untitled

Rozdzia∏ 3

Klienci i zarzàdzanie

nale˝noÊciami

Ksi´ga Sprzeda˝y jest modu∏em zapewniajàcym kompleksowà obs∏ug´ nale˝noÊci i zautomatyzowanà kontrol´
kredytu. Jako modu∏ systemu zintegrowanego przekazuje dane klientów do innych funkcji systemu, takich jak
obs∏uga zamówieƒ sprzeda˝y, zarzàdzanie rabatami, zarzàdzanie serwisem, interfejs do CRM. Ksi´ga Sprzeda˝y
obs∏uguje proces fakturowania w wielu walutach, z u˝yciem wielu stawek podatkowych, dla klientów
posiadajàcych oddzia∏y i przedstawicielstwa. Funkcje kontroli kredytowej pozwalajà na analiz´
wymagalnoÊci/przeterminowania nale˝noÊci, generowanie monitów i potwierdzeƒ sald, naliczanie odsetek
karnych, generowanie przez system ostrze˝eƒ o przekroczeniu limitu kredytu podczas wprowadzania zamówieƒ
w innych modu∏ach i w razie potrzeby automatyczne wstrzymanie kredytu dla klienta lub zakresu klientów na
podstawie analizy p∏atnoÊci.

Klienci i warunki wspó∏pracy

Te funkcje pozwalajà na wprowadzenie danych klienta.

Podstawowe dane klienta

Podstawowe informacje o kliencie wprowadza si´ w funkcji Ksi´ga Sprzeda˝y / Plik klientów / Wprowadzanie/korekta
klienta.

Wprowadê kod klienta lub
wyszukaj go z listy.

Wprowadê globalne ID. Jest to
unikalny identyfikator tego klienta.

Wprowadê nazw´ klienta, nazw´
skróconà (u˝ywanà do
wyszukiwania) i pe∏nà nazw´.

Wprowadê dane adresowe.
Zwróç uwag´, aby w tych samych
liniach wpisywaç te same dane
(ulica, nr domu, miejscowoÊç), aby
u∏atwiç póêniejsze generowanie
raportów).

Wprowadê lub wybierz kod
pocztowy i kod kraju.

Wprowadê odnoÊnik. Jest to
zazwyczaj nazwisko osoby
kontaktowej ze strony klienta.
JeÊli takich osób jest kilka,
wpisz je w dodatkowych polach
odnoÊnikowych.

Wprowadê numer telefonu,
teleksu, faxu i uwagi dodatkowe.

OkreÊl, czy wprowadzany klient jest
wprowadzany jako próbny, czy nie.

Przejdê do nast´pnego ekranu.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Adres dostawy

Wprowadê dane adresowe dla dostaw.

Wybierz magazyn z którego sà zwykle
realizowane dostawy dla tego klienta.

JeÊli jest to potrzebne, wprowadê numer
adresu dostawy i numer kontenera.
Te pola sà zwykle wykorzystywane na
dokumentach transportowych.

Przejdê do zak∏adki Statystyka/Bud˝et.
Zak∏adka Kredyty/P∏atnoÊci zostanie
omówiona w rozdziale poÊwi´conym kontroli
kredytu.

Wprowadzanie danych statystycznych i bud˝etu

Wprowadê kategori´ klienta.

Wybierz kod cz´stoÊci. WartoÊç domyÊl-
na to [F]. Kod cz´stoÊci obliczany jest
w specjalnej funkcji systemu, pokazuje
cz´stotliwoÊç dokonywania zakupów
przez klienta. Zakres kodów to A – P.

Wybierz kod ABC (A, B lub C) u˝ywany
dla identyfikacji najwa˝niejszych klientów
wg kryterium obrotu lub zysku brutto.
Kod [B] jest wartoÊcià domyÊlnà dla
nowych klientów.

W polu Rejon mo˝na wprowadziç
dodatkowe informacje zdefiniowane
uprzednio w s∏owniku. Mo˝na to pole
wykorzystaç np. dla rozró˝nienia
zak∏adów klienta w ró˝nych cz´Êciach
kraju.

