ne formy p∏atnoÊci, automatyczne ksi´gowanie transakcji, raporty podatkowe.

Modu∏ obs∏uguje tak˝e nale˝noÊci w wielu walutach, obs∏ug´ wielu stawek podatkowych, wiele adresów
dostawy. Funkcja p∏atnoÊci automatycznych generuje propozycje p∏atnoÊci, konwertuje je na p∏atnoÊci
w dowolnym formacie, uk∏adzie i walucie. Modu∏ zawiera tak˝e prognozy p∏atnoÊci i analiz´ wieku transakcji
przeterminowanych.

57

background image

Dostawcy i warunki wspó∏pracy

Podczas wprowadzania nowego dostawcy podajemy informacje podstawowe takie jak nazwa, adres, numer telefonu, dane
dotyczàce p∏atnoÊci, metod´ dostawy, j´zyk i format dokumentów. Mo˝na przygotowaç szablony pomagajàce wprowadzaç
nowych dostawców.

W systemie dost´pne sà nast´pujàce typy dostawców:

standardowy – posiadajàcy pe∏nà funkcjonalnoÊç,

tymczasowy – posiada równie˝ pe∏nà funkcjonalnoÊç, ale dostawców takich mo˝na usuwaç w funkcji masowego usuwania,

próbny – nie mo˝na dla niego wprowadzaç zamówieƒ i faktur, mo˝na korygowaç dane i dokonywaç o nie zapytaƒ.
Dostawc´ próbnego mo˝na skonwertowaç na standardowego.

Wprowadzanie dostawców

Aby wprowadziç dostawc´, wybierz
funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Plik
dostawców / Wprowadzanie/
korekta dostawców
.

Wybierz istniejàcego lub
wprowadê nowego dostawc´.
W okienku menu wybierz Dane
g∏ówne
.

Dostawców mo˝na sortowaç
wg kodu (?), ID globalnego
(?!), nazwy skróconej (?.),
numeru telefonu (?+), kodu
pocztowego (?-), adresu EDI
(?*) i/lub kodu banku.

Wprowadê unikalny identyfika-
tor w polu Globalne ID.

Wprowadê skróconà nazw´
dostawcy
. Pe∏nà nazw´ mo˝na
wprowadziç poni˝ej.

Wprowadê kod pocztowy lub
wybierz go z listy.

Wprowadê nazwisko osoby
kontaktowej w polu
odnoÊnika. Pole to
wyÊwietlane jest podczas
wprowadzania zamówienia
zakupu i mo˝na je drukowaç na
dokumentach.

Uzupe∏nij pozosta∏e pola takie
jak: nr telefonu, NIP, REGON itp. Dane te mo˝na drukowaç na dokumentach.

W oknie menu wybierz P∏atnoÊci.

58

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

4

5

3

1

2

6

4

1

2

3

5

6

Uwaga: U˝yj wspólnej Ksi´gi Zakupów aby obs∏ugiwaç faktury i dostawców
z przedstawicielstw w kompanii g∏ównej. Wspólna Ksi´ga Zakupów jest
dost´pna tylko z kompanii 01. Przedstawicielstwa mogà wprowadzaç normalne
transakcje z wyjàtkiem p∏atnoÊci obs∏ugiwanych wtedy z poziomu kompanii 01.

background image

Parametry p∏atnoÊci

Podaj metod´ p∏atnoÊci
(p∏atnoÊç wprowadzana r´cznie,
wydruk czeków, przelew) i jej
format. Metoda p∏atnoÊci mo˝e
byç ustalana indywidualnie dla
poszczególnych faktur.

Metody p∏atnoÊci sà definiowane
dla u∏atwienia zarzàdzania
zobowiàzaniami. Przyk∏adowe
metody p∏atnoÊci to wydruk
czeków, ˝yro bankowe
i pocztowe itp.

Mo˝na zablokowaç p∏atnoÊci
dla dostawcy lub faktury (tak˝e
w polu Blokada p∏atnoÊci).

