arkusz str 

^ecp. 0-i    3-6    6-V2 p.

	—	500	--	—	—	SCO
	—	<dQO	—	—	—-	9VO
	■—	ACOO	—	—	—	AJDOO
Razem	'—	39CO	•-	—	—	3500
Certyfikaty depozytowe	•—	—	Ajoon	■—	—	ACOO
	—	iccc	—	—	—-	.ACOO
	—	■-	—	ACOO	—	ACOC
	—	AXXjC	—	—	—	COCO
Razem	—	ol££Q	AjCOC	ACOO	—	kCOC
Debety na rach. rozlicz, klientów	—	ACOC	—	—	—	coc
Kredyty dla przedsiębiorstw	—	ACOO	—	'-	—	ACOO
	—	ACOO	___	—	§0G0	ACCOO
	—	UOOC	_	—	—	koco
	—	icoo	—	--	—	3X0
	—	6CCO	3000	AjOCD	—	’K£C
Razem	—	łgeoo	300D	AJOCO	$000	2.6COC
Kredyty konsumpcyjne	—	Jimo	—	—	—'	AVQ0
	—	A€OA		W.k	&v	ASCO
	—	ShJ	S3.<?	Aft, 6		ACOc
Razem	—		JLSk,f	90?	AkśZ	5000
Kredyty hipoteczne	—	3000		—	—	3000
	—	XOC	—	—	—	ACOO
	—	Yjs		GA	Am	3c€C
	—	—	—	—	ACOC	coco
Razem	—		2o, r	GA		ACCOO
Kredyty dla jedn. podporządkow.	—	AiOC	-—	—	—	Z500
	—	Aeoo	—	—-	—	Aeoo
Razem	—	mcc	—	■—	—	3SOO
Rozliczenia w drodze	3oco	—	—	—	—	3000
Inwestycje kapitałowe	SDO	-—	■-	—	—	<POo
	ACO	*—	—	_—	—	»3GC
Razem	U.OOC	>—	—	—	—	CiCOO
Majątek trwały, wyposażenie	£JXQ	^—	*-	-—	—	*3jdqd
Razem aktywa	^CCC	3AAS5	U2-S5	ćTTo	AS360	GUUCo
Zestawienie niedopasowania stóp procentowych
Pasywa	Nieopr.	0-3 mieś.	3-6 mieś.	6-12 mieś.	Ponad rok	Razem
Depozyty ROR	—	A0O33	—	.—.	—	XC<CGD
Depozyty rozlicz, przeds.	—	AJOOOO	—	—	—	ACCOO
Depozyty za wypowiedzeniem	—	—	-—	—		—
7-dniowym	—	59CC	—	—	—	b9QC
15-dniowym	—	3GCO	—	—	—	6000

10