Wprowadê dane w polach Zasi´g
reklamy, Kod obszaru i Kod
handlowy, mo˝na je póêniej
wykorzystaç przy generowaniu raportów.

Wprowadê dane dotyczàce obliczania
premii sprzedawcy (procent lub/i kwot´).

Uzupe∏nij w miar´ potrzeby pozosta∏e pola, w innych pozostaw wartoÊci domyÊlne. NaciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnego
ekranu.

Uwaga: Wprowadê tylko g∏ówny adres dostawy klienta na tym ekranie.
Aby wprowadziç dodatkowe adresy dostawy, u˝yj funkcji
Wprowadzanie adresów dostawy w katalogu Inne pliki klientów.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Waluty i podatki

Wprowadê kod waluty.
System obs∏uguje prowadzenie
rozrachunków w wielu
walutach.

Wprowadê kod j´zyka.

Wprowadê kod organizacji
klienta w polu Typ organizacji
(jednostka bud˝etowa, spó∏ka
zale˝na itp).

Wpisz Tak w Polu
Zobowiàzanie podatkowe
jeÊli firma podlega lokalnemu
obowiàzkowi podatkowemu
(VAT).

Uzupe∏nij w miar´ potrzeby
pozosta∏e pola, w innych pozostaw
wartoÊci domyÊlne. NaciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnego ekranu.

Ksi´gowanie

Wprowadê konto
zaliczkowe.

Wybierz kod automatyczne-
go ksi´gowania dla tego
klienta. Ten kod zapewnia
prawid∏owe ksi´gowanie
transakcji generowanych przez
system z udzia∏em tego klienta
na odpowiednie konta
przychodowe i kosztowe.

Wprowadê domyÊlne konto
rozrachunkowe dla tego klienta.

Uzupe∏nij w miar´ potrzeby pozosta∏e pola, w innych pozostaw wartoÊci domyÊlne. NaciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnego
ekranu.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Wprowadzanie danych zamówieƒ

Wprowadê kod dokumentu
z zakresu 0-9. OkreÊla on zakres
uk∏adów dokumentów u˝ywa-
nych dla tego klienta dla dane-
go kodu j´zyka.

Ustaw parametr Partner
elektroniczny na Tak jeÊli
chcesz wprowadzaç
elektroniczne zamówienia
sprzeda˝y dla tego klienta.

Uzupe∏nij pola Kod premii
i Kod prowizji aby okreÊliç
prowizje sprzedawców.

Wybierz sposób dostawy
w polu Metoda dostawy
i Warunki dostawy.

OkreÊl, czy naliczana b´dzie
op∏ata fakturowania.

Odpowiedz Nie w polu Unikaj
dostaw cz´Êciowych aby
zezwoliç na takie dostawy.
Po zamkni´ciu cz´Êciowo
zrealizowanego zamówienia
zostanie utworzone
zamówienie zaleg∏e.

Odpowiedz tak, jeÊli dla wszystkich zamówieƒ
tego klienta wymagane b´dzie wprowadzenie jego numer zamówienia zakupu.

Uzupe∏nij w miar´ potrzeby pozosta∏e pola, w innych pozostaw wartoÊci domyÊlne. NaciÊnij [Enter] aby przejÊç do nast´pnego
ekranu.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Wprowadzanie dodatkowych danych zamówienia

Wprowadê kod cennika.

Wprowadê kod rabatu z zakresu 0-99. Funkcja ta dzia∏a w powiàzaniu z kodem rabatu artyku∏u i jest elementem macierzy
rabatowej okreÊlajàcej finalny rabat dla kombinacji klienta i artyku∏u.

Podaj sprzedawc´ obs∏ugujacego tego klienta. Ta informacja mo˝e mieç wp∏yw na ksi´gowanie.

OkreÊl, czy faktury wystawiane na bazie zamówieƒ klienta, projektów czy umów majà byç konsolidowane.
N – brak konsolidacji, T lub M – konsolidacja na bazie tygodniowej lub miesi´cznej.