Wprowadê kod klienta, wed∏ug
którego dostawca identyfikuje
naszà firm´. Mo˝e on byç
drukowany na dokumentach
zakupowych.

Kod banku, adres SWIFT,
adres, nr konta itp. – wype∏nij te
pola w przypadku korzystania
z automatycznej metody
p∏atnoÊci
(czeki, przelewy itp.).

Faktoring

JeÊli dostawca korzysta z us∏ug firmy
faktoringowej, wprowadê jej nazw´,
kod billingu i metod´ przesuni´cia
daty p∏atnoÊci
.

59

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: Kody i adresy banków znajdujà si´ w tabeli: Ksi´ga Zakupów /
Ró˝ne / Ustawienia / Pliki kodów
.

4

3

1

2

4

1

2

3

background image

Wprowadzanie kodów

Podaj metod´ p∏atnoÊci
(p∏atnoÊç wprowadzana
r´cznie, wydruk czeków,
przelew) i jej format. Metoda
p∏atnoÊci mo˝e byç ustalana
indywidualnie dla
poszczególnych faktur.

Dla krajów stosujàcych ten
system opodatkowania
wprowadê kod i stawk´
podatku zrycza∏towanego
i okr´g podatkowy. System
obliczy kwot´ podatku
automatycznie.

Wprowadê kod waluty
dostawcy
i kod j´zyka (dla
dokumentów zewn´trznych).

Wprowadê warunki
p∏atnoÊci
.

Wprowadê warunki dostawy
i metod´ dostawy. Mo˝na je
zmieniç na konkretnym
zamówieniu.

JeÊli dostawca jest tak˝e naszym klientem, wprowadê jego kod klienta w Scali. Podczas przygotowywania propozycji
p∏atnoÊci system weêmie pod uwag´ saldo nale˝noÊci tego dostawcy.

OkreÊl, czy dostawca podlega obowiàzkowi podatkowemu i czy stosowana jest metoda gotówkowa.

W oknie menu wybierz Ksi´gowanie.

60

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: Kody, warunki p∏atnoÊci, metody i warunki dostawy nale˝y wczeÊniej
zdefiniowaç w Pliku Kodów Ksi´gi Zakupów.

Uwaga: Podatki sà wprowadzane i obliczane podczas wprowadzania faktury dostawcy. Podatki mogà byç
ksi´gowane na dwa sposoby. U˝ywajàc tzw. metody gotówkowej ksi´gujemy kwot´ podatku na konto
rozliczeniowe do czasu pe∏nej zap∏aty faktury. W tym momencie kwota podatku zostaje przeksi´gowana na
konto podatkowe. Cz´Êciej stosowana jest metoda, w której pe∏na kwota podatku ksi´gowana jest na konto
podatku w momencie wprowadzania faktury.

W Ksi´dze zakupów mo˝na wydrukowaç raporty podatkowe dotyczàce wszystkich transakcji podatkowych
wprowadzanych w systemie.

7

4

5

3

1

2

6

4

1

2

3

7

5

6

background image

Wprowadzanie danych ksi´gowych

Podaj kod automatycznego
ksi´gowania
. Umo˝liwia on
wprowadzanie ró˝nych ksi´gowaƒ dla
ró˝nych dostawców lub kombinacji
dostawcy i artyku∏u.

Wprowadê konta i wymiary
ksi´gowania
dla dostawcy.
Wprowadê domyÊlne konto
rozrachunkowe wyÊwietlane podczas
wprowadzania faktur.

Zapytania o dostawców

Zapytania o dostawców dzia∏ajà podobnie do zapytaƒ o klientów. System pokazuje dane dostawcy, szczegó∏owe salda i ich
podsumowanie, statystyki itp.

Podsumowania sald dostawcy

Aby zobaczyç takie podsumowanie, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Zapytania / Zapytania – Pliki dostawcy i Ksi´gi.

Wybierz kod dostawcy.

