|
|
|
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania p.n. : „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Legionów i 1-go Maja w Sosnowcu” na podstawie dokumentacji wykonawczej |
|
Sosnowiec 12.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego |
łącznik nr 1 |
do wniosku o dofinansowanie ze srodków WFOŚiGW w Katowicach zadania inwestycyjnego |
|
|
|
|
|
KOLOCH:
|
|
|
|
|
|
Poziom cen 2013 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp |
Wyszczególnienie |
Zakres rzeczowy |
Termin |
Nakłady inwestycyjne |
Źródła finansowania 3*) |
Nakłady poniesione do 30.09.2013 |
Nakłady do poniesienia w kwartałach |
|
Faktura Nr TKS/2013/543/33035 z dnia 06.12.2013 ZI/2/12/2013 |
Faktura Nr TKS/2013/568/33035 z dnia 23.12.2013 ZI/9/12/2013 |
Faktura Nr TKS/2013/593/33035 z dnia 31.12.2013 ZI/24/12/2013 |
Faktura Nr TKS/2014/0023/33035 z dnia 31.01.2014 ZI/12/1/2014 |
Narastająco |
% realizacji rzeczowo |
|
zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów |
Jedn. miary |
Ilość |
Rozpo-częcia (dd.mm.rr) |
Zakoń-czenia (dd.mm.rr) |
ogółem netto 7*) |
Środki własne |
WFOŚiGW |
NFOŚiGW |
Kredyt bankowy |
Inne źródła finansowania (wymienić jakie) |
............ 4*) |
IV kw.2013r. |
I kw.2014r. |
II kw.2014r. |
|
rzeczowo |
finansowo |
rzeczowo |
finansowo |
rzeczowo |
finansowo |
rzeczowo |
finansowo |
rzeczowo |
finansowo |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I |
Prace przygotowawcze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I.1 |
dokumentacja projektowa |
kpl |
1 |
08.02.2012 |
21.06.2013 |
58 280 |
58 280 |
|
|
|
|
58 280,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 000,00 |
96,1% |
| I.2 |
roboty pomiarowe |
m |
1270 |
16.10.2013 |
09.06.2014 |
5 279 |
5 279 |
|
|
|
|
|
2 000 |
2 000 |
1 279 |
|
95,5 |
396,96 |
|
|
|
|
300,00 |
3 681,49 |
395,50 |
4 078,45 |
31,1% |
| I.3 |
rozbiórka nawierzchni |
m2 |
3825 |
18.10.2013 |
22.04.2014 |
46 939 |
46 939 |
X |
|
|
|
|
10 000 |
20 000 |
16 939 |
|
430,0 |
5 276,80 |
|
|
|
|
|
|
430,00 |
5 276,80 |
11,2% |
| II 1*) |
Podstawowe obiekty i roboty technologiczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A/B 6*) |
A/B 6*) |
A/B 6*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II.1 |
roboty ziemne |
m3 |
6360 |
16.10.2013 |
26.06.2014 |
437 530 |
87 506 |
350 024 |
|
|
|
|
150000/120000 |
100000/80000 |
187530/150024 |
80% |
714,87 |
49 178,85 |
589,28 |
40 538,88 |
1 421,61 |
97 798,03 |
721,75 |
49 651,85 |
3 447,51 |
237 167,61 |
54,2% |
| II.2 |
roboty montażowe materiał kamionka fi 200-800 |
m |
828,3 |
4.11.2013 |
26.06.2014 |
1 143 414 |
228 683 |
914 731 |
|
|
|
|
375000/300000 |
300000/240000 |
468414/374731 |
80% |
95,5 |
131 831,51 |
127 |
175 315,20 |
67,50 |
93 179,34 |
135,00 |
186 358,67 |
425,00 |
586 684,72 |
51,3% |
| II.3 |
roboty montażowe materiał PVC fi 200-400 , 24 szt podłaczeń |
m |
377,7 |
16.10.2013 |
26.06.2014 |
79 737 |
15 947 |
63 790 |
|
|
|
|
40000/32000 |
20000/16000 |
19737/15790 |
80% |
|
|
|
|
30,00 |
6 333,36 |
40,50 |
8 550,04 |
70,50 |
14 883,40 |
18,7% |
| II.4 |
roboty montażowe materiał PP 500-800 |
m |
36,5 |
10.01.2014 |
26.06.2014 |
15 606 |
3 121 |
12 485 |
|
|
|
|
|
10000/8000 |
5606/4485 |
80% |
|
|
9 |
3 848,05 |
|
|
27,50 |
11 757,95 |
36,50 |
15 606,00 |
100,0% |
| II.5 |
rękaw renowacyjny fi 1000 |
m |
26,8 |
1.04.2014 |
26.06.2014 |
163 900 |
32 780 |
131 120 |
|
|
|
|
|
|
163900/131120 |
80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0% |
| II.6 |
Likwidacja starej kanalizacji |
m |
1242,5 |
4.11.2013 |
26.06.2014 |
37 010 |
7 402 |
29 608 |
|
|
|
|
15000/12000 |
5000/4000 |
17010/13608 |
80% |
|
|
10 |
297,86 |
|
|
|
|
10,00 |
297,86 |
0,8% |
| III 1*) |
Obiekty i roboty towarzyszące |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III.1 |
renowacja nawierzchni |
m2 |
3825 |
12.11.2013 |
26.06.2014 |
692 429 |
692 429 |
|
|
|
|
|
30 000,00 |
50 000,00 |
612 429,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0% |
| III.2 |
organizacja ruchu i badania gruntu |
etap |
7 |
4.11.2013 |
26.06.2014 |
136 000 |
136 000 |
|
|
|
|
|
8 000,00 |
17 400,00 |
110 600,00 |
|
1,34 |
26 005,14 |
|
|
|
|
|
|
1,34 |
26 005,14 |
19,1% |
| III.3 |
operat geodezyjny |
kpl |
1 |
04.04.2014 |
26.06.2014 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0% |
| IV 2*) |
Koszty finansowe |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V 1*) |
Zakończenie zadania wg prawa budowlanego |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
2 819 124 |
1 317 366 |
1 501 758 |
|
|
|
58 280,00 |
630 000,00 |
524 400,00 |
1 606 444,00 |
|
|
212 689,26 |
|
219 999,99 |
|
197 310,73 |
|
260 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki własne |
58 280,00 |
166 000,00 |
176 400,00 |
916 686,00 |
|
FA |
212 689,27 |
|
220 000,00 |
|
197310,73 |
|
260 000,00 |
|
945 999,98 |
|
|
Instrukcja wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego - Verte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki WFOŚiGW |
|
464 000,00 |
348 000,00 |
689 758,00 |
|
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO_7.01_Z02_5_GW |
|
|
niekwalifikowane |
|
941 927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kwalifikowalne z harmon łacznie do II transzy |
|
|
1 015 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
kwalifikowane |
|
1 877 197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kwalifikowalne z faktur |
|
|
854 639,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
2 819 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80% |
|
683 711,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
harmonogram I i II tran |
|
812 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
brakuje |
|
128 288,33 |
|
|
|
|