OkreÊl warunki billingu.

Wybierz kod magazynu.

Uzupe∏nij w miar´ potrzeby
pozosta∏e pola, w innych
pozostaw wartoÊci domyÊlne.
NaciÊnij [Enter] aby przejÊç
do nast´pnego ekranu.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

2
3

Uwaga: Mo˝na wprowadzaç standardowe lub indywidualnie definiowane cenniki odnoszà-
ce si´ do modu∏ów Zarzàdzanie Projektami, Zarzàdzanie Serwisem i Zarzàdzanie Umowami.

Uwaga: JeÊli niektóre dane dla wielu klientów powtarzajà si´, mo˝na skorzystaç
z funkcji klienta standardowego. Wprowadza si´ go zgodnie z opisanà powy˝ej
procedurà, nazw´ szablonu rozpoczynami znakami #+NAZWA. Aby skorzystaç z tych
danych przy wprowadzaniu nowego klienta, w funkcji wprowadzania klientów wpisz
#NAZWA, wprowadê nowy kod klienta i uzupe∏nij odpowiednie dane.

Faktury i p∏atnoÊci

Ten rozdzia∏ opisuje funkcje zwiàzane z wprowadzaniem faktur, wydrukiem dzienników faktur i opracowywaniem prognoz p∏atnoÊci.

Wprowdzanie faktur i transakcji p∏atnoÊci

Aby wprowadziç faktury i transakcje p∏atnoÊci wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / Faktury/Dziennik / Wprowadzanie
faktur/faktur korygujàcych.

Wprowadê kod klienta lub
wpisz liter´ n aby za∏o˝yç
nowego klienta.

Wprowadê numer faktury.

Wprowadê dat´ faktury.
OkreÊla ona moment
powstania zobowiàzania
podatkowego.

Wprowadê termin
p∏atnoÊci.

Wprowadê dat´ ksi´gowa-
nia. OkreÊla ona, w którym
okresie ksi´gowym zostanie
zapisana transakcja.

Wprowadê kod waluty
i kwot´ faktury. Zwykle jest to kwota brutto, zale˝y to jednak od konfiguracji systemu. System oblicza kwot´ VAT na pod-
stawie kodu VAT z danych klienta.

Zatwierdê lub zmieƒ podpowiadany kod VAT.

Zatwierdê kwot´ VAT.

W okienku dialogowym wybierz
funkcj´ wprowadzania transakcji
i naciÊnij [Enter] aby przejÊç do
nast´pnego ekranu.

Wybierz konto przychodowe.

W polu kwoty wpisz kwot´
netto faktury lub naciÊnij
[Enter] aby zbilansowaç
transakcj´.

Wprowadê nast´pnà lini´ transakcji lub jeÊli jest ona zbilansowana naciÊnij [Enter] aby zamknàç transakcj´ i przejÊç do
wprowadzania nast´pnej.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Uwaga: Aby wprowadziç kilka stawek VAT dla faktury, wpisz [*] w polu
stawki VAT. U˝ycie tej funkcji zale˝y od konfiguracji systemu.

Wprowadzanie faktur korygujàcych

Faktury korygujàce mo˝na wprowadzaç na dwa sposoby: albo w funkcji wprowadzania faktur/not kredytowych opisanej
w poprzednim rozdziale, albo w funkcji Wprowadzanie faktur korygujàcych w tym samym folderze. Wprowadzenie kwoty
ujemnej w polu kwota faktury oznacza korekt´. Transakcj´ bilansuje wprowadzenie zapisu debetowego. JeÊli transakcja jest
wprowadzana w funkcji Wprowadzanie faktur korygujàcych, mo˝na skorzystaç z oddzielnego licznika takich faktur.

W niektórych krajach (w tym w Polsce) u˝ywane jest czerwone storno. Aby utworzyç transakcj´ odwracajàcà zamiast
wprowadzenia korekty z zupe∏nie nowym numerem, wybierz lub wprowadê numer faktury, którà chcesz skorygowaç w polu
numer faktury.