61

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

1

2

Uwaga: JeÊli pewne dane dla wi´kszoÊci dostawców powtarzajà si´ (np. kod VAT, waluta, ksi´gowanie itp.),
u˝ytkownik mo˝e zdefiniowaç tzw. dostawc´ standardowego – szablon u∏atwiajàcy wprowadzanie
nowych dostawców. Dostawc´ standardowego zak∏ada si´ tak jak zwyk∏ego dostawc´, w polu kod
dostawcy
nale˝y wpisaç ciàg znaków: #+NAZWA. Wprowadê te informacje, które sà powtarzalne dla
grupy dostawców, pozosta∏e pola pozostaw puste. Aby skorzystaç z tego szablonu, wybierz w czasie
wprowadzania nowego dostawcy ten szablon, wprowadê nowy kod dostawcy i uzupe∏nij pozosta∏e pola
danymi nowego dostawcy.

1

1

2

1

background image

W oknie menu wybierz
Podsumowania aby zobaczyç saldo
i podsumowania dla dostawcy.

Zapytania o faktury

Aby przeglàdaç poszczególne faktury, wybierz opcj´ Faktury w menu.

Wpisz [!] aby zobaczyç faktury
zap∏acone i niezap∏acone lub [?]
aby zobaczyç tylko
otwarte pozycje.

Pozycje przeterminowane
mo˝na rozpoznaç
po znaku [>] poprzedzajàcym
numer faktury.

Wybierz faktur´ którà chcesz przeglàdaç.

62

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

2

2

2

1

2

background image

Prognoza p∏atnoÊci

Mo˝na wykonaç równie˝ zapytania dotyczàce prognoz p∏atnoÊci. Dane sà podsumowywane w oparciu o warunki p∏atnoÊci.
Przedzia∏y czasowe wiekowania definiowane sà w Parametrach Ksi´gi Zakupów.

Prognoz´ p∏atnoÊci mo˝na wydrukowaç w funkcji: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Prognozy p∏atnoÊci
(zobacz tak˝e funkcj´ Propozycje p∏atnoÊci wg terminu p∏atnoÊci w tym samym menu). Mo˝esz wydrukowaç dzienne lub
tygodniowe prognozy p∏atnoÊci.

Zestawienia dostawcy

Aby utworzyç zestawienie dostawcy, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Zapytania / Zestawienia dostawców.

Wybierz kod dostawcy.

Podaj dat´ poczàtkowà,
transakcje wczeÊniejsze zostanà
podsumowane jako bilans
otwarcia.

OkreÊl, czy chcesz
uwzgl´dniç faktury zap∏acone
i nieautoryzowane.

Faktury i p∏atnoÊci

W zale˝noÊci od ustawieƒ dla faktur nieautoryzowanych transakcje sà generowane lub nie. JeÊli sà tworzone, w pliku dostawców
nale˝y podaç konto rozrachunkowe dla takich zapisów. Konto kosztowe i VAT pochodzà z tabeli automatycznego ksi´gowania.
Po autoryzacji faktury ta transakcja zostanie odwrócona.

R´czne wprowadzanie p∏atnoÊci

P∏atnoÊci r´cznie mo˝na wprowadzaç z poziomu Ksi´gi G∏ównej lub Ksi´gi Zakupów. Procedura wykonywania p∏atnoÊci
automatycznych opisana jest w oddzielnym rozdziale.

Aby wprowadziç p∏atnoÊci, uruchom: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Wprowadzanie p∏atnoÊci.

Wprowadê dat´
p∏atnoÊci
.

Wybierz kod dostawcy.

63

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

1

2

3

3

1

2

1

2

1

2

background image

Wybierz numer faktury.
NaciÊnij [F4] aby wyÊwietliç
otwarte pozycje. Mo˝na
wybraç jednà lub wi´cej faktur
tego samego dostawcy.

Kwota faktury jest wyÊwietlana automatycznie, mo˝na jà zmieniç w przypadku p∏atnoÊci cz´Êciowej. Mo˝na zmieniç tak˝e
walut´ p∏atnoÊci.

