Załącznik nr 2
WZÓR
Biznes plan
dla Beneficjentów pomocy
Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
TYP I realizowanych operacji
„ Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
/w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej/.”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Tytuł projektu/nazwa firmy: ......Restauracja Sami Swoi.........
SPIS TREŚCI
Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie pola w biznes planie. Jeśli jakieś pytanie/polecenie go nie dotyczy, musi wpisać „nie dotyczy”. Pozostawienie pustych pól w dokumencie skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Identyfikacja wnioskodawcy
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa |
|
Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług. |
|
Nazwa działalności |
„Sami swoi” s.c. |
Planowana data rozpoczęcia działalności |
01.06.2011 |
Przedmiot i zakres działalności /zgodnie z PKD/ |
56.10.A - Restauracja i inne stałe placówki gastronomiczne |
Forma prawna działalności |
Spółka Cywilna |
Deklarowane miejsce rejestracji działalności gospodarczej |
Urząd Miasta Krakowa |
Wnioskodawca zamierza/nie zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT * |
Zamierza |
* Proszę wpisać właściwe
Kategoria I - Pomysł na biznes - analiza marketingowa
Produkt
Charakterystyka produktu/usługi |
|
Charakterystyka produktu/usługi |
Kompleksowe wyżywienie, dania zimne i gorące, kuchnia tradycyjna polska, półprodukty pochodzą z własnego gospodarstwa rolnego |
Możliwości i plany rozwinięcia produktu/usługi w dłuższej perspektywie czasowej (poza okresem prognozy finansowej) |
W zależności od wymagań klientów będziemy się dostosowywać do ich aktualnych potrzeb |
Czy produkt/usługa będzie odznaczał się sezonowością? Jeśli tak, to jak będziesz starał się równoważyć jej niekorzystny wpływ? |
Tak, będzie się odznaczać sezonowością. W danym sezonie będziemy się starać kłaść nacisk na przygotowywanie i promocję dań z półproduktów lepiej dostępnych w określonym sezonie (półprodukty tańsze niż poza sezonem). |
Klienci i rynek
Klienci |
|
Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali wybrani, |
|
Do kogo adresowana jest oferta? (Prosimy o możliwie precyzyjne określenie w oparciu o czytelne kryteria) |
Ofertę kierujemy przede wszystkim do osób ze wszystkich grup wiekowych oraz do osób należących do grup społecznych znajdujących się na średnim poziomie (zarobki około 2tyś zł brutto). |
Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do oferowanego produktu? Czy najistotniejsza jest dla nich niska cena, wysoka jakość czy też inne czynniki? |
Klienci oczekują smacznych oraz wysokiej jakości potraw, przygotowywanych z najświeższych produktów. |
Ilu klientów Wnioskodawca zamierza pozyskać po zrealizowaniu przedsięwzięcia? (Uzasadnić) |
Zamierzamy pozyskać około 100 klientów dziennie, ponieważ taka ilość zapewni nam zysk. |
Rynek |
|
Czy oferowany produkt/usługa będzie się wyróżniać od podobnych oferowanych przez konkurentów? W jaki sposób będzie on odpowiadał na oczekiwania klientów, dlaczego spełni on lepiej oczekiwania klientów niż oferta konkurencji ? |
Tak będzie się wyróżniał, gdyż oferowane dania będą składały się z półproduktów sezonowych z własnego ekologicznego gospodarstwa |
Czy istnieją bariery wejścia na rynek? Czy wymaga to dużych nakładów, posiadania technologii, Know-how i patentów, koncesji? |
Barierami wejścia na rynek są: sanepid, lokalizacja, pobliska konkurencja oraz przepisy HACCP. Potrzebna koncesja na alkohol, duże nakłady finansowe na osprzęt oraz wyposażenie restauracji. |