System otworzy wtedy okno wyboru, w którym mo˝na okreÊliç rodzaj wprowadzanej transakcji.

• Storno powoduje utworzenie transakcji odwracajàcej z zapisami po przeciwnych stronach, faktura korygujàca b´dzie mia∏a

taki numer jak faktura korygowana z poprzedzajàcà literà S. Zostanie utworzona nowa transakcja.

• Czerwone storno powoduje powstanie ujemnych zapisów po stronach debet i kredyt. Transakcja korygujàca b´dzie mia∏a

numer taki jak faktura korygowana poprzedzony literà R. Tak˝e w tym przypadku tworzona jest nowa transakcja systemowa.

• Opcja refaktury wprowadza korekt´ do oryginalnej wartoÊci faktury.

Wydruk dziennika faktur

Funkcja wydruku dziennika faktur pozwala na weryfikacj´ i ksi´gowanie na kontach w Ksi´dze G∏ównej transakcji zapisanych
w Ksi´dze Sprzeda˝y. Âcie˝ka dost´pu: Ksi´ga Sprzeda˝y / Faktury/Dziennik Wydruk dziennika faktur.

Odpowiedz Nie na pytanie: Czy korygowaç faktury/transakcje?

Odpowiedz Tak na pytanie: Kontrola, sortowanie i wydruk?

W polu Kod kompanii naciÊnij [Enter] aby nie ograniczaç wydruku lub wprowadê kod kompanii.

W polu Kod u˝ytkownika naciÊnij [Enter] aby nie ograniczaç wydruku lub wprowadê kod u˝ytkownika.

Na kolejnym ekranie wybierz format raportu.

Sprawdê poprawnoÊç transakcji zapisanych w dzienniku.

Odpowiedz Nie na pytanie, czy wydrukowaç ponownie
dziennik?

Odpowiedz Tak na pytanie czy aktualizowaç pliki lub Nie
aby nie wykonywaç aktualizacji i ksi´gowania.

Pytanie o aktualizacj´ zostanie powtórzone wraz z ostrze˝eniem, ˝e wykonanie operacji spowoduje opró˝nienie pliku
dziennika i wykonanie zapisów na kontach Ksi´gi G∏ównej.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Uwaga: JeÊli system odnajdzie zapisy z brakujàcym
wymagalnymi wymiarami ksi´gowania, umo˝liwi
korekt´ tych zapisów i podpowie wartoÊci domyÊlne.

Tworzenie automatycznej prognozy p∏atnoÊci

W funkcji tej mo˝na utworzyç raport p∏atnoÊci oczekiwanych w najbli˝szej przysz∏oÊci od wybranych klientów.

Aby wykonaç ten raport, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Prognozy p∏atnoÊci.

Wybierz kryteria wydruku.
G∏ówne kryterium
do „Od daty”, dodatko-
we pola to: kod klienta,
kategoria, kod kredytu
i pole Status monitu.

OkreÊl, czy raport ma
zostaç sporzàdzony na
bazie dziennej czy
tygodniowej.

Mo˝na uwzgl´dniç
zwyczaje p∏atnoÊci
klienta, program
analizuje wtedy statystyk´
p∏atnoÊci i bierze pod
uwag´ ewentualne opóênienia.

OkreÊl, czy chcesz wziàç pod uwag´ rabat z tytu∏u p∏atnoÊci gotówkowych.

NaciÊnij przycisk Nast´pne aby ograniczyç zakres wg konta i innych wymiarów ksi´gowania, nast´pnie naciÊnij przycisk
Nast´pne aby wybraç format raportu.

Wiele terminów p∏atnoÊci

Istnieje mo˝liwoÊç roz∏o˝enia p∏atnoÊci za faktur´ na raty (nawet na 100). Aby u˝yç tej funkcji, wybierz Ksi´ga Sprzeda˝y / plik
Klientów / Inne pliki klientów / Wiele terminów p∏atnoÊci.

Wprowadê kod klienta.

Wprowadê numer
faktury dla której chcesz
roz∏o˝yç p∏atnoÊç na raty.