Wprowadê nowà p∏atnoÊç dla innego dostawcy lub numer konta z którego nast´puje p∏atnoÊç faktury. Konto mo˝na
wprowadziç r´cznie lub jest ono powiàzane z kodem dziennika p∏atnoÊci. Sprawdê kwot´ i opis p∏atnoÊci. DomyÊlnie opis zawiera
kod dostawcy i numer faktury.

Aby zatwierdziç p∏atnoÊç naciÊnij
[Enter]. P∏atnoÊç zaktualizuje konta
zobowiàzaƒ (faktury w pe∏ni
zap∏acone zostanà usuni´te).
Transakcja ksi´gowa trafia do
Dziennika P∏atnoÊci do czasu jego
aktualizacji do Ksi´gi G∏ównej
(sprawdê rozdzia∏ o aktualizacji
Dziennika).

Tworzenie propozycji automatycznej p∏atnoÊci

System posiada narz´dzia automatyzujàce dokonywanie p∏atnoÊci. Poszczególne etapy tego procesu zapewniajà bezpieczne
sortowanie faktur wymagalnych, autoryzacj´ p∏atnoÊci, tworzenie pliku p∏atnoÊci i generowanie transakcji p∏atnoÊci. Aby utworzyç
propozycj´ p∏atnoÊci wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / P∏atnoÊci automatyczne. W oknie menu
wybierz Tworzenie propozycji p∏atnoÊci.

Do propozycji zostanà
w∏àczone faktury wczeÊniejsze
od podanej daty. Data
dokonywania p∏atnoÊci
jest
podana w polu poni˝ej.

Podaj minimalnà i/lub
maksymalnà kwot´ faktury.

Wybierz metod´ p∏atnoÊci
i kod waluty.

Wybierz zakres kodów i/lub
kategorii dostawców.

W nast´pnym oknie wprowadê
konto i wymiary ksi´gowania
i naciÊnij [Enter] lub [PgDn] aby
zatwierdziç wybór i wydrukowaç
propozycj´.

64

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: System obs∏uguje wiele walut, p∏atnoÊci mogà byç wprowadzane
w dowolnej walucie zdefiniowanej w Pliku Walut. Mo˝na dokonaç
przeszacowania Ksi´gi Zakupów (Ksi´ga Zakupów / Ró˝ne / Narz´dzia
Specjalne / Przeszacowanie Ksi´gi Zakupów
).

Uwaga: P∏atnoÊci mogà byç ksi´gowane bezpoÊrednio na bazie wyciàgu
bankowego lub poÊrednio z u˝yciem Ksi´gi P∏atnoÊci. U∏atwia ona rozliczenie
faktur zap∏aconych, dla których nie mamy jeszcze potwierdzenia p∏atnoÊci /
wyciàgu bankowego.

4

3

4

3

4

1

2

3

1

4

3

2

background image

Korekta propozycji automatycznej p∏atnoÊci

Mo˝na skorygowaç propozycj´ na podstawie informacji z przep∏ywów finansowych lub innych danych zwiàzanych
z zamówieniami zakupu. Aby wykonaç korekt´, wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / P∏atnoÊci
automatyczne
. W oknie menu wybierz korekt´ propozycji p∏atnoÊci.

Wybierz kod dostawcy widoczny
póêniej w polu na górze.

Wybierz numer faktury.

Zmieƒ kwot´ do zap∏aty, rabat
gotówkowy
, ustaw blokad´
p∏atnoÊci
i naciÊnij [Esc] aby
zatwierdziç zmiany.

Aktualizacja automatycznych p∏atnoÊci

Aby zaktualizowaç p∏atnoÊç, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / P∏atnoÊci automatyczne.

W oknie menu wybierz wydruk not p∏atnoÊci.

