UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZADZANIA i TURYSTYKI
Praca zaliczeniowa na przedmiot Analiza Ekonomiczna Projektów
JELENIA GÓRA 2016
Zadanie 1
Gmina chce zrealizować projekt przewidujący zagospodarowanie zabytkowej kopalni srebra na podziemną trasę turystyczną. Dokonaj finansowej oraz ekonomicznej oceny projektu.
Zadanie 2
W poniższej tabeli zaprezentowano wyniki badań ankietowych, w którym pytano o skłonność do poniesienia opłaty za 2 godzinę rekreacji w nowopowstałym parku zabaw dla dzieci. Określ jaka powinna być cena biletu, aby korzyści z realizacji projektu były jak największe.
Zadanie 3
Oszacuj koszty środowiskowe w związku z realizacją projektu utworzenia specjalnej strefy przemysłowej na obszarze 6 ha, przy czym drzewostan zajmuje 2 ha, zaś pozostały obszar to tzw. teren zieleni. Przyjmuje się, że 70% terenu zieleni zostanie przeznaczone pod zabudowę(2.8). Stawki za wycinkę drzew przyjąć zgodnie z wytycznymi Obwieszczenia Ministra Środowiska (na rok 2015). Spis oraz parametry drzew na przedmiotowym obszarze prezentuje poniższa tabela. Stawka kary za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynosi 57,44 zł.
Zadanie 4
Oszacuj wartość korzyści społecznych wynikających z utworzenia stawów miejskich w centralnej części miasta przy wykorzystaniu metody kosztów podroży. Zakłada się, iż popyt jest odwrotnie proporcjonalny do odległości. Poniżej podano zestawienie niezbędnych danych.
Zadanie 5
Case study – PARK MIEJSKI
Zaplanowano projekt rewitalizacji historycznego parku miejskiego o powierzchni . Rozpatruje się trzy opcje. Na podstawie poniższych danych dokonaj wyboru najbardziej efektywnej opcji wykorzystując technikę DGC.
Zadanie 6
Planowana inwestycja polegać będzie na kompleksowym zmodernizowaniu odcinków dwóch ulic w ścisłym centrum jednego z dolnośląskich miast. Wariant inwestycyjny przewiduje poniesienie określonych nakładów początkowych, a także późniejsze koszty na utrzymanie tego odcinka drogi, uwzględniając również koszty utrzymania i remontów istniejącej sieci dróg odciążonych. Rozpatruje się dwie opcje realizacji projektu.
Zadanie 7
Projekt inwestycyjny przewiduje budowę spalarni odpadów, w której dodatkowo dokonywany będzie odzysk energii. Dokonaj finansowej oraz ekonomicznej oceny projektu w oparciu o dane przedstawione poniżej (w EUR).
Analiza finansowa
| liczba odwiedz | 0 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 150000 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| przychody z ulg | 0,00 zł | 420 000,00 zł | 480 000,00 zł | 540 000,00 zł | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | 0,00 zł |
| przych norm | 945 000,00 zł | 1 080 000,00 zł | 1 215 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | ||
| pozostale | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | ||
| suma | 0,00 zł | 1 605 000,00 zł | 1 800 000,00 zł | 1 995 000,00 zł | 2 190 000,00 zł | 2 190 000,00 zł | 0,00 zł |
| dokumentacja | 550 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| prace przyg | 4 950 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| wyposaz | 5 500 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -1 100 000,00 zł |
| wynag wykw | 0,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | |
| wynagr niewykw | 0,00 zł | 126 000,00 zł | 126 000,00 zł | 126 000,00 zł | 126 000,00 zł | 126 000,00 zł | |
| materialy | 0,00 zł | 81 600,00 zł | 85 680,00 zł | 89 964,00 zł | 94 462,20 zł | 99 185,31 zł | |
| energia | 0,00 zł | 122 400,00 zł | 128 520,00 zł | 134 946,00 zł | 141 693,30 zł | 148 777,97 zł | |
| suma | 11 000 000,00 zł | 420 000,00 zł | 430 200,00 zł | 440 910,00 zł | 452 155,50 zł | 463 963,28 zł | -1 100 000,00 zł |