Wprowadê kwot´
p∏atnoÊci cz´Êciowej
w walucie takiej jak linie
faktury.

Podaj termin sp∏aty
raty.

Podaj rabaty dla
kolejnych p∏atnoÊci.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Konsolidacja faktur

JeÊli wystawiana jest du˝a iloÊç faktur na niewielkie kwoty dla jednego klienta, istnieje mo˝liwoÊç ich konsolidacji na bazie
tygodniowej lub miesi´cznej. Pozwala to na wystawienie jednej zbiorczej faktury dla klienta za dany okres dotyczàcej np. realizacji
umowy czy projektu. To, czy dla klienta mo˝na wystawiaç faktury skonsolidowane, nale˝y zdefiniowaç w danych klienta.
Sposób dzia∏ania tej funkcji zale˝y od ustawieƒ parametrów.

Po wydrukowaniu faktury skonsolidowanej jej specyfikacja zapisywana jest w historii specyfikacji faktur. Mo˝na dokonywaç zapytaƒ
o te dane, drukowaç je lub ewentualnie usunàç. Âcie˝ka dost´pu do konsolidacji faktur to: Ksi´ga Sprzeda˝y / Ró˝ne /
Konsolidacja faktur / Konsolidacja faktur.

Pojawi si´ okno menu. Zaznacz opcj´ 3. Wybór.

OkreÊl zakres transakcji które chcesz skonsolidowaç u˝ywajàc dost´pnych kryteriów. Wybierz kod klienta, numer
specyfikacji faktury, dat´ faktury, dane dotyczàce wymiarów ksi´gowania.

OkreÊl modu∏ êród∏owy. Po wybraniu zakresu danych naciÊnij [Enter] aby powróciç do okna menu.

Wybierz wydruk propozycji fakturowania lub wydruk faktur skonsolidowanych.

Kontrola kredytowa

Ten rozdzia∏ opisuje funkcje kontroli kredytowej oferowane przez system.

Warunki kredytu i p∏atnoÊci.

Aby wprowadziç warunki kredytu i p∏atnoÊci, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / Plik Klientów / Wprowadzanie/korekta
klienta.

Wybierz klienta dla którego
chcesz zaktualizowaç warunki
kredytu lub/i p∏atnoÊci. Kiedy
pojawi si´ okno menu wybierz
opcj´ Kredyty/P∏atnoÊci.

Ustaw limit kredytu na
wymaganym poziomie.

Podaj w razie potrzeby kod
kredytu. Mo˝e on byç
u˝ywany jako kryterium
selekcji w raportach
i statystykach.

Ustaw pole Blokada dostaw:
[0] bez blokady dostaw, [1]
blokada dalszych dostaw dla
tego klienta, [2] blokada
dostaw i wprowadzania
nowych zamówieƒ dla tego
klienta.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Uwaga: Mo˝na zdefiniowaç uprawnienie do wprowadzania zamówieƒ dla
zablokowanych klientów w definicji U˝ytkownika.

WartoÊç pola Auto jest ustawiana za pomoca funkcji Automatyczna kontrola kredytu omówionej w nast´pnym
rozdziale. JeÊli jest on ustawiony na Tak , nie mo˝na wydrukowaç dokumentów, zablokowane sà dostawy.

Wybierz warunki p∏atnoÊci z listy.

Uzupe∏nij w miar´ potrzeby pozosta∏e pola, w innych pozostaw wartoÊci domyÊlne.

Automatyczna kontrola kredytu

W tej funkcji mo˝na wydrukowaç i uruchomiç funkcj´ automatycznej blokady kredytu, powodujàcej wstrzymanie wprowadzania
dostaw i wydruku dokumentów potrzebnych do ich przygotowania. Klientów mo˝na wybraç na podstawie kilku kryteriów selekcji.
Wynikiem kalkulacji jest wydruk danych tych klientów, dla których saldo lub kwota wymagalna jest powodem do szczegó∏owej
analizy sytuacji lub wstrzymania dla nich kredytu. Pod uwag´ brany jest tak˝e limit kredytu podany w danych klienta.