Dost´pne opcje:

wydruk, anulowanie,

wydruk list p∏atnoÊci – jest to plik u˝ywany do wewn´trznej kontroli i rejestracji p∏atnoÊci,

aktualizacja plików – po zatwierdzeniu transakcji przez bank aktualizowane sà poprzednie operacje i Ksi´ga Zakupów,

jeÊli w∏àczona jest opcja tworzenia zapisów ksi´gowych na bazie p∏atnoÊci automatycznych system tworzy tak˝e
transakcje p∏atnoÊci. Transakcje te sà przesy∏ane do Dziennika.

65

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

1

2

3

3

1

2

Uwaga: Propozycj´ p∏atnoÊci mo˝na korygowaç i drukowaç dowolnà iloÊç razy
do czasu aktualizacji p∏atnoÊci.

background image

Wprowadzanie przedp∏at

Funkcja wprowadzania przedp∏at pozwala na wystawianie dokumentów potwierdzajàcych dokonanie przedp∏aty dla dostawcy
i tworzenie zwiàzanych z nià zapisów ksi´gowych. Wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy /
Wprowadzanie/korekta przedp∏at / Wprowadzanie dokumentu p∏atnoÊci
.

Wprowadê kod
dostawcy
.

Wybierz kod uk∏adu
dokumentu
i odnoÊnik
przedp∏aty
.

Podaj uzasadnienie
dokonania przedp∏aty.

NaciÊnij [Enter] lub [PgDn]
aby przejÊç do nast´pnego
ekranu.

Wprowadê walut´
przedp∏aty
, dat´
i kwot´.

Konto pochodzi
z danych dostawcy
(konto przedp∏at).
Wprowadê wymiary ksi´gowania jeÊli jest taka potrzeba.

NaciÊnij [Enter] aby zaktualizowaç transakcj´.

66

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

1

2

3

5

4

4

5

3

1

2

background image

Aktualizacja przedp∏aty

Aby zaktualizowaç przedp∏at´, wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Wprowadzanie/korekta
przedp∏at / Wydruk i aktualizacja dokumentów
.

W oknie menu dost´pne sà nast´pujàce opcje:

Wydruk dokumentów – wydruk formatki czeku lub danych do przelewu w uprzednio zdefiniowanym formacie,

Wydruk listy p∏atnoÊci - dokument wewn´trzny usprawniajàcy kontrol´ nad p∏atnoÊciami,

Aktualizacja plików – walidacja listy p∏atnoÊci (ju˝ wydrukowanej i wys∏anej). Ksi´ga Zakupów zostanie zaktualizowana,
utworzone transakcje przedp∏at.

Potwierdê aktualizacj´ pliku Ksi´gi – to polecenie usuwa transakcje z funkcji przedp∏at i przenosi do Dziennika.

Parametry dokumentów – mo˝na
w tej funkcji zdefiniowaç do 10
ró˝nych uk∏adów przedp∏at. Dla
ka˝dego uk∏adu mo˝na wybraç walut´
p∏atnoÊci, konto bankowe, metod´
p∏atnoÊci, wszelkie op∏aty bankowe.

Wprowadzanie faktury korygujàcej

Mo˝na wprowadziç korekt´ jako oddzielny dokument lub odwróciç istniejàce faktury.

Aby wprowadziç faktur´ korygujàcà, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Wprowadzanie faktur korygujàcych. Wybierz
kod dostawcy
.

JeÊli chcesz odwróciç istniejàcà
transakcj´, naciÊnij [F4] w polu
NR FAKTURY i wybierz jà z listy.

67

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

1

1

background image

Potwierdê numer faktury
oryginalnej i numer faktury
korygujàcej i naciÊnij
[Enter] aby zatwierdziç.

Wprowadê lub zatwierdê
dat´ faktury i dat´
ksi´gowania
.

Kwoty faktury zosta∏y
automatycznie odwrócone.

Uzupe∏nij drugà stron´
transakcji.

NaciÊnij [Enter] aby
zaktualizowaç transakcj´.
Zostanà zaktualizowane
rozrachunki. Transakcja
ksi´gowa zostanie zapisana
w Dzienniku Faktur Ksi´gi
Zakupów
do czasu jego
aktualizacji do Ksi´gi G∏ównej.