| wplywy-wyd | -11 000 000,00 zł | 1 185 000,00 zł | 1 369 800,00 zł | 1 554 090,00 zł | 1 737 844,50 zł | 1 726 036,73 zł | 1 100 000,00 zł |
| npv | -4 349 442,55 zł | irr jest niepoliczalna, gdyz npv jest mocno na minusie |
Analiza ekonomiczna
| liczba odwiedz | wspol przel | 0 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 150000 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| przychody z ulg | 0,00 zł | 420 000,00 zł | 480 000,00 zł | 540 000,00 zł | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | 0,00 zł | |
| przych norm | 945 000,00 zł | 1 080 000,00 zł | 1 215 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | |||
| pozostale | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | 240 000,00 zł | |||
| korzysci spoleczne | 0,00 zł | 1 050 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | 1 500 000,00 zł | ||
| suma korzysci | 0,00 zł | 2 655 000,00 zł | 3 000 000,00 zł | 3 345 000,00 zł | 3 690 000,00 zł | 3 690 000,00 zł | 0,00 zł | |
| dokumentacja | 550 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
| prace przyg | 4 950 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
| wyposaz | 1,01 | 5 555 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -1 111 000,00 zł |
| wynag wykw | 0,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | ||
| wynagr niewykw | 0,9 | 0,00 zł | 113 400,00 zł | 113 400,00 zł | 113 400,00 zł | 113 400,00 zł | 113 400,00 zł | |
| materialy | 0,00 zł | 81 600,00 zł | 85 680,00 zł | 89 964,00 zł | 94 462,20 zł | 99 185,31 zł | ||
| energia | 0,00 zł | 122 400,00 zł | 128 520,00 zł | 134 946,00 zł | 141 693,30 zł | 148 777,97 zł | ||
| koszty zewn | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | ||
| suma kosztow | ||||||||
| suma | 11 055 000,00 zł | 437 400,00 zł | 447 600,00 zł | 458 310,00 zł | 469 555,50 zł | 481 363,28 zł | -1 111 000,00 zł | |
| wplywy-wyd | -11 055 000,00 zł | 2 217 600,00 zł | 2 552 400,00 zł | 2 886 690,00 zł | 3 220 444,50 zł | 3 208 636,73 zł | 1 111 000,00 zł | |
| npv | 1 858 297,20 zł | irr | 10% |
2.
| Liczba osób | Akceptowany poziom ceny (zł/2godz.) | udzial os akceptujacych dany poz cen w calk liczbie | akcept poz ceb wazony udzialem os ja akcep | skumulowana liczebnosc przy danej cenie | przychody |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0,050761 | 0,253807 | 197 | 985 |
| 14 | 10 | 0,071066 | 0,71066 | 187 | 1870 |
| 40 | 15 | 0,203046 | 3,045685 | 173 | 2595 |
| 50 | 20 | 0,253807 | 5,076142 | 133 | 2660 |
| 26 | 25 | 0,13198 | 3,299492 | 83 | 2075 |
| 20 | 30 | 0,101523 | 3,045685 | 57 | 1710 |
| 18 | 35 | 0,091371 | 3,19797 | 37 | 1295 |
| 16 | 40 | 0,081218 | 3,248731 | 19 | 760 |
| 3 | 45 | 0,015228 | 0,685279 | 3 | 135 |
| 22,56345 |
3.
| Lp. | Gatunek drzewa | Obwód pnia (cm) | Liczba drzew (szt) | stawka 2016 | kwota za wyc 2016 (mieszanka) | stawka 2016 | kwota za wyc 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topola | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Topola | 36 | 40 | 346,67 | 499204,8 | 13,84 | 19929,6 |
| 3. | Wierzba | 38 | 24 | 346,67 | 316163,04 | 13,84 | 12622,08 |
| 4. | Dąb | 90 | 10 | 656,2 | 590580 | 91,54 | 82386 |
| 5. | Buk | 80 | 27 | 656,2 | 1417392 | 91,54 | 197726,4 |
| 6. | Brzoza | 50 | 100 | 346,67 | 1733350 | 37,63 | 188150 |
| 7. | Sosna | 90 | 33 | 656,2 | 1948914 | 37,63 | 111761,1 |
| 6 505 603,84 zł | 612 575,18 zł | ||||||
| koszt znieszczenia zieleni | 57,44 | zl/m2 | |||||
| pod zabudowe | 2,8 | 28 000 | |||||
| koszty zniszczenia | 1 608 320,00 zł | ||||||
| 2 220 895,18 zł | suma za 2015 |
4.
