Zarz Ryz Finans R19b0
620 Zarządzanie ryzykiem finansowym
Figlewski Stephen (1981), The InfonnationalEffects ofRestrictions of Short Sales: Sonie Empirical Evidence, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” nr 16, s. 463-476.
Figlewski Stephen (1986), Hedging with Financial Futures for Institutional Investors: From Theoiy to Practice, Ballinger, Cambridge (Massachusetts).
Finnerty John D. (1988), Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview, „Journal of Finance”, wrzesień.
Flannery Mark J. i Christopher M. James (1984), The Effect of Interes! Ratę Changeson the Common Stock Retums of Financial Institutions, „Journal of Finance”, wrzesień.
French Kenneth R. (1983), A Comparison of Futures and Forward Prices, „Journal of Financial Economics” nr 12 (grudzień).
Friedman Avner (1975), Stochastic Differential Eąuations and Applications, Academic Press, New York.
Frye Jon (1992), Underexposed and Overanxious, „Risk” nr 5 (marzec).
Furbush Dean i Michael Sackheim (1991), U.S. Hyhrid Instruments: Evolving Legał and Economic Issues, „Butterworth’s Journal of International Banking and Financial Law”, wrzesień.
Garber Peter M. (1986), The Tulipmania Legend, Center for the Study of Futures Mar-kets Working Paper CSFM-139, sierpień.
Garman Mark B. i Steven W. Kohlhagen (1983), Foreign Currency Option Values, „Journal of International Money and Finance” nr 2 (grudzień).
Garman Mark B. (1988), Charm School, „Risk”, październik, s. 16-19.
Gcske Robert (1979), The Yaluation ofCompound Options, „Journal of Financial Economics” nr 7 (marzec), s. 63-81.
Gcske Rober (1979),/! Notę on anAnalytic Yaluation Formula for Unprotected American Cali Options on Stocks witli Known Dividends, „Journal of Financial Economics” nr 7 (grudzień), s. 375-380.
Goldman M. Barry', Howard B. Sosin i Mary Ann Gatto (1979), Path Dependent Options: Buy atthe Low, Sell at the High, „Journal of Finance” 34, nr 5 (grudzień), s. 11 liii 27.
Grabbe J. Orlin (1983), The Pricing of Cali and Put Options on Foreign Exchange, „Journal of International Money and Finance” nr 2 (grudzień), s. 239-253.
Grindal Izabel (1988), Flexible Risk Control and Arbitrage, „Futures and Options World”, czerwiec.
Hakansson Nils H. (1976), The Purchasing Power Fund: A NewKind of Financial Inter-mediary, „Financial Analysts Journal”, listopad-grudzień.
Harris L. (1989), S&P 500 Cash Stock Price Volatilities, „Journal of Finance” nr 44, s. 1155-1176.
Hayes S. I. i M. E. Tennenbaum (1979), The Impact of Listed Options on the Underlying Shares, „Financial Management” 8 (zima), nr 4, s. 72-76.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Zarz Ryz Finans R054 154 Zarządzanie ryzykiem finansowym W wypadku towarzystw oszczędnościowo-pożyc
Zarz Ryz Finans R058 158 Zarządzanie ryzykiem finansowymOdzwierciedlenie ryzyka finansowego w spraw
Zarz Ryz Finans R050 160 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przykład 5.1Wykorzystanie danych ze sprawo
Zarz Ryz Finans R052 162 Zarządzanie ryzykiem finansowym wykresie rozpiętości, obrazującym zmiany w
Zarz Ryz Finans R054 164 Zarządzanie ryzykiem finansowymDźwignia finansowaW wypadku firmy XYZ stosu
Zarz Ryz Finans R056 166 Zarządzanie ryzykiem finansowym spadek stóp dochodu z tych papierów w razi
Zarz Ryz Finans R058 168 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przykład 5.3Poszukując śladów ryzyka finan
Zarz Ryz Finans R050 170 Zarządzanie ryzykiem finansowym ty i jednocześnie przeżywać kłopoty prowad
Zarz Ryz Finans R052 172 Zarządzanie ryzykiem finansowym 172 Zarządzanie ryzykiem finansowym cza, ż
Zarz Ryz Finans R054 174 Zarządzanie ryzykiem finansowym 174 Zarządzanie ryzykiem finansowym mhiJbm
Zarz Ryz Finans R056 176 Zarządzanie ryzykiem finansowym Scenariusz cenowy MODEL PLANISTYCZNY Progn
Zarz Ryz Finans R058 178 Zarządzanie ryzykiem finansowym miary ryzyka, współczynnik b.. mierzy wraż
Zarz Ryz Finans R050 180 Zarządzanie ryzykiem finansowym Pożyczka Przypuśćmy, że pożyczka została u
Zarz Ryz Finans R052 182 Zarządzanie ryzykiem finansowym Model czynnikowy do pomiaru ryzyka zmiany
Zarz Ryz Finans R054 184 Zarządzanie ryzykiem finansowym gdzie Rlt to stopa dochodu z akcji firmy;
Zarz Ryz Finans R066 186 Zarządzanie ryzykiem finansowym X GBP Y USD (a) ▲ X barytek ropy 0 1 2 Y U
Zarz Ryz Finans R068 188 Zarządzanie ryzykiem finansowym Na marginesieWartość umowna W wypadku wiel
Zarz Ryz Finans R060 190 Zarządzanie ryzykiem finansowym marek niemieckich. Przypuśćmy, że kontrakt
Zarz Ryz Finans R062 192 Zarządzanie ryzykiem finansowym Nic więc dziwnego, że zn
więcej podobnych podstron