Czy rynek ma charakter rosnący (rozwojowy), stabilny czy malejący - proszę krótko opisać lokalne uwarunkowania. |
Rynek ma charakter stabilny z tendencją do wzrostu. |
Promocja
Charakterystyka promocji |
|
Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, dlaczego takie metody będą skuteczne. |
|
Przy użyciu, jakich narzędzi klienci będą informowani o produktach/usługach? |
Klienci będą informowani o produktach za pośrednictwem: strony WWW (120 zł), prasy lokalnej (200 zł), reklamy w stacji radiowej i TV lokalnej (10 000 zł), ulotek reklamowych (400 zł), billboardów (3 000 zł) |
Jaki będzie koszt opisanych powyżej działań, w ujęciu rocznym? |
13 720 zł |
Główni konkurenci
Konkurencja |
|
Proszę o porównanie Wnioskodawcy i głównych konkurentów, z którymi będzie rywalizował. W ocenie proszę uwzględnić cechy takie jak potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku, wysokość cen, jakość produktów dystrybucji i promocji |
|
Nazwa |
Opis |
Mc Donald |
Duży potencjał, znana marka światowa, wysoka jakość produktów, duża sieć restauracji, wysoka pozycja na rynku. |
Bar mleczny „ U Rysia” |
Proste tradycyjne dania, niska jakość produktów, brak różnorodności potraw, niskie ceny, mały udział w rynku, dobra lokalizacja. |
Pizzeria Domino |
Ograniczona różnorodność potraw, mało zróżnicowane menu, wysokie ceny. |
Strategia konkurencji |
Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może jakością, lub też zarządzający mają inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego przedstawiona strategia będzie skuteczna, proszę przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie działalności? |
Nasza restauracja będzie przyciągała klientów dobrej jakości potrawami z ekologicznych produktów, przygotowywanymi przez wykwalifikowanego kucharza. W obrębie rynku brak jest miejsc, gdzie klient może zjeść swojskie potrawy. Za głównego konkurenta uważamy „Bar mleczny u Rysia”, ale pomimo to nie będzie nam stwarzał zagrożenia, gdyż oferuje dania z gorszej jakości produktów. |
Analiza ograniczeń
Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych |
||
Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki mogące ograniczać działalność firmy zarówno w bliższej jak i dalszej przyszłości. W tabeli przedstawiono podstawowe kategorie ograniczeń, jeśli projektodawca zauważa inne jak np. polityczne czy kulturowe, wynikające ze specyfiki działalności, można rozbudować tabelę. |
Proszę opisać rozwiązania będące odpowiedzią na zdiagnozowane ograniczenia |
|
Organizacyjne |
Mała ilość pracowników |
Przyjęcie do pracy stażystów oraz praktykantów ze szkół gastronomicznych |
Techniczne |
Chcielibyśmy mieć grill w lokalu, ale brak instalacji kominowej |
Akcja grill przed lokalem |
Czasowe |
Krótki czas na realizację projektu - 6 miesięcy do otwarcia |
Mobilizacja w czasie |
Finansowe |
Zaciągnięcie kredytu - brak możliwości wzięcia kolejnych kredytów |
Szybka realizacja projektu oraz wcześniejsza spłata kredytu pieniędzmi z zysku |
Prawne |
Spełnienie wymogów prawnych wyznaczonych przez Sanepid oraz system HACCP |
Utrzymanie lokalu w czystości oraz spełnianie wszelkich wymagań |
Inne |
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
Tabela oceny (wypełnia oceniający)
Nazwa Kategorii i podkategorii |
Liczba punktów przyznana przez oceniającego |
Maksymalna liczba punktów |
Pomysł na biznes - analiza marketingowa |
|
40 |
Produkt |
|
10 |
Klienci i Rynek |
|
10 |
Promocja |
|
5 |
Główni konkurenci |
|
7 |
Analiza ograniczeń |
|
8 |
Kategoria II: Potencjał wnioskodawcy
Identyfikacja potencjału wnioskodawcy
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy |
||||
