Cash flow

CASH FLOW ZA ROK 2002
















WYSZCZEGÓLNIENIE START I KW.2002 II KW.2002 III KW.2002 IV KW.2002
Stan poczat.środków pieniężnych
10000 10152 17896 26048
WPŁYWY RAZEM 100000 27625 81400 98900 103079
Przychody ogółem
27625 81400 98900 105600
wWłasne środki pieniężne 50000



kredyt długoterminowy 50000



spadek należności



-2520
WYDATKI RAZEM 90000 27472 73656 90747 91570
Spłata rat kredytu długoterminowego


4166 4166
Koszty uruchomienia 90000



koszty zakupu towarów
19500 55500 67300 73200
Koszty stałe
5000 11600 11350 11550
Odsetki i opłaty bankowe
2250 2250 2250 2062
Podatek dochodowy


2520
Spadek zobowiązań
-6777 -10693 61 -1008
Przyrost zapasu towarów
7500 15000 3100 1600
Saldo gotówki
152 7743 8152 11509
STAN NA KONIEC OKRESU 10000 10152 17896 26048 37557

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza finansowa AZF, ANSF03, ˙wiatowe standardy dopuszczaj˙ stosowanie metody bezpo˙redniej i po˙r
F1 Cash flow forecasts and managing cash
Zadanie 2 cash flow (wykład)
przyklady cash flow
Cash flow
Analiza wskaznikowa cash flow
cash flow
cash flow
F1 Cash flow statements for single company
#0668 – Having Cash Flow Problems
ANALIZA CASH FLOW
Cash flow
mopi zadania cash flow
Improving Small Business Cash Flow
cash flow praca domowa
cash flow
cash flow wzor
Zadanie 1 cash flow (wykład)
BA L11 inventorying,fin reporting,cash flow

więcej podobnych podstron