Aby wykonaç tà funkcj´, wybierz Ksi´ga Sprzeda˝y / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Automatyczna blokada kredytu.

Wybierz odpowiednie KRYTERIA
SELEKCJI, takie jak: kod klienta,
kod kredytu, konto, dodatkowe
wymiary ksi´gowania i naciÊnij
[Enter] aby przejÊç do nast´pnego
ekranu.

OkreÊl jakie elementy zostanà
wzi´te pod uwag´ w KALKULACJI
WG SALD.

Pola zgrupowane w sekcji
KALKULACJA WG KWOT
NALE˚NYCH okreÊlajà, jakie dane
zwiàzane z kwotami wymagalnymi
dla klientów zostanà wzi´te pod uwag´ w kalkulacji. Wpisz Tak w polu Saldo ksi´gi – nale˝ne aby wykonaç oddzielnà
kalkulacj´ wymagalnych kwot. Ustaw wartoÊç pola Zaakceptowane nale˝noÊci na zero i wpisz Tak w polu Aktualizacja.
JeÊli nie jest ona wymagana, wpisz w tym polu Nie.

NaciÊnij Nast´pne i wybierz format raportu.

Wydruk monitów lub potwierdzeƒ sald

Aby wydrukowaç potwierdzenie sald dla klienta, u˝yj funkcji Ksi´ga Sprzeda˝y / Monity/Noty odsetkowe / Wydruk
monitów/Potwierdzeƒ sald.

W okienku wyboru zaznacz opcj´ Potwierdzenia sald.

Na pierwszym ekranie okreÊl, do jakiej daty chcesz wykonaç wydruk, kod klienta, numery faktur, kategorie,
sprzedawców, itp

Na drugim ekranie mo˝na dokonaç selekcji wg wymiarów ksi´gowania.

Na kolejnym ekranie wybierz format raportu.

Okresowe naliczanie odsetek

Mo˝na naliczaç odsetki od przeterminowanych nale˝noÊci i obcià˝aç klienta ich kwotà.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Aby uruchomiç funkcj´ okresowego naliczania odsetek, wybierz: Ksi´ga Sprzeda˝y / Monity / Noty odsetkowe / Wydruk
not odsetkowych / Okresowe naliczanie odsetek.

Na pierwszym ekranie okreÊl, dla jakiej daty chcesz wykonaç wydruk, minimalne kwoty odsetek dla klienta i faktury,
kod klienta, kategorie, kody kontroli kredytowej, sprzedawców itp.

Na drugim ekranie mo˝na dokonaç selekcji wg wymiarów ksi´gowania.

Odpowiedz Tak na pytanie, czy chcesz aktualizowaç plik odsetek.

Aby wydrukowaç propozycj´ okresowego naliczania odsetek, wybierz: Ksi´ga Sprzeda˝y / Monity / Noty odsetkowe /
Wydruk not odsetkowych / Wydruk propozycji naliczania odsetek.

Sprawdê prawid∏owoÊç wydruku.

JeÊli wymagane sà korekty, wybierz w menu opcj´ Korekta propozycji naliczania odsetek, aby przeglàdaç i korygowaç
faktury z propozycji wg klienta.

JeÊli propozycja jest prawid∏owa, wybierz w menu opcj´ Wydruk faktur odsetkowych.

Wprowadê kryteria wydruku faktur odsetkowych – termin p∏atnoÊci faktury, kod klienta itp.

W okienku menu wybierz aktualizacj´ i rozpocznij
procedur´ aktualizacji nale˝noÊci.

Wydruk raportu kontroli kredytowej

Aby wydrukowaç raport kontroli kredytowej, u˝yj funkcji: Ksi´ga Sprzeda˝y / Raporty/Statystyka / Raporty klientów /
Raport kontroli kredytowej.

Aby wybraç tylko potrzebne dane, skorzystaj z kryteriów selekcji, takich jak kod klienta, kategoria, klient g∏ówny, kod adresu
i kod kraju, sprzedawca, kod reklamy itp.