Proszę przedstawić swoje wykształcenia, doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności. |
||||
Wykształcenie |
Piotr |
Urszula |
Tomasz |
Sonia |
|
średnie, technik rolnik |
wyższe, mgr, studia kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi |
średnie, technik gastronomii, kucharz |
wyższe, mgr, studia kierunek: zarządzanie i marketing w firmie |
Doświadczenie zawodowe |
Obróbka pola, hodowla zwierząt, uprawa warzyw |
Kierowanie grupą 15 osób w firmie międzynarodowej |
Szef kuchni w restauracji „Wierzynek” oraz „Gruzińskim Chaczapuri” |
3letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. public relations w firmie |
Znajomość języków obcych |
rosyjski |
angielski, niemiecki, francuski |
angielski, niemiecki |
angielski, niemiecki |
Umiejętność obsługi komputera |
Dobra |
Bardzo dobra |
Bardzo dobra |
Bardzo dobra |
Kursy i szkolenia |
Kurs obsługi opryskiwarek oraz kombajnu, |
Kurs zarządzania małymi przedsiębiorstwami, kurs finansowości |
Kurs przyrządzania drinków, sałatek oraz deserów |
Kurs obsługi komputera, kurs obsługi kas fiskalnych |
Dodatkowe umiejętności |
rzeźnik |
Wizualizacja wnętrz, architektura |
Elektryka i hydraulika |
Nie dotyczy |
Personel |
||||
Proszę wymienić i opisać kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowiska, proszę podać planowane zatrudnienie w etatach lub częściach etatów*. |
||||
Nazwa stanowiska |
Liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób/etatów (wymagane kwalifikacje) |
Liczba zatrudnionych na umowę zlecenie i pracowników sezonowych (wymagane kwalifikacje) |
||
Kucharz |
2 |
- |
||
Kelnerki |
- |
4 |
||
Osoba zmywająca |
- |
2 |
||
Manager |
1 |
- |
||
|
Suma: |
3 |
Suma: |
6 |
Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania |
|||
Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia. (promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, badanie rynku) |
|||
Promocja poprzez reklamy, ulotki, banery. Pozyskiwanie klientów przez akcje promocyjną na ulicach Krakowa (roznoszenie przystawek oraz zaproszeń z 50% rabatem dla klientów)
|
|||
W tabeli tej należy wyszczególnić majątek, który będzie stanowił własność przedsiębiorstwa, a także który będzie używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (z wyłączeniem tego, który zostanie zakupiony/ wynajęty/wydzierżawiony itp. w ramach dotacji). |
|||
Grunty (podać grunty, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów dzierżawy lub użyczenia) |
|||
Lokalizacja |
Powierzchnia |
Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa) |
Szacowana wartość* |
Kraków, ul. Szewska (ścisłe centrum miasta) |
275,5 m2 |
własność |
1 200 000 zł |
Budynki i budowle (podać budynki, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu) |
|||
Lokalizacja i przeznaczenie |
Powierzchnia |
Forma władania (własność, użyczenie, najem, leasing) |
Szacowana wartość* |
Gospodarstwo rolne. Miejscowość Zielonki. Uprawa i hodowla na własnym wybiegu. |
1,50ha |
własność |
800 000 zł |
Maszyny i urządzenia (podać urządzenia, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub leasingu) |
|||
Rodzaj (typ, producent, model) |
Rok produkcji |
Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing) |
Szacowana wartość* |
Bemar - Gorenje |
2011 |
własność |
60 000 zł |
Lada chłodnicza - Gorenje |
2011 |
własność |
|
Kuchenka mikrofalowa - Gorenje |
2011 |
własność |
|
Piec gazowy - Gorenje |
2011 |
własność |
|
Kuchenka palnikowa - Gorenje |
2011 |
własność |
|
Zmywarka - Gorenje |
2011 |
własność |
|
Lodówka - Gorenje |
2011 |
własność |
|
Maszyny rolnicze |
2008 |
własność |
|
Środki transportu (podać środki transportu, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu) |