| Lokalizacja | Szacunkowa odległość od planowanych stawów (km) | Liczba mieszkańców | wspol korygujacy popt ze wzgl na odleglosc | skorygowana liczba mieszkancow | Procent mieszkańców zainteresowanych parkiem | skoryg l. zainter.mieszk w os | Częstotliwość korzystania z parku (dni/miesiąc) | liczba dni w roku | trasa przej tam i z powrotem | Stawka kosztu | koszt dojazdu roczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 1 km (zł) | |||||||||||
| Dzielnica A | 10,3 | 20 564 | 0,097 | 1 997 | 5% | 100 | 2 | 24 | 20,6 | 0,8358 | 41249,74 |
| Dzielnica B | 5,1 | 14 986 | 0,196 | 2 938 | 13% | 382 | 3 | 36 | 10,2 | 0,8358 | 117236,80 |
| Dzielnica C | 1,2 | 32 567 | 0,833 | 27 139 | 56% | 15198 | 10 | 120 | 2,4 | 0,8358 | 3658300,61 |
| Dzielnica D | 3,4 | 5 340 | 0,294 | 1 571 | 23% | 361 | 4 | 48 | 6,8 | 0,8358 | 98546,84 |
| suma | 3915333,99 |
5.
| OPCJA 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategorie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| koszty inwest | 1 498 160,00 zł | ||||||||||
| koszty eksploat | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| koszty wandalizmu | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | 66 368,00 zł | |
| suma kosztow | 1 498 160,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł | 76 368,00 zł |
| efekt projektu (liczba odw) | 30000 | 29000 | 28000 | 27500 | 27000 | 26700 | 26500 | 26000 | 26000 | 26000 | |
| dyskont kosztow | 2 087 853,45 zł | ||||||||||
| dyskont efekt | 211918,67 | ||||||||||
| DGC 1 | 9,852145087 |
| OPCJA 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategorie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| koszty inwest | 1 544 520,00 zł | ||||||||||
| koszty eksploat | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | |
| koszty wandalizmu | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | 68 686,00 zł | |
| suma kosztow | 1 544 520,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł | 82 686,00 zł |
| efekt projektu (liczba odw) | 30500 | 29700 | 29200 | 29000 | 28500 | 28200 | 28000 | 27500 | 27500 | 27500 | |
| dyskont kosztow | 2 182 999,37 zł | ||||||||||
| dyskont efekt | 221564,11 | ||||||||||
| BCG | 9,852675778 |
| OPCJA 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kategorie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| koszty inwest | 1 800 720,00 zł | ||||||||||
| koszty eksploat | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | |
| koszty wandalizmu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| suma kosztow | 1 800 720,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| efekt projektu (liczba odw) | 30 500,00 zł | 29 700,00 zł | 29 200,00 zł | 29 000,00 zł | 28 500,00 zł | 28 200,00 zł | 28 000,00 zł | 27 500,00 zł | 27 500,00 zł | 27 500,00 zł | |
| dyskont kosztow | 1916546,024 | ||||||||||
| dyskont efekt | 221564,1135 | ||||||||||
| BCG | 8,650074209 | im nizszy tym lepiej |
6.