Propozycja windykacji nale˝noÊci

Raporty propozycji windykacji pokazujà faktury dla których zosta∏y wys∏ane monity, ale nie zosta∏y jeszcze zakwalifikowane do
windykacji lub innych dzia∏aƒ prawnych.

Aby wykonaç taki raport, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / Raporty/Statystyka / Âciàgni´te nale˝noÊci / Propozycja
windykacji.

Wybierz dane które chcesz uwzgl´dniç w raporcie u˝ywajàc kryteriów selekcji takich jak kod klienta, kategoria,
sprzedawca, itp.

Mo˝na ograniczyç zakres danych na bazie wymiarów ksi´gowania. Po zakoƒczeniu naciÊnij [Enter].

Wybierz porzàdek sortowania raportu.

Raport zawiera zarówno oryginalne kwoty faktur jak
i kwoty odsetek naliczonych za opóênienia w p∏atnoÊciach.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Uwaga: Zastosowana stopa karnych odsetek jest
zdefiniowana w danych klienta lub w parametrach
Ksi´gi Sprzeda˝y.

Uwaga: Faktury mo˝na zaznaczyç do rozpocz´cia
procedury windykacji w funkcji Ksi´ga Sprzeda˝y / Plik
klientów / Inne pliki klientów / Korekta faktur
klienta. Mo˝na te˝ wydrukowaç raport statusu
windykacji, na którym sà widoczne faktury
zaznaczone do windykacji i b´dàce w trakcie tego
procesu.

Zapytania

Dost´pne jest wiele procedur zapytaƒ dotyczàcych procesu sprzeda˝y. Wyniki zapytaƒ sà wyÊwietlane na ekranie i nie sà drukowane.

Wydruk podsumowaƒ dla klientów

Aby zobaczyç podsumowania klientów, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / Zapytania / Podsumowania – Klienci.

Wpisz kod klienta.

OkreÊl od jakiej daty chcesz wyÊwietliç transakcje. Transakcje wczeÊniejsze zostanà umieszczone na raporcie jako bilans
otwarcia. JeÊli nie zostanie podana data poczàtkowa, wyÊwietlana jest pe∏na chronologia.

Wpisz Tak aby uwzgl´dniç w raporcie zap∏acone faktury lub Nie aby uwzgl´dniç tylko otwarte pozycje.

W okienku menu wybierz opcj´ 1 Wg faktur lub 2 Wg zestawienia.

Podsumowania Ksi´gi Sprzeda˝y

Raporty podsumowaƒ Ksi´gi Sprzeda˝y dost´pne sà w funkcji Ksi´ga Sprzeda˝y / Zapytania / Podsumowania – Ksi´ga
Sprzeda˝y.

Wprowadê zakres kodów
klienta.

Wybierz zakres kategorii.

Mo˝esz przeglàdaç podsumowania Ksi´gi sprzeda˝y w rozbiciu na podsumowanie sald, prognoz´ p∏atnoÊci i analiz´ wieku
nale˝noÊci.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Raporty i statystyka

W Ksi´dze Sprzeda˝y istnieje wiele gotowych raportów sald, statystyk i innych zestawieƒ.

Raporty sald

Aby wydrukowaç raporty sald, wybierz funkcj´ Ksi´ga Sprzeda˝y / Raporty/Statystyka / Raport sald / Szczegó∏owa lista sald.

Dost´pne kryteria selekcji to:
zakres dat, kurs wymiany
dla daty, kod klienta,
kategoria, sprzedawca.

OkreÊl tryb wydruku PN (nie
u˝ywane w Polsce).

OkreÊl, czy w∏àczyç faktury
nie-billingowe, zestawienia,
faktury/faktury korygujàce,
faktury zap∏acone itp.

OkreÊl uk∏ad raportu
(dwukolumnowy ze stronami
debet/kredyt, czy
jednokolumnowy, o stronie
decyduje znak kwoty).

OkreÊl, czy system ma
obliczyç bilans otwarcia
dla klienta.