|||
Rodzaj (typ, producent, model) |
Rok produkcji |
Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing) |
Szacowana wartość* |
Traktor - Zetor |
2008 |
własność |
160 200 zł |
Samochód służbowy Volkswagen Passat |
2011 |
leasing |
|
Samochód dostawczy - Iveco |
2011 |
leasing |
|
Rower - Wigry |
2008 |
własność |
|
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (wymienić najważniejsze, dla pozostałych podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble) |
|||
Rodzaj |
Forma władania (własność, użyczenie, dzierżawa, leasing) |
Szacowana wartość* |
|
Meble barowe (lada barowa, wysokie krzesła, stoły, krzesła) |
własność |
58 000 zł |
|
Sprzęt biurowy (komputer z oprogramowaniem, laptop, regały, szafy, drukarka, skaner, faks, przybory biurowe, biurko, 3 krzesła obrotowe) |
własność |
|
|
Oprzyrządowanie kuchenne (naczynia, patelnie, zastawa stołowa, sztućce, szkło, przybory) |
własność |
|
|
Środki użytkowane bezumownie - można tu wymienić środki użytkowane na potrzeby działalności gospodarczej np. pojazdy czy lokale należące do właścicieli. |
|||
Nie dotyczy
|
* W przypadku trudności z oszacowaniem wartości proszę podać wartość księgową
Tabela oceny (wypełnia oceniający)
Nazwa Kategorii i podkategorii |
Liczba punktów przyznana przez oceniającego |
Maksymalna liczba punktów |
Potencjał wnioskodawcy |
|
20 |
Beneficjent posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu |
|
10 |
Beneficjent dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu |
|
10 |
Kategoria III: Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia
Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno - finansowym
Opis planowanego przedsięwzięcia |
||
I. Uzasadnienie potrzeb inwestycyjnych. Należy przedstawić pełny zakres planowanej inwestycji (np. budowa, modernizacja budynków, zakup maszyn i urządzeń, zagospodarowanie terenu, itp.) i wykazać konieczność jej podjęcia z punktu widzenia planowanej działalności. |
Dopasowanie wnętrza lokalu do potrzeb firmy, wyburzenie ścianek, wymiana instalacji wodnej, elektrycznej, gazowej, CO, zamontowanie kominów wentylacyjnych, klimatyzacji, malowanie, położenie nowych tynków, płytek, wykończenie toalet i pozostałych pomieszczeń, dekoracja, nagłośnienie, oświetlenie |
|
II. Rodzaj działania / kosztów |
Uzasadnienie |
Koszty z VAT |
|
Konieczność dostosowania lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej |
600 000 zł |
|
Przygotowanie lokalu do funkcjonowania jako restauracja |
278 200 zł |
RAZEM (PLN): |
878 200 zł |
Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia |
||||||||||||||
Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w kwotach brutto dla kolejnych kwartałów realizacji projektu. |
||||||||||||||
Planowane rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu (miesiąc, rok): |
01.06.2011 - 31.03.2012 |
|||||||||||||
Lp. |
Wyszczególnienie(należy podać składniki takie jak w tabeli „Opis planowanego przedsięwzięcia”) |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok … |
||||||||||
|
|
I kw. |
II kw. |
III kw. |
IV kw. |
I kw. |
II kw. |
III kw. |
IV kw. |
I kw. |
II kw. |
III kw. |
IV kw. |
|
Nazwa zadania: Przygotowanie lokalu do prowadzenia działalności. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Remont lokalu |
|
|
600 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Zakup osprzętu, maszyn i wyposażenia |
|
|
|
278 200 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZADANIE RAZEM |
|
|
|
878 200 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nazwa zadania: Przyjęcie personelu, akcja reklamowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Przyjęcie personelu |
