arkusz str

	7-dniowym	3500		Stopy zmienne
	15-dniowym	3000
	30-dniowym	2500
	90-dniowym	1000
4.	Depozyty terminowe	500	Cali 24 godz.	Stopy stałe
		200	2.list. 2012
		600	10. list. 2012
		200	2 luty 2013
		400	15. sty. 2013
		100	20. list. 2012
		500	1 gru. 2012
		300	14. list. 2012
		200	10. mar. 2013
5.	Depozyty banków	2500	8. list. 2012	Stopa stałe
		500	6. kwie. 2013
		7200	2. list. 2012
		5500	17. gru. 2012
		2700	12. sty. 2013
6.	Certyfikaty depozytowe	1000	1. gru. 2012	Stopy stałe
		1000	1. list. 2012
		500	15. list. 2012
		500	3. sty. 2013
7.	Zobowiązania w drodze	2000
8.	Kapitał akcyjny	7000
9.	Obligacje	200	30. cze. 2017	12-mies. roli over
		200	15. gru. 2037	Stopa stała
		200	13. sier. 2016	6-mies. roli over
		200	5. maj 2020	Stopa stała
		200	17. lip. 2032	Stopa stała
	Razem pasywa	64400

Zestawienie niedopasowania stóp procentowych

Aktywa	Nieopr.	0-3 mieś.	3-6 mieś.	6-12 mieś.	Ponad rok	Razem
Gotówka	SCO	—	—	—	■-	b~VO
Rachunek rozlicz, w NBP	SCO	—	—	—	—	SCO
Weksle skarbowe	-—	—	-—	-2CCC	—	ZCGO
	—	ACOO	—	•—	—	/COCO
	•-	—	—	ŹCOC	■—	dCOO
Razem	ACOO	AOCO	—	U.COO	—	teCOc
Lokaty w bankach	—	600	—	—	—	SCO
	—	AJOOO	—	—	—	AJCOo

9