68

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

2

4

5

3

2

3

4

5

background image

Raporty sald

Raporty zobowiàzaƒ sà dost´pne w ró˝nym stopniu szczegó∏owoÊci. Drukowane raporty zawierajà nieautoryzowane faktury,
pozycje zap∏acone i niezap∏acone, faktury z blokadà p∏atnoÊci itp. Mo˝na tak˝e wydrukowaç salda dla ka˝dego z wymiarów
ksi´gowania, tak˝e w celu uzgodnienia Ksi´gi Zakupów z Ksi´gà G∏ównà. Listy sald mogà zawieraç szczegó∏y transakcji lub tylko
podsumowania.

Wydruk szczegó∏owy

Wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Wydruk szczegó∏owy.

Wprowadê kryteria wyboru
takie jak: zakres dat, kod
dostawcy
, kategoria,
zatwierdzone przez.

OkreÊl, czy w∏àczyç do raportu
zap∏acone faktury, wst´pnie
zaksi´gowane p∏atnoÊci
i faktury niezatwierdzone.

OkreÊl, czy na raporcie
drukowaç kolumn´ Uwagi
czy kwoty w walucie lokalnej.
W tej kolumnie mo˝na te˝
drukowaç oryginalny numer
zamówienia sprzeda˝y.

Przejdê do nast´pnego ekranu aby
okreÊliç konto i pozosta∏e wymiary
ksi´gowania
(mo˝e byç to u˝yte
aby w∏àczyç lub wy∏àczyç z raportu
przedp∏aty, dla których u˝ywany jest
inny kod ksi´gowania) i wybierz
porzàdek sortowania raportu.

Wydruk skrócony

Wykonywanie raportu skróconego odbywa si´ bardzo podobnie jak raportu szczegó∏owego.

Raport skrócony pokazuje salda ogó∏em i analiz´ wiekowania (lub prognoz´) wed∏ug dostawcy. Poszczególne faktury nie sà
wyÊwietlane. Wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Wydruk skrócony.

Do propozycji zostanà
w∏àczone faktury wczeÊniejsze
od podanej daty. Data
dokonywania p∏atnoÊci jest
podana w polu poni˝ej.

69

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

1

2

3

3

1

2

1

1

background image

Podsumowania

Wydruk podsumowaƒ przedstawia sum´ nale˝noÊci dla wybranego zakresu i zwykle jest u˝ywany podczas uzgadniania Ksi´gi
Zakupów z Ksi´gà G∏ównà. Pokazuje odchylenia zwiàzane z ró˝nicami kursowymi. Ró˝nice kursowe mogà byç ksi´gowane
automatycznie z u˝yciem funkcji przeszacowania Ksi´gi Zakupów.

Aby wykonaç wydruk podsumowaƒ, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga Zakupów / Podsumowanie.
Kryteria wyboru sà identyczne jak w przypadku poprzednich raportów.

Pozosta∏e raporty sald

Dost´pne sà tak˝e raporty sald dla faktur niezatwierdzonych i Ksi´gi P∏atnoÊci. Te raporty pokazujà faktury zaksi´gowane jako
niezatwierdzone lub zap∏acone z u˝yciem Ksi´gi P∏atnoÊci (p∏atnoÊci wst´pne).

Âcie˝ki dost´pu do tych raportów:

Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Niezatwierdzone faktury;

Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Ksi´ga p∏atnoÊci.

Inne raporty Ksi´gi Zakupów

Ten rozdzia∏ opisuje wybrane raporty systemowe.

Raporty statystyczne

System przechowuje i aktualizuje statystyki zakupu dla okresu ksi´gowego i ca∏ego roku. Statystyki okresowe sà definiowane
w Ustawieniach Kompanii (Narz´dzia Systemowe / Zarzàdzanie danymi) i powinny byç czyszczone na koniec okresu i roku.
Statystyki zawierajà okresowà i narastajàcà analiz´ ABC.