Mo˝na dodatkowo
ograniczyç zakres danych
wg wymiarów ksi´gowania
i zdefiniowaç porzàdek
sortowania.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Uwaga: System tworzy raport zawierajàcy szczegó∏owe transakcje klienta i jeÊli jest
taka potrzeba podsumowania statystyki wybranych kont nale˝noÊci. System
pozwala tak˝e na stworzenie skróconego raportu sald w oparciu o powy˝sze
kryteria.

Dane sà prezentowane w formie jednej linii analizy wieku nale˝noÊci dla jednego
klienta. Mo˝na taki raport uzyskaç tak˝e w rozbiciu na konkretnego klienta.

Procedury Ksi´gi Sprzeda˝y

Modu∏ zawiera wiele u˝ytecznych funkcji specjalnych.

Przeszacowanie Ksi´gi Sprzeda˝y

U˝ywajàc tej funkcji dokonuje si´ przeszacowania transakcji walutowych z u˝yciem kursu wymiany z podanej daty.

Ujemne/dodatnie ró˝nice kursowe ksi´gowane sà w ksi´dze G∏ównej. Âcie˝ka dost´pu: Ksi´ga Sprzeda˝y / Ró˝ne / Narz´dzia
specjalne / Przeszacowanie ksi´gi.

OkreÊl dat´
przeszacowania.
Transakcje póêniejsze
zostanà wy∏àczone.

Wprowadê dat´ dla
kursu waluty u˝ywane-
go do przeszacowania.
System u˝yje kursu z po-
danego dnia lub z daty
najbli˝szej wpisanej
dacie.

Wprowadê dat´ ksi´gowania transakcji.

Wybierz zakres kodów waluty.

Sprawdzenie spójnoÊci danych

System mo˝e sprawdziç spójnoÊç zapisów w Ksi´dze Sprzeda˝y z zapisami w ksi´dze G∏ównej poprzez porównanie sald ksi´gi
G∏ównej i zapisów na kontach Ksi´gi Sprzeda˝y. Nie zostanà wykonane ˝adne korekty, jedynie drukowany jest raport.

Âcie˝ka dost´pu do tej funkcji: Ksi´ga Sprzeda˝y / Ró˝ne / Narz´dzia specjalne / Kontrola transakcji Ksi´gi.

Wprowadê numer
konta
rozrachunkowego.

Podaj za jaki okres
ksi´gowy chcesz
wykonaç raport.

Rozpocznij procedur´ wpisujàc Tak.

Wydrukuj i przeanalizuj raport, skoryguj ewentualne ró˝nice.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

Uwaga: Za ten okres nie powinny zostaç usuni´te zap∏acone faktury aby uniknàç
podwojenia zapisów.

Odtwarzanie statystyk

Funkcja odtwarzania statystyk mo˝e byç u˝yta, jeÊli w systemie zainstalowany jest modu∏ statystyk i w danym okresie. System
wyczyÊci obroty i zysk w pliku klientów i ponownie obliczy te wartoÊci ze statystyk faktur.

WartoÊç zostanie obliczona tylko na bazie statystyk modu∏u sprzeda˝y. Âcie˝ka dost´pu: Ksi´ga Sprzeda˝y / Ró˝ne / Narz´dzia
Specjalne / Odtwarzanie statystyki.

Wybierz zakres faktur klienta.

W polu Odtworzenie
statystyk okresowych wpisz
Tak i podaj zakres dat.

W polu Odtworzenie
statystyk rocznych wpisz Tak
i wybierz zakres dat.

W polu Aktualizacja
istniejàcych statystyk wpisz
Nie aby usunàç i odtworzyç
istniejàce statystyku lub Tak, aby
zaktualizowaç istniejàce
statystyki danymi z kompanii
zale˝nych w przypadku, gdy
u˝ywana jest wspólna Ksi´ga
Sprzeda˝y.

Potwierdê odtwarzanie statystyki.

KLIENCI I ZARZÑDZANIE NALE˚NOÂCIAMI

2
3