arkusz str 

vuv££p 0-3    3“0    6-AZ p.rci Gxae*i

30-dniowym	—	^5CC	—	-—	—	Zvoo
90-dniowym	—	ACOO	—	—	—	/ICOO
Razem	—-	30000	■-	—	—	3COOC
Depozyty terminowe	—	500	--	—	—	900
	—-	*200	—	—	—	olCO
	—	6CC	—	_	—	GOC
	—	—	JjOC	—-	—	ICO
	__	U.CO	—	—	—	LtOO
	■—	ADO	—	—	—	AOc
	—-	5VO	—	—	—	900
	—	300	—	—	—	yoo
	—	—	■zoo	—	—	■ZOO
Razem	—	2£QC	UW	—	—	yooo
Depozyty banków	-—	ZSOC	—	-—	—
	—	—	5CO	—	—	500
	—		- '	—	—	%ZCO
	—	5:500	—	■—	—	5.$CO
	—	dHco	—	—	—	£K>o
Razem	—	jtf-soo	900	—	—	i&um
Certyfikaty depozytowe	—	/COCC		—	—_	/COCO
	—	sicoo	—	—	—	ZCOC
	—	9QC	—	—	—	900
	—	500	—	—	—	VOc
Razem	—	3000	—	—	—	3000
Zobowiązania w drodze	Z£W	—	—	—	—	zcoo
Kapitał akcyjny	feeo	—	—	—	■—	tfoco
Obligacje	—	—	—	olOO	—	olCO
	—	—	‘-	-—	o&OO	ICO
	—	—	*200	—	—	zoo
	—	—		—	zoo	Ł<CO
	—	—	—	—	oZJX)	Z£C
Razem	fboo	---	zoo	<wo	eco	/OCQO
Razem pasywa	§ar>	53 C	MCC	ICC	6Q0	6 kuCO
Zbiorcze zestawienie niedopasowania stóp procentowych
Aktywa	Nieopr.	0-3 mieś.	3-6 mieś.	6-12 mieś.	Ponad rok	Razem
Gotówka	900	—	—	-^1	—	900
Rachunek rozlicz, w NBP	bVO	—	-—	—		500
Weksle skarbowe	—	ACOO	—	u ccc	—	9000

11