| OPCJA 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wydatki inwestycyjne | 433100 | 11492800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koszty eksploatacji (bieżące) | 43630,4 | 44721,16 | 45883,91 | 47031,01 | 48300,85 | 49604,97 | 50944,3 | 444913,51 | 53732,43 | 55183,21 | 56673,16 | 631766,75 | 59774,82 | 61388,74 | 63046,24 | 64748,48 |
| SUMA KOSZTÓW | 476730,4 | 11537521,16 | 45883,91 | 47031,01 | 48300,85 | 49604,97 | 50944,3 | 444913,51 | 53732,43 | 55183,21 | 56673,16 | 631766,75 | 59774,82 | 61388,74 | 63046,24 | 64748,48 |
| efekt projektu (l. użytkow.) | 8291 | 8465 | 8693 | 8994 | 9315 | 9713 | 10131 | 10526 | 10941 | 11380 | 11845 | 12342 | 12877 | 13462 | 14111 | 14848 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dyskontowanie kosztów | ||
| 66 496,69 | 580 737,71 | 70 135,99 | 72 029,66 | 73 974,46 | 824 633,93 | 78 023,01 | 80 129,63 | 82 293,13 | 84 515,05 | NPV | 12 742 965,08 zł | |
| 66 496,69 | 580 737,71 | 70 135,99 | 72 029,66 | 73 974,46 | 824 633,93 | 78 023,01 | 80 129,63 | 82 293,13 | 84 515,05 | dyskontowany efekt | ||
| 15711 | 16758 | 18084 | 19847 | 22313 | 25936 | 31518 | 40488 | 55460 | 81312 | NPV | 180 140,31 zł | |
| DGC 1 | 70,73911 |
| OPCJA 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Wydatki inwestycyjne | 433 100,00 | 14 311 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koszty eksploatacji (bieżące) | 29 265,60 | 29 997,24 | 30 777,17 | 31 546,60 | 32 398,36 | 33 273,11 | 34 171,49 | 298 430,93 | 36 041,66 | 37 014,78 | 38 014,18 | 423 764,92 | 40 094,66 | 41 177,21 | 42 289,00 | 43 430,80 |
| SUMA KOSZTÓW | 462 365,60 | 14 340 997,24 | 30 777,17 | 31 546,60 | 32 398,36 | 33 273,11 | 34 171,49 | 298 430,93 | 36 041,66 | 37 014,78 | 38 014,18 | 423 764,92 | 40 094,66 | 41 177,21 | 42 289,00 | 43 430,80 |
| efekt projektu (l. użytkow.) | 8291 | 8465 | 8693 | 8994 | 9315 | 9713 | 10131 | 10526 | 10941 | 11380 | 11845 | 12342 | 12877 | 13462 | 14111 | 14848 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dyskontowanie kosztów | ||
| 44 603,43 | 389 536,60 | 47 044,53 | 48 314,74 | 49 619,24 | 553 132,83 | 52 334,85 | 53 747,89 | 55 199,08 | 56 689,46 | NPV | 17 316 010,36 zł | |
| 44 603,43 | 389 536,60 | 47 044,53 | 48 314,74 | 49 619,24 | 553 132,83 | 52 334,85 | 53 747,89 | 55 199,08 | 56 689,46 | dyskontowany efekt | ||
| 15711 | 16758 | 18084 | 19847 | 22313 | 25936 | 31518 | 40488 | 55460 | 81312 | NPV | 503 361,00 zł | |
| DGC 2 | 34,40078 | |||||||||||
| Powinna zostać wybrana opcja nr 2, ponieważ jest tańsza. |
7. Analiza finansowa
| lata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moc przerobowa | 0,00 zł | 180 000,00 zł | 240 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| koszt ziemi | 5 000 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| koszt budynkow | 17 500 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| koszt wyposazenia | 27 500 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| wyplata wykwal | 0,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł |
| wypl.niewykw. | 0,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| koszt surowcow | 0,00 zł | 90 000,00 zł | 120 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| koszt materialow | 0,00 zł | 1 260 000,00 zł | 1 680 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł |
| koszt energii | 0,00 zł | 450 000,00 zł | 600 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł |
| suma kosztow | 50 000 000,00 zł | 2 500 000,00 zł | 3 160 000,00 zł | 3 820 000,00 zł | 3 820 000,00 zł | 3 820 000,00 zł | 3 820 000,00 zł | 3 820 000,00 zł |
| wplyw za przerob | 0,00 zł | 4 680 000,00 zł | 6 240 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł |
| sprzedaz e.cieplnej | 0,00 zł | 1 440 000,00 zł | 1 920 000,00 zł | 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł |
| sprzedaz e.elektr. | 0,00 zł | 2 160 000,00 zł | 2 880 000,00 zł | 3 600 000,00 zł | 3 600 000,00 zł | 3 600 000,00 zł | 3 600 000,00 zł | 3 600 000,00 zł |
| suma wplywow | 0,00 zł | 8 280 000,00 zł | 11 040 000,00 zł | 13 800 000,00 zł | 13 800 000,00 zł | 13 800 000,00 zł | 13 800 000,00 zł | 13 800 000,00 zł |
