CASH FLOW ZA ROK 2002 | |||||
WYSZCZEGÓLNIENIE | START | I KW.2002 | II KW.2002 | III KW.2002 | IV KW.2002 |
Stan poczat.środków pieniężnych | 10000 | 10152 | 17896 | 26048 | |
WPŁYWY RAZEM | 100000 | 27625 | 81400 | 98900 | 103079 |
Przychody ogółem | 27625 | 81400 | 98900 | 105600 | |
wWłasne środki pieniężne | 50000 | ||||
kredyt długoterminowy | 50000 | ||||
spadek należności | -2520 | ||||
WYDATKI RAZEM | 90000 | 27472 | 73656 | 90747 | 91570 |
Spłata rat kredytu długoterminowego | 4166 | 4166 | |||
Koszty uruchomienia | 90000 | ||||
koszty zakupu towarów | 19500 | 55500 | 67300 | 73200 | |
Koszty stałe | 5000 | 11600 | 11350 | 11550 | |
Odsetki i opłaty bankowe | 2250 | 2250 | 2250 | 2062 | |
Podatek dochodowy | 2520 | ||||
Spadek zobowiązań | -6777 | -10693 | 61 | -1008 | |
Przyrost zapasu towarów | 7500 | 15000 | 3100 | 1600 | |
Saldo gotówki | 152 | 7743 | 8152 | 11509 | |
STAN NA KONIEC OKRESU | 10000 | 10152 | 17896 | 26048 | 37557 |