Raporty sà dost´pne jako kwoty i w formie procentowej. Aby przeglàdaç raporty statystyczne, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów /
Raporty/Statystyka / Raporty dostawców
.

Wprowadê kryteria selekcji. U˝yj klawiszy [PgUp] i [PgDn] aby przeglàdaç wszystkie kryteria.

Wprowadê porzàdek sortowania raportu. NaciÊnij [Enter] aby okreÊliç kana∏ wyjÊciowy i wydrukowaç raport.

Raporty podatkowe

Zobacz rozdzia∏ poÊwi´cony tym raportom w Ksi´dze Sprzeda˝y.

Wydruk zestawieƒ dostawców

Zestawienia dostawców zawierajà informacje o wszystkich fakturach, przedp∏atach i korektach. Zestawienia mogà byç sortowane
wg numeru faktury lub daty, w zale˝noÊci od wybranej opcji.

Aby wydrukowaç te raporty, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Raporty/Statystyka / Wydruk zestawieƒ / Zestawienia.

Wprowadê kryteria selekcji.

Wybierz konto i pozosta∏e wymiary ksi´gowania.

70

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

1

2

1

2

background image

Pozosta∏e funkcje Ksi´gi Zakupów

Ten rozdzia∏ opisuje dwie funkcje specjalne Ksi´gi Zakupów.

Przeszacowanie Ksi´gi Zakupów

Mo˝na wykonaç przeszacowanie transakcji walutowych Ksi´gi Zakupów u˝ywajàc kursu wymiany dla podanej daty i zaksi´gowaç
ujemne lub dodatnie ró˝nice kursowe w Ksi´dze G∏ównej.

Aby wykonaç przeszacowanie, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Ró˝ne / Narz´dzia specjalne / Przeszacowanie Ksi´gi
Zakupów
.

OkreÊl dat´. Transakcje z datà
ksi´gowania wczeÊniejszà od
podanej zostanà przeszacowane.
Jako domyÊlna wyÊwietlana jest
data systemowa.

Podaj dat´ kursu wymiany
wed∏ug którego zostanie
wykonane przeszacowanie.
DomyÊlnie podpowiadana jest data
systemowa.

Wprowadê dat´ ksi´gowania ró˝nic kursowych. Jako domyÊlna wyÊwietlana jest data systemowa.

Wprowadê zakres walut podlegajàcych przeszacowaniu.

Odpowiedz Tak na pytanie, czy akceptujesz przeszacowanie i chcesz utworzyç transakcje. System ponownie prosi
o potwierdzenie. Transakcje zostanà automatycznie zapisane w Dzienniku P∏atnoÊci Ksi´gi zakupów, a po jego aktualizacji na
kontach Ksi´gi G∏ównej.

Odtworzenie statystyki

Zwykle ta funkcja u˝ywana jest na koniec okresu i roku, zerowanie statystyki czyÊci statystyki zysku i obrotu w Pliku Dostawców.
Aby wykonaç tà funkcj´, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Ró˝ne / Narz´dzia specjalne / Zerowanie statystyki.

Wpisz Tak w polu Zerowanie statystyki okresowej lub rocznej.

Odpowiedz Tak na pytanie Czy opró˝niç?

System obliczy ponownie statystyki oparte na datach roku i okresu zdefiniowanych w ustawieniach kompanii (folder zarzàdzania
Danymi w Narz´dziach Systemowych).

71

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

4

1

2

3

4

3

1

2

1

2

1

2

background image

72


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
r02, Chapter02 pl t, Hyphens: ---+Enter
Chapter08 PL
Chapter13 PL
Chapter11 PL
Chapter03 PL
Chapter12 PL
Chapter14 PL
Chapter01 PL
Chapter10 PL
Chapter02 PL
Chapter04 PL
Chapter06 PL
Chapter09 PL
r03, Chapter03 pl t, Szablon dla tlumaczy
Chapter07 PL

więcej podobnych podstron