|
|
|
|
14 700 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kampania reklamowa |
|
|
|
|
|
3 500 zł |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Wystrój wnętrza |
|
|
|
|
|
2 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
ZADANIE RAZEM |
|
|
|
|
|
20 200 zł |
|
|
|
|
|
|
||
PROJEKT RAZEM |
|
|
|
|
|
898 400 zł |
|
|
|
|
|
|
||
Koszty kwalifikowane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonalność ekonomiczno-finansowa
Prognoza poziomu cen |
||||
Proszę przedstawić planowaną wielkość cen w poszczególnych latach |
||||
Produkt / grupa asortymentowa |
j.m. |
Obecnie |
Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2012) |
Kolejny rok (na dzień 31 grudnia 2013) |
1. Śniadanie |
szt |
Nie dotyczy |
10 zł |
12 zł |
2. Zupa |
szt |
Nie dotyczy |
6 zł |
7 zł |
3. II danie |
szt |
Nie dotyczy |
20 zł |
22 zł |
4. Deser |
szt |
Nie dotyczy |
12 zł |
13 zł |
5. Przekąski |
szt |
Nie dotyczy |
5 zł |
6 zł |
6. Kolacja |
szt |
Nie dotyczy |
10 zł |
11 zł |
7. Napoje |
szt |
Nie dotyczy |
4 zł |
5 zł |
8. Alkohol |
szt |
Nie dotyczy |
12 zł |
13 zł |
Proszę uzasadnić prognozę cen |
Poziom cen będzie zależny od wzrostu inflacji, wzrostu cen półproduktów, cen energii, sytuacji gospodarczej w kraju, kataklizmów |
Prognoza wielkości sprzedaży |
||||
Proszę przedstawić planowaną wielkość sprzedaży. Prognozę należy przedstawić w jednostkach naturalnych (szt., kg itp.), jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn podać wartości w zł. |
||||
Produkt / grupa asortymentowa |
j.m. |
Obecnie |
Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2012) |
Kolejny rok (na dzień 31 grudnia 2013) |
1. Śniadanie |
szt |
Nie dotyczy |
20 |
25 |
2. Zupa |
szt |
Nie dotyczy |
30 |
32 |
3. II danie |
szt |
Nie dotyczy |
35 |
37 |
4. Deser |
szt |
Nie dotyczy |
8 |
11 |
5. Przekąski |
szt |
Nie dotyczy |
5 |
6 |
6. Kolacja |
szt |
Nie dotyczy |
18 |
19 |
7. Napoje |
szt |
Nie dotyczy |
73 |
81 |
8. Alkohol |
szt |
Nie dotyczy |
19 |
20 |
Pozostałe: |
|
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
Nie dotyczy |
Proszę uzasadnić podaną wyżej prognozę (przedstawić założenia) |
Pozytywny wynik kampanii reklamowej spowoduje wzrost sprzedaży przychodów kolejnych latach, intensywna promocja, utrzymamy stałych klientów przychodów zdobędziemy nowych |
Prognoza przychodów ze sprzedaży |
|||
Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli prognoza sprzedaży |
|||
Produkt / grupa asortymentowa Cena jednostkowa (zł/szt., kg, itp.) |
Obecnie |
Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia 2012) |
Kolejny rok (na dzień 31 grudnia 2013) |
1. Śniadanie |
Nie dotyczy |
72 000 zł |
108 000 zł |
2. Zupa |
Nie dotyczy |
64 800 zł |
80 640 zł |
3. II danie |
Nie dotyczy |
252 000 zł |
293 040 zł |
4. Deser |
Nie dotyczy |
36 000 zł |
51 480 zł |
5. Przekąski |
Nie dotyczy |
9 000 zł |
12 960 zł |
6. Kolacja |
Nie dotyczy |
64 800 zł |
75 240 zł |
7. Napoje |
Nie dotyczy |
105 120 zł |
145 800 zł |
8. Alkohol |
Nie dotyczy |
82 080 zł |
93 600 zł |
Ogółem |
|
685 800 zł |
860 760 zł |
Koszty |
|||
Należy określić koszty związane z działalnością w kolejnych latach. |
|||
Wyszczególnienie |
Obecnie |
Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia …) |
Kolejny rok (na dzień 31 grudnia ….) |
Zużycie materiałów |
1 400 zł |
|
|
Zużycie energii |
36 000 zł |
|
|
Wynagrodzenia |
176 400 zł |
|
|
Narzuty na wynagrodzenia |
2 212,73 zł |
|
|
Usługi obce |
Nie dotyczy |
|
|
Amortyzacja |
143 820 zł |
|
|
Pozostałe koszty |
13 720 zł |
|
|
Wartość sprzedanych towarów |
|
|
|