| wplywy- wydatki | -50 000 000,00 zł | 5 780 000,00 zł | 7 880 000,00 zł | 9 980 000,00 zł | 9 980 000,00 zł | 9 980 000,00 zł | 9 980 000,00 zł | 9 980 000,00 zł |
| NPV | 11 277 311,95 zł | |||||||
| IRR | 12% |
| 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|
| 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł |
| 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł |
| 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł |
| 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł |
| 750 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł |
| 3 820 000,00 zł | 3 820 000,00 zł | 3 820 000,00 zł |
| 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł |
| 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł | 2 400 000,00 zł |
| 3 600 000,00 zł | 3 600 000,00 zł | 3 600 000,00 zł |
| 13 800 000,00 zł | 13 800 000,00 zł | 13 800 000,00 zł |
| 9 980 000,00 zł | 9 980 000,00 zł | 9 980 000,00 zł |
Analiza ekonomiczna
| wspolczynnik przeliczeniowy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lata | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| moc przerobowa | 0 | 180000 | 240000 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| koszt ziemi | 1,05 | 5 250 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| koszt budynkow | 0,5 | 8 750 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| koszt wyposazenia | 27 500 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| wyplata wykwal | 0,95 | 0,00 zł | 114 000,00 zł | 114 000,00 zł | 114 000,00 zł | 114 000,00 zł | 114 000,00 zł |
| wypl.niewykw. | 0,95 | 0,00 zł | 380 000,00 zł | 380 000,00 zł | 380 000,00 zł | 380 000,00 zł | 380 000,00 zł |
| koszt surowcow | 0,00 zł | 90 000,00 zł | 120 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | |
| koszt materialow | 0,00 zł | 1 260 000,00 zł | 1 680 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | |
| koszt energii | 0,00 zł | 450 000,00 zł | 600 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł | |
| suma kosztow | 41 500 000,00 zł | 2 474 000,00 zł | 3 134 000,00 zł | 3 794 000,00 zł | 3 794 000,00 zł | 3 794 000,00 zł | |
| wplyw za przerob | 0,00 zł | 4 680 000,00 zł | 6 240 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | |
| sprzedaz e.cieplnej | 0,95 | 0,00 zł | 1 368 000,00 zł | 1 824 000,00 zł | 2 280 000,00 zł | 2 280 000,00 zł | 2 280 000,00 zł |
| sprzedaz e.elektr. | 0,95 | 0,00 zł | 2 052 000,00 zł | 2 736 000,00 zł | 3 420 000,00 zł | 3 420 000,00 zł | 3 420 000,00 zł |
| korzysci zewn | 0,95 | 0,00 zł | 1 539 000,00 zł | 2 052 000,00 zł | 2 565 000,00 zł | 2 565 000,00 zł | 2 565 000,00 zł |
| suma wplywow | 0,00 zł | 9 639 000,00 zł | 12 852 000,00 zł | 16 065 000,00 zł | 16 065 000,00 zł | 16 065 000,00 zł | |
| wplywy- wydatki | -41 500 000,00 zł | 7 165 000,00 zł | 9 718 000,00 zł | 12 271 000,00 zł | 12 271 000,00 zł | 12 271 000,00 zł | |
| NPV | 46 074 905,91 zł | ||||||
| IRR | 23% |
| lata | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| moc przerobowa | 300000 | 300000 | 300000 |
| koszt ziemi | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| koszt budynkow | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| koszt wyposazenia | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| wyplata wykwal | 114 000,00 zł | 114 000,00 zł | 114 000,00 zł |
| wypl.niewykw. | 380 000,00 zł | 380 000,00 zł | 380 000,00 zł |
| koszt surowcow | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
| koszt materialow | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | 2 100 000,00 zł |
| koszt energii | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł | 750 000,00 zł |
| suma kosztow | |||
| wplyw za przerob | 3 794 000,00 zł | 3 794 000,00 zł | 3 794 000,00 zł |
| sprzedaz e.cieplnej | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł | 7 800 000,00 zł |
| sprzedaz e.elektr. | 2 280 000,00 zł | 2 280 000,00 zł | 2 280 000,00 zł |
| korzysci zewn | 3 420 000,00 zł | 3 420 000,00 zł | 3 420 000,00 zł |
| suma wplywow | 2 565 000,00 zł | 2 565 000,00 zł | 2 565 000,00 zł |
| wplywy- wydatki | 16 065 000,00 zł | 16 065 000,00 zł | 16 065 000,00 zł |
| 12 271 000,00 zł | 12 271 000,00 zł | 12 271 000,00 zł |