Razem |
|
|
|
Łączna wartość środków trwałych amortyzowanych jednorazowo |
|
|
|
Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych: |
|||
|
Prognoza finansowa
Bilans /prognoza/ |
|||
Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Aktywa muszą równać się pasywom. |
|||
Aktywa |
Na dzień… |
Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia ….) |
Rok po zakończeniu realizacji projektu (31 grudnia) |
AKTYWA TRWAŁE (A do H): |
2 820 200 zł |
|
|
A/ wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
B/ grunty |
|
|
|
C/ budynki i budowle |
|
|
|
D/ maszyny i urządzenia |
60 000 zł |
|
|
E/ środki transportu |
160 200 zł |
|
|
F/ inwestycje rozpoczęte |
600 000 zł |
|
|
G/ pozostały majątek trwały |
|
|
|
H/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
AKTYWA OBROTOWE (I do M): |
91 763 zł |
|
|
I/ zapasy |
5 763 zł |
6 200 zł |
|
J/ należności |
36 000 zł |
36 800 zł |
37 200 zł |
K/ środki pieniężne |
50 000 zł |
52 000 zł |
54 000 zł |
L/ pozostały majątek obrotowy |
|
|
|
M/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
AKTYWA RAZEM |
2 911 963 zł |
|
|
Pasywa |
|
|
|
KAPITAŁY WŁASNE (N do P) |
|
|
|
N/ kapitał własny |
1 245 200 zł |
|
|
O/ zyski/straty z lat ubiegłych |
|
|
|
P/ wynik finansowy roku obrotowego |
685 800 zł |
|
|
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (R do Y) |
|
|
|
R/ Rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
S/ Kredyty i pożyczki długoterminowe |
1 000 000 zł |
|
|
T/ Pozostałe zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
U/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
|
|
|
W/pozostałe zobowiązania krótkoterminowe |
|
|
|
X/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe |
|
|
|
Y/ rozliczenia międzyokresowe i PPO |
|
|
|
PASYWA RAZEM |
|
|
|
Rachunek zysków i strat |
|||
Na podstawie danych z tabel „prognoza przychodów ze sprzedaży” i „koszty” proszę przedstawić rachunek zysków i strat. |
|||
Wyszczególnienie |
Obecnie |
Rok realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia ….) |
Rok po realizacji inwestycji (na dzień 31 grudnia ….) |
Przychody ze sprzedaży produktów/usług |
685 800 zł |
|
|
Przychody ze sprzedaży towarów |
|
|
|
Pozostałe przychody |
|
|
|
Zużycie materiałów i energii |
37 400 zł |
|
|
Wynagrodzenia |
176 400 zł |
|
|
Narzuty na wynagrodzenia. |
|
|
|
Usługi obce |
|
|
|
Amortyzacja |
2 212 ,73 zł |
|
|
Pozostałe koszty |
13 720 zł |
|
|
Wartość sprzedanych towarów |
|
|
|
Zysk operacyjny projektu |
|
|
|
Źródła finansowania Proszę poniżej przedstawić źródła finansowania przedsięwzięcia, oraz finansowanie działalności w pierwszych 2 latach funkcjonowania. |
Finansowanie przedsięwzięcia z udzielonego przez bank kredytu
|
Tabela oceny (wypełnia oceniający)
Nazwa Kategorii i podkategorii |
Liczba punktów przyznana przez oceniającego |
Maksymalna liczba punktów |
Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia |
|
40 |
Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym |
|
22 |
Wykonalność ekonomiczno-finansowa |
|
12 |
Prognoza finansowa |
|
6 |
* wypełnia członek Komisji Oceny Wniosków
Podsumowanie
Proszę poniżej przedstawić wnioski wynikające z przedstawionych powyżej analiz, oraz ewentualnie dodatkowe uwagi dotyczące projektu w zakresie nieujętym we wcześniejszych tabelach. |
|
Podpisy w imieniu wnioskodawcy:
Imię i nazwisko |
Data, miejscowość |
……………………………………….. |
……………………………………….. |
W każdym przypadku użycia pojęcia „obecnie”, jego zakres czasowy powinien zostać doprecyzowany przez Beneficjenta (dopisać w tabeli lub sprecyzować w przypisie)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona 14 z 15